天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
中欧基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏债 000894 中欧睿达定期开放 孙甜 2022-08-05 1.5030 1.5030 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001000 中欧明睿新起点混合 葛兰 2022-08-05 2.0940 2.0940 0.0150 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 葛兰 2022-08-05 1.8896 1.9996 0.0086 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 葛兰 2022-08-05 1.4882 1.5752 0.0068 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001117 中欧精选定期开放混合 曹剑飞 2022-08-05 1.7990 1.7990 0.0150 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 葛兰 2022-08-05 1.6196 1.6196 0.0149 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 葛兰 2022-08-05 1.5075 1.5075 0.0139 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001164 中欧琪和灵活配置混合A 孙甜 2022-08-05 1.2630 1.4915 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001165 中欧琪和灵活配置混合C 孙甜 2022-08-05 1.2386 1.3725 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 葛兰 2022-08-05 1.4440 1.4440 0.0170 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 葛兰 2022-08-05 1.3860 1.3860 0.0170 1.24% 基金资料 净值查询
货币型 001211 中欧滚钱宝货币 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001306 中欧永裕混合A 庄波,魏博 2022-08-05 1.5930 1.5930 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001307 中欧永裕混合C 魏博,庄波 2022-08-05 1.5050 1.5050 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001615 中欧睿尚定期开放混合 孙甜,刘明月 2021-11-26 1.2830 1.2830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001776 中欧兴利债券 刘德元 2022-08-05 1.0519 1.3608 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
001787 中欧骏盈货币A 刘德元 基金资料 净值查询
货币型 001788 中欧骏盈货币B 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 张燕 2022-08-05 1.8020 1.9840 0.0220 1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001811 中欧明睿新常态混合 刘明月 2022-08-05 3.1379 3.3889 0.0112 0.36% 基金资料 净值查询
定开债券 001912 中欧强势多策略债券 刘德元 2018-10-30 1.0980 1.0980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001938 中欧时代先锋股票 周应波 2022-08-05 1.5824 2.9072 0.0142 0.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001963 中欧天禧债券 孙甜 2022-03-01 1.0502 1.0502 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001980 中欧量化驱动混合 2022-08-05 1.6682 1.6682 0.0151 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001990 中欧数据挖掘混合 曲径 2022-08-05 1.7355 2.1825 0.0221 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2022-08-05 1.4186 1.4866 0.0028 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 2022-08-05 1.3796 1.4476 0.0027 0.20% 基金资料 净值查询
混合型 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0246 1.0246 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 2018-10-10 1.0071 1.0071 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 002478 中欧天添债券A 孙甜 2019-04-29 1.0830 1.1050 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
定开债券 002479 中欧天添债券C 孙甜 2019-04-29 1.0680 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002532 中欧强盈债券 刘德元 2019-01-08 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002621 中欧消费主题股票A 周晶 2022-08-05 2.2630 2.2630 0.0220 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002685 中欧丰泓沪港深混合A 曹名长 2022-08-05 1.2940 1.6830 0.0100 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002686 中欧丰泓沪港深混合C 曹名长 2022-08-05 1.2730 1.6220 0.0090 0.71% 基金资料 净值查询
股票型 002697 中欧消费主题股票C 周晶 2022-08-05 2.2240 2.2240 0.0220 1.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002725 中欧强瑞多策略债券 刘德元 2021-03-19 1.1730 1.1730 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002920 中欧强泽债券 2022-08-05 1.0277 1.2100 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002940 中欧强惠债券 刘德元 2018-03-07 1.0081 1.0081 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002961 中欧双利债券A 张跃鹏 2022-08-05 1.2229 1.3109 0.0024 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002962 中欧双利债券C 张跃鹏 2022-08-05 1.1946 1.2826 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
债券型 003021 中欧强裕债券 刘德元 2018-10-25 1.0127 1.0127 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 003091 中欧强利债券 刘德元 2018-01-18 1.0174 1.0174 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003095 中欧医疗健康混合A 葛兰 2022-08-05 2.5730 2.8110 0.0260 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 003096 中欧医疗健康混合C 葛兰 2022-08-05 2.5220 2.7540 0.0250 1.00% 基金资料 净值查询
混合型 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 张跃鹏 2018-07-10 1.0337 1.0337 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 张跃鹏 2018-07-10 1.4265 1.4265 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003150 中欧睿诚定期开放混合A 尹诚庸,曲径 2020-12-14 1.1171 1.1171 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003151 中欧睿诚定期开放混合C 曲径,尹诚庸 2020-12-14 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003419 中欧弘安一年定期开放债券 刘德元 2021-05-28 0.9613 1.0923 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 004039 中欧骏泰货币 刘凌云 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 004159 中欧天启债券A 孙甜 2018-08-07 1.0546 1.0546 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004160 中欧天启债券C 孙甜 2018-08-07 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 004213 中欧骏益货币 刘德元 货币型 基金资料 净值查询
混合型 004283 中欧达安一年定开混合 尹诚庸 2021-03-16 1.2072 1.2072 0.0016 0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 004295 中欧天尚定开债券A 孙甜 2018-09-18 1.0316 1.0316 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 004296 中欧天尚定开债券C 孙甜 2018-09-18 1.0243 1.0243 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004442 中欧康裕混合A 张跃鹏,黄华 2022-08-05 1.2775 1.4105 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004455 中欧康裕混合C 张跃鹏,黄华 2022-08-05 1.2736 1.4066 0.0023 0.18% 基金资料 净值查询
混合型 004525 中欧达乐一年定开混合 尹诚庸,曲径,王家柱 2019-07-17 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
股票型 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 刘晨 2022-08-05 2.2355 2.2355 0.1030 4.83% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 张跃鹏,黄华 2022-08-05 1.0699 1.1829 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 张跃鹏,黄华 2022-08-05 1.0539 1.1459 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 李欣 2022-08-05 1.3912 1.3912 0.0033 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 李欣 2022-08-05 1.3377 1.3377 0.0031 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 周蔚文 2022-08-05 1.0762 1.5762 0.0037 0.34% 基金资料 净值查询
股票型 004812 中欧先进制造股票A 于浩成 2022-08-05 3.3711 3.3711 0.0285 0.85% 基金资料 净值查询
股票型 004813 中欧先进制造股票C 于浩成 2022-08-05 3.3194 3.3194 0.0280 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004814 中欧红利优享混合A 曹名长,卢博森 2022-08-05 1.4262 1.5702 0.0140 0.99% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004815 中欧红利优享混合C 曹名长,卢博森 2022-08-05 1.3785 1.5202 0.0135 0.99% 基金资料 净值查询
债券型 004847 中欧聚信债券 庄波 2018-10-09 0.9983 0.9983 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004848 中欧睿泓定开混合 曹名长,孙倩倩 2022-08-05 2.4281 2.4281 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 庄波,黄华 2021-07-19 1.0375 1.1475 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004993 中欧可转债债券A 黄华 2022-08-05 1.5157 1.5157 0.0049 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 004994 中欧可转债债券C 黄华 2022-08-05 1.4893 1.4893 0.0048 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005241 中欧时代智慧混合A 周应波 2022-08-05 1.8946 1.9952 0.0192 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005242 中欧时代智慧混合C 周应波 2022-08-05 1.8223 1.9229 0.0184 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 王培 2022-08-05 1.7534 1.7534 0.0105 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 王培 2022-08-05 1.6947 1.6947 0.0100 0.59% 基金资料 净值查询
混合型 005278 中欧优势行业灵活配置混合 吴鹏飞 2018-11-14 1.0615 1.0615 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005419 中欧聚瑞债券A 黄华 2022-08-05 1.0625 1.0785 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005420 中欧聚瑞债券C 黄华 2022-08-05 1.0487 1.0647 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 王健 2022-08-05 2.2648 2.2648 0.0417 1.88% 基金资料 净值查询
混合型 005484 中欧睿选定开混合 李欣,王家柱 2019-09-06 1.0391 1.0391 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 005620 中欧品质消费股票A 郭睿 2022-08-05 1.5288 1.7838 0.0200 1.33% 基金资料 净值查询
股票型 005621 中欧品质消费股票C 郭睿 2022-08-05 1.4853 1.7243 0.0194 1.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005736 中欧兴华债券 刘波,华李成 2022-08-05 1.0924 1.1681 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005964 中欧安财定开债发起式 黄华,蒋雯文 2022-08-05 1.0437 1.2379 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006228 中欧医疗创新股票A 葛兰 2022-08-05 1.8904 1.8904 0.0150 0.80% 基金资料 净值查询
