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工银1-3年农发债指数A(007124)基金分红送配

今天最新净值 1.0267 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1020
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:84.5515亿
  • 最近资产:49.02亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派现金0.0020元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派现金0.0020元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 每份派现金0.0020元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派现金0.0020元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派现金0.0020元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派现金0.0015元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-24 每份派现金0.0015元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0025元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 每份派现金0.0030元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0027元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0026元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派现金0.0017元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 每份派现金0.0046元
2019-07-19 2019-07-19 2019-07-22 每份派现金0.0021元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派现金0.0016元
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银农业 1.1780 -0.59%
工银新金融A 2.8730 -1.17%
工银中小盘混合 3.8260 2.66%
工银景气优选混合A 0.7889 2.22%
工银景气优选混合C 0.7838 2.20%
工银主题策略混合A 4.4500 2.02%
工银高端制造 1.9190 1.80%
工银物流产业股票A 3.5190 1.65%