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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型-股票 013926 易米国证消费100指数增强发起A 王磊 2022-08-12 0.9651 0.9651 -0.0036 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013927 易米国证消费100指数增强发起C 王磊 2022-08-12 0.9622 0.9622 -0.0037 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015663 易米开鑫价值优选混合A 包丽华 2022-08-12 1.0008 1.0008 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015664 易米开鑫价值优选混合C 包丽华 2022-08-12 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询