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鹏华丰实定期开放债券A - 基金主页(代码:000295)

今天最新净值 1.1940 -0.0030 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1969 -0.0001 -0.0095%
  • 累计净值:1.5210
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4273亿
  • 最近资产:0.52亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:戴钢
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.62% -1.72% -2.29% -0.25% -0.08% 9.62% 13.29% 62.24%
同类排名 2231/2238 2362/2362 2360/2370 2290/2335 2086/2125 342/1802 245/1326 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0350元
2019-11-14 2019-11-14 2019-11-18 分红 每份派现金0.0260元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-14 分红 每份派现金0.0300元
2016-03-21 2016-03-21 2016-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2015-09-17 2015-09-17 2015-09-21 分红 每份派现金0.0900元
鹏华丰实定期开放债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 16.6400 1.80% -1.39%
鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金档案
基金代码 000295 基金简称 鹏华丰实A 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 债券型-长债
基金经理 戴钢 基金托管人 基金公司
最近资产 0.52亿 最近份额 0.4273亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
区块链交流群
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0957 0.62%
鹏华酒C 0.8140 0.62%
酒LOF 0.4920 0.61%
国泰黄金ETF联接C 1.4194 0.57%
易方达黄金ETF联接C 1.3079 0.56%
天弘上海金ETF发起联接A 0.9410 0.46%
国泰上证180金融ETF联接C 0.9916 0.46%
天弘上海金ETF发起联接C 0.9391 0.45%
嘉实50C 1.1057 0.45%
1.1775 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银瑞益 1.0210 0.10%
华富安兴39个月定期开放债券C 1.0685 0.09%
平安惠盈A 1.1620 0.09%
华富安兴39个月定期开放债券A 1.0402 0.08%
鹏扬稳利债券A 1.0764 0.07%
华富63个月定期开放债券 1.0363 0.07%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0204 0.07%
鹏扬稳利债券C 1.0681 0.06%
富国强回报C 1.7350 0.06%
融通增润三个月定开债券发起式 1.0480 0.05%