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宝盈聚享定期开放债券(006946)基金分红送配

今天最新净值 1.0237 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1178
  • 成立日期:2019-05-08
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.5031亿
  • 最近资产:34.21亿
  • 基金公司:宝盈基金
  • 基金经理:杨献忠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0060元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派现金0.0040元
2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0053元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 每份派现金0.0040元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派现金0.0058元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派现金0.0085元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派现金0.0035元
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 每份派现金0.0135元
2021-03-09 2021-03-09 2021-03-10 每份派现金0.0200元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 每份派现金0.0200元
2019-07-30 2019-07-30 2019-07-31 每份派现金0.0035元
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