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凯石岐短债C(008434)基金分红送配

今天最新净值 1.0032 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0663
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3396亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:凯石基金
  • 基金经理:高海宁
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0012元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 每份派现金0.0032元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-30 每份派现金0.0030元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-28 每份派现金0.0018元
2022-02-25 2022-02-25 2022-03-01 每份派现金0.0010元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-28 每份派现金0.0017元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派现金0.0025元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 每份派现金0.0015元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 每份派现金0.0005元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派现金0.0010元
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-30 每份派现金0.0009元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-28 每份派现金0.0010元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 每份派现金0.0007元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-28 每份派现金0.0019元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-28 每份派现金0.0016元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派现金0.0040元
2021-02-26 2021-02-26 2021-03-02 每份派现金0.0030元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-28 每份派现金0.0015元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-29 每份派现金0.0032元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 每份派现金0.0009元
2020-10-26 2020-10-26 2020-10-28 每份派现金0.0030元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派现金0.0100元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 每份派现金0.0030元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派现金0.0020元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派现金0.0015元
基金动态
区块链交流群
凯石基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石沣混合A 1.1092 0.06%
凯石沣混合C 1.0838 0.06%
凯石岐短债C 1.0036 0.04%
凯石岐短债A 1.0035 0.02%
凯石澜龙头经济持有期混合 0.9849 -0.12%
凯石湛混合A 1.0932 -1.50%
凯石湛混合C 1.0687 -1.50%
凯石淳行业精选混合A 1.1584 0.43%