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创金合信汇嘉三个月定开(008031)基金分红送配

今天最新净值 1.0442 -0.0006 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0998
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.7917亿
  • 最近资产:35.39亿元
  • 基金公司:创金合信基金
  • 基金经理:郑振源
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0059元
2022-08-19 2022-08-19 2022-08-23 每份派现金0.0059元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0059元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派现金0.0087元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 每份派现金0.0072元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-26 每份派现金0.0067元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-28 每份派现金0.0045元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派现金0.0078元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派现金0.0030元
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