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新华鑫日享中短债债券B(007912)基金分红送配

今天最新净值 1.0338 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0810
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:47.9692亿
  • 最近资产:7.24亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王滨 赵楠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0350元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派现金0.0122元
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基金名称 单位净值 日增长率
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1.6442 1.00%