| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-26 | 每份派现金0.0187元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.0002 | 5.53% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.9943 | 5.53% |
| 新华战略 | 1.3456 | 2.31% |
| 新华双利债A | 1.4259 | 2.21% |
| 新华双利债C | 1.3907 | 2.20% |
| 新华外延增长混 | 2.3748 | 1.96% |
| 新华行业配置A | 2.2064 | 1.54% |
| 新华行业龙头主题股票 | 1.0567 | 1.46% |
