| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-02 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略C | 1.1430 | 4.96% |
| 天治研究驱动C | 1.9680 | 3.91% |
| 银华农业产业股票发起式C | 2.1254 | 3.55% |
| 1.2550 | 3.55% | |
| 前海联合泳隆混合C | 1.4383 | 3.39% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.9926 | 3.00% |
| 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2290 | 2.93% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.5743 | 2.91% |