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工银瑞信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合债 000045 工银产业债A 何秀红 2022-08-05 1.5600 1.8110 0.0040 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000046 工银产业债B 何秀红 2022-08-05 1.5210 1.7500 0.0040 0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000074 工银信用纯债一年定开债券A 何秀红 2022-08-05 1.6680 1.6680 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000077 工银信用纯债一年定开债券C 何秀红 2022-08-05 1.6070 1.6070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000078 工银信用纯债两年定开债券A 何秀红、欧阳凯、李敏 2022-08-05 1.5063 1.5063 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000079 工银信用纯债两年定开债券C 何秀红、欧阳凯、李敏 2022-08-05 1.4542 1.4542 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000184 工银添福债券A 杜海涛、鄢耀 2022-08-05 1.7300 1.8760 0.0040 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000185 工银添福债券B 杜海涛、鄢耀 2022-08-05 1.7030 1.8480 0.0040 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000195 工银保本3号混合A 欧阳凯、王佳 2022-08-05 1.4720 2.0030 0.0080 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000196 工银保本3号混合B 欧阳凯、王佳 2022-08-05 1.4170 1.8910 0.0080 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000236 工银月月薪定期支付债券 杜海涛、鄢耀 2022-08-05 1.7410 1.7410 0.0080 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000251 工银金融地产股票 鄢耀、王君正 2022-08-05 2.3750 3.4190 0.0280 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000263 工银信息产业 刘天任、王烁杰 2022-08-05 4.0370 4.3140 0.0280 0.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000402 工银纯债债券A 昌明、陆欣 2022-08-05 1.1761 1.4753 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000403 工银纯债债券B 昌明、陆欣 2022-08-05 1.1535 1.4338 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000667 工银绝对收益混合发起A 王筱苓、游凛峰 2022-08-05 1.3530 1.3530 0.0050 0.37% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000672 工银绝对收益混合发起B 王筱苓、游凛峰 2022-08-05 1.2550 1.2550 0.0050 0.40% 基金资料 净值查询
货币型 000677 工银现金货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000716 工银薪金货币B 王朔、杜海涛 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000728 工银目标收益一年定开债券 昌明 2022-08-05 1.2980 1.3440 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
货币型 000760 工银财富货币A 魏欣、谷衡 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000763 工银新财富灵活配置混合 鄢耀、王佳、欧阳凯 2022-08-05 2.6870 2.6870 0.0310 1.17% 基金资料 净值查询
股票型 000793 工银高端制造股票 黄安乐、修世宇、刘柯 2022-08-05 1.8290 1.8290 -0.0040 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 000803 工银研究精选股票 宋炳珅、杨柯 2022-08-05 2.9650 2.9650 0.0390 1.33% 基金资料 净值查询
股票型 000831 工银医疗保健 宋炳珅、赵蓓 2022-08-05 3.0540 3.0540 0.0190 0.63% 基金资料 净值查询
货币型 000848 工银添益快线货币 魏欣 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000893 工银创新动力 王烁杰、刘天任 2022-08-05 0.9350 0.9350 0.0160 1.74% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000943 工银中高等级信用债债券A 陆欣 2022-08-05 1.2532 1.2532 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000944 工银中高等级信用债债券B 陆欣 2022-08-05 1.2186 1.2186 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 000991 工银战略转型股票 宋炳珅,杜洋 2022-08-05 3.7270 3.7270 0.0210 0.57% 基金资料 净值查询
股票型 001008 工银国企改革股票 王君正,何肖颉 2022-08-05 2.1860 2.1860 0.0310 1.44% 基金资料 净值查询
股票型 001043 工银美丽城镇股票 鄢耀,王君正 2022-08-05 2.6090 2.6090 0.0360 1.40% 基金资料 净值查询
股票型 001054 工银新金融股票 王君正,鄢耀 2022-08-05 2.8970 2.8970 0.0160 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001140 工银总回报灵活配置混合 杜海涛,鄢耀 2022-08-05 2.0090 2.0090 0.0130 0.65% 基金资料 净值查询
股票型 001158 工银新材料新能源股票 黄安乐 2022-08-05 1.5840 1.5840 0.0140 0.89% 基金资料 净值查询
股票型 001171 工银养老产业股票 胡文彪,赵蓓 2022-08-05 1.7430 1.7430 0.0130 0.75% 基金资料 净值查询
股票型 001195 工银农业产业股票 杨柯 2022-08-05 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 基金资料 净值查询
股票型 001245 工银生态环境股票 何肖颉 2022-08-05 2.5430 2.5430 0.0210 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 2022-08-05 2.0770 2.0770 0.0110 0.53% 基金资料 净值查询
股票型 001409 工银互联网加股票 王烁杰,刘天任 2022-08-05 0.6300 0.6300 0.0040 0.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001428 工银保本混合B 李敏、欧阳凯 2019-07-09 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 001496 工银聚焦30股票 胡文彪 2022-08-05 1.6720 1.6720 0.0040 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001648 工银新价值灵活配置混合 游凛峰,胡志利 2022-08-05 1.2950 1.2950 0.0130 1.01% 基金资料 净值查询
股票型 001649 工银工业4.0股票 修世宇,刘柯 2018-12-17 0.7490 0.7490 -0.0100 -1.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001650 工银丰收回报灵活配置混合 刘柯,何秀红 2022-08-05 1.7250 1.7250 0.0150 0.88% 基金资料 净值查询
股票型 001651 工银新蓝筹股票 王筱苓 2022-08-05 2.3630 2.3630 0.0290 1.24% 基金资料 净值查询
股票型 001714 工银文体产业股票 胡文彪,袁芳 2022-08-05 3.0950 3.2840 0.0320 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001715 工银新焦点混合A 胡志利,游凛峰 2022-08-05 2.2051 2.2051 0.0207 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001716 工银新趋势灵活配置混合A 游凛峰,何肖颉 2022-08-05 3.3210 3.3210 0.0570 1.75% 基金资料 净值查询
股票型 001717 工银前沿医疗股票 赵蓓 2022-08-05 3.4620 3.4620 0.0250 0.73% 基金资料 净值查询
股票型 001718 工银物流产业股票 杨柯,张宇帆 2022-08-05 3.3820 3.3820 0.0080 0.24% 基金资料 净值查询
股票型 001719 工银国家战略股票 黄安乐 2022-08-05 2.1640 2.1640 0.0250 1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001720 工银新增利混合 张洋,李敏,魏欣 2022-08-05 1.1800 1.3430 0.0070 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001721 工银新增益混合 李敏,魏欣 2022-08-05 1.3360 1.3360 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001722 工银银和利混合 魏欣,李敏 2022-08-05 1.5630 1.5630 0.0080 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001997 工银新趋势灵活配置混合C 游凛峰,何肖颉 2022-08-05 3.0770 3.0770 0.0530 1.75% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001998 工银新焦点混合C 游凛峰 2022-08-05 2.1276 2.1276 0.0199 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002000 工银新生利混合 李敏,魏欣 2022-08-05 1.3980 1.3980 0.0050 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002003 工银新机遇灵活配置混合A 游凛峰,胡志利 2022-08-05 1.4020 1.4020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002004 工银新机遇灵活配置混合C 胡志利,游凛峰 2022-08-05 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002005 工银新得利混合 李敏,魏欣 2022-08-05 1.2610 1.2610 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002006 工银新得益混合 魏欣,张洋,李敏 2022-08-05 1.4400 1.4400 0.0110 0.77% 基金资料 净值查询
混合型 002007 工银新得润混合 魏欣,李敏 2019-01-15 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 游凛峰,唐明君 2022-04-14 1.4800 1.4800 0.0250 1.72% 基金资料 净值查询
QDII 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 游凛峰,唐明君 2022-04-14 0.2329 0.2329 0.0047 2.06% 基金资料 净值查询
股票型 002386 工银中国制造2025股票 宋炳珅 2019-01-18 0.8210 0.8210 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 002387 工银沪港深股票 唐明君,王筱苓 2022-08-05 1.0491 1.1171 0.0046 0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002594 工银现代服务业混合 王筱苓 2022-08-05 1.9090 1.9090 0.0070 0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 陆欣 2022-08-05 1.0875 1.2844 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 002679 工银安盈货币A 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
货币型 002680 工银安盈货币B 谷衡 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 002750 工银泰享三年理财债券 陆欣 2022-08-05 1.0044 1.1802 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002832 工银恒享纯债债券 陆欣 2022-08-05 1.0166 1.1945 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 002861 工银智能制造股票 刘柯 2022-08-05 1.6330 1.6330 -0.0040 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002997 工银瑞享纯债债券 陆欣 2022-08-05 1.0552 1.2379 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003341 工银瑞盈18个月定开债 刘琦,杜洋 2022-08-05 1.1156 1.1156 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
003342 工银国债纯债债券A 2021-01-12 1.0948 1.0948 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
QDII 003385 工银全球美元债A人民币 刘琦 2022-04-14 0.9838 0.9838 -0.0046 -0.47% 基金资料 净值查询
QDII 003386 工银全球美元债A美元现汇 刘琦 2022-04-14 0.1548 0.1548 -0.0002 -0.13% 基金资料 净值查询
QDII 003387 工银全球美元债C 刘琦 2022-04-14 0.9680 0.9680 -0.0045 -0.46% 基金资料 净值查询
债券型 003551 工银恒丰纯债债券 李敏 2018-03-20 1.0088 1.0402 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
定开债券 003639 工银瑞盈半年定开债券 杜洋,张洋 2018-06-08 1.0224 1.0224 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003643 工银国债纯债债券C 2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型 003705 工银恒泰纯债债券 李敏 2018-05-03 1.0059 1.0211 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
货币型 003752 工银如意货币A 王朔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003753 工银如意货币B 王朔 货币型 基金资料 净值查询
