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长江乐鑫定开债(006135)基金分红送配

今天最新净值 1.0272 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1762
  • 成立日期:2018-08-16
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.5289亿
  • 最近资产:14.85亿元
  • 基金公司:长江证券(上海)
  • 基金经理:漆志伟
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0090元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 每份派现金0.0180元
2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 每份派现金0.0100元
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-30 每份派现金0.0090元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派现金0.0100元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派现金0.0200元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派现金0.0200元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 每份派现金0.0100元
2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 每份派现金0.0100元
2019-06-14 2019-06-14 2019-06-18 每份派现金0.0090元
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-06 每份派现金0.0110元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 每份派现金0.0060元
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