| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.5330 | 2.7010 | -0.0130 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 陈东 | 2022-08-19 | 1.0767 | 1.4913 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 陈东 | 2022-08-19 | 1.1181 | 1.5307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 陈东 | 2021-04-20 | 0.9975 | 1.1991 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 沈雪峰、张慧 | 2022-08-19 | 3.0410 | 4.2560 | -0.0910 | -2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.6462 | 2.0881 | -0.0092 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 张慧 | 2022-08-19 | 3.1080 | 3.1080 | -0.0920 | -2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 方纬,沈雪峰 | 2022-08-19 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0770 | -3.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.1299 | 1.2503 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.4254 | 1.4254 | -0.0075 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 方伦煜 | 2022-08-19 | 1.2090 | 1.2090 | -0.0290 | -2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 柳军 | 2022-08-19 | 0.8156 | 0.8156 | -0.0091 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.5117 | 1.7020 | -0.0148 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合 | 杨景涵,方纬 | 2022-08-19 | 1.4680 | 1.6588 | -0.0013 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 吕慧建,盛豪 | 2018-10-31 | 0.8923 | 0.8923 | 0.0073 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 杨景涵,方纬 | 2018-11-07 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 方纬,杨景涵 | 2018-11-07 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 吕慧建,徐晓杰 | 2022-08-19 | 1.7980 | 1.7980 | -0.0080 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 李灿,方纬 | 2019-02-11 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 李灿,方纬 | 2022-08-19 | 1.2086 | 1.3462 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 杨景涵 | 2018-11-01 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 徐晓杰 | 2022-08-19 | 2.2730 | 2.8140 | -0.1070 | -4.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 杨景涵,盛豪 | 2018-10-12 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合-绝对收益 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0022 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 方纬,杨景涵 | 2022-08-19 | 2.0240 | 2.0240 | -0.0079 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币 | 郑青 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 黄明仁 | 2022-08-19 | 1.5130 | 1.5130 | 0.0181 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9524 | 0.9524 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 杨景涵 | 2019-03-13 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.3549 | 1.5229 | -0.0013 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.3433 | 1.5113 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 杨景涵 | 2019-10-16 | 1.0721 | 1.1173 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.8924 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 杨景涵 | 2019-03-08 | 0.9018 | 1.0268 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.4582 | 1.6199 | -0.0012 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.4821 | 1.6438 | -0.0012 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9356 | 0.9356 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.9276 | 0.9276 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 杨景涵 | 2018-11-14 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0009 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 杨景涵 | 2018-11-12 | 0.9039 | 0.9039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 杨景涵,盛豪 | 2018-03-19 | 1.1574 | 1.1574 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.9311 | 1.9311 | -0.0298 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.8208 | 1.8208 | -0.0087 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 徐晓杰 | 2022-08-19 | 2.3892 | 2.3892 | -0.0368 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法 | 田汉卿,盛豪 | 2022-08-19 | 1.5045 | 1.5045 | -0.0080 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 田汉卿,盛豪 | 2022-08-19 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0059 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合 | 张慧 | 2022-08-19 | 1.9853 | 1.9853 | -0.0160 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005576 | 华泰柏瑞新金融地产混合 | 杨景涵 | 2022-08-19 | 1.1508 | 1.1508 | 0.0116 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 徐晓杰 | 2022-08-19 | 2.3294 | 2.3294 | -0.0315 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | 杨景涵 | 2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0169 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 徐晓杰 | 2020-07-07 | 1.7875 | 1.7875 | -0.0291 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 柳军 | 2022-08-19 | 1.3728 | 1.7668 | -0.0082 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 柳军 | 2022-08-19 | 1.3515 | 1.7455 | -0.0080 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势混合 | 方伦煜 | 2020-07-07 | 1.2531 | 1.2531 | -0.0235 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 盛豪 | 2022-08-19 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0098 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 盛豪 | 2022-08-19 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0097 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 牛勇 | 2022-08-19 | 3.0576 | 3.0576 | -0.1405 | -4.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 牛勇 | 2022-08-19 | 3.0204 | 3.0204 | -0.1389 | -4.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007466 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A | 柳军 | 2022-08-19 | 1.4459 | 1.4459 | 0.0130 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007467 | 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C | 柳军 | 2022-08-19 | 1.4326 | 1.4326 | 0.0128 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 陈东 | 2022-08-19 | 1.0047 | 1.0838 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 罗远航 | 2022-08-19 | 1.0351 | 1.1200 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选 | 张慧 | 2022-08-19 | 1.6632 | 1.6632 | -0.0494 | -2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报A | 张慧 | 2022-08-19 | 1.6567 | 1.6567 | -0.0493 | -2.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报C | 张慧 | 2022-08-19 | 1.6458 | 1.6458 | -0.0489 | -2.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 柳军 | 2022-08-19 | 1.3186 | 1.3861 | -0.0171 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 柳军 | 2022-08-19 | 1.3101 | 1.3776 | -0.0169 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 陈东,吴邦栋 | 2022-08-19 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0089 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 陈东,吴邦栋 | 2022-08-19 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0088 | -0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A | 吕慧建 | 2022-08-19 | 1.2786 | 1.2786 | -0.0409 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C | 吕慧建 | 2022-08-19 | 1.2712 | 1.2712 | -0.0407 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长 | 李晓西 | 2022-08-19 | 1.1889 | 1.1889 | -0.0476 | -3.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 罗远航 | 2022-08-19 | 1.0277 | 1.0707 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A | 朱向临 | 2022-08-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C | 朱向临 | 2022-08-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 朱向临 | 2022-08-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 张慧 | 2022-08-19 | 1.1869 | 1.1869 | -0.0356 | -2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0359 | -3.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选C | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.8596 | 0.8596 | -0.0356 | -3.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2022-08-19 | 1.0182 | 1.0943 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010061 | 华泰柏瑞景利混合C | 吴邦栋,陈东,何子建 | 2022-08-19 | 1.0105 | 1.0863 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.9602 | 0.9602 | -0.0430 | -4.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.9458 | 0.9458 | -0.0423 | -4.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010137 | 华泰柏瑞量化创享混合A | 田汉卿,盛豪 | 2022-08-19 | 0.9694 | 0.9694 | -0.0163 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010138 | 华泰柏瑞量化创享混合C | 田汉卿,盛豪 | 2022-08-19 | 0.9600 | 0.9600 | -0.0160 | -1.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 田汉卿,笪篁 | 2022-08-19 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0186 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 田汉卿,笪篁 | 2022-08-19 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0183 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 牛勇 | 2022-08-19 | 1.2057 | 1.2057 | -0.0543 | -4.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 牛勇 | 2022-08-19 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0538 | -4.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | 李晓西 | 2022-08-19 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0306 | -3.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | 李晓西 | 2022-08-19 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0304 | -3.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A | 李晓西 | 2022-08-19 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0247 | -3.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C | 李晓西 | 2022-08-19 | 0.6105 | 0.6105 | -0.0243 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011111 | 华泰柏瑞行业严选混合A | 吕慧建 | 2022-08-19 | 0.9812 | 0.9812 | -0.0048 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011112 | 华泰柏瑞行业严选混合C | 吕慧建 | 2022-08-19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0048 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 何琦 | 2022-08-19 | 0.6053 | 0.6053 | 0.0086 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 何琦 | 2022-08-19 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0086 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011357 | 华泰柏瑞品质成长混合A | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.7523 | 0.7523 | -0.0297 | -3.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0296 | -3.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011610 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接A | 柳军 | 2022-08-19 | 0.8781 | 0.8781 | -0.0283 | -3.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011611 | 华泰柏瑞科创板50ETF联接C | 柳军 | 2022-08-19 | 0.8749 | 0.8749 | -0.0282 | -3.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012151 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A | 何琦,李茜 | 2022-08-19 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0034 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012152 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C | 何琦,李茜 | 2022-08-19 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0033 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 李沐阳 | 2022-08-19 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0269 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 李沐阳 | 2022-08-19 | 1.0345 | 1.0345 | -0.0269 | -2.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012748 | 华泰柏瑞远见智选混合A | 牛勇 | 2022-08-19 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0421 | -4.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012749 | 华泰柏瑞远见智选混合C | 牛勇 | 2022-08-19 | 0.9163 | 0.9163 | -0.0420 | -4.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 李茜 | 2022-08-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0089 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 李茜 | 2022-08-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0089 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 何子建,董辰 | 2022-08-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 何子建,董辰 | 2022-08-19 | 1.0464 | 1.0464 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 张慧 | 2022-08-19 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0285 | -2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 张慧 | 2022-08-19 | 0.9592 | 0.9592 | -0.0284 | -2.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013494 | 华泰柏瑞锦元债券 | 罗远航 | 2022-08-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B | 王烨斌 | 2022-08-19 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0049 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 郑青,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 郑青,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013847 | 华泰柏瑞匠心汇选混合A | 张慧 | 2022-08-19 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0302 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013848 | 华泰柏瑞匠心汇选混合C | 张慧 | 2022-08-19 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0301 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 牛勇 | 2022-08-19 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0522 | -4.