| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 指数型-股票 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 王磊 | 2022-08-12 | 0.9651 | 0.9651 | -0.0036 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 王磊 | 2022-08-12 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0037 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 包丽华 | 2022-08-12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 包丽华 | 2022-08-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |