天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx

华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金分红送配

今天最新净值 1.0302 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1213
  • 成立日期:2019-11-15
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:24.5726亿
  • 最近资产:25.30亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:罗远航
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派现金0.0062元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0062元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0042元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派现金0.0041元
2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0100元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派现金0.0070元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0093元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派现金0.0047元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派现金0.0065元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派现金0.0040元
2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 每份派现金0.0078元
2020-05-29 2020-05-29 2020-06-01 每份派现金0.0100元
区块链交流群