| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型 | 000331 | 中加货币A | 闫沛贤 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000332 | 中加货币C | 闫沛贤 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000552 | 中加纯债一年A | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.1600 | 1.6080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000553 | 中加纯债一年C | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.1510 | 1.5710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0834 | 1.5564 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 闫沛贤 | 2016-12-22 | 1.0000 | 1.3756 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001537 | 中加改革红利混合 | 张旭 | 2022-08-19 | 1.4926 | 1.5526 | -0.0487 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002027 | 中加心享混合 | 张旭,闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.2637 | 1.3858 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002440 | 中加心安保本混合 | 张旭,杨宇俊 | 2021-07-23 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0671 | 2.1261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.1248 | 1.2448 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0588 | 1.2303 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 闫沛贤,杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0610 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.1448 | 1.2456 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0301 | 1.2311 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0659 | 1.2781 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0702 | 1.2643 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0560 | 1.2500 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.0154 | 1.2251 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.0600 | 1.2168 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.1614 | 1.2634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.1434 | 1.2454 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.0364 | 1.2156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 廉晓婵 | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005371 | 中加心悦混合A | 廉晓婵,张旭 | 2022-08-19 | 1.0157 | 1.0187 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005372 | 中加心悦混合C | 廉晓婵,张旭 | 2022-08-19 | 1.0149 | 1.0179 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 张旭 | 2022-08-19 | 1.3208 | 1.3208 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 张旭 | 2022-08-19 | 1.3004 | 1.3004 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005775 | 中加转型动力混合A | 张旭 | 2022-08-19 | 2.4568 | 2.4568 | 0.0147 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005776 | 中加转型动力混合C | 张旭 | 2022-08-19 | 2.3742 | 2.3742 | 0.0142 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0274 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 廉晓婵,杨旸 | 2022-08-19 | 1.0183 | 1.1746 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 廉晓婵,杨旸 | 2022-08-19 | 1.0148 | 1.1594 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0359 | 1.1560 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0362 | 1.1569 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006180 | 中加颐合纯债债券 | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0340 | 1.1378 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0185 | 1.1160 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0991 | 1.1236 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0933 | 1.1148 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.1018 | 1.1841 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0883 | 1.1697 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0254 | 1.1184 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0308 | 1.1098 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0506 | 1.2111 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007478 | 中加恒泰定开债券 | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0161 | 1.0989 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007480 | 中加优享纯债债券 | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0395 | 1.0695 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 杨宇俊 | 2022-08-19 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007572 | 中加民丰纯债 | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0339 | 1.1079 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007673 | 中加安瑞稳健养老一年(FOF) | 郭智 | 2022-04-13 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007680 | 中加享利三年债券 | 杨旸 | 2022-08-19 | 1.0012 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 008033 | 中加科盈混合A | 闫沛贤,冯汉杰 | 2022-08-19 | 1.2270 | 1.2270 | -0.0011 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 冯汉杰,于跃 | 2022-08-19 | 1.2226 | 1.2300 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 李瑾懿 | 2022-08-19 | 1.0424 | 1.0624 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008765 | 中加瑞享纯债债券 | 李瑾懿 | 2022-08-19 | 1.0388 | 1.0465 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 李瑾懿 | 2022-08-19 | 1.0442 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 冯汉杰,李瑾懿 | 2022-08-19 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 冯汉杰,李瑾懿 | 2022-08-19 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009242 | 中加核心智造混合A | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009243 | 中加核心智造混合C | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 1.3002 | 1.3002 | 0.0014 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009853 | 中加优势企业混合A | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.5426 | 1.5426 | -0.0163 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009854 | 中加优势企业混合C | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.5142 | 1.5142 | -0.0160 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.3147 | 1.3147 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 钟伟 | 2022-08-19 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0088 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 钟伟 | 2022-08-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0087 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 李坤元 | 2022-08-19 | 0.8507 | 0.8507 | -0.0097 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 李坤元 | 2022-08-19 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0096 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 于跃 | 2022-08-19 | 1.0435 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010398 | 中加科享混合A | 于跃,王梁 | 2022-08-19 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010399 | 中加科享混合C | 于跃,王梁 | 2022-08-19 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 1.0536 | 1.0536 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 袁素 | 2022-08-19 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 袁素 | 2022-08-19 | 1.0374 | 1.0454 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0064 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 冯汉杰 | 2022-08-19 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0063 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012202 | 中加消费优选混合A | 刘晓晨 | 2022-08-19 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0066 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012203 | 中加消费优选混合C | 刘晓晨 | 2022-08-19 | 0.9596 | 0.9596 | -0.0067 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 袁素 | 2022-08-19 | 1.0124 | 1.0364 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014442 | 中加中债1-5年政金债指数 | 颜灵珊 | 2022-08-19 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0408 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 李坤元 | 2022-08-19 | 1.2768 | 1.2768 | -0.0407 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 杨宇俊,张楠 | 2022-08-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 刘晓晨,闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 刘晓晨,闫沛贤 | 2022-08-19 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 于跃 | 2022-08-19 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 魏泰源 | 2022-08-19 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |