| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 003684 | 汇安丰融混合A | 2022-08-12 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0140 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003685 | 汇安丰融混合C | 2022-08-12 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0136 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0577 | 1.2365 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0025 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003854 | 汇安丰华混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.1316 | 1.9300 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003855 | 汇安丰华混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0678 | 1.3189 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.5977 | 1.5977 | -0.0066 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003885 | 汇安丰泰灵活配置混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.4697 | 1.4697 | -0.0061 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003886 | 汇安丰利混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.9088 | 2.1799 | -0.0148 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003887 | 汇安丰利混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.8694 | 2.1385 | -0.0146 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0875 | 1.2118 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 仇秉则,戴杰 | 2022-08-12 | 3.7149 | 3.7149 | -0.0196 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 仇秉则,戴杰 | 2022-08-12 | 3.6272 | 3.6272 | -0.0192 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0160 | 1.1997 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9352 | 1.2532 | 0.0031 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0214 | 1.3504 | 0.0033 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004560 | 汇安丰益混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.2652 | 1.3632 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004561 | 汇安丰益混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0908 | 1.1868 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005109 | 汇安多策略混合A | 戴杰 | 2022-08-12 | 1.4773 | 1.5073 | -0.0015 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005110 | 汇安多策略混合C | 戴杰 | 2022-08-12 | 1.4426 | 1.4726 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 沈宏伟,杨芳 | 2022-08-12 | 0.9890 | 1.1260 | -0.0060 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 沈宏伟 | 2022-08-12 | 0.9345 | 0.9345 | -0.0036 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | 仇秉则 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 戴杰,计伟 | 2022-08-12 | 1.3823 | 1.3823 | -0.0033 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 戴杰,计伟 | 2022-08-12 | 1.3309 | 1.3309 | -0.0033 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0284 | 1.1997 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.4383 | 1.4383 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.3873 | 1.3873 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 005601 | 汇安中短债债券A | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0887 | 1.1237 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 005602 | 汇安中短债债券C | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0805 | 1.1155 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005628 | 汇安趋势动力股票A | 邓宇翔,邹唯 | 2022-08-12 | 1.5776 | 1.5776 | -0.0324 | -2.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005629 | 汇安趋势动力股票C | 邓宇翔,邹唯 | 2022-08-12 | 1.5397 | 1.5397 | -0.0317 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005634 | 汇安行业龙头混合 | 邹唯 | 2022-08-12 | 2.3302 | 2.3302 | -0.0556 | -2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0325 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0315 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006519 | 汇安短债债券A | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0784 | 1.1334 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006520 | 汇安短债债券C | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0687 | 1.1237 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006521 | 汇安短债债券E | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0655 | 1.2765 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006648 | 汇安多因子混合A | 戴杰,陈欣 | 2022-08-12 | 1.6168 | 1.6468 | -0.0099 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006649 | 汇安多因子混合C | 戴杰,陈欣 | 2022-08-12 | 1.5875 | 1.6175 | -0.0097 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007211 | 汇安中短债债券E | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0422 | 1.0472 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 仇秉则,张昆 | 2022-08-12 | 1.0600 | 1.0600 | -0.0052 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007609 | 汇安嘉诚一年封闭债券A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0433 | 1.0958 | -0.0040 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007610 | 汇安嘉诚一年封闭债券C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0348 | 1.0833 | -0.0039 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0972 | 1.1096 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.1052 | 1.1196 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.3643 | 1.3643 | -0.0253 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0249 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.5164 | 1.5164 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 戴杰,朱晨歌 | 2022-08-12 | 1.4965 | 1.4965 | -0.0040 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008529 | 汇安信利债券A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9797 | 1.0899 | -0.0050 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008530 | 汇安信利债券C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9773 | 1.0800 | -0.0050 | -0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 张再奇 | 2022-08-12 | 1.0439 | 1.0993 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 张再奇 | 2022-08-12 | 1.0402 | 1.0855 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 杨芳 | 2022-08-12 | 1.0607 | 1.1287 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 张昆 | 2022-08-12 | 1.0153 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0922 | 1.0922 | -0.0049 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0822 | 1.0822 | -0.0048 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 仇秉则 | 2022-08-12 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 朱晨歌,陈欣 | 2022-08-12 | 0.8955 | 0.8955 | -0.0084 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 朱晨歌,陈欣 | 2022-08-12 | 0.8859 | 0.8859 | -0.0082 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8457 | 0.8457 | 0.0082 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0082 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.3700 | 1.3700 | -0.0321 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 商震 | 2022-08-12 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0070 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 商震 | 2022-08-12 | 1.0487 | 1.0487 | -0.0069 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010157 | 汇安中证500增强A | 朱晨歌 | 2022-08-12 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010158 | 汇安中证500增强C | 朱晨歌 | 2022-08-12 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 仇秉则,张昆 | 2022-08-12 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0052 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010412 | 汇安均衡优选混合 | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0285 | -2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0049 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8418 | 0.8418 | -0.0049 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 黄济宽 | 2022-08-12 | 1.0064 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 黄济宽 | 2022-08-12 | 1.0058 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010740 | 汇安核心价值混合A | 陈欣 | 2022-08-12 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0128 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010741 | 汇安核心价值混合C | 陈欣 | 2022-08-12 | 0.9606 | 0.9606 | -0.0126 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0049 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9896 | 0.9896 | -0.0049 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9497 | 0.9497 | -0.0047 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 仇秉则 | 2022-08-12 | 0.9469 | 0.9469 | -0.0046 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012796 | 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 仇秉则,张昆 | 2022-08-12 | 1.0215 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8704 | 0.8704 | -0.0023 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 戴杰 | 2022-08-12 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0023 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 张昆 | 2022-08-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 张昆 | 2022-08-12 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.1604 | 1.1604 | -0.0280 | -2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0280 | -2.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015635 | 汇安价值先锋混合A | 吴尚伟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015636 | 汇安价值先锋混合C | 吴尚伟 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 168601 | 汇安裕阳定开混合 | 邹唯 | 2022-08-12 | 1.7125 | 2.3345 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 朱晨歌 | 2022-04-15 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0079 | -0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 计伟 | 2022-04-15 | 1.5825 | 1.5825 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
