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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2022-04-14 1.5870 1.5870 0.0020 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000057 中银消费主题股票 甘霖 2022-08-12 2.2130 2.2130 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2022-08-12 2.5230 2.5580 -0.0170 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000190 中银保本二号 李建 2022-08-12 1.7140 2.0340 -0.0040 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2022-08-12 1.0677 1.4881 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2022-08-12 1.1032 1.4790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000432 中银优秀企业股票 甘霖 2022-08-12 2.0660 2.0660 -0.0060 -0.29% 基金资料 净值查询
货币型 000539 中银活期宝货币 范静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000572 中银多策略混合 李建 2022-08-12 1.3750 1.8060 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000591 中银健康生活股票 张琦 2022-08-12 2.2960 2.2960 -0.0130 -0.56% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利分级债券A 李建 2021-02-23 1.0711 1.1881 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000699 中银薪钱包货币 范静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2022-08-12 1.8400 1.8400 -0.0060 -0.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000817 中银安心回报 白洁 2022-08-12 1.0030 1.3370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2022-08-12 0.7820 1.8290 -0.0010 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票 史彬 2022-08-12 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2022-08-12 1.1689 1.5089 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001127 中银宏观策略混合 辜岚 2022-08-12 1.1550 1.1550 -0.0070 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001235 中银国有企业债 方抗 2022-08-12 1.0962 1.3164 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001370 中银新趋势混合 陈玮 2022-08-12 1.5920 1.5920 -0.0110 -0.69% 基金资料 净值查询
股票型 001476 中银智能制造股票 王伟 2022-08-12 2.2530 2.2530 -0.0430 -1.87% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 2021-04-23 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 基金资料 净值查询
股票型 001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2022-08-12 3.0680 3.0680 -0.0530 -1.70% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2022-08-12 1.2540 1.5020 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2022-08-12 1.2470 1.4850 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002057 中银新机遇混合A 白洁 2022-08-12 1.1650 1.5290 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002058 中银新机遇混合C 白洁 2022-08-12 1.1610 1.5210 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2021-06-15 1.8770 1.8770 -0.0020 -0.11% 基金资料 净值查询
货币型 002195 中银机构现金管理货币 方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2022-08-12 1.0650 1.4450 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2022-08-12 1.0640 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2022-04-14 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.37% 基金资料 净值查询
QDII 002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2022-04-14 0.1706 0.1706 -0.0001 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002288 中银稳进保本 涂海强 2022-08-12 1.2408 1.3408 -0.0029 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 2022-08-12 1.1270 1.5080 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 2022-08-12 1.1240 1.4820 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2022-08-12 1.1170 1.5110 -0.0050 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2022-08-12 1.1130 1.5020 -0.0050 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2022-08-12 1.0660 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2022-08-12 1.0670 1.4340 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002461 中银珍利混合A 王妍 2022-08-12 1.2050 1.4950 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002462 中银珍利混合C 王妍 2022-08-12 1.2070 1.4950 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 2022-08-12 1.1680 1.4450 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 2022-08-12 1.1650 1.4360 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002535 中银鑫利混合A 涂海强 2022-08-12 1.2980 1.5330 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002536 中银鑫利混合C 涂海强 2022-08-12 1.2760 1.5110 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002614 中银颐利混合A 白洁 2022-08-12 1.2480 1.3830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002615 中银颐利混合C 白洁 2022-08-12 1.2420 1.3770 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 2022-08-12 1.4180 1.5840 -0.0060 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 2022-08-12 1.4120 1.5780 -0.0060 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 2022-08-12 1.2490 1.4780 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 2022-08-12 1.2440 1.4730 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 2021-06-04 1.6290 1.6290 0.0130 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2022-08-12 1.1973 1.3203 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002985 中银季季红定开债 王妍 2022-08-12 1.2713 1.4313 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2022-08-12 1.0867 1.1986 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003313 中银睿享债券 白洁 2022-08-12 1.0405 1.2159 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003717 中银量化精选混合 赵志华 2022-08-12 1.2593 1.2593 -0.0145 -1.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 2022-03-15 1.4935 1.4935 -0.0635 -4.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2022-08-12 1.1710 1.2400 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2022-08-12 1.0747 1.2359 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2022-08-12 1.2975 1.4525 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2022-08-12 1.3085 1.4615 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2022-08-12 1.2785 1.5015 -0.0057 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2022-08-12 1.2709 1.4939 -0.0057 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 2022-08-12 1.0677 1.4067 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 2022-08-12 1.0615 1.3995 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004038 中银富享债券 白洁 2022-08-12 1.0762 1.2241 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.32% 基金资料 净值查询
货币型 004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004722 中银丰和定开债券 郑涛 2022-08-12 1.1104 1.2223 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2022-08-12 1.0343 1.2456 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004767 中银智享债券 王妍 2022-08-12 0.9813 1.1434 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004844 中银利享定期开放债券 王妍 2022-08-12 1.0725 1.1935 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004871 中银金融地产混合 刘腾 2022-08-12 1.2286 1.2286 0.0079 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004881 中银量化价值混合 赵志华 2022-08-12 1.3171 1.3171 -0.0035 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2022-08-12 1.0586 1.1939 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004899 中银信享定期开放债券 白洁 2022-08-12 1.0874 1.2156 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合 吴印 2022-08-12 1.5044 1.5044 0.0080 0.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2022-08-12 1.0608 1.2303 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005274 中银景福回报混合 涂海强 2022-08-12 1.3369 1.4369 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2022-08-12 1.0798 1.1803 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2022-08-12 2.2122 2.2122 -0.0121 -0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2022-08-12 1.0243 1.1876 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005689 中银医疗保健混合 刘潇 2022-08-12 2.2137 2.2417 -0.0057 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005690 中银安享债券 周毅 2022-08-12 1.0266 1.1242 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2022-08-12 1.0737 1.1610 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2022-08-12 1.7670 1.8070 -0.0257 -1.43% 基金资料 净值查询
FOF 006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2022-04-08 1.1673 1.2052 -0.0015 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006421 中银弘享债券 易芳菲 2022-08-12 1.0284 1.1368 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2022-08-12 1.0895 1.1159 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2022-08-12 1.0856 1.1120 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2022-08-12 1.0630 1.1481 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2022-08-12 1.0527 1.1361 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006853 中银汇享债券 周毅 2022-08-12 1.0873 1.1039 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006952 中银景元回报混合 涂海强 2022-08-12 1.2662 1.2862 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2022-08-12 1.0236 1.1108 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007318 中银民丰回报混合 涂海强 2022-08-12 1.1836 1.2036 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2020-06-30 1.1085 1.1085 -0.0516 -4.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2022-08-12 1.0245 1.0944 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 2021-04-29 1.0442 1.0442 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 2021-04-29 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007566 中银宁享债券 范静 2022-08-12 1.0387 1.0387 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2022-08-12 100.7587 106.1132 0.0522 0.05% 基金资料 净值查询
货币型 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2022-08-12 100.8204 106.5244 0.0584 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2022-08-12 1.0366 1.1698 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007718 中银创新医疗混合 刘潇 2022-08-12 1.4351 1.4351 -0.0075 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007752 中银招利债券A 陈玮 2022-08-12 1.1653 1.1653 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007753 中银招利债券C 陈玮 2022-08-12 1.1519 1.1519 -0.0017 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 2022-08-12 1.1169 1.1169 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 2022-08-12 1.1080 1.1080 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2022-08-12 1.0212 1.0498 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2022-08-12 1.0203 1.0427 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2022-08-12 1.0446 1.0531 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008663 中银同享一年定开债 方抗 2022-08-12 1.0668 1.0668 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008773 中银景泰回报混合 涂海强 2022-08-12 1.0150 1.0732 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 石婧 2022-04-13 1.0594 1.0715 -0.0049 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009026 中银高质量发展机遇混合 王睿 2022-08-12 1.5275 1.5275 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2022-08-12 1.0137 1.0667 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2022-08-12 0.9979 0.9979 -0.0081 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2022-08-12 0.9851 0.9851 -0.0080 -0.81% 基金资料 净值查询
股票型 009379 中银成长优选股票 王伟 2022-08-12 1.1493 1.1493 -0.0260 -2.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009411 中银科技创新一年定期开放混合 王帅 2022-08-12 0.8439 0.8439 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 009414 中银大健康股票 刘潇 2022-08-12 1.1005 1.1005 -0.0045 -0.41% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2022-08-12 0.9685 0.9685 0.0035 0.36% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2022-08-12 0.9622 0.9622 0.0034 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 2022-08-12 0.8345 0.8345 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 2022-08-12 0.8331 0.8331 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 009877 中银内核驱动股票A 吴印 2022-08-12 0.8352 0.8352 0.0045 0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2022-08-12 1.0347 1.0647 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2022-08-12 0.6478 0.6478 0.0041 0.64% 基金资料 净值查询