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 牛勇 | 2022-08-19 | 1.0910 | 1.0910 | -0.0520 | -4.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014252 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A | 何子建,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014253 | 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C | 何子建,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 田汉卿 | 2022-08-19 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 谭弘翔 | 2022-08-19 | 0.9155 | 0.9155 | -0.0274 | -2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 谭弘翔 | 2022-08-19 | 0.9139 | 0.9139 | -0.0275 | -2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 董辰,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0394 | 1.0394 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 董辰,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 董辰,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 董辰,王烨斌 | 2022-08-19 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014792 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 陆从珍 | 2022-08-19 | 1.0004 | 1.0004 | -0.0141 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014793 | 华泰柏瑞匠心臻选混合C | 陆从珍 | 2022-08-19 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0141 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015100 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 牛勇 | 2022-08-19 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015101 | 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 牛勇 | 2022-08-19 | 0.9958 | 0.9958 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 董辰 | 2022-08-19 | 2.0225 | 2.0225 | -0.0079 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 郑青 | 2022-08-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159646 | 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF | 谭弘翔 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 谭弘翔 | 2022-04-15 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 郑青 | 2022-08-19 | 1.3949 | 1.5884 | -0.0049 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 张慧、沈雪峰 | 2022-08-19 | 0.6141 | 4.2899 | -0.0264 | -4.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 方伦煜 | 2022-08-19 | 1.2612 | 1.9148 | -0.0166 | -1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 陈东 | 2022-08-19 | 1.1141 | 1.6585 | -0.0048 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 沈雪峰、方纬 | 2022-08-19 | 3.7235 | 5.7219 | -0.0785 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 460006 | 华泰柏瑞货币A | 郑青 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 吕慧建 | 2022-08-19 | 3.4670 | 3.4670 | -0.0100 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 董元星 | 2022-08-19 | 1.2001 | 1.5391 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 王本昌 | 2022-08-19 | 2.0690 | 2.6160 | -0.0170 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 黄明仁 | 2022-04-14 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0130 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 460106 | 华泰柏瑞货币B | 郑青 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 董元星 | 2022-08-19 | 1.1830 | 1.4875 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 柳军、张娅 | 2022-08-19 | 1.4429 | 1.4429 | -0.0119 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 张娅、柳军 | 2022-08-19 | 0.9830 | 1.8960 | -0.0063 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 柳军、张娅 | 2022-04-15 | 5.3425 | 1.4708 | -0.0164 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 张娅、柳军 | 2022-04-15 | 4.1863 | 1.7517 | -0.0034 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 张娅、柳军 | 2022-04-15 | 3.0563 | 2.6724 | -0.0359 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 郑青 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 1.5525 | 0.7838 | -0.0142 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 1.1780 | 1.5080 | -0.0031 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512890 | 华泰柏瑞中证低波动ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 0.8571 | 1.7142 | -0.0042 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF(QDII) | 柳军,何琦 | 2022-04-15 | 0.5281 | 0.5281 | 0.0028 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 何琦,李茜 | 2022-04-15 | 0.7813 | 0.7813 | 0.0040 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 0.7513 | 1.5026 | -0.0031 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 李茜 | 2022-04-15 | 1.2365 | 1.2365 | -0.0091 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 李茜 | 2022-04-15 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0133 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 李茜 | 2022-04-15 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0018 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 李茜 | 2022-04-15 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0096 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 李茜 | 2022-04-15 | 0.8113 | 0.8113 | -0.0177 | -2.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 李茜,谭弘翔 | 2022-04-15 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0204 | -1.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 0.7849 | 0.7849 | -0.0052 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 何琦,李茜 | 2022-04-15 | 0.5541 | 0.5541 | -0.0013 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0104 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 谭弘翔 | 2022-04-15 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0009 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 陈东 | 2022-08-19 | 1.1197 | 1.7118 | -0.0048 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 谭弘翔 | 2022-04-15 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0048 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 谭弘翔 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 柳军,田汉卿 | 2022-04-15 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0089 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 李沐阳 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 柳军 | 2022-04-15 | 1.0104 | 0.7056 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |