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嘉实致信一年定期纯债债券(009643)基金分红送配

今天最新净值 1.0231 -0.0007 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0741
  • 成立日期:2020-06-22
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9488亿
  • 最近资产:5.22亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘宁 轩璇
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0400元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派现金0.0087元
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