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招商中证白酒指数分级(161725)基金分红送配

今天最新净值 1.1612 0.0042 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8773
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:598.7543亿
  • 最近资产:769.04亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派现金0.0120元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
2020-08-26 份额折算 每份份额折算1.49817份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01067份
2019-07-02 份额折算 每份份额折算1.55686份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02547份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.00445份
2017-09-26 份额折算 每份份额折算1.4942份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.023份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01801份
基金动态
  • 招商中证白酒指数分级 招商中证白酒分级基金5月12日发行

    对于白酒板块的启动,申万宏源研报也认为,白酒股基本面见底特征明确,相对估值和绝对估值都处于历史底部,国企改革、创新模式、并购成长等都将是带动该板块估值修复的催化剂。

    标签: 分级基金
  • 招商中证白酒指数分级 飞天茅台价格暴跌?但斌:龙头白酒又被“黑” 事后看都是大机会!张坤直接出手买入

    这两天,茅台酒价格暴跌的传闻四起。中证君走访发现,目前茅台酒市场分为两个阵营,一边是以茅台经销商为代表的终端行情,普遍反馈称:“茅台酒跌得没有传言那么多。招商中证白酒指数基金经理侯昊此前表示,白酒龙头释放积极信号,短期对于行业可以更乐观些,白酒板块仍需跟踪动销及价格体系变动情况,以及高端白酒终端价格变化情况。

    标签: 茅台 白酒 贵州茅台 茅台酒 价格 市场 关联基金: 易方达蓝筹精选混合 招商中证白酒指数分级
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商科技创新混合A 1.4448 5.31%
招商科技创新混合C 1.4175 5.31%
招商优势 3.5400 5.29%
招商移动 1.6629 5.22%
深TMT联接A 1.7676 3.18%
生物医药LOF 0.6728 2.58%
招商体育文化休闲股票A 1.3510 2.43%
证券基金LOF 0.9595 2.41%