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富国天益价值(100020)基金分红送配

今天最新净值 2.1389 0.0180 0.8500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.9052
  • 成立日期:2004-06-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.337亿份
  • 最近份额:32.7177亿
  • 最近资产:74.76亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:唐颐恒
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-26 每份派现金0.2600元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派现金0.1250元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派现金0.2600元
2016-01-28 2016-01-29 2016-02-02 每份派现金0.1100元
2007-11-06 2007-11-07 2007-11-09 每份派现金2.0548元
2006-07-12 2006-07-13 2006-07-17 每份派现金0.1100元
2006-03-27 2006-03-28 2006-03-31 每份派现金0.0200元
2006-02-09 2006-02-10 2006-02-17 每份派现金0.0800元
2006-01-04 2006-01-05 2006-01-10 每份派现金0.0200元
2005-08-11 2005-08-12 2005-08-17 每份派现金0.0400元
2005-03-30 2005-03-31 2005-04-05 每份派现金0.0200元
2005-03-17 2005-03-18 2005-03-23 每份派现金0.0200元
2005-01-19 2005-01-20 2005-01-25 每份派现金0.0200元
2004-10-20 2004-10-21 2004-10-27 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2006-07-17 份额折算 每份份额折算1.60648份
基金动态
区块链交流群
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9172 6.08%
富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9162 6.08%
互联网LOF 0.7890 4.09%
富国中证科技50策略ETF联接A 0.9709 3.40%
富国中证科技50策略ETF联接C 0.9614 3.40%
1.0128 3.32%
1.0131 3.31%
富国文体A 2.0650 2.94%