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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000331 中加货币A 闫沛贤 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000332 中加货币C 闫沛贤 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000552 中加纯债一年A 闫沛贤 2022-08-19 1.1600 1.6080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000553 中加纯债一年C 闫沛贤 2022-08-19 1.1510 1.5710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000914 中加纯债分级债券A 闫沛贤 2022-08-19 1.0834 1.5564 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000915 中加纯债分级债券B 闫沛贤 2016-12-22 1.0000 1.3756 0.0078 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001537 中加改革红利混合 张旭 2022-08-19 1.4926 1.5526 -0.0487 -3.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002027 中加心享混合 张旭,闫沛贤 2022-08-19 1.2637 1.3858 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002440 中加心安保本混合 张旭,杨宇俊 2021-07-23 1.1923 1.1923 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002881 中加丰润纯债债券A 杨宇俊 2022-08-19 1.0671 2.1261 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002882 中加丰润纯债债券C 杨宇俊 2022-08-19 1.1248 1.2448 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003155 中加丰尚纯债债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0588 1.2303 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003417 中加丰泽纯债债券 闫沛贤,杨宇俊 2022-08-19 1.0610 1.2770 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003428 中加丰盈纯债债券 杨宇俊 2022-08-19 1.1448 1.2456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003445 中加丰享纯债债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0301 1.2311 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003660 中加纯债两年债券A 杨宇俊 2022-08-19 1.0659 1.2781 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003661 中加纯债两年债券C 杨宇俊 2022-08-19 1.0702 1.2643 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003673 中加丰裕纯债债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0560 1.2500 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004910 中加颐享纯债债券 廉晓婵 2022-08-19 1.0154 1.2251 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004911 中加纯债定开债券A 廉晓婵 2022-08-19 1.0600 1.2168 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004912 中加纯债定开债券C 廉晓婵 2022-08-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 廉晓婵 2022-08-19 1.1614 1.2634 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 廉晓婵 2022-08-19 1.1434 1.2454 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005336 中加颐慧定开债券发起式A 廉晓婵 2022-08-19 1.0364 1.2156 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005337 中加颐慧定开债券发起式C 廉晓婵 2022-08-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005371 中加心悦混合A 廉晓婵,张旭 2022-08-19 1.0157 1.0187 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005372 中加心悦混合C 廉晓婵,张旭 2022-08-19 1.0149 1.0179 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005373 中加紫金灵活配置混合A 张旭 2022-08-19 1.3208 1.3208 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005374 中加紫金灵活配置混合C 张旭 2022-08-19 1.3004 1.3004 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005775 中加转型动力混合A 张旭 2022-08-19 2.4568 2.4568 0.0147 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005776 中加转型动力混合C 张旭 2022-08-19 2.3742 2.3742 0.0142 0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005879 中加颐兴定开债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0274 1.1932 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006066 中加颐睿纯债债券A 廉晓婵,杨旸 2022-08-19 1.0183 1.1746 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006067 中加颐睿纯债债券C 廉晓婵,杨旸 2022-08-19 1.0148 1.1594 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006068 中加颐信纯债债券A 杨旸 2022-08-19 1.0359 1.1560 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006069 中加颐信纯债债券C 杨旸 2022-08-19 1.0362 1.1569 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006180 中加颐合纯债债券 闫沛贤 2022-08-19 1.0340 1.1378 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006411 中加颐智纯债债券 杨旸 2022-08-19 1.0185 1.1160 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006453 中加瑞利纯债债券A 杨旸 2022-08-19 1.0991 1.1236 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006454 中加瑞利纯债债券C 杨旸 2022-08-19 1.0933 1.1148 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006588 中加聚利纯债定开A 闫沛贤 2022-08-19 1.1018 1.1841 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006589 中加聚利纯债定开C 闫沛贤 2022-08-19 1.0883 1.1697 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006827 中加瑞鑫纯债债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0254 1.1184 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006963 中加颐瑾定开债券A 杨旸 2022-08-19 1.0308 1.1098 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006964 中加颐瑾定开债券C 杨旸 2022-08-19 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007061 中加聚盈四个月定开债A 闫沛贤 2022-08-19 1.0506 1.2111 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007062 中加聚盈四个月定开债C 闫沛贤 2022-08-19 1.0361 1.1965 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007121 中加裕盈纯债债券 杨旸 2022-08-19 1.0512 1.1062 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007478 中加恒泰定开债券 杨宇俊 2022-08-19 1.0161 1.0989 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007480 中加优享纯债债券 杨旸 2022-08-19 1.0395 1.0695 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007557 中加优选中高等级债券A 杨宇俊 2022-08-19 1.1053 1.1053 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007558 中加优选中高等级债券C 杨宇俊 2022-08-19 1.0952 1.0952 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007572 中加民丰纯债 杨旸 2022-08-19 1.0339 1.1079 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 007673 中加安瑞稳健养老一年(FOF) 郭智 2022-04-13 1.1251 1.1251 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007680 中加享利三年债券 杨旸 2022-08-19 1.0012 1.0857 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007928 中加享润两年定开债 杨旸 2022-08-19 1.0108 1.0783 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008033 中加科盈混合A 闫沛贤,冯汉杰 2022-08-19 1.2270 1.2270 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008034 中加科盈混合C 闫沛贤,冯汉杰 2022-08-19 1.2047 1.2047 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008356 中加科丰价值精选混合 冯汉杰,于跃 2022-08-19 1.2226 1.2300 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008574 中加1-3年政金债指数 李瑾懿 2022-08-19 1.0424 1.0624 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008765 中加瑞享纯债债券 李瑾懿 2022-08-19 1.0388 1.0465 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008785 中加博裕纯债债券 李瑾懿 2022-08-19 1.0442 1.0762 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009164 中加聚庆六个月定开混合A 冯汉杰,李瑾懿 2022-08-19 1.2664 1.2664 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009165 中加聚庆六个月定开混合C 冯汉杰,李瑾懿 2022-08-19 1.2550 1.2550 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009242 中加核心智造混合A 冯汉杰 2022-08-19 1.3120 1.3120 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009243 中加核心智造混合C 冯汉杰 2022-08-19 1.3002 1.3002 0.0014 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009853 中加优势企业混合A 李坤元 2022-08-19 1.5426 1.5426 -0.0163 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009854 中加优势企业混合C 李坤元 2022-08-19 1.5142 1.5142 -0.0160 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009855 中加新兴成长混合A 李坤元 2022-08-19 1.3147 1.3147 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009856 中加新兴成长混合C 李坤元 2022-08-19 1.3035 1.3035 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010153 中加中证500指数增强A 钟伟 2022-08-19 1.0170 1.0170 -0.0088 -0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010154 中加中证500指数增强C 钟伟 2022-08-19 1.0109 1.0109 -0.0087 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010176 中加新兴消费混合A 李坤元 2022-08-19 0.8507 0.8507 -0.0097 -1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010177 中加新兴消费混合C 李坤元 2022-08-19 0.8450 0.8450 -0.0096 -1.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010397 中加瑞合纯债债券 于跃 2022-08-19 1.0435 1.0655 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010398 中加科享混合A 于跃,王梁 2022-08-19 1.0375 1.0375 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010399 中加科享混合C 于跃,王梁 2022-08-19 1.0301 1.0301 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010545 中加聚隆持有期混合A 冯汉杰 2022-08-19 1.0536 1.0536 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010546 中加聚隆持有期混合C 冯汉杰 2022-08-19 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011187 中加穗盈纯债债券 袁素 2022-08-19 1.0479 1.0479 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012039 中加1-5年国开债指数 袁素 2022-08-19 1.0374 1.0454 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012071 中加喜利回报一年持有混合A 冯汉杰 2022-08-19 0.9888 0.9888 0.0064 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012072 中加喜利回报一年持有混合C 冯汉杰 2022-08-19 0.9840 0.9840 0.0063 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012202 中加消费优选混合A 刘晓晨 2022-08-19 0.9675 0.9675 -0.0066 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012203 中加消费优选混合C 刘晓晨 2022-08-19 0.9596 0.9596 -0.0067 -0.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013087 中加优悦一年定开债券 袁素 2022-08-19 1.0124 1.0364 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 闫沛贤 2022-08-19 1.0111 1.0111 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 闫沛贤 2022-08-19 1.0110 1.0110 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014442 中加中债1-5年政金债指数 颜灵珊 2022-08-19 1.0234 1.0234 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 李坤元 2022-08-19 1.2810 1.2810 -0.0408 -3.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 李坤元 2022-08-19 1.2768 1.2768 -0.0407 -3.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015076 中加恒享三个月定开债券 杨宇俊,张楠 2022-08-19 1.0156 1.0156 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015371 中加聚享增盈债券A 刘晓晨,闫沛贤 2022-08-19 1.0221 1.0221 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015372 中加聚享增盈债券C 刘晓晨,闫沛贤 2022-08-19 1.0210 1.0210 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015552 中加安盈一年定开债发起 于跃 2022-08-19 1.0115 1.0115 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有 魏泰源 2022-08-19 1.0028 1.0028 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询