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东吴安盈量化混合C(015154)基金分红送配

今天最新净值 1.0850 -0.0033 -0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3194亿
  • 最近资产:4.96亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:徐嶒
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0400元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派现金0.0400元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 每份派现金0.0400元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 每份派现金0.0550元
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