| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-28 | 每份派现金0.0012元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0018元 |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-01 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 每份派现金0.0017元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0005元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-30 | 每份派现金0.0009元 |
| 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0016元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-01-26 | 2021-01-26 | 2021-01-28 | 每份派现金0.0015元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0032元 |
| 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-10-26 | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-22 | 2020-05-22 | 2020-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-25 | 每份派现金0.0015元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石沣混合A | 1.1092 | 0.06% |
| 凯石沣混合C | 1.0838 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 1.0036 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 1.0035 | 0.02% |
| 凯石澜龙头经济持有期混合 | 0.9849 | -0.12% |
| 凯石湛混合A | 1.0932 | -1.50% |
| 凯石湛混合C | 1.0687 | -1.50% |
| 凯石淳行业精选混合A | 1.1584 | 0.43% |