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工银1-3年国开债指数A(007122)基金分红送配

今天最新净值 1.0285 0.0018 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1000
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.6556亿
  • 最近资产:21.47亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 每份派现金0.0030元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派现金0.0020元
2021-05-25 2021-05-25 2021-05-26 每份派现金0.0020元
2021-04-26 2021-04-26 2021-04-27 每份派现金0.0020元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派现金0.0020元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派现金0.0020元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派现金0.0015元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-24 每份派现金0.0015元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0025元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 每份派现金0.0030元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 每份派现金0.0023元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0026元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派现金0.0029元
2019-08-22 2019-08-22 2019-08-23 每份派现金0.0023元
2019-07-26 2019-07-26 2019-07-29 每份派现金0.0014元
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.3228 2.42%
工银产业升级股票C 1.2951 2.41%
京津冀 1.1132 1.24%
工银国家战略股票 2.2110 1.01%
工银中小盘混合 3.7460 0.97%
工银新生代消费混合 1.8822 0.93%
工银聚焦 1.6850 0.84%
工银现代服务业混合 1.9490 0.83%