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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000801 中金纯债A 石云峰 2022-08-12 1.2226 1.3344 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000802 中金纯债C 石云峰 2022-08-12 1.1909 1.2926 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 000882 中金现金管家A 石云峰 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000883 中金现金管家B 石云峰 货币型 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 001059 中金绝对收益 李云琪 2022-08-12 1.1047 1.1047 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
股票型 001193 中金消费升级 郭党钰 2022-08-12 1.1250 1.1250 0.0031 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003015 中金沪深300 李云琪 2022-08-12 1.6504 1.6504 0.0021 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003016 中金中证500 李云琪 2022-08-12 1.7835 1.7835 -0.0016 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003582 中金量化多策略混合 李云琪 2022-08-12 1.2380 1.3980 -0.0150 -1.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003811 中金金利A 石玉 2022-08-12 1.0157 1.2042 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003812 中金金利C 石玉 2022-08-12 1.0065 1.1956 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004385 中金新安灵活配置混合 郭党钰 2019-07-29 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
混合型 004587 中金丰沃A 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8906 0.8906 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 004588 中金丰沃C 石玉,郭党钰 2018-11-13 0.8885 0.8885 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
004712 中金丰鸿灵活配置混合A 石玉,郭党钰 2018-11-15 0.9306 0.9306 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004713 中金丰鸿灵活配置混合C 郭党钰,石玉,刘重晋 2018-11-15 0.9215 0.9215 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004714 中金丰颐灵活配置混合A 郭党钰,石玉 2018-11-15 0.9250 0.9250 -0.0078 -0.84% 基金资料 净值查询
混合型 004715 中金丰颐灵活配置混合C 石玉,郭党钰,刘重晋 2018-11-15 0.9189 0.9189 -0.0077 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005005 中金金泽A 杨立,石玉 2022-08-12 1.6277 1.6277 0.0120 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005006 中金金泽C 石玉,杨立 2022-08-12 1.5972 1.5972 0.0118 0.74% 基金资料 净值查询
债券型 005022 中金金益A 石玉 债券型 基金资料 净值查询
债券型 005023 中金金益C 石玉 债券型 基金资料 净值查询
混合型 005282 中金价值轮动混合A 郭党钰 2019-02-14 0.7504 0.7504 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 005283 中金价值轮动混合C 郭党钰 2019-02-14 0.7524 0.7524 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 005355 中金金序量化成长A 魏孛 2018-10-30 0.8150 0.8150 0.0061 0.75% 基金资料 净值查询
混合型 005356 中金金序量化成长C 魏孛 2018-10-30 0.8134 0.8134 0.0061 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005396 中金丰硕混合 郭党钰 2022-08-12 1.4315 1.4315 0.0105 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005405 中金金序量化蓝筹A 魏孛 2022-08-12 1.1458 1.1458 -0.0038 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005406 中金金序量化蓝筹C 魏孛 2022-08-12 1.1776 1.1776 -0.0040 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005489 中金衡优灵活配置混合A 魏孛 2022-08-12 1.3551 1.3951 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005490 中金衡优灵活配置混合C 魏孛 2022-08-12 1.3269 1.3669 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005860 中金新丰灵活配置A 郭党钰 2019-06-14 1.0129 1.0129 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型 005861 中金新丰灵活配置C 郭党钰 2019-06-14 1.0075 1.0075 -0.0013 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006096 中金浙金6个月定开债 石玉 2022-08-12 1.0125 1.1708 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006277 中金瑞和A 魏孛 2022-08-12 1.4368 1.4368 0.0054 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006278 中金瑞和C 魏孛 2022-08-12 1.4427 1.4427 0.0054 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006279 中金瑞祥A 魏孛 2022-08-12 4.6932 4.6932 -0.0058 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006280 中金瑞祥C 魏孛 2022-08-12 1.2279 1.2279 -0.0016 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型 006311 中金可转债A 杨立 2019-11-25 1.0525 1.0525 0.0059 0.56% 基金资料 净值查询
债券型 006312 中金可转债C 杨立 2019-11-25 1.0486 1.0486 0.0059 0.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006341 中金MSCI质量A 朱宝臣 2022-08-12 2.1685 2.1685 0.0040 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006342 中金MSCI质量C 朱宝臣 2022-08-12 2.1536 2.1536 0.0039 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006343 中金MSCI低波动A 朱宝臣 2021-10-15 1.4054 1.4054 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006344 中金MSCI低波动C 朱宝臣 2021-10-15 1.3988 1.3988 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006349 中金MSCI中国A股价值指数A 朱宝臣 2022-01-25 1.2034 1.2034 -0.0382 -3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006350 中金MSCI中国A股价值指数C 朱宝臣 2022-01-25 1.1950 1.1950 -0.0380 -3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006351 中金MSCI中国A股红利指数A 朱宝臣 2022-01-25 1.1926 1.1926 -0.0318 -2.