| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 陈学林 | 2022-04-14 | 1.5870 | 1.5870 | 0.0020 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000057 | 中银消费主题股票 | 甘霖 | 2022-08-12 | 2.2130 | 2.2130 | -0.0020 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 陈军、王伟 | 2022-08-12 | 2.5230 | 2.5580 | -0.0170 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000190 | 中银保本二号 | 李建 | 2022-08-12 | 1.7140 | 2.0340 | -0.0040 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000305 | 中银中高等级债券 | 王妍、白洁 | 2022-08-12 | 1.0677 | 1.4881 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 奚鹏洲、范静 | 2022-08-12 | 1.1032 | 1.4790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 甘霖 | 2022-08-12 | 2.0660 | 2.0660 | -0.0060 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000539 | 中银活期宝货币 | 范静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000572 | 中银多策略混合 | 李建 | 2022-08-12 | 1.3750 | 1.8060 | -0.0030 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000591 | 中银健康生活股票 | 张琦 | 2022-08-12 | 2.2960 | 2.2960 | -0.0130 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 李建 | 2017-07-31 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 李建 | 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 李建 | 2017-07-20 | 1.0004 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 范静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 史彬 | 2022-08-12 | 1.8400 | 1.8400 | -0.0060 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000817 | 中银安心回报 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0030 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 张发余 | 2022-08-12 | 0.7820 | 1.8290 | -0.0010 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000996 | 中银新动力股票 | 史彬 | 2022-08-12 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 李建 | 2022-08-12 | 1.1689 | 1.5089 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 辜岚 | 2022-08-12 | 1.1550 | 1.1550 | -0.0070 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001235 | 中银国有企业债 | 方抗 | 2022-08-12 | 1.0962 | 1.3164 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001370 | 中银新趋势混合 | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0110 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001476 | 中银智能制造股票 | 王伟 | 2022-08-12 | 2.2530 | 2.2530 | -0.0430 | -1.87% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 邬炜 | 2021-04-23 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 钱亚风云 | 2022-08-12 | 3.0680 | 3.0680 | -0.0530 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002054 | 中银新财富混合A | 钱亚风云 | 2022-08-12 | 1.2540 | 1.5020 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002056 | 中银新财富混合C | 钱亚风云 | 2022-08-12 | 1.2470 | 1.4850 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002057 | 中银新机遇混合A | 白洁 | 2022-08-12 | 1.1650 | 1.5290 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002058 | 中银新机遇混合C | 白洁 | 2022-08-12 | 1.1610 | 1.5210 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 王帅 | 2021-06-15 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002261 | 中银宝利混合A | 钱亚风云 | 2022-08-12 | 1.0650 | 1.4450 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002262 | 中银宝利混合C | 钱亚风云 | 2022-08-12 | 1.0640 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 涂海强 | 2022-04-14 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0040 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 涂海强 | 2022-04-14 | 0.1706 | 0.1706 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002288 | 中银稳进保本 | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.2408 | 1.3408 | -0.0029 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 王妍 | 2022-08-12 | 1.1270 | 1.5080 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 王妍 | 2022-08-12 | 1.1240 | 1.4820 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 杨成,赵建忠 | 2022-08-12 | 1.1170 | 1.5110 | -0.0050 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 赵建忠,杨成 | 2022-08-12 | 1.1130 | 1.5020 | -0.0050 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002434 | 中银宏利混合A | 赵建忠,涂海强 | 2022-08-12 | 1.0660 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002435 | 中银宏利混合C | 赵建忠,涂海强 | 2022-08-12 | 1.0670 | 1.4340 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002461 | 中银珍利混合A | 王妍 | 2022-08-12 | 1.2050 | 1.4950 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002462 | 中银珍利混合C | 王妍 | 2022-08-12 | 1.2070 | 1.4950 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 赵志华 | 2022-08-12 | 1.1680 | 1.4450 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 赵志华 | 2022-08-12 | 1.1650 | 1.4360 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002535 | 中银鑫利混合A | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.2980 | 1.5330 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002536 | 中银鑫利混合C | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.2760 | 1.5110 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002614 | 中银颐利混合A | 白洁 | 2022-08-12 | 1.2480 | 1.3830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002615 | 中银颐利混合C | 白洁 | 2022-08-12 | 1.2420 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 杨成 | 2022-08-12 | 1.4180 | 1.5840 | -0.0060 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 杨成 | 2022-08-12 | 1.4120 | 1.5780 | -0.0060 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 王妍 | 2022-08-12 | 1.2490 | 1.4780 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 王妍 | 2022-08-12 | 1.2440 | 1.4730 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 杨成 | 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 严菲 | 2021-06-04 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0130 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 陈志华 | 2022-08-12 | 1.1973 | 1.3203 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 杨成 | 2018-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002985 | 中银季季红定开债 | 王妍 | 2022-08-12 | 1.2713 | 1.4313 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0867 | 1.1986 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003313 | 中银睿享债券 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0405 | 1.2159 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003717 | 中银量化精选混合 | 赵志华 | 2022-08-12 | 1.2593 | 1.2593 | -0.0145 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 王帅 | 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0635 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 吴旅忠,白洁 | 2022-08-12 | 1.1710 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 易芳菲 | 2022-08-12 | 1.0747 | 1.2359 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 苗婷 | 2022-08-12 | 1.2975 | 1.4525 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 苗婷 | 2022-08-12 | 1.3085 | 1.4615 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 杨成 | 2022-08-12 | 1.2785 | 1.5015 | -0.0057 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 杨成 | 2022-08-12 | 1.2709 | 1.4939 | -0.0057 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.0677 | 1.4067 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.0615 | 1.3995 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004038 | 中银富享债券 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0762 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 钱亚风云 | 2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0110 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004502 | 中银如意宝货币 | 吴旅忠,易芳菲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 郑涛 | 2022-08-12 | 1.1104 | 1.2223 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004723 | 中银丰实定开债 | 郑涛,王妍 | 2022-08-12 | 1.0343 | 1.2456 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004767 | 中银智享债券 | 王妍 | 2022-08-12 | 0.9813 | 1.1434 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 王妍 | 2022-08-12 | 1.0725 | 1.1935 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004871 | 中银金融地产混合 | 刘腾 | 2022-08-12 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0079 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004881 | 中银量化价值混合 | 赵志华 | 2022-08-12 | 1.3171 | 1.3171 | -0.0035 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 郑涛 | 2022-08-12 | 1.0586 | 1.1939 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0874 | 1.2156 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合 | 吴印 | 2022-08-12 | 1.5044 | 1.5044 | 0.0080 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 王妍 | 2022-08-12 | 1.0608 | 1.2303 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 郑涛 | 2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005274 | 中银景福回报混合 | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.3369 | 1.4369 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 郑涛 | 2022-08-12 | 1.0798 | 1.1803 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 严菲 | 2022-08-12 | 2.2122 | 2.2122 | -0.0121 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 方抗 | 2022-08-12 | 1.0243 | 1.1876 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 刘潇 | 2022-08-12 | 2.2137 | 2.2417 | -0.0057 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005690 | 中银安享债券 | 周毅 | 2022-08-12 | 1.0266 | 1.1242 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 郑涛 | 2022-08-12 | 1.0737 | 1.1610 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006243 | 中银双息回报混合 | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 1.7670 | 1.8070 | -0.0257 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 石婧 | 2022-04-08 | 1.1673 | 1.2052 | -0.0015 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006421 | 中银弘享债券 | 易芳菲 | 2022-08-12 | 1.0284 | 1.1368 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0895 | 1.1159 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0856 | 1.1120 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 易芳菲 | 2022-08-12 | 1.0630 | 1.1481 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 易芳菲 | 2022-08-12 | 1.0527 | 1.1361 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006853 | 中银汇享债券 | 周毅 | 2022-08-12 | 1.0873 | 1.1039 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006952 | 中银景元回报混合 | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.2662 | 1.2862 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 田原,郑涛 | 2022-08-12 | 1.0236 | 1.1108 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.1836 | 1.2036 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 钱亚风云 | 2020-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0516 | -4.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 郑涛,田原 | 2022-08-12 | 1.0245 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007566 | 中银宁享债券 | 范静 | 2022-08-12 | 1.0387 | 1.0387 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 范静 | 2022-08-12 | 100.7587 | 106.1132 | 0.0522 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 范静 | 2022-08-12 | 100.8204 | 106.5244 | 0.0584 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 方抗 | 2022-08-12 | 1.0366 | 1.1698 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 刘潇 | 2022-08-12 | 1.4351 | 1.4351 | -0.0075 | -0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007752 | 中银招利债券A | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0017 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007753 | 中银招利债券C | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.0017 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 方抗 | 2022-08-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 方抗 | 2022-08-12 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 索丽娜 | 2022-08-12 | 1.0212 | 1.0498 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 索丽娜 | 2022-08-12 | 1.0203 | 1.0427 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 周毅 | 2022-08-12 | 1.0446 | 1.0531 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 方抗 | 2022-08-12 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 涂海强 | 2022-08-12 | 1.0150 | 1.0732 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 石婧 | 2022-04-13 | 1.0594 | 1.0715 | -0.0049 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 王睿 | 2022-08-12 | 1.5275 | 1.5275 | -0.0040 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 白洁,陈鹄飞 | 2022-08-12 | 1.0137 | 1.0667 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0081 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 0.9851 | 0.9851 | -0.0080 | -0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009379 | 中银成长优选股票 | 王伟 | 2022-08-12 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0260 | -2.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 王帅 | 2022-08-12 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009414 | 中银大健康股票 | 刘潇 | 2022-08-12 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0045 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 赵建忠 | 2022-08-12 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0035 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 赵建忠 | 2022-08-12 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0034 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 赵建忠 | 2022-08-12 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 赵建忠 | 2022-08-12 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 吴印 | 2022-08-12 | 0.8352 | 0.8352 | 0.0045 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 田原 | 2022-08-12 | 1.0347 | 1.0647 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 夏宜冰 | 2022-08-12 | 0.6478 | 0.6478 | 0.0041 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 石婧 | 2022-04-13 | 0.9903 | 0.9903 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 刘腾 | 2022-08-12 | 1.0418 | 1.0418 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 黄珺 | 2022-08-12 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0148 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 黄珺 | 2022-08-12 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0149 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0033 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 0.9425 | 0.9425 | -0.0032 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 杨成 | 2022-08-12 | 1.0255 | 1.0255 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 杨成 | 2022-08-12 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0031 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 白洁,陈鹄飞 | 2022-08-12 | 1.0177 | 1.0377 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 白洁 | 2022-08-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012204 | 中银通利债券A | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012205 | 中银通利债券C | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012704 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012705 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合C | 李建,刘腾 | 2022-08-12 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 李宪 | 2022-08-12 | 1.0098 | 1.0258 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 白洁 | 2022-08-12 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 邢秋羽 | 2022-04-08 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 赵建忠 | 2022-08-04 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0058 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 赵建忠 | 2022-08-04 | 0.8493 | 0.8493 | 0.0058 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 陈玮,范锐 | 2022-08-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 陈玮,范锐 | 2022-08-12 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 李宪 | 2022-08-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015438 | 中银荣享债券 | 王妍 | 2022-08-12 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 | 2022-08-12 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 范静 | 2022-08-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | FOF | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2022-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2022-06-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 范静,林炎滨 | 债券型-中短债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-中短债 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 范静,林炎滨 | 债券型-中短债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2022-07-12 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2022-07-12 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 奚鹏洲 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.4383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163801 | 中银中国精选 | 陈军 | 2022-08-12 | 1.2272 | 4.7247 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 163802 | 中银货币A | 白洁、方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163803 | 中银持续增长 | 辜岚 | 2022-08-12 | 0.4085 | 4.3676 | -0.0066 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163804 | 中银收益 | 陈军 | 2022-08-12 | 1.7149 | 4.4624 | -0.0245 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163805 | 中银动态策略 | 张琦 | 2022-08-12 | 0.9149 | 2.9400 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 奚鹏洲、方抗 | 2022-08-12 | 1.0495 | 1.7377 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163807 | 中银行业优选 | 张琦 | 2022-08-12 | 1.2949 | 3.5450 | -0.0139 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163808 | 中银中证100 | 周小丹 | 2022-08-12 | 1.8270 | 1.8370 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 甘霖 | 2022-08-12 | 2.2830 | 2.3030 | -0.0010 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163810 | 中银价值精选 | 张发余 | 2022-08-12 | 2.8760 | 2.8960 | -0.0070 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 奚鹏洲 | 2022-08-12 | 1.2803 | 1.7553 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 奚鹏洲 | 2022-08-12 | 1.2683 | 1.6943 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 163813 | 中银全球策略 | 陈学林 | 2022-04-14 | 0.6260 | 0.6260 | -0.0110 | -1.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 163816 | 中银转债增强债券A | 李建 | 2022-08-12 | 2.9714 | 2.9714 | -0.0249 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 163817 | 中银转债增强债券B | 李建 | 2022-08-12 | 2.8508 | 2.8508 | -0.0240 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163818 | 中银中小盘成长 | 张发余 | 2022-08-12 | 2.9940 | 2.9940 | -0.0490 | -1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 奚鹏洲 | 2022-08-12 | 1.0553 | 1.7090 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 163820 | 中银货币B | 白洁、方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163822 | 中银主题策略股票 | 史彬 | 2022-08-12 | 4.2920 | 4.3920 | -0.0580 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163823 | 中银保本混合 | 李建 | 2022-08-12 | 1.5046 | 2.3161 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 陈玮 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 163825 | 中银互利分级债券 | 奚鹏洲 | 2022-08-12 | 1.1002 | 1.1522 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 奚鹏洲 | 2017-11-06 | 1.0014 | 1.1781 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 白洁 | 2022-08-12 | 1.1232 | 1.4382 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380005 | 中银纯债债券A | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0720 | 1.4610 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380006 | 中银纯债债券C | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.0663 | 1.4223 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 380009 | 中银添利债券发起 | 陈玮 | 2022-08-12 | 1.3268 | 1.7788 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 周小丹 | 2022-04-15 | 1.2900 | 1.5050 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515670 | 中银中证100ETF | 赵建忠 | 2022-04-15 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518890 | 中银上海金ETF | 赵建忠 | 2022-04-15 | 4.0097 | 0.9649 | 0.0148 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |