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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-可转债 000536 前海开源可转债债券 李东骞 2022-09-27 1.4210 1.7910 0.0040 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000596 前海开源中证军工指数 李东骞、薛小波 2022-09-27 2.1170 2.1170 0.0350 1.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000656 前海开源沪深300指数 王霞、陈晓晨 2022-09-27 1.6315 2.0015 0.0223 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000689 前海开源新经济混合 丁骏 2022-09-27 2.9934 3.1034 0.0221 0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000690 前海开源大海洋混合 丁骏 2022-09-27 2.3840 2.3840 0.0290 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000788 前海开源中国成长混合 徐立平 2022-09-27 1.7510 1.8310 0.0170 0.98% 基金资料 净值查询
股票型 000916 前海开源股息率100强股票 邱杰 2022-09-27 1.7440 2.0450 0.0170 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 刘静 2022-09-27 1.3880 1.6430 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 刘静 2022-09-27 1.3150 1.5600 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000969 前海开源大安全混合 薛小波 2022-09-27 1.8240 1.8240 0.0120 0.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001027 前海开源中证大农业指数增强 孙亚超 2022-09-27 1.2112 1.2112 0.0251 2.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001060 前海开源高端装备制造混合 薛小波 2022-09-27 1.6480 1.6480 0.0270 1.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001102 前海开源国家比较优势混合 曲扬 2022-09-27 2.5570 2.5570 0.0330 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001103 前海开源工业革命4.0混合 薛小波 2022-09-27 1.7270 1.8520 0.0250 1.47% 基金资料 净值查询
股票型 001162 前海开源优势蓝筹股票 曲扬 2022-09-27 1.4200 1.4200 0.0070 0.50% 基金资料 净值查询
股票型 001178 前海开源再融资股票 邱杰 2022-09-27 1.2610 1.8410 0.0220 1.78% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001209 前海开源一带一路混合 薛小波 2022-09-27 1.0790 1.0790 0.0120 1.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001278 前海开源清洁能源混合 邱杰 2022-09-27 1.8550 2.2150 0.0070 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001302 前海开源金银珠宝混合 谢屹 2022-09-27 1.1560 1.1560 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001679 前海开源中国稀缺资产混合 曲扬 2022-09-27 2.0580 2.0580 0.0260 1.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001765 前海开源嘉鑫混合A 赵雪芹 2022-09-27 1.2240 1.4900 0.0040 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001770 前海开源嘉鑫混合C 赵雪芹 2022-09-27 1.2150 1.4780 0.0040 0.33% 基金资料 净值查询
股票型 001849 前海开源强势共识100强股票 谢屹 2022-09-27 1.3870 1.3870 0.0170 1.24% 基金资料 净值查询
货币型 001870 前海开源货币A 刘静 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001871 前海开源货币B 刘静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001874 前海开源沪港深价值精选混合 曲扬 2022-09-27 1.5750 1.7450 0.0100 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001875 前海开源沪港深优势精选混合 曲扬,SHI CHENG(史程) 2022-09-27 1.6730 2.5930 0.0100 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 赵雪芹 2022-09-27 1.0780 1.6880 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 赵雪芹 2022-09-27 1.1120 1.7020 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 谢屹 2022-09-27 0.9950 1.6100 0.0140 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 赵雪芹 2022-09-27 1.4690 1.4690 0.0170 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001986 前海开源人工智能主题混合 曲扬 2022-09-27 1.7560 1.7560 0.0160 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002407 前海开源恒远保本混合 邱杰 2022-09-27 1.0236 1.9036 0.0164 1.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 曲扬 2022-09-27 1.5050 1.6870 0.0180 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002495 前海开源量化优选A 黄玥 2022-09-27 1.3480 1.3480 0.0210 1.58% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002496 前海开源量化优选C 黄玥 2022-09-27 1.3200 1.3200 0.0200 1.