| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 每份派现金0.0120元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
| 2020-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.49817份 |
| 2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01067份 |
| 2019-07-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.55686份 |
| 2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.02547份 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00445份 |
| 2017-09-26 | 份额折算 | 每份份额折算1.4942份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.023份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01801份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商科技创新混合A | 1.4448 | 5.31% |
| 招商科技创新混合C | 1.4175 | 5.31% |
| 招商优势 | 3.5400 | 5.29% |
| 招商移动 | 1.6629 | 5.22% |
| 深TMT联接A | 1.7676 | 3.18% |
| 生物医药LOF | 0.6728 | 2.58% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3510 | 2.43% |
| 证券基金LOF | 0.9595 | 2.41% |
