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嘉实致乾纯债债券(014392)基金分红送配

今天最新净值 1.0108 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0209
  • 成立日期:2021-12-20
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:56.7650亿
  • 最近资产:57.52亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:崔思维 赵国英 陈硕
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0101元
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