| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优选回报混合A | 2.5650 | 4.74% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.5380 | 4.70% |
| 前海开源新经济混合C | 3.4735 | 4.47% |
| 长城中国智造混合C | 2.8708 | 4.35% |
| 国泰君安君得诚混合 | 1.1112 | 4.12% |
| 泰达宏利景气智选18个月持有混合A | 1.3636 | 4.09% |
| 泰达宏利景气智选18个月持有混合C | 1.3621 | 4.09% |
| 泰达转型C | 3.3810 | 4.00% |