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鹏华丰实定期开放债券B - 基金主页(代码:000296)

今天最新净值 1.1590 -0.0030 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1619 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值:1.4810
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:3.848亿份
  • 最近份额:0.4399亿
  • 最近资产:0.52亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.81% -1.69% -2.27% -0.34% -0.43% 8.80% 12.01% 57.06%
同类排名 2232/2238 2361/2362 2359/2370 2295/2335 2091/2125 587/1802 457/1326 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0350元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 分红 每份派现金0.0260元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-14 分红 每份派现金0.0300元
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 分红 每份派现金0.0900元
鹏华丰实定期开放债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 16.6400 1.80% -1.39%
鹏华丰实定期开放债券B(000296)基金档案
基金代码 000296 基金简称 鹏华丰实B 基金全称 鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-10 基金类型 债券型-长债
基金经理 戴钢 基金托管人 中信银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.52亿 最近份额 0.4399亿 成立份额 3.848亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
区块链交流群
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 0.9408 0.62%
银行LOF基金 0.9130 0.44%
鹏华金鼎混合C 1.5040 0.20%
鹏华金鼎混合A 1.5720 0.19%
证保LOF 0.6520 0.15%
104.5113 0.15%
鹏华品质优选混合A 0.7437 0.11%
鹏华盛世创新LOF 0.9990 0.10%
鹏华品质优选混合C 0.7341 0.10%
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8392 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%