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006352 中金MSCI中国A股红利指数C 朱宝臣 2022-01-25 1.1843 1.1843 -0.0316 -2.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006570 中金金元A 石玉 2022-08-12 1.0257 1.1361 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006571 中金金元C 石玉 2022-08-12 1.0330 1.1434 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006640 中金新元一年定开债A 石玉 2022-08-12 1.0754 1.1374 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006641 中金新元一年定开债C 石玉 2022-08-12 1.0756 1.1276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006981 中金新医药股票A 兰兰 2022-08-12 1.6280 1.6280 -0.0175 -1.06% 基金资料 净值查询
股票型 007005 中金新医药股票C 兰兰 2022-08-12 1.6013 1.6013 -0.0172 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型 007421 中金衡盈混合A 陈诗昆 2021-04-28 1.0701 1.0701 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 007422 中金衡盈混合C 陈诗昆 2021-04-28 1.0604 1.0604 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007437 中金新润3个月定开债A 董珊珊 2021-09-29 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007438 中金新润3个月定开债C 董珊珊 2021-09-29 1.0397 1.0397 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007697 中金衡益增强债券A 陈诗昆 2021-09-30 1.0716 1.0716 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007698 中金衡益增强债券C 陈诗昆 2021-09-30 1.0624 1.0624 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008102 中金鑫福87个月债券 董珊珊 2022-08-12 1.0203 1.0788 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008104 中金鑫裕1年定开债A 石玉 2022-01-24 1.0056 1.0693 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008105 中金鑫裕1年定开债C 石玉 2022-01-24 1.0052 1.0604 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008156 中金中债1-3年政金债A 石玉 2022-03-23 1.0502 1.0562 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008157 中金中债1-3年政金债C 石玉 2022-03-23 1.0489 1.0539 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 朱宝臣 2022-08-12 1.1587 1.1587 0.0096 0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 朱宝臣 2022-08-12 1.1522 1.1522 0.0095 0.83% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 009158 中金衡利1年定开债 陈诗昆 2021-06-28 1.0185 1.0185 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009450 中金新辉1年 董珊珊 2022-08-12 1.0421 1.0917 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009451 中金新盛1年债券 石玉 2022-08-12 1.0306 1.0546 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009843 中金泰顺12个月定期开放混合 邱延冰 2021-12-13 1.1735 1.1735 0.0094 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010185 中金瑞康混合 邱延冰 2021-06-15 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 010209 中金丰盛混合 邱延冰 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010218 中金瑞泰灵活配置混合 邱延冰 2021-06-15 1.1323 1.1323 0.0040 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010951 中金成长精选混合A 邱延冰 2022-08-12 0.8938 0.8938 -0.0230 -2.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010952 中金成长精选混合C 邱延冰 2022-08-12 0.8840 0.8840 -0.0227 -2.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011293 中金恒远一年持有期混合 邱延冰 2022-08-12 0.9840 0.9840 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 石玉 2022-08-12 1.0351 1.0351 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 石玉 2022-08-12 1.0336 1.0336 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013140 中金金信债券 闫雯雯 2022-08-12 1.0113 1.0113 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013983 中金稳健增长混合A 邱延冰 2022-08-12 0.9965 0.9965 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013984 中金稳健增长混合C 邱延冰 2022-08-12 0.9949 0.9949 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
FOF 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 邢瑶 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 邢瑶 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 015580 中金金誉债券 闫雯雯 2022-08-12 1.0043 1.0043 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015633 中金景气驱动混合发起A 丁杨 2022-08-12 1.2031 1.2031 -0.0183 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015634 中金景气驱动混合发起C 丁杨 2022-08-12 1.2005 1.2005 -0.0182 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 石玉 2022-08-12 1.0066 1.0066 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501060 中金优选300指数(LOF)A 魏孛 2022-08-12 1.6905 1.6905 0.0073 0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501061 中金优选300指数(LOF)C 魏孛 2022-08-12 1.6709 1.6709 0.0072 0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501080 中金科创主题3年封闭混合 王雁杰,兰兰 2022-08-12 1.7997 1.7997 -0.0400 -2.17% 基金资料 净值查询
Reits 508056 中金普洛斯REITs 陈茸茸,郭瑜,刘立宇 2021-06-07 3.8900 3.8900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 耿帅军 2022-04-15 0.6749 0.6749 0.0008 0.12% 基金资料 净值查询