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嘉实致乾纯债债券(014392)基金分红送配

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今天最新净值 1.0108 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0209
成立日期：2021-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：56.7650亿
最近资产：57.52亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：崔思维赵国英陈硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	每份派现金0.0101元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实价值精选股票	1.8528	1.15%
嘉实基础产业优选股票C	1.1438	1.08%
嘉实基础产业优选股票A	1.1571	1.07%
嘉实港股优势混合A	0.7461	1.06%
嘉实港股优势混合C	0.7368	1.06%
嘉实价值长青混合C	0.8742	1.02%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	0.8938	1.02%
嘉实价值长青混合A	0.8799	1.01%