股票型 006229 中欧医疗创新股票C 葛兰 2022-08-05 1.8404 1.8404 0.0145 0.79% 基金资料 净值查询
FOF 006321 中欧预见养老2035(FOF)A 桑磊 2022-04-13 1.5142 1.5142 -0.0094 -0.62% 基金资料 净值查询
FOF 006322 中欧预见养老2035(FOF)C 桑磊 2022-04-13 1.4931 1.4931 -0.0093 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006529 中欧匠心两年持有期混合A 周蔚文 2022-08-05 1.2955 1.5579 0.0109 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006530 中欧匠心两年持有期混合C 周蔚文 2022-08-05 1.2830 1.5410 0.0108 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007101 中欧远见两年定开混合C 周应波 2022-08-05 1.0004 1.6311 0.0067 0.67% 基金资料 净值查询
FOF 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 桑磊 2022-04-13 1.4141 1.4141 -0.0144 -1.01% 基金资料 净值查询
FOF 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 桑磊 2022-04-13 1.4096 1.4096 -0.0144 -1.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007535 中欧盈和债券 王慧杰,赵国英,洪慧梅 2022-08-05 1.0271 1.1256 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007619 中欧润逸债券 洪慧梅 2022-08-05 1.0185 1.0730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 黄华 2022-05-17 1.0907 1.0907 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 黄华 2022-05-17 1.0786 1.0786 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008375 中欧启航三年混合A 王培 2022-08-05 1.3162 1.3162 0.0154 1.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008376 中欧启航三年混合C 王培 2022-08-05 1.3025 1.3025 0.0153 1.19% 基金资料 净值查询
FOF 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 桑磊 2022-04-13 1.0585 1.0585 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008739 中欧同益一年定期开放债券 赵国英 2022-08-05 1.0274 1.0519 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009210 中欧嘉和三年混合A 王健 2022-08-05 1.1885 1.1885 0.0267 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009211 中欧嘉和三年混合C 王健 2022-08-05 1.1781 1.1781 0.0264 2.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009515 中欧真益稳健一年混合A 黄华 2022-08-05 1.0991 1.0991 0.0017 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009516 中欧真益稳健一年混合C 黄华 2022-08-05 1.0849 1.0849 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009621 中欧心益稳健6个月混合A 黄华 2022-08-05 1.1086 1.1086 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009622 中欧心益稳健6个月混合C 黄华 2022-08-05 1.0994 1.0994 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009776 中欧阿尔法混合A 葛兰 2022-08-05 0.9640 0.9640 0.0080 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009777 中欧阿尔法混合C 葛兰 2022-08-05 0.9546 0.9546 0.0079 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009791 中欧创业板两年定开混合C 许文星 2022-08-05 0.9305 0.9305 0.0200 2.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009872 中欧责任投资混合A 王培 2022-08-05 0.8958 0.8958 0.0112 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009873 中欧责任投资混合C 王培 2022-08-05 0.8823 0.8823 0.0110 1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010080 中欧优势成长三个月定开混合 张跃鹏 2022-08-05 0.9336 0.9336 0.0090 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010188 中欧添益一年混合A 华李成 2022-08-05 1.0668 1.0668 0.0039 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010189 中欧添益一年混合C 华李成 2022-08-05 1.0554 1.0554 0.0038 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010213 中欧互联网先锋混合A 周应波 2022-08-05 0.8100 0.8100 0.0062 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010214 中欧互联网先锋混合C 周应波 2022-08-05 0.8027 0.8027 0.0061 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010215 中欧达益稳健一年混合A 蒋雯文 2022-08-05 1.0585 1.0585 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010216 中欧达益稳健一年混合C 蒋雯文 2022-08-05 1.0472 1.0472 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型 010316 中欧创新未来18个月封闭混合 周应波,邵洁,刘金辉 2021-01-08 1.1889 1.1889 0.0182 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010336 中欧悦享生活混合A 郭睿 2022-08-05 0.6889 0.6889 0.0083 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010337 中欧悦享生活混合C 郭睿 2022-08-05 0.6802 0.6802 0.0081 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010429 中欧睿见混合 许文星 2022-08-05 0.9622 0.9622 0.0350 3.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010678 中欧均衡成长混合A 王健 2022-08-05 0.8237 0.8237 0.0185 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010679 中欧均衡成长混合C 王健 2022-08-05 0.8128 0.8128 0.0182 2.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010712 中欧瑾利混合A 华李成 2022-08-05 1.0265 1.0685 0.0027 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010713 中欧瑾利混合C 华李成 2022-08-05 1.0249 1.0669 0.0027 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010723 中欧价值成长混合A 王健 2022-08-05 0.8109 0.8109 0.0168 2.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010724 中欧价值成长混合C 王健 2022-08-05 0.8004 0.8004 0.0166 2.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010900 中欧生益稳健一年混合A 黄华 2022-08-05 1.0198 1.0198 0.0031 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010901 中欧生益稳健一年混合C 黄华 2022-08-05 1.0103 1.0103 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010947 中欧嘉选混合A 王健 2022-08-05 0.8473 0.8473 0.0190 2.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010948 中欧嘉选混合C 王健 2022-08-05 0.8378 0.8378 0.0188 2.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011393 中欧融益稳健一年混合A 华李成 2022-08-05 1.0674 1.0674 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011394 中欧融益稳健一年混合C 华李成 2022-08-05 1.0612 1.0612 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011435 中欧研究精选混合A 卢纯青,葛兰 2022-08-05 0.7967 0.7967 0.0050 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011436 中欧研究精选混合C 卢纯青,葛兰 2022-08-05 0.7880 0.7880 0.0049 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011708 中欧嘉益一年持有期混合A 王健 2022-08-05 1.0144 1.0144 0.0199 2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011709 中欧嘉益一年持有期混合C 王健 2022-08-05 1.0043 1.0043 0.0196 1.99% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012145 中欧稳宁9个月债券A 黄华 2022-08-05 1.0228 1.0228 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012146 中欧稳宁9个月债券C 黄华 2022-08-05 1.0187 1.0187 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012240 中欧兴悦债券 王慧杰 2022-08-05 1.0274 1.0324 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012281 中欧精益稳健一年持有混合 黄华,华李成 2022-08-05 1.0139 1.0139 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
FOF 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 桑磊 2022-04-13 0.8475 0.8475 -0.0082 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012390 中欧产业前瞻混合A 李帅 2022-08-05 0.8159 0.8159 0.0044 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012391 中欧产业前瞻混合C 李帅 2022-08-05 0.8084 0.8084 0.0043 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012557 中欧景气前瞻一年混合A 李帅 2022-08-05 0.8844 0.8844 0.0048 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012558 中欧景气前瞻一年混合C 李帅 2022-08-05 0.8775 0.8775 0.0048 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012647 中欧洞见一年持有混合 周蔚文 2022-08-05 1.0101 1.0101 0.0088 0.88% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 王慧杰 2022-08-05 1.0351 1.0351 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 王慧杰 2022-08-05 1.0329 1.0329 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 袁维德 2022-08-05 1.0040 1.0040 0.0168 1.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 袁维德 2022-08-05 0.9967 0.9967 0.0167 1.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 王慧杰 2022-08-05 1.0136 1.0146 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 桑磊 2022-04-13 0.8769 0.8769 -0.0070 -0.79% 基金资料 净值查询
FOF 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 桑磊 2022-04-13 0.8737 0.8737 -0.0070 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013830 中欧瑾尚混合A 张跃鹏,彭震威 2022-08-05 0.9902 0.9902 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013831 中欧瑾尚混合C 张跃鹏,彭震威 2022-08-05 0.9893 0.9893 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
FOF 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 桑磊 2022-04-13 0.8540 0.8540 -0.0074 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 黄华 2022-08-05 1.0054 1.0054 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 黄华 2022-08-05 1.0030 1.0030 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 罗佳明 2022-08-05 0.7732 0.7732 0.0054 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 罗佳明 2022-08-05 0.7691 0.7691 0.0054 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013993 中欧光熠一年持有混合A 王健 2022-08-05 1.0625 1.0625 0.0162 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013994 中欧光熠一年持有混合C 王健 2022-08-05 1.0589 1.0589 0.0162 1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013998 中欧瑾添混合A 张跃鹏,彭震威 2022-08-05 1.0054 1.0054 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013999 中欧瑾添混合C 张跃鹏,彭震威 2022-08-05 1.0047 1.0047 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014000 中欧丰利债券A 华李成 2022-08-05 0.9993 0.9993 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014001 中欧丰利债券C 华李成 2022-08-05 0.9967 0.9967 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014135 中欧金安量化混合A 曲径 2022-08-05 0.9913 0.9913 0.0120 1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014136 中欧金安量化混合C 曲径 2022-08-05 0.9870 0.9870 0.0119 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014404 中欧多元价值三年持有混合A 袁维德 2022-08-05 1.0055 1.0055 0.0151 1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014405 中欧多元价值三年持有混合C 袁维德 2022-08-05 1.0034 1.0034 0.0151 1.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014420 中欧成长领航一年持有混合A 王培 2022-08-05 0.9868 0.9868 0.0095 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014421 中欧成长领航一年持有混合C 王培 2022-08-05 0.9824 0.9824 0.0095 0.98% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014474 中欧安悦一年定开债券发起 刁羽 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014608 中欧周期景气混合发起A 曲径 2022-08-05 0.9169 0.9169 -0.0052 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014609 中欧周期景气混合发起C 曲径 2022-08-05 0.9144 0.9144 -0.0052 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014657 中欧融享增益一年持有期混合A 华李成 2022-08-05 1.0081 1.0081 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014658 中欧融享增益一年持有期混合C 华李成 2022-08-05 1.0060 1.0060 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014701 中欧量化动能混合A 曲径 2022-08-05 1.0114 1.0114 0.0044 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014702 中欧量化动能混合C 曲径 2022-08-05 1.0102 1.0102 0.0044 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014759 中欧琪福混合A 彭震威 2022-08-05 1.0178 1.0178 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014760 中欧琪福混合C 彭震威 2022-08-05 1.0164 1.0164 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014765 中欧碳中和混合发起A 刘伟伟 2022-08-05 1.1247 1.1247 -0.0050 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014766 中欧碳中和混合发起C 刘伟伟 2022-08-05 1.1209 1.1209 -0.0050 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014995 中欧量化先锋混合A 曲径 2022-08-05 1.0155 1.0155 0.0089 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014996 中欧量化先锋混合C 曲径 2022-08-05 1.0126 1.0126 0.0088 0.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015006 中欧量化动力混合A 曲径 2022-08-05 1.0858 1.0858 0.0098 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015007 中欧量化动力混合C 曲径 2022-08-05 1.0830 1.0830 0.0098 0.91% 基金资料 净值查询
股票型 015085 中欧核心消费股票发起A 成雨轩 2022-08-05 1.0663 1.0663 0.0049 0.46% 基金资料 净值查询
股票型 015086 中欧核心消费股票发起C 成雨轩 2022-08-05 1.0645 1.0645 0.0050 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 华李成 2022-08-05 1.0244 1.0244 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 华李成 2022-08-05 1.0227 1.0227 0.0017 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015143 中欧智能制造混合A 邵洁 2022-08-05 1.1059 1.1059 0.0216 1.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015144 中欧智能制造混合C 邵洁 2022-08-05 1.1038 1.1038 0.0215 1.99% 基金资料 净值查询
FOF 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 桑磊 2022-04-08 0.9971 0.9971 -0.0040 -0.40% 基金资料 净值查询
FOF 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 桑磊 2022-04-08 0.9970 0.9970 -0.0041 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015387 中欧沪深300指数增强A 钱亚婷 2022-08-05 1.0092 1.0092 0.0132 1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015388 中欧沪深300指数增强C 钱亚婷 2022-08-05 1.0071 1.0071 0.0132 1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015453 中欧中证500指数增强A 钱亚婷 2022-08-05 1.0072 1.0072 0.0119 1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015454 中欧中证500指数增强C 钱亚婷 2022-08-05 1.0057 1.0057 0.0119 1.20% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015502 中欧中短债债券发起A 王慧杰 2022-08-05 1.0169 1.0169 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015503 中欧中短债债券发起C 王慧杰 2022-08-05 1.0161 1.0161 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 王慧杰 2022-08-05 1.0051 1.0051 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015880 中欧小盘成长混合A 钱亚婷 2022-08-05 1.0069 1.0069 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015881 中欧小盘成长混合C 钱亚婷 2022-08-05 1.0063 1.0063 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF) 桑磊 FOF 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016297 中欧丰泰港股通混合A 罗佳明 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016298 中欧丰泰港股通混合C 罗佳明 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016311 中欧优质企业混合A 代云锋 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016312 中欧优质企业混合C 代云锋 混合型-偏股 基金资料 净值查询
固定收益 150039 中欧鼎利分级债券A 袁争光 2017-09-15 1.0060 1.2540 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150040 中欧鼎利分级债券B 袁争光 2017-09-15 1.0330 1.7920 -0.0060 -0.58% 基金资料 净值查询
150071 中欧盛世A 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150072 中欧盛世B 魏博 2015-05-11 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150087 中欧增利B 孙甜 2015-04-17 1.2280 1.2280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
150119 中欧纯债分级债券B 袁争光 2016-02-01 1.3510 1.3510 0.0270 2.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150159 中欧添B 孙甜 2019-12-05 1.1080 1.4430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166001 中欧新趋势 周蔚文 2022-08-05 1.3974 2.8016 0.0119 0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166002 中欧新蓝筹 周蔚文 2022-08-05 2.0501 3.6273 0.0146 0.72% 基金资料 净值查询
债券型 166003 中欧稳健债券A 孙甜 2018-07-23 1.0878 1.4013 -0.0063 -0.58% 基金资料 净值查询
债券型 166004 中欧稳健债券C 孙甜 2018-07-23 1.0773 1.3593 -0.0062 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166005 中欧价值发现 苟开红 2022-08-05 2.1069 3.1440 0.0241 1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166006 中欧行业成长混合 曹剑飞 2022-08-05 1.9636 2.3299 0.0247 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166007 中欧沪深300增强 袁争光 2022-08-05 2.1546 2.1996 0.0256 1.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166008 中欧增强债券 袁争光 2022-08-05 0.9981 1.5391 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166009 中欧新动力 苟开红 2022-08-05 3.2972 4.3392 0.0582 1.80% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 166010 中欧鼎利分级债券 袁争光 2022-08-05 1.2707 1.8009 0.0003 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166011 中欧盛世成长分级 魏博 2022-08-05 2.2400 3.4690 0.0028 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166012 中欧信用增利分级债券 孙甜 2022-02-24 1.0553 1.2453 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166013 中欧增利A 孙甜 2015-04-17 1.0000 1.0240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 166014 中欧货币A 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
货币型 166015 中欧货币B 孙甜 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 166016 中欧纯债分级债券 袁争光 2022-08-05 1.0090 1.5260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
166017 中欧纯债分级债券A 袁争光 2016-02-01 1.0000 1.1200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166019 中欧价值智选混合 苟开红 2022-08-05 4.9391 5.2591 0.0981 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166020 中欧优选 苟开红 2022-08-05 1.6720 2.0060 0.0210 1.27% 基金资料 净值查询
债券型 166021 中欧添利 孙甜、尹诚庸 2019-12-03 1.1040 1.3270 -0.0070 -0.63% 基金资料 净值查询
固定收益 166022 中欧添A 孙甜 2019-12-05 1.0000 1.2290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 周蔚文 2022-08-05 1.1106 1.6106 0.0039 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166024 中欧恒利三年定期开放混合 曹名长 2022-08-05 0.9534 1.2823 0.0121 1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166025 中欧远见两年定开混合A 周应波 2022-08-05 1.0246 1.6563 0.0069 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 166027 中欧创业板两年定开混合A 许文星 2022-08-05 0.9420 0.9420 0.0202 2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501081 中欧科创主题3年封闭混合 王培,周应波,张跃鹏 2022-08-05 1.8490 1.8490 0.0295 1.62% 基金资料 净值查询
FOF 501213 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)A 桑磊 2022-04-13 0.8569 0.8569 -0.0074 -0.86% 基金资料 净值查询