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浙商汇金短债E(006515)基金分红送配

今天最新净值 1.0195 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1335
  • 成立日期:2018-11-22
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:45.6260亿
  • 最近资产:46.94亿
  • 基金公司:浙商证券资管
  • 基金经理:应洁茜 王宇超
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0150元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派现金0.0200元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派现金0.0200元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-21 每份派现金0.0200元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 每份派现金0.0240元
2019-07-26 2019-07-26 2019-07-29 每份派现金0.0100元
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 每份派现金0.0050元
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