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鹏华安裕5个月持有期混合A(010863)基金分红送配

今天最新净值 1.0540 0.0046 0.4400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0689
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:17.8328亿
  • 最近资产:15.99亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:杨雅洁 汪坤
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-29 2022-07-29 2022-08-02 每份派现金0.0106元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 每份派现金0.0043元
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西部利得策略C 1.1430 4.96%
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财通多策略升级混合(LOF)C 1.2290 2.93%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.5743 2.91%