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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000483 鑫元货币A 张明凯 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000484 鑫元货币B 张明凯 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000578 鑫元一年定期开放债券A 张明凯 2022-09-23 1.0090 1.0890 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000579 鑫元一年定期开放债券C 张明凯 2022-09-23 0.9765 1.0565 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2022-09-23 1.0901 1.3982 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000694 鑫元鸿利债券 张明凯 2022-09-23 1.0817 1.4257 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 2018-11-12 1.0089 1.1504 0.0088 0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000814 鑫元合享分级债券A 张明凯 2022-09-23 1.0994 1.3440 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000815 鑫元合享分级债券B 张明凯 2022-09-23 1.1037 1.2808 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000896 鑫元半年定期开放债券A 张明凯 2022-09-23 1.0332 1.0932 -0.0021 -0.20% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 2016-12-26 1.0030 1.1160 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000910 鑫元合丰分级债券A 张明凯 2022-09-23 1.0456 1.3198 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000911 鑫元合丰分级债券B 张明凯 2022-09-23 1.0492 1.4324 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
货币型 001527 鑫元安鑫宝货币B 张明凯、颜昕 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2022-09-23 1.0244 1.2404 -0.0178 -1.71% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2022-09-23 1.0035 1.1835 -0.0175 -1.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002265 鑫元兴利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.1514 1.2546 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0766 1.2546 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2022-09-23 1.0334 1.1775 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2022-09-23 1.0251 1.1540 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.1556 1.2439 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0212 1.2260 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004031 鑫元添利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0847 1.1437 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004059 鑫元招利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0873 1.2286 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004459 鑫元瑞利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0390 1.2756 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2022-09-23 1.4370 1.4370 -0.0051 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2022-09-23 1.4039 1.4039 -0.0050 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2022-09-23 1.5957 1.6907 -0.0123 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2022-09-23 1.5821 1.6621 -0.0122 -0.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2022-09-23 1.0195 1.2741 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2022-09-23 0.9883 0.9883 -0.0204 -2.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2022-09-23 0.9660 0.9660 -0.0199 -2.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005497 鑫元永利债券 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0763 1.0963 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0958 1.2207 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 2022-09-23 1.0615 1.2263 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0557 1.1975 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 2022-09-23 0.9802 0.9802 -0.0143 -1.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 2022-09-23 0.9747 0.9747 -0.0143 -1.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006082 鑫元全利A 王美芹 2022-09-23 1.0920 1.1319 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006083 鑫元全利C 王美芹 2018-10-25 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 2022-09-23 1.0289 1.1577 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 006193 鑫元核心资产A 丁玥 2022-09-23 1.3727 1.3727 -0.0235 -1.68% 基金资料 净值查询
股票型 006194 鑫元核心资产C 丁玥 2022-09-23 1.3387 1.3387 -0.0230 -1.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 2022-09-23 1.1455 1.1455 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 2022-09-23 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006754 鑫元悦利定开债发起式 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0448 1.1644 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006838 鑫元荣利三个月定开债 颜昕,赵慧,王美芹 2022-09-23 1.0898 1.1278 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006993 鑫元承利三个月定开债 颜昕,赵慧,郑文旭 2022-09-23 1.1304 1.1304 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007050 鑫元恒利三个月定开债 颜昕,赵慧 2022-09-23 1.0754 1.1394 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 王海燕 2022-09-23 1.1056 1.1056 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 王海燕 2022-09-23 1.1015 1.1015 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007324 鑫元中债1-3年国开债指数A 王海燕 2022-09-23 1.0810 1.0880 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C 王海燕 2022-09-23 1.0780 1.0850 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007551 鑫元泽利债券 王海燕 2022-09-23 1.1163 1.1784 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007559 鑫元富利三个月定期开放债 赵慧,郑文旭 2022-09-23 1.0232 1.1244 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007761 鑫元安睿三年定开债 王美芹,郑文旭 2022-09-23 1.0023 1.0943 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008139 鑫元一年中高等级债 王美芹 2022-09-23 1.0431 1.0782 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008806 鑫元锦利一年定开债 王海燕,郭卉 2022-09-23 1.0191 1.0975 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008864 鑫元中短债A 王海燕 2022-09-23 1.0934 1.0979 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008865 鑫元中短债C 王海燕 2022-09-23 1.0868 1.0913 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009395 鑫元安鑫回报混合 王美芹 2022-09-23 1.0993 1.0993 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010459 鑫元乾利债券 郭卉 2022-09-23 1.0501 1.0501 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012096 鑫元鑫动力混合A 李彪 2022-09-23 0.8777 0.8777 -0.0081 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012097 鑫元鑫动力混合C 李彪 2022-09-23 0.8735 0.8735 -0.0081 -0.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013115 鑫元金融债3个月定开 颜昕 2022-09-23 1.0112 1.0412 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014263 鑫元长三角混合A 李彪 2022-09-23 1.1927 1.1927 -0.0103 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014264 鑫元长三角混合C 李彪 2022-09-23 1.1903 1.1903 -0.0103 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 曹建华 2022-09-23 1.0266 1.0266 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014285 鑫元健康产业混合发起式A 林启姜 2022-09-23 0.9213 0.9213 -0.0147 -1.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014286 鑫元健康产业混合发起式C 林启姜 2022-09-23 0.9188 0.9188 -0.0146 -1.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 王夫伟 2022-09-23 1.1323 1.1323 -0.0157 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 王夫伟 2022-09-23 1.1296 1.1296 -0.0156 -1.36% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 赵慧,黄轩 2022-09-23 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 赵慧,黄轩 2022-09-23 1.0138 1.0138 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015071 鑫元专精特新混合A 罗杰 2022-09-23 0.8717 0.8717 -0.0215 -2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015072 鑫元专精特新混合C 罗杰 2022-09-23 0.8708 0.8708 -0.0215 -2.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 黄轩 2022-09-23 1.0037 1.0037 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015910 鑫元裕丰债 黄轩,陈浩 2022-09-23 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016438 鑫元惠丰纯债债券A 曹建华 2022-09-23 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016439 鑫元惠丰纯债债券C 曹建华 2022-09-23 1.0004 1.0004 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询