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工银1-3年国开债指数E(012172)基金分红送配

今天最新净值 1.0278 0.0017 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0473
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.6964亿
  • 最近资产:71.39亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:魏欣 陈涵
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略C 1.1430 4.96%
天治研究驱动C 1.9680 3.91%
银华农业产业股票发起式C 2.1254 3.55%
1.2550 3.55%
前海联合泳隆混合C 1.4383 3.39%
嘉实农业产业股票C 0.9926 3.00%
财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5743 2.91%