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002662 前海开源沪港深大消费混合A 赵雪芹 2022-09-27 1.9840 1.9840 0.0510 2.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002663 前海开源沪港深大消费混合C 赵雪芹 2022-09-27 1.9670 1.9670 0.0520 2.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 倪枫 2022-09-27 1.5370 1.6170 0.0210 1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002690 前海开源恒泽保本混合A 丁骏,刘静 2022-09-27 1.1545 1.1545 0.0072 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002691 前海开源恒泽保本混合C 丁骏,刘静 2022-09-27 1.1449 1.1449 0.0072 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002860 前海开源沪港深新机遇混合 曲扬 2022-09-27 0.8990 0.9990 0.0020 0.22% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002971 前海开源鼎安债券A 谢屹 2022-09-27 1.3130 1.3130 0.0040 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002972 前海开源鼎安债券C 谢屹 2022-09-27 1.2890 1.2890 0.0030 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003167 前海开源鼎瑞债券A 吴国清 2022-09-27 1.1873 1.1873 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003168 前海开源鼎瑞债券C 吴国清 2022-09-27 1.1588 1.1588 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003218 前海开源祥和债券A 丁骏,刘静 2022-09-27 1.4001 1.4701 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003219 前海开源祥和债券C 丁骏,刘静 2022-09-27 1.3843 1.4543 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003254 前海开源鼎裕债券A 曲扬 2022-09-27 1.1877 1.9377 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003255 前海开源鼎裕债券C 曲扬 2022-09-27 1.2002 1.9502 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 吴国清 2022-09-27 2.7090 2.7390 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 吴国清 2022-09-27 2.6900 2.7200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003360 前海开源瑞和债券A 刘静 2022-09-27 1.1762 1.1812 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003361 前海开源瑞和债券C 2022-09-27 1.1510 1.3610 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 003492 前海开源外向企业股票 苏天杉 2021-01-21 1.3813 1.3813 0.0124 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003857 前海开源周期优选混合A 谢屹 2022-09-27 2.2460 2.2460 0.0175 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003858 前海开源周期优选混合C 谢屹 2022-09-27 2.2227 2.2227 0.0174 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 丁骏 2022-09-27 0.8722 1.3202 0.0059 0.68% 基金资料 净值查询
股票型 004098 前海开源港股通股息率50强 邱杰 2022-09-27 0.8821 0.8821 0.0068 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 柯海东,曲扬 2022-09-27 1.2230 1.2230 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004218 前海开源裕和定期开放混合 刘静,曲扬 2022-09-27 1.3065 1.3465 0.0056 0.43% 基金资料 净值查询
债券型 004290 前海开源顺和定开债A 邱杰 2020-11-05 1.1261 1.1261 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004291 前海开源顺和定开债C 邱杰 2020-11-05 1.1179 1.1179 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004314 前海开源沪港深新硬件A 徐立平 2022-09-27 1.7700 1.7700 0.0535 3.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004315 前海开源沪港深新硬件C 徐立平 2022-09-27 2.1163 2.1163 0.0639 3.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004316 前海开源沪港深裕鑫A 王霞 2022-09-27 1.5762 1.5762 0.0096 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004317 前海开源沪港深裕鑫C 王霞 2022-09-27 1.5656 1.5656 0.0095 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004320 前海开源沪港深乐享生活 吴国清 2022-09-27 1.3217 1.3217 0.0064 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004321 前海开源沪港深强国产业混合 吴国清 2022-09-27 0.9229 0.9229 0.0033 0.36% 基金资料 净值查询
货币型 004368 前海开源聚财宝A 李炳智 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004369 前海开源聚财宝B 李炳智 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004453 前海开源盈鑫A 王霞 2022-09-27 1.7080 1.7620 0.0097 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004454 前海开源盈鑫C 王霞 2022-09-27 1.7147 1.7687 0.0098 0.57% 基金资料 净值查询
货币型 004473 前海开源尊享货币A 刘静 货币型 基金资料 净值查询
货币型 004474 前海开源尊享货币B 刘静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004496 前海开源多元策略混合A 孙亚超 2022-09-27 2.0374 2.0374 0.0256 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004497 前海开源多元策略混合C 孙亚超 2022-09-27 2.0033 2.0033 0.0252 1.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004602 前海开源润和定开债券A 薛小波 2022-09-27 1.1525 1.2425 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004603 前海开源润和定开债券C 薛小波 2022-09-27 1.1529 1.2279 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 刘静,曲扬 2022-09-27 1.0841 1.0841 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005138 前海开源润鑫混合A 丁骏 2022-09-27 0.9835 1.4735 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005139 前海开源润鑫混合C 丁骏 2022-09-27 0.9678 1.4578 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005301 前海开源景鑫混合A 李炳智 2022-09-27 1.5791 1.7851 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005302 前海开源景鑫混合C 李炳智 2022-09-27 1.5615 1.7665 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005323 前海开源泽鑫混合A 刘静 2022-09-27 1.9247 1.9247 0.0084 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005324 前海开源泽鑫混合C 刘静 2022-09-27 1.9198 1.9198 0.0084 0.44% 基金资料 净值查询
股票型 005328 前海开源价值策略股票 赵雪芹 2022-09-27 1.0849 1.0849 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005453 前海开源医疗健康A 曲扬 2022-09-27 1.3991 1.3991 0.0506 3.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005454 前海开源医疗健康C 曲扬 2022-09-27 1.3927 1.3927 0.0504 3.75% 基金资料 净值查询
股票型 005505 前海开源丰鑫混合A 曲扬 2022-09-27 1.9181 1.9181 0.0688 3.72% 基金资料 净值查询
股票型 005506 前海开源丰鑫混合C 曲扬 2022-09-27 1.9020 1.9020 0.0683 3.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005541 前海开源盛鑫混合A 李炳智 2022-09-27 1.2426 2.3676 0.0230 1.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005542 前海开源盛鑫混合C 李炳智 2022-09-27 1.2502 2.3602 0.0232 1.89% 基金资料 净值查询
股票型 005669 前海开源公用事业股票 史程 2022-09-27 2.8514 2.8514 0.0137 0.48% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005720 前海开源乾盛定开债A 刘静 2022-09-27 1.0301 1.1953 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005721 前海开源乾盛定开债C 刘静 2022-09-27 1.0539 1.0539 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF 005809 前海开源裕源(FOF) 陈志峰,苏辛 2022-04-14 1.7292 1.7292 0.0130 0.76% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006090 前海开源鼎康债券A 王旭巍 2021-11-17 1.1177 1.1177 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006091 前海开源鼎康债券C 王旭巍 2021-11-17 1.1093 1.1093 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006145 前海开源鼎欣债券A 刘静 2022-09-27 1.0778 1.6078 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006146 前海开源鼎欣债券C 刘静 2022-09-27 1.0733 1.6033 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006216 前海开源价值成长混合A 邱杰 2022-09-27 1.3268 1.5868 0.0211 1.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006217 前海开源价值成长混合C 邱杰 2022-09-27 1.3212 1.5812 0.0210 1.62% 基金资料 净值查询
FOF 006507 前海开源裕泽(FOF) 苏辛 2022-04-14 1.1930 1.1930 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006524 前海开源MSCI中国A股指数A 陶曙斌 2022-09-27 1.3256 1.4256 0.0192 1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006525 前海开源MSCI中国A股指数C 陶曙斌 2022-09-27 1.3152 1.4152 0.0191 1.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 陶曙斌 2022-09-27 2.1610 2.1610 0.0508 2.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 陶曙斌 2022-09-27 2.1448 2.1448 0.0504 2.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006775 前海开源优质成长混合 邱杰 2022-09-27 1.0514 1.0514 0.0174 1.68% 基金资料 净值查询