定开债券 003789 工银丰益一年定开债券 谷衡 2018-03-28 1.0114 1.0363 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 003931 工银丰实三年定开债券 谷衡,李娜 2020-09-11 1.0967 1.0967 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004032 工银丰淳半年定开债券 谷衡 2022-08-05 1.0831 1.2086 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 004085 工银国债(7-10年)指数A 刘琦 2021-04-02 1.0900 1.0900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 004086 工银国债(7-10年)指数C 刘琦 2021-04-02 1.0882 1.0882 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004392 工银瑞利两年封闭债券 李敏 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 005102 工银沪深300ETF联接A 刘伟琳 2022-08-05 0.8709 1.1079 0.0123 1.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005103 工银沪深300ETF联接C 刘伟琳 2022-08-05 0.8770 1.0970 0.0124 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005197 工银沪港深精选混合A 郝康 2022-08-05 0.7776 0.7776 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005198 工银沪港深精选混合C 郝康 2022-08-05 0.7679 0.7679 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005390 工银创业板ETF联接A 赵栩 2022-08-05 1.4527 1.4527 0.0217 1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005391 工银创业板ETF联接C 赵栩 2022-08-05 1.4230 1.4230 0.0213 1.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005525 工银瑞祥定开发起式债券 李娜,谷衡 2022-08-05 1.0345 1.1890 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005526 工银新生代消费混合 袁芳 2022-08-05 1.8922 1.8922 0.0201 1.07% 基金资料 净值查询
QDII 005699 工银新经济人民币 郝康 2022-04-14 1.0896 1.0896 0.0129 1.20% 基金资料 净值查询
QDII 005700 工银新经济美元 郝康 2022-04-14 0.1715 0.1715 0.0026 1.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005772 工银瑞景定开发起式债券 李娜,陈桂都 2022-08-05 1.0132 1.1543 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
QDII 005801 工银印度基金美元 刘伟琳 2022-04-14 0.1870 0.1870 -0.0004 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005833 工银红利优享混合A 郝康 2022-08-05 0.9205 1.2571 0.0011 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005834 工银红利优享混合C 郝康 2022-08-05 0.9146 1.2346 0.0011 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005937 工银精选金融地产混合A 鄢耀,甘宗卫,王君正 2022-08-05 1.2983 1.2983 0.0182 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005938 工银精选金融地产混合C 王君正,鄢耀,甘宗卫 2022-08-05 1.2649 1.2649 0.0178 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005939 工银新能源汽车混合A 闫思倩,杜洋 2022-08-05 3.8729 3.8729 0.0321 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005940 工银新能源汽车混合C 杜洋,闫思倩 2022-08-05 3.7812 3.7812 0.0313 0.83% 基金资料 净值查询
混合型 005941 工银优势品牌定开混合 黄安乐 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005943 工银聚福混合A 刘琦 2022-08-05 1.3213 1.3213 0.0047 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005944 工银聚福混合C 刘琦 2022-08-05 1.3011 1.3011 0.0046 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005945 工银可转债优选债券A 张洋 2022-08-05 1.4167 1.4167 0.0100 0.71% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005946 工银可转债优选债券C 张洋 2022-08-05 1.3920 1.3920 0.0098 0.71% 基金资料 净值查询
股票型 006002 工银医药健康股票A 谭冬寒,赵蓓 2022-08-05 2.4038 2.7888 0.0221 0.93% 基金资料 净值查询
股票型 006003 工银医药健康股票C 赵蓓,谭冬寒 2022-08-05 2.3385 2.7235 0.0215 0.93% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 006004 工银添祥一年定开债券 何秀红 2022-08-05 1.1842 1.1842 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006169 工银瑞福纯债债券A 李娜 2022-08-05 1.1400 1.1400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006170 工银瑞福纯债债券C 李娜 2022-08-05 1.1230 1.1230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006220 工银上证50ETF联接A 赵栩 2022-08-05 1.2199 1.2199 0.0144 1.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006221 工银上证50ETF联接C 赵栩 2022-08-05 1.2058 1.2058 0.0142 1.19% 基金资料 净值查询
FOF 006295 工银养老2035(FOF) 黄惠宇,蒋华安 2022-06-02 1.4094 1.4094 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006615 工银战略新兴产业混合A 杜洋 2022-08-05 2.2869 2.2869 0.0303 1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006616 工银战略新兴产业混合C 杜洋 2022-08-05 2.2516 2.2516 0.0298 1.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006617 工银瑞泽定开债券 陈桂都 2022-08-05 1.0640 1.1472 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 006709 工银瑞信聚盈混合A 李昱,张洋 2019-10-31 1.0437 1.0437 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 006710 工银瑞信聚盈混合C 张洋,李昱 2019-10-31 1.0373 1.0373 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 006738 工银瑞信添慧债券A 何秀红 2022-08-05 1.2118 1.2118 0.0018 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 006739 工银瑞信添慧债券C 何秀红 2022-08-05 1.1964 1.1964 0.0017 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006740 工银尊利中短债债券A 何秀红,王朔 2022-08-05 1.0862 1.1189 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006741 工银尊利中短债债券C 何秀红,王朔 2022-08-05 1.0724 1.1048 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006834 工银尊享短债债券A 魏欣,王朔 2022-08-05 1.0920 1.1220 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006835 工银尊享短债债券C 魏欣,王朔 2022-08-05 1.0747 1.1047 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 006886 工银养老2050混合(FOF) 黄惠宇 2022-06-02 1.3169 1.3169 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007078 工银3-5年国开债指数A 魏欣 2022-08-05 1.0711 1.1401 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007079 工银3-5年国开债指数C 魏欣 2022-08-05 1.0682 1.1365 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007122 工银1-3年国开债指数A 魏欣 2022-08-05 1.0280 1.0995 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007123 工银1-3年国开债指数C 魏欣 2022-08-05 1.0253 1.0964 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007124 工银1-3年农发债指数A 魏欣 2022-08-05 1.0261 1.1014 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007125 工银1-3年农发债指数C 魏欣 2022-08-05 1.0370 1.1134 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007284 工银中债1-5年进出口行A 魏欣 2022-08-05 1.0629 1.0861 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007285 工银中债1-5年进出口行C 魏欣 2022-08-05 1.0605 1.0830 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007353 工银科技创新3年封闭混合 袁芳,张继圣 2022-08-05 1.9363 1.9363 0.0249 1.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007585 工银瑞弘3个月定开债 陈桂都 2022-08-05 1.0123 1.0952 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 007650 工银养老2040(FOF) 蒋华安 2022-06-02 1.2045 1.2045 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 蒋华安 2022-06-02 1.1423 1.1423 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 007674 工银产业升级股票A 杜洋,陈小鹭 2022-08-05 1.3044 1.3044 0.0158 1.23% 基金资料 净值查询
股票型 007675 工银产业升级股票C 杜洋,陈小鹭 2022-08-05 1.2774 1.2774 0.0154 1.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 陈桂都 2022-08-05 1.0117 1.0855 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008027 工银泰和39个月定开债券A 王朔 2022-08-05 1.0373 1.0688 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008052 工银湾创100ETF联接A 刘伟琳 2022-08-05 0.9414 0.9414 0.0092 0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008053 工银湾创100ETF联接C 刘伟琳 2022-08-05 0.9315 0.9315 0.0091 0.99% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 008142 工银瑞信黄金ETF联接A 赵栩 2022-08-05 0.9568 0.9568 0.0072 0.76% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 008143 工银瑞信黄金ETF联接C 赵栩 2022-08-05 0.9494 0.9494 0.0072 0.76% 基金资料 净值查询
FOF 008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 周崟 2022-06-02 1.0974 1.0974 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 008166 工银消费股票A 林梦,张玮升 2022-08-05 1.2410 1.2410 0.0067 0.54% 基金资料 净值查询
股票型 008167 工银消费股票C 林梦,张玮升 2022-08-05 1.2172 1.2172 0.0065 0.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008249 工银深证100ETF联接A 赵栩 2022-04-26 0.7918 0.7918 -0.0063 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008250 工银深证100ETF联接C 赵栩 2022-04-26 0.7884 0.7884 -0.0063 -0.79% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008471 工银泰颐三年定开债券A 陈桂都 2022-08-05 1.0046 1.0734 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008472 工银泰颐三年定开债券C 陈桂都 2022-08-05 1.0040 1.0616 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009029 工银高质量成长混合A 袁芳,张继圣 2022-08-05 1.0462 1.0462 0.0152 1.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009030 工银高质量成长混合C 袁芳,张继圣 2022-08-05 1.0285 1.0285 0.0150 1.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009031 工银聚和一年定开混合A 张洋 2022-08-05 1.1425 1.1425 0.0022 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009032 工银聚和一年定开混合C 张洋 2022-08-05 1.1272 1.1272 0.0022 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009076 工银圆兴混合 袁芳 2022-08-05 1.4371 1.4371 0.0125 0.88% 基金资料 净值查询
FOF 009335 工银稳健养老混合(FOF) 蒋华安 2022-06-02 1.0216 1.0216 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 009340 工银养老2055混合(FOF) 黄惠宇 2022-06-02 0.9467 0.9467 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009364 工银科技创新6个月定开混合A 赵蓓,张继圣 2022-08-05 1.0545 1.0545 0.0053 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009365 工银科技创新6个月定开混合C 赵蓓,张继圣 2022-08-05 1.0360 1.0360 0.0052 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009443 工银泰和39个月定开债券C 王朔 2022-08-05 1.0279 1.0584 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009707 工银新兴制造混合A 张宇帆 2022-08-05 1.3744 1.3744 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009708 工银新兴制造混合C 张宇帆 2022-08-05 1.3637 1.3637 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009867 工银创新精选一年定开混合A 单文 2022-08-05 1.1027 1.1027 0.0165 1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009868 工银创新精选一年定开混合C 单文 2022-08-05 1.0861 1.0861 0.0163 1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009927 工银聚利18个月定开混合A 张洋 2022-08-05 1.0520 1.0520 0.0035 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009928 工银聚利18个月定开混合C 张洋 2022-08-05 1.0421 1.0421 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010068 工银双盈债券A 何秀红 2022-08-05 1.0244 1.0244 0.0025 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 010069 工银双盈债券C 何秀红 2022-08-05 1.0177 1.0177 0.0025 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010088 工银优质成长混合A 王君正 2022-08-05 0.8612 0.8612 0.0121 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010089 工银优质成长混合C 王君正 2022-08-05 0.8496 0.8496 0.0119 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010393 工银健康生活混合A 谭冬寒 2022-08-05 0.8434 0.8434 0.0080 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010394 工银健康生活混合C 谭冬寒 2022-08-05 0.8318 0.8318 0.0079 0.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 陈桂都 2022-08-05 1.0415 1.0620 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 游凛峰,陈小鹭 2022-08-05 1.0303 1.0303 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 游凛峰,陈小鹭 2022-07-25 1.0168 1.0168 -0.0028 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010744 工银灵动价值混合A 王筱苓 2022-08-05 0.8469 0.8469 0.0079 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010745 工银灵动价值混合C 王筱苓 2022-08-05 0.8401 0.8401 0.0079 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010889 工银创业板两年定开混合C 杜洋,夏雨 2022-08-05 0.9251 0.9251 0.0049 0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011006 工银圆丰三年持有期混合 袁芳 2022-08-05 0.7382 0.7382 0.0061 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011069 工银成长精选混合A 赵蓓 2022-08-05 0.7616 0.7616 0.0046 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011070 工银成长精选混合C 赵蓓 2022-08-05 0.7554 0.7554 0.0045 0.60% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011091 工银双玺6个月持有期债券A 何秀红 2022-08-05 1.0103 1.0103 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011092 工银双玺6个月持有期债券C 何秀红 2022-08-05 1.0056 1.0056 0.0019 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011304 工银创新成长混合A 单文 2022-08-05 0.8224 0.8224 0.0046 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011305 工银创新成长混合C 单文 2022-08-05 0.8126 0.8126 0.0045 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 何秀红 2022-08-05 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 何秀红 2022-08-05 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011614 工银科创板50ETF联接A 赵栩 2022-08-05 0.9245 0.9245 0.0350 3.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011615 工银科创板50ETF联接C 赵栩 2022-08-05 0.9192 0.9192 0.0348 3.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011729 工银聚享混合A 景晓达 2022-08-05 1.0468 1.0468 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011730 工银聚享混合C 景晓达 2022-08-05 1.0532 1.0532 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011786 工银聚安混合A 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2022-08-05 0.9803 0.9803 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011787 工银聚安混合C 郭雪松,朱晨杰,夏雨 2022-08-05 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011788 工银聚益混合A 郭雪松 2022-08-05 0.9576 0.9576 0.0044 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011789 工银聚益混合C 郭雪松 2022-08-05 0.9543 0.9543 0.0043 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011884 工银景气优选混合A 黄安乐 2022-08-05 0.7466 0.7466 -0.0015 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011885 工银景气优选混合C 黄安乐 2022-08-05 0.7419 0.7419 -0.0015 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011932 工银战略远见混合A 杜洋 2022-08-05 0.8924 0.8924 0.0056 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011933 工银战略远见混合C 杜洋 2022-08-05 0.8856 0.8856 0.0055 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012014 工银聚润6个月持有混合A 张洋 2022-08-05 0.9926 0.9926 0.0032 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012015 工银聚润6个月持有混合C 张洋 2022-08-05 0.9885 0.9885 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012119 工银核心优势混合A 鄢耀 2022-08-05 0.8751 0.8751 0.0047 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012120 工银核心优势混合C 鄢耀 2022-08-05 0.8673 0.8673 0.0046 0.53% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012336 工银稳健回报60天持有期短债A 陈涵 2022-08-05 1.0318 1.0318 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012337 工银稳健回报60天持有期短债C 陈涵 2022-08-05 1.0293 1.0293 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 刘伟琳 2022-08-05 0.7686 0.7686 0.0152 2.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 刘伟琳 2022-08-05 0.7681 0.7681 0.0153 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 景晓达,周晖 2022-08-05 0.9845 0.9845 0.0069 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 景晓达,周晖 2022-08-05 0.9808 0.9808 0.0068 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 鄢耀 2022-08-05 0.8796 0.8796 0.0050 0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 鄢耀 2022-08-05 0.8745 0.8745 0.0049 0.56% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 刘伟琳 2022-08-05 0.7206 0.7206 0.0264 3.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 刘伟琳 2022-08-05 0.7198 0.7198 0.0263 3.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 谭冬寒 2022-08-05 0.8000 0.8000 0.0075 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 谭冬寒 2022-08-05 0.7958 0.7958 0.0075 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 邓皓友 2022-08-05 0.9116 0.9116 0.0224 2.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 邓皓友 2022-08-05 0.9111 0.9111 0.0224 2.52% 基金资料 净值查询
FOF 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 蒋华安 2022-06-02 0.9367 0.9367 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 周崟 2022-06-02 0.9179 0.9179 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013289 工银食品饮料混合A 王鹏 2022-08-05 0.8637 0.8637 0.0065 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013290 工银食品饮料混合C 王鹏 2022-08-05 0.8582 0.8582 0.0064 0.75% 基金资料 净值查询
FOF 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 蒋华安 2022-06-02 0.9888 0.9888 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 蒋华安 2022-06-02 0.9866 0.9866 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013341 工银核心机遇混合A 鄢耀 2022-08-05 0.9707 0.9707 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013342 工银核心机遇混合C 鄢耀 2022-08-05 0.9672 0.9672 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 何秀红,杜海涛 2022-08-05 1.0106 1.0106 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 何秀红,杜海涛 2022-08-05 1.0074 1.0074 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013611 工银民瑞一年持有混合A 张洋 2022-08-05 1.0079 1.0079 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013612 工银民瑞一年持有混合C 张洋 2022-08-05 1.0055 1.0055 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
FOF 013933 工银睿智进取一年封闭运作股票C 蒋华安 2022-08-05 0.9266 0.9266 0.0129 1.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013952 工银瑞和3个月定开债券A 张略钊 2022-08-05 1.0087 1.0168 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013953 工银瑞和3个月定开债券C 张略钊 2022-08-05 1.0071 1.0152 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014133 工银中证500六个月持有指数增强A 刘伟琳,邓皓友 2022-08-05 0.9085 0.9085 0.0167 1.87% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014134 工银中证500六个月持有指数增强C 刘伟琳,邓皓友 2022-08-05 0.9062 0.9062 0.0167 1.88% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014175 工银价值成长混合A 何肖颉 2022-08-05 1.0216 1.0216 0.0059 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014176 工银价值成长混合C 何肖颉 2022-08-05 1.0193 1.0193 0.0059 0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014333 工银优势领航混合A 胡志利 2022-08-05 1.0280 1.0280 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014334 工银优势领航混合C 胡志利 2022-08-05 1.0248 1.0248 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014466 工银行业优选混合A 胡志利 2022-08-05 0.9999 0.9999 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014467 工银行业优选混合C 胡志利 2022-08-05 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014666 工银优质发展混合A 张宇帆 2022-08-05 0.9860 0.9860 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014667 工银优质发展混合C 张宇帆 2022-08-05 0.9848 0.9848 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014799 工银招瑞一年持有混合A 杜海涛,赵建 2022-08-05 0.9990 0.9990 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014800 工银招瑞一年持有混合C 杜海涛,赵建 2022-08-05 0.9969 0.9969 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015135 工银专精特新混合A 张剑峰 2022-08-05 0.9998 0.9998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015136 工银专精特新混合C 张剑峰 2022-08-05 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 王朔 2022-08-05 1.0151 1.0151 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 王朔 2022-08-05 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 刘伟琳 2022-08-05 0.9890 0.9890 0.0069 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 刘伟琳 2022-08-05 0.9887 0.9887 0.0069 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015973 工银恒嘉一年持有混合A 王君正 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015974 工银恒嘉一年持有混合C 王君正 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A 姚璐伟,张略钊 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C 姚璐伟,张略钊 债券型-中短债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 王朔,汪湛 2022-08-05 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150055 工银中证500分级A 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.4633 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150056 工银中证500分级B 刘伟琳 2020-02-17 1.0000 1.2449 0.0457 4.79% 基金资料 净值查询
股票指数 150112 深证100A 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.3186 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150113 深证100B 刘伟琳 2018-04-16 1.0000 1.6376 -0.0273 -2.66% 基金资料 净值查询
150128 工银增利分级债券B 江明波 2016-03-04 1.1970 1.1970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150247 工银中证传媒指数分级A 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 1.3082 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150248 工银中证传媒指数分级B 刘伟琳 2020-11-25 1.0000 0.0137 -0.0303 -2.94% 基金资料 净值查询
固定收益 150323 工银中证环保产业指数分级A 赵栩 2020-07-27 1.0311 1.2803 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150324 工银中证环保产业指数分级B 赵栩 2020-07-27 0.6476 0.1513 0.0065 1.01% 基金资料 净值查询
固定收益 150327 工银中证新能源指数分级A 赵栩 2020-10-19 1.0433 1.0433 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150328 工银中证新能源指数分级B 赵栩 2020-10-19 1.4728 1.4728 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 赵栩,刘伟琳 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 赵栩 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159709 工银瑞信深证物联网50ETF 赵栩 2022-04-15 0.7534 0.7534 -0.0021 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159725 工银瑞信中证线上消费主题ETF 刘伟琳 2022-04-15 0.7073 0.7073 -0.0157 -2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 刘伟琳 2022-04-15 0.7322 0.7322 -0.0134 -1.80% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 刘伟琳 2022-04-15 0.5122 0.5122 -0.0012 -0.23% 基金资料 净值查询
QDII 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 邓皓友 2022-04-15 0.7870 0.7870 -0.0025 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159905 工银深证红利ETF 赵栩 2022-04-15 2.0664 2.0664 0.0022 0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159958 工银瑞信创业板ETF 赵栩 2022-04-15 1.4275 1.4275 -0.0034 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159970 工银瑞信深证100ETF 赵栩 2022-04-15 5.2522 1.1496 -0.0192 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 刘伟琳 2022-04-15 1.0114 1.0114 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 164808 工银四季收益债券 江明波、何秀红 2022-08-05 1.0975 1.7994 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164809 工银中证500分级 刘伟琳 2022-08-05 1.1438 1.4760 0.0189 1.68% 基金资料 净值查询
债券型-长债 164810 工银纯债定期开放债券 杜海涛 2022-08-05 1.0386 1.4384 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164811 工银深证100指数分级 刘伟琳 2022-08-05 1.0729 1.5859 0.0095 0.89% 基金资料 净值查询
债券型 164812 工银增利分级债券 江明波 2018-06-28 0.9634 0.9634 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
164813 工银增利分级债券A 江明波 2016-03-07 1.0160 1.1290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 164814 工银双债增强债券 王佳 2022-08-05 1.0220 1.7490 0.0070 0.69% 基金资料 净值查询
QDII 164815 工银标普全球自然资源指数 赵栩 2017-06-19 0.7244 0.7244 -0.0035 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164818 工银中证传媒指数分级 刘伟琳 2022-08-05 0.7275 0.2333 0.0183 2.58% 基金资料 净值查询
股票指数 164819 工银中证环保产业指数分级 赵栩 2020-07-27 0.8394 0.6220 0.0035 0.42% 基金资料 净值查询
股票指数 164821 工银中证新能源指数分级 赵栩 2020-10-16 1.2581 0.8901 -0.0268 -2.09% 基金资料 净值查询
股票指数 164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 刘伟琳 2018-05-04 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12% 基金资料 净值查询
QDII 164824 工银印度基金人民币 刘伟琳 2022-04-14 1.1883 1.1883 -0.0064 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 164826 工银创业板两年定开混合A 杜洋,夏雨 2022-08-05 0.9351 0.9351 0.0050 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481001 工银核心价值 宋炳珅、何肖颉 2022-08-05 0.3142 5.3999 0.0042 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481004 工银稳健成长 杨柯、刘天任 2022-08-05 1.1588 2.0101 0.0104 0.91% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481006 工银红利 宋炳珅、杨柯 2022-08-05 0.8800 1.8253 0.0030 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481008 工银大盘蓝筹 胡文彪、王筱苓 2022-08-05 1.1300 2.5940 0.0110 0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481009 工银沪深300 刘伟琳 2022-08-05 1.0323 1.8204 0.0145 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481010 工银中小盘成长 王筱苓、胡文彪 2022-08-05 3.6040 3.6040 -0.0030 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 481012 工银深证红利联接 赵栩 2022-08-05 1.2356 1.8704 0.0158 1.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481013 工银消费服务行业 王筱苓 2022-08-05 2.5580 2.9070 0.0330 1.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481015 工银主题策略 黄安乐 2022-08-05 4.2270 4.2270 -0.0100 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 481017 工银量化策略股票 游凛峰 2022-08-05 3.6650 4.1100 0.0630 1.75% 基金资料 净值查询
货币型 482002 工银货币 魏欣、杜海涛、王朔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 483003 工银精选平衡 黄安乐、胡文彪 2022-08-05 0.6060 2.4966 0.0059 0.98% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485005 工银增强收益债券B 杜海涛 2022-08-05 1.2023 2.0154 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485007 工银信用添利债券B 江明波 2022-08-05 1.3454 1.9388 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485011 工银双利债券B 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2022-08-05 1.7040 2.0910 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485014 工银添颐债券B 杜海涛、宋炳珅 2022-08-05 2.5200 2.5200 0.0110 0.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485019 工银信用纯债债券B 何秀红 2022-08-05 1.2806 1.3166 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485105 工银增强收益债券A 杜海涛 2022-08-05 1.2073 2.0889 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485107 工银信用添利债券A 江明波 2022-08-05 1.3577 2.0115 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485111 工银双利债券A 欧阳凯、王佳、宋炳珅 2022-08-05 1.7610 2.1830 0.0030 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 485114 工银添颐债券A 杜海涛、宋炳珅 2022-08-05 2.6870 2.6870 0.0130 0.49% 基金资料 净值查询
债券型-长债 485119 工银信用纯债债券A 何秀红 2022-08-05 1.3291 1.3701 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
QDII 486001 工银全球配置 游凛峰 2022-04-14 1.2860 2.1090 -0.0050 -0.39% 基金资料 净值查询
QDII 486002 工银全球精选 游凛峰 2022-04-14 2.7980 2.7980 -0.0230 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487016 工银保本 欧阳凯、王佳 2022-08-05 2.6445 3.1915 0.0255 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 487021 工银保本2号混合发起 欧阳凯、李敏 2022-08-05 3.5810 3.5810 0.0190 0.53% 基金资料 净值查询
FOF 501218 工银睿智进取一年封闭运作股票A 蒋华安 2022-08-05 0.9291 0.9291 0.0129 1.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510060 工银上证央企50ETF 赵栩 2022-04-15 2.0289 1.2978 0.0008 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510350 工银瑞信沪深300ETF 刘伟琳 2022-04-15 4.2938 1.1261 -0.0023 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510530 工银中证500ETF 赵栩,刘伟琳 2022-04-15 6.1351 1.1861 -0.0562 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510850 工银瑞信上证50ETF 赵栩 2022-04-15 3.0563 1.2747 0.0020 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510990 工银瑞信中证180ESGETF 邓皓友 2022-04-15 0.8817 0.8817 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512320 工银MSCI中国ETF 邓皓友 2022-04-15 0.9391 0.9391 -0.0021 -0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515830 工银瑞信中证800ETF 赵栩,刘伟琳 2022-03-31 4.7270 0.9447 -0.0347 -0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516050 工银中证科技龙头ETF 刘伟琳 2022-04-15 0.6530 0.6530 0.0012 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 邓皓友 2022-04-15 0.6998 0.6998 0.0156 2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 邓皓友 2022-04-15 0.6599 0.6599 0.0022 0.33% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518660 工银瑞信黄金ETF 赵栩 2022-04-15 3.9751 1.0302 0.0103 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588050 工银上证科创板50成份ETF 赵栩 2022-04-15 1.0046 0.7001 -0.0024 -0.24% 基金资料 净值查询