基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
债券型-长债 | 000801 | 中金纯债A | 石云峰 | 2022-08-12 | 1.2226 | 1.3344 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 000802 | 中金纯债C | 石云峰 | 2022-08-12 | 1.1909 | 1.2926 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
货币型 | 000882 | 中金现金管家A | 石云峰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型 | 000883 | 中金现金管家B | 石云峰 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合-绝对收益 | 001059 | 中金绝对收益 | 李云琪 | 2022-08-12 | 1.1047 | 1.1047 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 001193 | 中金消费升级 | 郭党钰 | 2022-08-12 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 003015 | 中金沪深300 | 李云琪 | 2022-08-12 | 1.6504 | 1.6504 | 0.0021 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 003016 | 中金中证500 | 李云琪 | 2022-08-12 | 1.7835 | 1.7835 | -0.0016 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 李云琪 | 2022-08-12 | 1.2380 | 1.3980 | -0.0150 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003811 | 中金金利A | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0157 | 1.2042 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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债券型-长债 | 003812 | 中金金利C | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0065 | 1.1956 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 郭党钰 | 2019-07-29 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004587 | 中金丰沃A | 石玉,郭党钰 | 2018-11-13 | 0.8906 | 0.8906 | 0.0008 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004588 | 中金丰沃C | 石玉,郭党钰 | 2018-11-13 | 0.8885 | 0.8885 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 石玉,郭党钰 | 2018-11-15 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 郭党钰,石玉,刘重晋 | 2018-11-15 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004714 | 中金丰颐灵活配置混合A | 郭党钰,石玉 | 2018-11-15 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0078 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 004715 | 中金丰颐灵活配置混合C | 石玉,郭党钰,刘重晋 | 2018-11-15 | 0.9189 | 0.9189 | -0.0077 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005005 | 中金金泽A | 杨立,石玉 | 2022-08-12 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0120 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005006 | 中金金泽C | 石玉,杨立 | 2022-08-12 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0118 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
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债券型 | 005022 | 中金金益A | 石玉 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型 | 005023 | 中金金益C | 石玉 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型 | 005282 | 中金价值轮动混合A | 郭党钰 | 2019-02-14 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005283 | 中金价值轮动混合C | 郭党钰 | 2019-02-14 | 0.7524 | 0.7524 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005355 | 中金金序量化成长A | 魏孛 | 2018-10-30 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0061 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005356 | 中金金序量化成长C | 魏孛 | 2018-10-30 | 0.8134 | 0.8134 | 0.0061 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005396 | 中金丰硕混合 | 郭党钰 | 2022-08-12 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0105 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005405 | 中金金序量化蓝筹A | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.1458 | 1.1458 | -0.0038 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 005406 | 中金金序量化蓝筹C | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0040 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.3551 | 1.3951 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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混合型-灵活 | 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.3269 | 1.3669 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005860 | 中金新丰灵活配置A | 郭党钰 | 2019-06-14 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 005861 | 中金新丰灵活配置C | 郭党钰 | 2019-06-14 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006096 | 中金浙金6个月定开债 | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0125 | 1.1708 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006277 | 中金瑞和A | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.4368 | 1.4368 | 0.0054 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006278 | 中金瑞和C | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.4427 | 1.4427 | 0.0054 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006279 | 中金瑞祥A | 魏孛 | 2022-08-12 | 4.6932 | 4.6932 | -0.0058 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 006280 | 中金瑞祥C | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.2279 | 1.2279 | -0.0016 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006311 | 中金可转债A | 杨立 | 2019-11-25 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0059 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
债券型 | 006312 | 中金可转债C | 杨立 | 2019-11-25 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0059 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006341 | 中金MSCI质量A | 朱宝臣 | 2022-08-12 | 2.1685 | 2.1685 | 0.0040 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006342 | 中金MSCI质量C | 朱宝臣 | 2022-08-12 | 2.1536 | 2.1536 | 0.0039 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006343 | 中金MSCI低波动A | 朱宝臣 | 2021-10-15 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006344 | 中金MSCI低波动C | 朱宝臣 | 2021-10-15 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006349 | 中金MSCI中国A股价值指数A | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.2034 | 1.2034 | -0.0382 | -3.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006350 | 中金MSCI中国A股价值指数C | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0380 | -3.08% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006351 | 中金MSCI中国A股红利指数A | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0318 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 006352 | 中金MSCI中国A股红利指数C | 朱宝臣 | 2022-01-25 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0316 | -2.60% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006570 | 中金金元A | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0257 | 1.1361 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006571 | 中金金元C | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0330 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006640 | 中金新元一年定开债A | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0754 | 1.1374 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006641 | 中金新元一年定开债C | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0756 | 1.1276 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 006981 | 中金新医药股票A | 兰兰 | 2022-08-12 | 1.6280 | 1.6280 | -0.0175 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 007005 | 中金新医药股票C | 兰兰 | 2022-08-12 | 1.6013 | 1.6013 | -0.0172 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 007421 | 中金衡盈混合A | 陈诗昆 | 2021-04-28 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 007422 | 中金衡盈混合C | 陈诗昆 | 2021-04-28 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007437 | 中金新润3个月定开债A | 董珊珊 | 2021-09-29 | 1.0513 | 1.0513 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007438 | 中金新润3个月定开债C | 董珊珊 | 2021-09-29 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 007697 | 中金衡益增强债券A | 陈诗昆 | 2021-09-30 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 007698 | 中金衡益增强债券C | 陈诗昆 | 2021-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008102 | 中金鑫福87个月债券 | 董珊珊 | 2022-08-12 | 1.0203 | 1.0788 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 石玉 | 2022-01-24 | 1.0056 | 1.0693 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008105 | 中金鑫裕1年定开债C | 石玉 | 2022-01-24 | 1.0052 | 1.0604 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008156 | 中金中债1-3年政金债A | 石玉 | 2022-03-23 | 1.0502 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 008157 | 中金中债1-3年政金债C | 石玉 | 2022-03-23 | 1.0489 | 1.0539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 朱宝臣 | 2022-08-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.0096 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 朱宝臣 | 2022-08-12 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0095 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合债 | 009158 | 中金衡利1年定开债 | 陈诗昆 | 2021-06-28 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009450 | 中金新辉1年 | 董珊珊 | 2022-08-12 | 1.0421 | 1.0917 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009451 | 中金新盛1年债券 | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0306 | 1.0546 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 009843 | 中金泰顺12个月定期开放混合 | 邱延冰 | 2021-12-13 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0094 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 010185 | 中金瑞康混合 | 邱延冰 | 2021-06-15 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 010209 | 中金丰盛混合 | 邱延冰 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-灵活 | 010218 | 中金瑞泰灵活配置混合 | 邱延冰 | 2021-06-15 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0040 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010951 | 中金成长精选混合A | 邱延冰 | 2022-08-12 | 0.8938 | 0.8938 | -0.0230 | -2.51% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010952 | 中金成长精选混合C | 邱延冰 | 2022-08-12 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0227 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 邱延冰 | 2022-08-12 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 013140 | 中金金信债券 | 闫雯雯 | 2022-08-12 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013983 | 中金稳健增长混合A | 邱延冰 | 2022-08-12 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 邱延冰 | 2022-08-12 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
FOF | 015424 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A | 邢瑶 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
FOF | 015425 | 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C | 邢瑶 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 015580 | 中金金誉债券 | 闫雯雯 | 2022-08-12 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015633 | 中金景气驱动混合发起A | 丁杨 | 2022-08-12 | 1.2031 | 1.2031 | -0.0183 | -1.50% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015634 | 中金景气驱动混合发起C | 丁杨 | 2022-08-12 | 1.2005 | 1.2005 | -0.0182 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 石玉 | 2022-08-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 501060 | 中金优选300指数(LOF)A | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.6905 | 1.6905 | 0.0073 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 501061 | 中金优选300指数(LOF)C | 魏孛 | 2022-08-12 | 1.6709 | 1.6709 | 0.0072 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 | 王雁杰,兰兰 | 2022-08-12 | 1.7997 | 1.7997 | -0.0400 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
Reits | 508056 | 中金普洛斯REITs | 陈茸茸,郭瑜,刘立宇 | 2021-06-07 | 3.8900 | 3.8900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 耿帅军 | 2022-04-15 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0008 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |