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南华瑞恒中短债债券A(005513)基金分红送配

今天最新净值 1.3392 -0.0002 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4572
  • 成立日期:2019-01-29
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.1477亿
  • 最近资产:8.56亿
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:曹进前
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0580元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派现金0.0600元
基金动态
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南华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南华中证杭州湾区ETF联接A 1.1883 2.28%
南华中证杭州湾区ETF联接C 1.1775 2.28%
南华瑞盈混合发起A 1.3208 1.13%
南华瑞盈混合发起C 1.3618 1.12%
南华丰汇混合 1.1627 1.03%
南华丰淳混合A 1.9418 0.87%
南华丰淳混合C 1.8687 0.86%
南华瑞泽债券A 1.0561 0.36%