天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上海国泰君安资管旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 013272 国泰君安1年定开债券发起式 杨坤 2022-09-30 1.0148 1.0421 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A 杜浩然 2022-09-30 1.0409 1.0409 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C 杜浩然 2022-09-30 1.0387 1.0387 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013903 国泰君安信息行业混合发起 陈思靖 2022-09-30 0.8258 0.8258 -0.0167 -1.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014155 国泰君安中证500指数增强A 胡崇海 2022-09-30 0.8746 0.8746 -0.0078 -0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014156 国泰君安中证500指数增强C 胡崇海 2022-09-30 0.8718 0.8718 -0.0078 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014157 国泰君安创新医药混合发起 李子波 2022-09-30 0.8999 0.8999 -0.0033 -0.37% 基金资料 净值查询
FOF 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 高琛,李少君 2022-04-13 0.9781 0.9781 -0.0015 -0.15% 基金资料 净值查询
FOF 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 高琛,李少君 2022-04-13 0.9769 0.9769 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014705 国泰君安君得利短债C 杜浩然 2022-09-30 1.0284 1.0284 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 李少君,蔡旻昊 2022-07-20 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 李少君,蔡旻昊 2022-07-20 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A 杜浩然 2022-09-30 1.0386 1.0386 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C 杜浩然 2022-09-30 1.0386 1.0386 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015603 国泰君安君得盛债券C 杨坤 2022-09-30 1.1565 1.1565 -0.0040 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015809 国泰君安君添利中短债发起A 杜浩然 2022-09-30 1.0130 1.0130 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015810 国泰君安君添利中短债发起C 杜浩然 2022-09-30 1.0124 1.0124 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015867 国泰君安中证1000指数增强A 胡崇海 2022-09-30 0.8866 0.8866 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015868 国泰君安中证1000指数增强C 胡崇海 2022-09-30 0.8862 0.8862 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 施纵舟 2022-09-30 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 施纵舟 2022-09-30 0.9999 0.9999 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016130 国泰君安品质生活混合发起A 刘强,范杨 2022-09-30 0.9335 0.9335 -0.0100 -1.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016131 国泰君安品质生活混合发起C 刘强,范杨 2022-09-30 0.9328 0.9328 -0.0099 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016382 国泰君安价值精选混合发起式A 张昂,刘强 2022-09-30 0.9806 0.9806 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016383 国泰君安价值精选混合发起式C 张昂,刘强 2022-09-30 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016466 国泰君安量化选股混合发起A 胡崇海 2022-09-30 0.9136 0.9136 -0.0110 -1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016467 国泰君安量化选股混合发起C 胡崇海 2022-09-30 0.9132 0.9132 -0.0110 -1.19% 基金资料 净值查询
Reits 508021 国泰君安临港创新产业园REIT 苏瑞,王瀚霆,胡家伟 Reits 基金资料 净值查询
Reits 508088 国泰君安东久新经济REIT 冯晓昀,周东津,张健 Reits 基金资料 净值查询