FOF 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 石婧 2022-04-13 0.9903 0.9903 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 2022-08-12 1.0418 1.0418 -0.0026 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2022-08-12 1.0263 1.0263 -0.0148 -1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2022-08-12 1.0301 1.0301 -0.0149 -1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2022-08-12 0.9515 0.9515 -0.0033 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2022-08-12 0.9425 0.9425 -0.0032 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 2022-08-12 1.0255 1.0255 -0.0030 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 2022-08-12 1.0196 1.0196 -0.0031 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012134 中银嘉享3个月定开债 白洁,陈鹄飞 2022-08-12 1.0177 1.0377 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2022-08-12 1.0037 1.0037 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2022-08-12 0.9993 0.9993 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012204 中银通利债券A 陈玮 2022-08-12 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012205 中银通利债券C 陈玮 2022-08-12 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 李建,刘腾 2022-08-12 1.0022 1.0022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012705 中银兴利稳健回报一年封闭混合C 李建,刘腾 2022-08-12 0.9976 0.9976 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2022-08-12 1.0098 1.0258 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2022-08-12 1.0233 1.0233 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2022-08-12 1.0222 1.0222 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 邢秋羽 2022-04-08 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014226 中银中证800ETF发起式联接A 赵建忠 2022-08-04 0.8515 0.8515 0.0058 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014227 中银中证800ETF发起式联接C 赵建忠 2022-08-04 0.8493 0.8493 0.0058 0.69% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2022-08-12 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2022-08-12 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2022-08-12 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2022-08-12 1.0218 1.0218 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2022-08-12 1.0096 1.0096 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015438 中银荣享债券 王妍 2022-08-12 1.0048 1.0048 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2022-08-12 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2022-08-12 1.0029 1.0029 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 FOF 基金资料 净值查询
FOF 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 FOF 基金资料 净值查询
FOF 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2022-06-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2022-06-29 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 债券型-中短债 基金资料 净值查询
FOF 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2022-07-12 1.0002 1.0002 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2022-07-12 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163801 中银中国精选 陈军 2022-08-12 1.2272 4.7247 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
货币型 163802 中银货币A 白洁、方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163803 中银持续增长 辜岚 2022-08-12 0.4085 4.3676 -0.0066 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163804 中银收益 陈军 2022-08-12 1.7149 4.4624 -0.0245 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163805 中银动态策略 张琦 2022-08-12 0.9149 2.9400 -0.0012 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2022-08-12 1.0495 1.7377 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163807 中银行业优选 张琦 2022-08-12 1.2949 3.5450 -0.0139 -1.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163808 中银中证100 周小丹 2022-08-12 1.8270 1.8370 0.0010 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163809 中银蓝筹精选 甘霖 2022-08-12 2.2830 2.3030 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163810 中银价值精选 张发余 2022-08-12 2.8760 2.8960 -0.0070 -0.24% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2022-08-12 1.2803 1.7553 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2022-08-12 1.2683 1.6943 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII 163813 中银全球策略 陈学林 2022-04-14 0.6260 0.6260 -0.0110 -1.73% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 163816 中银转债增强债券A 李建 2022-08-12 2.9714 2.9714 -0.0249 -0.83% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 163817 中银转债增强债券B 李建 2022-08-12 2.8508 2.8508 -0.0240 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163818 中银中小盘成长 张发余 2022-08-12 2.9940 2.9940 -0.0490 -1.61% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2022-08-12 1.0553 1.7090 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 163820 中银货币B 白洁、方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163822 中银主题策略股票 史彬 2022-08-12 4.2920 4.3920 -0.0580 -1.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163823 中银保本混合 李建 2022-08-12 1.5046 2.3161 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2020-11-16 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2022-08-12 1.1002 1.1522 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2022-08-12 1.1232 1.4382 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380005 中银纯债债券A 陈玮 2022-08-12 1.0720 1.4610 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380006 中银纯债债券C 陈玮 2022-08-12 1.0663 1.4223 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 380009 中银添利债券发起 陈玮 2022-08-12 1.3268 1.7788 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2022-04-15 1.2900 1.5050 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515670 中银中证100ETF 赵建忠 2022-04-15 1.0660 1.0660 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518890 中银上海金ETF 赵建忠 2022-04-15 4.0097 0.9649 0.0148 0.37% 基金资料 净值查询