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中加丰润纯债债券C(002882)基金分红送配

今天最新净值 1.1214 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2414
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5863亿
  • 最近资产:3.19亿元
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0250元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 每份派现金0.0320元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派现金0.0280元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 每份派现金0.0100元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-29 每份派现金0.0050元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 每份派现金0.0050元
2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0050元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 每份派现金0.0100元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-19 每份派现金0.0000元
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