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新华鑫日享中短债C(006695)基金分红送配

今天最新净值 1.0626 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1234
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:46.3187亿
  • 最近资产:51.02亿
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 赵楠
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0450元
2021-05-24 2021-05-24 2021-05-26 每份派现金0.0158元
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