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工银3-5年国开债指数A(007078)基金分红送配

今天最新净值 1.0737 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1427
  • 成立日期:2019-04-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1800亿
  • 最近资产:3.13亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:魏欣 陈涵
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派现金0.0040元
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派现金0.0030元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 每份派现金0.0030元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派现金0.0030元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 每份派现金0.0035元
2022-02-16 2022-02-16 2022-02-17 每份派现金0.0035元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-24 每份派现金0.0020元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 每份派现金0.0005元
2021-01-26 2021-01-26 2021-01-27 每份派现金0.0015元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-24 每份派现金0.0020元
2020-08-21 2020-08-21 2020-08-24 每份派现金0.0025元
2020-07-28 2020-07-28 2020-07-29 每份派现金0.0025元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派现金0.0030元
2020-05-22 2020-05-22 2020-05-25 每份派现金0.0030元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派现金0.0030元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-23 每份派现金0.0030元
2020-02-21 2020-02-21 2020-02-24 每份派现金0.0030元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 每份派现金0.0030元
2019-11-20 2019-11-20 2019-11-21 每份派现金0.0027元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-29 每份派现金0.0031元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派现金0.0039元
2019-08-22 2019-08-22 2019-08-23 每份派现金0.0041元
2019-07-19 2019-07-19 2019-07-22 每份派现金0.0029元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-24 每份派现金0.0023元
2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 每份派现金0.0015元
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