股票型 006923 前海开源沪港深非周期股票A 史程 2022-09-27 0.9954 0.9954 0.0100 1.01% 基金资料 净值查询
股票型 006924 前海开源沪港深非周期股票C 史程 2022-09-27 0.9866 0.9866 0.0099 1.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006949 前海开源乾利定期开放债券 王旭巍 2022-09-23 1.1058 1.1225 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 曲扬 2022-09-27 1.0362 1.0362 0.0114 1.11% 基金资料 净值查询
FOF 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 杨德龙 2022-04-13 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
债券指数 007763 前海开源3-5年国开债A 李炳智 2021-05-07 1.0156 1.0346 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券指数 007764 前海开源3-5年国开债C 李炳智 2021-05-07 1.0101 1.0281 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007765 前海开源1-3年国开债A 李炳智 2022-09-27 1.0410 1.0810 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007766 前海开源1-3年国开债C 李炳智 2022-09-27 1.0134 1.0484 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008381 前海开源新兴产业混合 史程,刘小明 2022-09-27 1.2774 1.2774 0.0128 1.01% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 009198 前海开源黄金ETF联接 谢屹 2022-09-27 0.9601 0.9601 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009788 前海开源惠泽两年定开债券 李炳智 2022-07-28 1.0034 1.0564 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 李炳智 2022-09-23 1.0015 1.0706 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 曲扬 2022-09-27 0.5920 0.5920 0.0038 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 曲扬 2022-09-27 0.5839 0.5839 0.0038 0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011287 前海开源聚慧三年持有混合 邱杰 2022-09-27 0.8099 0.8099 0.0127 1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011429 前海开源民裕进取 王霞 2022-09-27 0.7957 0.7957 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011588 前海开源成份精选混合 王霞 2022-09-27 0.7473 0.7473 -0.0019 -0.25% 基金资料 净值查询
股票型 011601 前海开源公共卫生股票A 范洁 2022-09-27 0.5052 0.5052 0.0176 3.61% 基金资料 净值查询
股票型 011602 前海开源公共卫生股票C 范洁 2022-09-27 0.5022 0.5022 0.0176 3.63% 基金资料 净值查询
股票型 011722 前海开源深圳特区精选股票A 杨德龙 2022-09-27 0.7240 0.7240 0.0104 1.46% 基金资料 净值查询
股票型 011723 前海开源深圳特区精选股票C 杨德龙 2022-09-27 0.7230 0.7230 0.0103 1.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 杨德龙 2022-09-27 0.8362 0.8362 0.0143 1.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 杨德龙 2022-09-27 0.8352 0.8352 0.0143 1.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012774 前海开源丰和债券A 李炳智 2022-09-27 1.0131 1.0251 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012775 前海开源丰和债券C 李炳智 2022-09-27 1.0120 1.0240 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
固定收益 150219 前海开源健康分级A 孙亚超 2020-12-16 1.0260 1.3470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150220 前海开源健康分级B 孙亚超 2020-12-16 1.0880 2.1680 0.0060 0.55% 基金资料 净值查询
固定收益 150221 前海开源中航军工A 薛小波 2020-12-30 1.0250 1.3820 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150222 前海开源中航军工B 薛小波 2020-12-30 1.1470 0.3540 0.0660 6.11% 基金资料 净值查询
固定收益 150253 前海开源农业分级A 孙亚超 2016-07-19 1.0330 1.0720 0.1083 11.71% 基金资料 净值查询
其他创新 150254 前海开源农业分级B 孙亚超 2016-07-19 0.8170 0.8170 -0.1151 -12.35% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 159812 前海开源黄金ETF 谢屹 2022-04-15 3.9758 1.0231 0.0103 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164401 前海开源健康分级 孙亚超 2022-09-27 0.8611 0.8611 0.0255 3.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164402 前海开源中航军工 薛小波 2022-09-27 1.1411 1.1411 0.0149 1.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 164403 前海开源农业分级 孙亚超 2022-09-27 1.4776 1.4971 0.0451 3.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515590 前海开源中证500等权ETF 陶曙斌 2022-04-15 1.4108 1.4108 -0.0127 -0.89% 基金资料 净值查询