| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 孙甜 | 2022-08-05 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2022-08-05 | 2.0940 | 2.0940 | 0.0150 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.8896 | 1.9996 | 0.0086 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.4882 | 1.5752 | 0.0068 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 曹剑飞 | 2022-08-05 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0150 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.6196 | 1.6196 | 0.0149 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.5075 | 1.5075 | 0.0139 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2022-08-05 | 1.2630 | 1.4915 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2022-08-05 | 1.2386 | 1.3725 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0170 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0170 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001211 | 中欧滚钱宝货币 | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2022-08-05 | 1.5930 | 1.5930 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2022-08-05 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券 | 刘德元 | 2022-08-05 | 1.0519 | 1.3608 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | 张燕 | 2022-08-05 | 1.8020 | 1.9840 | 0.0220 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合 | 刘明月 | 2022-08-05 | 3.1379 | 3.3889 | 0.0112 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票 | 周应波 | 2022-08-05 | 1.5824 | 2.9072 | 0.0142 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2022-08-05 | 1.6682 | 1.6682 | 0.0151 | 0.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘混合 | 曲径 | 2022-08-05 | 1.7355 | 2.1825 | 0.0221 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2022-08-05 | 1.4186 | 1.4866 | 0.0028 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2022-08-05 | 1.3796 | 1.4476 | 0.0027 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2022-08-05 | 2.2630 | 2.2630 | 0.0220 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2022-08-05 | 1.2940 | 1.6830 | 0.0100 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2022-08-05 | 1.2730 | 1.6220 | 0.0090 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2022-08-05 | 2.2240 | 2.2240 | 0.0220 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧强泽债券 | 2022-08-05 | 1.0277 | 1.2100 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2022-08-05 | 1.2229 | 1.3109 | 0.0024 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2022-08-05 | 1.1946 | 1.2826 | 0.0022 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2022-08-05 | 2.5730 | 2.8110 | 0.0260 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2022-08-05 | 2.5220 | 2.7540 | 0.0250 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004039 | 中欧骏泰货币 | 刘凌云 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2022-08-05 | 1.2775 | 1.4105 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2022-08-05 | 1.2736 | 1.4066 | 0.0023 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 刘晨 | 2022-08-05 | 2.2355 | 2.2355 | 0.1030 | 4.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰灵活配置混合A | 张跃鹏,黄华 | 2022-08-05 | 1.0699 | 1.1829 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰灵活配置混合C | 张跃鹏,黄华 | 2022-08-05 | 1.0539 | 1.1459 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2022-08-05 | 1.3912 | 1.3912 | 0.0033 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2022-08-05 | 1.3377 | 1.3377 | 0.0031 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.0762 | 1.5762 | 0.0037 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2022-08-05 | 3.3711 | 3.3711 | 0.0285 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2022-08-05 | 3.3194 | 3.3194 | 0.0280 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2022-08-05 | 1.4262 | 1.5702 | 0.0140 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2022-08-05 | 1.3785 | 1.5202 | 0.0135 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2022-08-05 | 2.4281 | 2.4281 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛一年定期开放债券 | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0049 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.4893 | 1.4893 | 0.0048 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2022-08-05 | 1.8946 | 1.9952 | 0.0192 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2022-08-05 | 1.8223 | 1.9229 | 0.0184 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2022-08-05 | 1.7534 | 1.7534 | 0.0105 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2022-08-05 | 1.6947 | 1.6947 | 0.0100 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0625 | 1.0785 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0487 | 1.0647 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2022-08-05 | 2.2648 | 2.2648 | 0.0417 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2022-08-05 | 1.5288 | 1.7838 | 0.0200 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2022-08-05 | 1.4853 | 1.7243 | 0.0194 | 1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2022-08-05 | 1.0924 | 1.1681 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2022-08-05 | 1.0437 | 1.2379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.8904 | 1.8904 | 0.0150 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2022-08-05 | 1.8404 | 1.8404 | 0.0145 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.5142 | 1.5142 | -0.0094 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4931 | 1.4931 | -0.0093 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.2955 | 1.5579 | 0.0109 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.2830 | 1.5410 | 0.0108 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2022-08-05 | 1.0004 | 1.6311 | 0.0067 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0144 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0144 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2022-08-05 | 1.0271 | 1.1256 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸债券 | 洪慧梅 | 2022-08-05 | 1.0185 | 1.0730 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2022-08-05 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0154 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2022-08-05 | 1.3025 | 1.3025 | 0.0153 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF) | 桑磊 | 2022-04-13 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2022-08-05 | 1.0274 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2022-08-05 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0267 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2022-08-05 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0264 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0849 | 1.0849 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2022-08-05 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0080 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2022-08-05 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0079 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2022-08-05 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0200 | 2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2022-08-05 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0112 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2022-08-05 | 0.8823 | 0.8823 | 0.0110 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2022-08-05 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0090 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0039 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0038 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2022-08-05 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0062 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2022-08-05 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0061 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2022-08-05 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2022-08-05 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合 | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2022-08-05 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0083 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2022-08-05 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0081 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合 | 许文星 | 2022-08-05 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0350 | 3.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2022-08-05 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0185 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2022-08-05 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0182 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0265 | 1.0685 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0249 | 1.0669 | 0.0027 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2022-08-05 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0168 | 2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2022-08-05 | 0.8004 | 0.8004 | 0.0166 | 2.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2022-08-05 | 0.8473 | 0.8473 | 0.0190 | 2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2022-08-05 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0188 | 2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0612 | 1.0612 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2022-08-05 | 0.7967 | 0.7967 | 0.0050 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2022-08-05 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0049 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2022-08-05 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0199 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2022-08-05 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0196 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券 | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0274 | 1.0324 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2022-08-05 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0082 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2022-08-05 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0044 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2022-08-05 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0043 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2022-08-05 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0048 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2022-08-05 | 0.8775 | 0.8775 | 0.0048 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0088 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2022-08-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0168 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2022-08-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0167 | 1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0136 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8769 | 0.8769 | -0.0070 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8737 | 0.8737 | -0.0070 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2022-08-05 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2022-08-05 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013832 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0074 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 2022-08-05 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 2022-08-05 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0054 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 2022-08-05 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0054 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 王健 | 2022-08-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0162 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 王健 | 2022-08-05 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0162 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2022-08-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2022-08-05 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 2022-08-05 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 2022-08-05 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 曲径 | 2022-08-05 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0120 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 曲径 | 2022-08-05 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0119 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 袁维德 | 2022-08-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0151 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 袁维德 | 2022-08-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0151 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 王培 | 2022-08-05 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0095 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 王培 | 2022-08-05 | 0.9824 | 0.9824 | 0.0095 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 刁羽 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 曲径 | 2022-08-05 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0052 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 曲径 | 2022-08-05 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0052 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0044 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0044 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014759 | 中欧琪福混合A | 彭震威 | 2022-08-05 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014760 | 中欧琪福混合C | 彭震威 | 2022-08-05 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 刘伟伟 | 2022-08-05 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0050 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 刘伟伟 | 2022-08-05 | 1.1209 | 1.1209 | -0.0050 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0089 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0088 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0098 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 曲径 | 2022-08-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0098 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 成雨轩 | 2022-08-05 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0049 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 成雨轩 | 2022-08-05 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0050 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 华李成 | 2022-08-05 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 邵洁 | 2022-08-05 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0216 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 邵洁 | 2022-08-05 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0215 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2022-04-08 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2022-04-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0132 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0132 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0119 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0119 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 王慧杰 | 2022-08-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 钱亚婷 | 2022-08-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 桑磊 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 罗佳明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 罗佳明 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 代云锋 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 代云锋 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧添B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势 | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.3974 | 2.8016 | 0.0119 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 周蔚文 | 2022-08-05 | 2.0501 | 3.6273 | 0.0146 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现 | 苟开红 | 2022-08-05 | 2.1069 | 3.1440 | 0.0241 | 1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合 | 曹剑飞 | 2022-08-05 | 1.9636 | 2.3299 | 0.0247 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧沪深300增强 | 袁争光 | 2022-08-05 | 2.1546 | 2.1996 | 0.0256 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166008 | 中欧增强债券 | 袁争光 | 2022-08-05 | 0.9981 | 1.5391 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力 | 苟开红 | 2022-08-05 | 3.2972 | 4.3392 | 0.0582 | 1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 166010 | 中欧鼎利分级债券 | 袁争光 | 2022-08-05 | 1.2707 | 1.8009 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长分级 | 魏博 | 2022-08-05 | 2.2400 | 3.4690 | 0.0028 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利分级债券 | 孙甜 | 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债分级债券 | 袁争光 | 2022-08-05 | 1.0090 | 1.5260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 苟开红 | 2022-08-05 | 4.9391 | 5.2591 | 0.0981 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧优选 | 苟开红 | 2022-08-05 | 1.6720 | 2.0060 | 0.0210 | 1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166021 | 中欧添利 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧添A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 周蔚文 | 2022-08-05 | 1.1106 | 1.6106 | 0.0039 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2022-08-05 | 0.9534 | 1.2823 | 0.0121 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2022-08-05 | 1.0246 | 1.6563 | 0.0069 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2022-08-05 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0202 | 2.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合 | 王培,周应波,张跃鹏 | 2022-08-05 | 1.8490 | 1.8490 | 0.0295 | 1.62% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501213 | 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2022-04-13 | 0.8569 | 0.8569 | -0.0074 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |