| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合债 | 000045 | 工银产业债A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.5600 | 1.8110 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000046 | 工银产业债B | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.5210 | 1.7500 | 0.0040 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2022-08-05 | 1.5063 | 1.5063 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 何秀红、欧阳凯、李敏 | 2022-08-05 | 1.4542 | 1.4542 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000184 | 工银添福债券A | 杜海涛、鄢耀 | 2022-08-05 | 1.7300 | 1.8760 | 0.0040 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000185 | 工银添福债券B | 杜海涛、鄢耀 | 2022-08-05 | 1.7030 | 1.8480 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000195 | 工银保本3号混合A | 欧阳凯、王佳 | 2022-08-05 | 1.4720 | 2.0030 | 0.0080 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000196 | 工银保本3号混合B | 欧阳凯、王佳 | 2022-08-05 | 1.4170 | 1.8910 | 0.0080 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | 杜海涛、鄢耀 | 2022-08-05 | 1.7410 | 1.7410 | 0.0080 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000251 | 工银金融地产股票 | 鄢耀、王君正 | 2022-08-05 | 2.3750 | 3.4190 | 0.0280 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000263 | 工银信息产业 | 刘天任、王烁杰 | 2022-08-05 | 4.0370 | 4.3140 | 0.0280 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000402 | 工银纯债债券A | 昌明、陆欣 | 2022-08-05 | 1.1761 | 1.4753 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000403 | 工银纯债债券B | 昌明、陆欣 | 2022-08-05 | 1.1535 | 1.4338 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 王筱苓、游凛峰 | 2022-08-05 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0050 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 王筱苓、游凛峰 | 2022-08-05 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0050 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000677 | 工银现金货币 | 魏欣 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 000716 | 工银薪金货币B | 王朔、杜海涛 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 昌明 | 2022-08-05 | 1.2980 | 1.3440 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型 | 000760 | 工银财富货币A | 魏欣、谷衡 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 鄢耀、王佳、欧阳凯 | 2022-08-05 | 2.6870 | 2.6870 | 0.0310 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000793 | 工银高端制造股票 | 黄安乐、修世宇、刘柯 | 2022-08-05 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0040 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000803 | 工银研究精选股票 | 宋炳珅、杨柯 | 2022-08-05 | 2.9650 | 2.9650 | 0.0390 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000831 | 工银医疗保健 | 宋炳珅、赵蓓 | 2022-08-05 | 3.0540 | 3.0540 | 0.0190 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000848 | 工银添益快线货币 | 魏欣 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000893 | 工银创新动力 | 王烁杰、刘天任 | 2022-08-05 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0160 | 1.74% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.2532 | 1.2532 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.2186 | 1.2186 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000991 | 工银战略转型股票 | 宋炳珅,杜洋 | 2022-08-05 | 3.7270 | 3.7270 | 0.0210 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001008 | 工银国企改革股票 | 王君正,何肖颉 | 2022-08-05 | 2.1860 | 2.1860 | 0.0310 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 鄢耀,王君正 | 2022-08-05 | 2.6090 | 2.6090 | 0.0360 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001054 | 工银新金融股票 | 王君正,鄢耀 | 2022-08-05 | 2.8970 | 2.8970 | 0.0160 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 杜海涛,鄢耀 | 2022-08-05 | 2.0090 | 2.0090 | 0.0130 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 黄安乐 | 2022-08-05 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0140 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001171 | 工银养老产业股票 | 胡文彪,赵蓓 | 2022-08-05 | 1.7430 | 1.7430 | 0.0130 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001195 | 工银农业产业股票 | 杨柯 | 2022-08-05 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0100 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001245 | 工银生态环境股票 | 何肖颉 | 2022-08-05 | 2.5430 | 2.5430 | 0.0210 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 王君正,王佳,欧阳凯,魏欣 | 2022-08-05 | 2.0770 | 2.0770 | 0.0110 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001409 | 工银互联网加股票 | 王烁杰,刘天任 | 2022-08-05 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0040 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001428 | 工银保本混合B | 李敏、欧阳凯 | 2019-07-09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 胡文彪 | 2022-08-05 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 游凛峰,胡志利 | 2022-08-05 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0130 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001649 | 工银工业4.0股票 | 修世宇,刘柯 | 2018-12-17 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0100 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合 | 刘柯,何秀红 | 2022-08-05 | 1.7250 | 1.7250 | 0.0150 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 王筱苓 | 2022-08-05 | 2.3630 | 2.3630 | 0.0290 | 1.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001714 | 工银文体产业股票 | 胡文彪,袁芳 | 2022-08-05 | 3.0950 | 3.2840 | 0.0320 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001715 | 工银新焦点混合A | 胡志利,游凛峰 | 2022-08-05 | 2.2051 | 2.2051 | 0.0207 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 游凛峰,何肖颉 | 2022-08-05 | 3.3210 | 3.3210 | 0.0570 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 赵蓓 | 2022-08-05 | 3.4620 | 3.4620 | 0.0250 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001718 | 工银物流产业股票 | 杨柯,张宇帆 | 2022-08-05 | 3.3820 | 3.3820 | 0.0080 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001719 | 工银国家战略股票 | 黄安乐 | 2022-08-05 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0250 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001720 | 工银新增利混合 | 张洋,李敏,魏欣 | 2022-08-05 | 1.1800 | 1.3430 | 0.0070 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001721 | 工银新增益混合 | 李敏,魏欣 | 2022-08-05 | 1.3360 | 1.3360 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001722 | 工银银和利混合 | 魏欣,李敏 | 2022-08-05 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0080 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 游凛峰,何肖颉 | 2022-08-05 | 3.0770 | 3.0770 | 0.0530 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001998 | 工银新焦点混合C | 游凛峰 | 2022-08-05 | 2.1276 | 2.1276 | 0.0199 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002000 | 工银新生利混合 | 李敏,魏欣 | 2022-08-05 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0050 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 游凛峰,胡志利 | 2022-08-05 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 胡志利,游凛峰 | 2022-08-05 | 1.3570 | 1.3570 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002005 | 工银新得利混合 | 李敏,魏欣 | 2022-08-05 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002006 | 工银新得益混合 | 魏欣,张洋,李敏 | 2022-08-05 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0110 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002007 | 工银新得润混合 | 魏欣,李敏 | 2019-01-15 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 游凛峰,唐明君 | 2022-04-14 | 1.4800 | 1.4800 | 0.0250 | 1.72% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 游凛峰,唐明君 | 2022-04-14 | 0.2329 | 0.2329 | 0.0047 | 2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002386 | 工银中国制造2025股票 | 宋炳珅 | 2019-01-18 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002387 | 工银沪港深股票 | 唐明君,王筱苓 | 2022-08-05 | 1.0491 | 1.1171 | 0.0046 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 王筱苓 | 2022-08-05 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0070 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.0875 | 1.2844 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002679 | 工银安盈货币A | 谷衡 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 002680 | 工银安盈货币B | 谷衡 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.0044 | 1.1802 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.0166 | 1.1945 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002861 | 工银智能制造股票 | 刘柯 | 2022-08-05 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0040 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 陆欣 | 2022-08-05 | 1.0552 | 1.2379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 刘琦,杜洋 | 2022-08-05 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 2021-01-12 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | ||
| QDII | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 刘琦 | 2022-04-14 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0046 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | 刘琦 | 2022-04-14 | 0.1548 | 0.1548 | -0.0002 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 003387 | 工银全球美元债C | 刘琦 | 2022-04-14 | 0.9680 | 0.9680 | -0.0045 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 李敏 | 2018-03-20 | 1.0088 | 1.0402 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 杜洋,张洋 | 2018-06-08 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 2021-01-12 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 李敏 | 2018-05-03 | 1.0059 | 1.0211 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003752 | 工银如意货币A | 王朔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003753 | 工银如意货币B | 王朔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 谷衡 | 2018-03-28 | 1.0114 | 1.0363 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 谷衡,李娜 | 2020-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 谷衡 | 2022-08-05 | 1.0831 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 刘琦 | 2021-04-02 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 李敏 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.8709 | 1.1079 | 0.0123 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.8770 | 1.0970 | 0.0124 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 郝康 | 2022-08-05 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 郝康 | 2022-08-05 | 0.7679 | 0.7679 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 赵栩 | 2022-08-05 | 1.4527 | 1.4527 | 0.0217 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 赵栩 | 2022-08-05 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0213 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 李娜,谷衡 | 2022-08-05 | 1.0345 | 1.1890 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 袁芳 | 2022-08-05 | 1.8922 | 1.8922 | 0.0201 | 1.07% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005699 | 工银新经济人民币 | 郝康 | 2022-04-14 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0129 | 1.20% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005700 | 工银新经济美元 | 郝康 | 2022-04-14 | 0.1715 | 0.1715 | 0.0026 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 李娜,陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0132 | 1.1543 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005801 | 工银印度基金美元 | 刘伟琳 | 2022-04-14 | 0.1870 | 0.1870 | -0.0004 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005833 | 工银红利优享混合A | 郝康 | 2022-08-05 | 0.9205 | 1.2571 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005834 | 工银红利优享混合C | 郝康 | 2022-08-05 | 0.9146 | 1.2346 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 鄢耀,甘宗卫,王君正 | 2022-08-05 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0182 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 王君正,鄢耀,甘宗卫 | 2022-08-05 | 1.2649 | 1.2649 | 0.0178 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 闫思倩,杜洋 | 2022-08-05 | 3.8729 | 3.8729 | 0.0321 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 杜洋,闫思倩 | 2022-08-05 | 3.7812 | 3.7812 | 0.0313 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | 黄安乐 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005943 | 工银聚福混合A | 刘琦 | 2022-08-05 | 1.3213 | 1.3213 | 0.0047 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005944 | 工银聚福混合C | 刘琦 | 2022-08-05 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0046 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 张洋 | 2022-08-05 | 1.4167 | 1.4167 | 0.0100 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 张洋 | 2022-08-05 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0098 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006002 | 工银医药健康股票A | 谭冬寒,赵蓓 | 2022-08-05 | 2.4038 | 2.7888 | 0.0221 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006003 | 工银医药健康股票C | 赵蓓,谭冬寒 | 2022-08-05 | 2.3385 | 2.7235 | 0.0215 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 李娜 | 2022-08-05 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 李娜 | 2022-08-05 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 赵栩 | 2022-08-05 | 1.2199 | 1.2199 | 0.0144 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 赵栩 | 2022-08-05 | 1.2058 | 1.2058 | 0.0142 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006295 | 工银养老2035(FOF) | 黄惠宇,蒋华安 | 2022-06-02 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 杜洋 | 2022-08-05 | 2.2869 | 2.2869 | 0.0303 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 杜洋 | 2022-08-05 | 2.2516 | 2.2516 | 0.0298 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0640 | 1.1472 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006709 | 工银瑞信聚盈混合A | 李昱,张洋 | 2019-10-31 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006710 | 工银瑞信聚盈混合C | 张洋,李昱 | 2019-10-31 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006740 | 工银尊利中短债债券A | 何秀红,王朔 | 2022-08-05 | 1.0862 | 1.1189 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 何秀红,王朔 | 2022-08-05 | 1.0724 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 魏欣,王朔 | 2022-08-05 | 1.0920 | 1.1220 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 魏欣,王朔 | 2022-08-05 | 1.0747 | 1.1047 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006886 | 工银养老2050混合(FOF) | 黄惠宇 | 2022-06-02 | 1.3169 | 1.3169 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0711 | 1.1401 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0682 | 1.1365 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0280 | 1.0995 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0253 | 1.0964 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0261 | 1.1014 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0370 | 1.1134 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0629 | 1.0861 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 魏欣 | 2022-08-05 | 1.0605 | 1.0830 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 袁芳,张继圣 | 2022-08-05 | 1.9363 | 1.9363 | 0.0249 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0123 | 1.0952 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007650 | 工银养老2040(FOF) | 蒋华安 | 2022-06-02 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007651 | 工银养老2045三年持有混合(FOF) | 蒋华安 | 2022-06-02 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007674 | 工银产业升级股票A | 杜洋,陈小鹭 | 2022-08-05 | 1.3044 | 1.3044 | 0.0158 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 007675 | 工银产业升级股票C | 杜洋,陈小鹭 | 2022-08-05 | 1.2774 | 1.2774 | 0.0154 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0117 | 1.0855 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 王朔 | 2022-08-05 | 1.0373 | 1.0688 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0092 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0091 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A | 赵栩 | 2022-08-05 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0072 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C | 赵栩 | 2022-08-05 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0072 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008144 | 工银智远配置三个月混合(FOF) | 周崟 | 2022-06-02 | 1.0974 | 1.0974 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008166 | 工银消费股票A | 林梦,张玮升 | 2022-08-05 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0067 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 008167 | 工银消费股票C | 林梦,张玮升 | 2022-08-05 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0065 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008249 | 工银深证100ETF联接A | 赵栩 | 2022-04-26 | 0.7918 | 0.7918 | -0.0063 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | 赵栩 | 2022-04-26 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0063 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0046 | 1.0734 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0040 | 1.0616 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 袁芳,张继圣 | 2022-08-05 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0152 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 袁芳,张继圣 | 2022-08-05 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0150 | 1.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 张洋 | 2022-08-05 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0022 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 张洋 | 2022-08-05 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009076 | 工银圆兴混合 | 袁芳 | 2022-08-05 | 1.4371 | 1.4371 | 0.0125 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 蒋华安 | 2022-06-02 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009340 | 工银养老2055混合(FOF) | 黄惠宇 | 2022-06-02 | 0.9467 | 0.9467 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 赵蓓,张继圣 | 2022-08-05 | 1.0545 | 1.0545 | 0.0053 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 赵蓓,张继圣 | 2022-08-05 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0052 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 王朔 | 2022-08-05 | 1.0279 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 张宇帆 | 2022-08-05 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 张宇帆 | 2022-08-05 | 1.3637 | 1.3637 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009867 | 工银创新精选一年定开混合A | 单文 | 2022-08-05 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0165 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009868 | 工银创新精选一年定开混合C | 单文 | 2022-08-05 | 1.0861 | 1.0861 | 0.0163 | 1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 张洋 | 2022-08-05 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 张洋 | 2022-08-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010068 | 工银双盈债券A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 010069 | 工银双盈债券C | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010088 | 工银优质成长混合A | 王君正 | 2022-08-05 | 0.8612 | 0.8612 | 0.0121 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010089 | 工银优质成长混合C | 王君正 | 2022-08-05 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0119 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010393 | 工银健康生活混合A | 谭冬寒 | 2022-08-05 | 0.8434 | 0.8434 | 0.0080 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010394 | 工银健康生活混合C | 谭冬寒 | 2022-08-05 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0079 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 陈桂都 | 2022-08-05 | 1.0415 | 1.0620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 游凛峰,陈小鹭 | 2022-08-05 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 游凛峰,陈小鹭 | 2022-07-25 | 1.0168 | 1.0168 | -0.0028 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 王筱苓 | 2022-08-05 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0079 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 王筱苓 | 2022-08-05 | 0.8401 | 0.8401 | 0.0079 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 杜洋,夏雨 | 2022-08-05 | 0.9251 | 0.9251 | 0.0049 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 袁芳 | 2022-08-05 | 0.7382 | 0.7382 | 0.0061 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011069 | 工银成长精选混合A | 赵蓓 | 2022-08-05 | 0.7616 | 0.7616 | 0.0046 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011070 | 工银成长精选混合C | 赵蓓 | 2022-08-05 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0045 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011091 | 工银双玺6个月持有期债券A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011092 | 工银双玺6个月持有期债券C | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011304 | 工银创新成长混合A | 单文 | 2022-08-05 | 0.8224 | 0.8224 | 0.0046 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011305 | 工银创新成长混合C | 单文 | 2022-08-05 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0045 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0030 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011614 | 工银科创板50ETF联接A | 赵栩 | 2022-08-05 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0350 | 3.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011615 | 工银科创板50ETF联接C | 赵栩 | 2022-08-05 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0348 | 3.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011729 | 工银聚享混合A | 景晓达 | 2022-08-05 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011730 | 工银聚享混合C | 景晓达 | 2022-08-05 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011786 | 工银聚安混合A | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2022-08-05 | 0.9803 | 0.9803 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011787 | 工银聚安混合C | 郭雪松,朱晨杰,夏雨 | 2022-08-05 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011788 | 工银聚益混合A | 郭雪松 | 2022-08-05 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0044 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011789 | 工银聚益混合C | 郭雪松 | 2022-08-05 | 0.9543 | 0.9543 | 0.0043 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011884 | 工银景气优选混合A | 黄安乐 | 2022-08-05 | 0.7466 | 0.7466 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011885 | 工银景气优选混合C | 黄安乐 | 2022-08-05 | 0.7419 | 0.7419 | -0.0015 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011932 | 工银战略远见混合A | 杜洋 | 2022-08-05 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0056 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011933 | 工银战略远见混合C | 杜洋 | 2022-08-05 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0055 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 张洋 | 2022-08-05 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 张洋 | 2022-08-05 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0031 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012119 | 工银核心优势混合A | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0047 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012120 | 工银核心优势混合C | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.8673 | 0.8673 | 0.0046 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 陈涵 | 2022-08-05 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 陈涵 | 2022-08-05 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.7686 | 0.7686 | 0.0152 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.7681 | 0.7681 | 0.0153 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 景晓达,周晖 | 2022-08-05 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0069 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 景晓达,周晖 | 2022-08-05 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0068 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0050 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0049 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0264 | 3.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0263 | 3.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 谭冬寒 | 2022-08-05 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0075 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 谭冬寒 | 2022-08-05 | 0.7958 | 0.7958 | 0.0075 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 邓皓友 | 2022-08-05 | 0.9116 | 0.9116 | 0.0224 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 邓皓友 | 2022-08-05 | 0.9111 | 0.9111 | 0.0224 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013059 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 蒋华安 | 2022-06-02 | 0.9367 | 0.9367 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013060 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 周崟 | 2022-06-02 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 王鹏 | 2022-08-05 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0065 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 王鹏 | 2022-08-05 | 0.8582 | 0.8582 | 0.0064 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013300 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 蒋华安 | 2022-06-02 | 0.9888 | 0.9888 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013301 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 蒋华安 | 2022-06-02 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.9707 | 0.9707 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 鄢耀 | 2022-08-05 | 0.9672 | 0.9672 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 何秀红,杜海涛 | 2022-08-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 何秀红,杜海涛 | 2022-08-05 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 张洋 | 2022-08-05 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 张洋 | 2022-08-05 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013933 | 工银睿智进取一年封闭运作股票C | 蒋华安 | 2022-08-05 | 0.9266 | 0.9266 | 0.0129 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 张略钊 | 2022-08-05 | 1.0087 | 1.0168 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 张略钊 | 2022-08-05 | 1.0071 | 1.0152 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014133 | 工银中证500六个月持有指数增强A | 刘伟琳,邓皓友 | 2022-08-05 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0167 | 1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014134 | 工银中证500六个月持有指数增强C | 刘伟琳,邓皓友 | 2022-08-05 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0167 | 1.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014175 | 工银价值成长混合A | 何肖颉 | 2022-08-05 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0059 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014176 | 工银价值成长混合C | 何肖颉 | 2022-08-05 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0059 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014333 | 工银优势领航混合A | 胡志利 | 2022-08-05 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014334 | 工银优势领航混合C | 胡志利 | 2022-08-05 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014466 | 工银行业优选混合A | 胡志利 | 2022-08-05 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014467 | 工银行业优选混合C | 胡志利 | 2022-08-05 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014666 | 工银优质发展混合A | 张宇帆 | 2022-08-05 | 0.9860 | 0.9860 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014667 | 工银优质发展混合C | 张宇帆 | 2022-08-05 | 0.9848 | 0.9848 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 杜海涛,赵建 | 2022-08-05 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 杜海涛,赵建 | 2022-08-05 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015135 | 工银专精特新混合A | 张剑峰 | 2022-08-05 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015136 | 工银专精特新混合C | 张剑峰 | 2022-08-05 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 王朔 | 2022-08-05 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 王朔 | 2022-08-05 | 1.0144 | 1.0144 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0069 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.9887 | 0.9887 | 0.0069 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 王君正 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 王君正 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 姚璐伟,张略钊 | 债券型-中短债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 姚璐伟,张略钊 | 债券型-中短债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 王朔,汪湛 | 2022-08-05 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150055 | 工银中证500分级A | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.4633 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150056 | 工银中证500分级B | 刘伟琳 | 2020-02-17 | 1.0000 | 1.2449 | 0.0457 | 4.79% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 150112 | 深证100A | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.3186 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150113 | 深证100B | 刘伟琳 | 2018-04-16 | 1.0000 | 1.6376 | -0.0273 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 150128 | 工银增利分级债券B | 江明波 | 2016-03-04 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 1.3082 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 刘伟琳 | 2020-11-25 | 1.0000 | 0.0137 | -0.0303 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 赵栩 | 2020-07-27 | 1.0311 | 1.2803 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.6476 | 0.1513 | 0.0065 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 赵栩 | 2020-10-19 | 1.4728 | 1.4728 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 赵栩,刘伟琳 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 赵栩 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 0.7534 | 0.7534 | -0.0021 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 0.7073 | 0.7073 | -0.0157 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 0.7322 | 0.7322 | -0.0134 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 0.5122 | 0.5122 | -0.0012 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 邓皓友 | 2022-04-15 | 0.7870 | 0.7870 | -0.0025 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159905 | 工银深证红利ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 2.0664 | 2.0664 | 0.0022 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 1.4275 | 1.4275 | -0.0034 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 5.2522 | 1.1496 | -0.0192 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 164808 | 工银四季收益债券 | 江明波、何秀红 | 2022-08-05 | 1.0975 | 1.7994 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164809 | 工银中证500分级 | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 1.1438 | 1.4760 | 0.0189 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 杜海涛 | 2022-08-05 | 1.0386 | 1.4384 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 1.0729 | 1.5859 | 0.0095 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 164812 | 工银增利分级债券 | 江明波 | 2018-06-28 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 164813 | 工银增利分级债券A | 江明波 | 2016-03-07 | 1.0160 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-混合债 | 164814 | 工银双债增强债券 | 王佳 | 2022-08-05 | 1.0220 | 1.7490 | 0.0070 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164815 | 工银标普全球自然资源指数 | 赵栩 | 2017-06-19 | 0.7244 | 0.7244 | -0.0035 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 0.7275 | 0.2333 | 0.0183 | 2.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 赵栩 | 2020-07-27 | 0.8394 | 0.6220 | 0.0035 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 赵栩 | 2020-10-16 | 1.2581 | 0.8901 | -0.0268 | -2.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 164823 | 工银瑞信深证成份指数(LOF) | 刘伟琳 | 2018-05-04 | 0.9114 | 0.9114 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 164824 | 工银印度基金人民币 | 刘伟琳 | 2022-04-14 | 1.1883 | 1.1883 | -0.0064 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 杜洋,夏雨 | 2022-08-05 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0050 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481001 | 工银核心价值 | 宋炳珅、何肖颉 | 2022-08-05 | 0.3142 | 5.3999 | 0.0042 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481004 | 工银稳健成长 | 杨柯、刘天任 | 2022-08-05 | 1.1588 | 2.0101 | 0.0104 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481006 | 工银红利 | 宋炳珅、杨柯 | 2022-08-05 | 0.8800 | 1.8253 | 0.0030 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 胡文彪、王筱苓 | 2022-08-05 | 1.1300 | 2.5940 | 0.0110 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 481009 | 工银沪深300 | 刘伟琳 | 2022-08-05 | 1.0323 | 1.8204 | 0.0145 | 1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481010 | 工银中小盘成长 | 王筱苓、胡文彪 | 2022-08-05 | 3.6040 | 3.6040 | -0.0030 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 481012 | 工银深证红利联接 | 赵栩 | 2022-08-05 | 1.2356 | 1.8704 | 0.0158 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481013 | 工银消费服务行业 | 王筱苓 | 2022-08-05 | 2.5580 | 2.9070 | 0.0330 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481015 | 工银主题策略 | 黄安乐 | 2022-08-05 | 4.2270 | 4.2270 | -0.0100 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 481017 | 工银量化策略股票 | 游凛峰 | 2022-08-05 | 3.6650 | 4.1100 | 0.0630 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 482002 | 工银货币 | 魏欣、杜海涛、王朔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 483003 | 工银精选平衡 | 黄安乐、胡文彪 | 2022-08-05 | 0.6060 | 2.4966 | 0.0059 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485005 | 工银增强收益债券B | 杜海涛 | 2022-08-05 | 1.2023 | 2.0154 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485007 | 工银信用添利债券B | 江明波 | 2022-08-05 | 1.3454 | 1.9388 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485011 | 工银双利债券B | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2022-08-05 | 1.7040 | 2.0910 | 0.0020 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485014 | 工银添颐债券B | 杜海涛、宋炳珅 | 2022-08-05 | 2.5200 | 2.5200 | 0.0110 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.2806 | 1.3166 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485105 | 工银增强收益债券A | 杜海涛 | 2022-08-05 | 1.2073 | 2.0889 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485107 | 工银信用添利债券A | 江明波 | 2022-08-05 | 1.3577 | 2.0115 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485111 | 工银双利债券A | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 2022-08-05 | 1.7610 | 2.1830 | 0.0030 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 485114 | 工银添颐债券A | 杜海涛、宋炳珅 | 2022-08-05 | 2.6870 | 2.6870 | 0.0130 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 何秀红 | 2022-08-05 | 1.3291 | 1.3701 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 486001 | 工银全球配置 | 游凛峰 | 2022-04-14 | 1.2860 | 2.1090 | -0.0050 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 486002 | 工银全球精选 | 游凛峰 | 2022-04-14 | 2.7980 | 2.7980 | -0.0230 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 487016 | 工银保本 | 欧阳凯、王佳 | 2022-08-05 | 2.6445 | 3.1915 | 0.0255 | 0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 487021 | 工银保本2号混合发起 | 欧阳凯、李敏 | 2022-08-05 | 3.5810 | 3.5810 | 0.0190 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501218 | 工银睿智进取一年封闭运作股票A | 蒋华安 | 2022-08-05 | 0.9291 | 0.9291 | 0.0129 | 1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510060 | 工银上证央企50ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 2.0289 | 1.2978 | 0.0008 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 4.2938 | 1.1261 | -0.0023 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510530 | 工银中证500ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2022-04-15 | 6.1351 | 1.1861 | -0.0562 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 3.0563 | 1.2747 | 0.0020 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 邓皓友 | 2022-04-15 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 邓皓友 | 2022-04-15 | 0.9391 | 0.9391 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 赵栩,刘伟琳 | 2022-03-31 | 4.7270 | 0.9447 | -0.0347 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 刘伟琳 | 2022-04-15 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0012 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 邓皓友 | 2022-04-15 | 0.6998 | 0.6998 | 0.0156 | 2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 邓皓友 | 2022-04-15 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0022 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 3.9751 | 1.0302 | 0.0103 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 赵栩 | 2022-04-15 | 1.0046 | 0.7001 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
