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工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金分红送配

今天最新净值 1.0324 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0739
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:30.5358亿
  • 最近资产:31.40亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈涵
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派现金0.0020元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派现金0.0020元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 每份派现金0.0020元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派现金0.0020元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派现金0.0020元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派现金0.0020元
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时行业 1.8530 7.48%
银华集成电路混合A 1.1205 7.24%
银河创新混合C 6.5250 7.05%
诺安创新C 0.9730 6.22%
浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.1664 5.59%
浙商科技创新一个月滚动持有混合C 1.1628 5.59%
1.6827 5.22%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.8717 5.15%