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南华瑞恒中短债债券C(005514)基金分红送配

今天最新净值 1.2284 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4594
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1432亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:曹进前
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派现金0.0530元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 每份派现金0.0600元
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0580元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派现金0.0600元
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