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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000065 国富焦点驱动混合 赵晓东 2022-09-23 2.0680 2.2330 -0.0040 -0.19% 基金资料 净值查询
货币型 000203 国富日日收益货币A 胡永燕 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000204 国富日日收益货币B 胡永燕 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000351 国富恒丰定期债券A 胡永燕 2022-09-23 1.0290 1.4750 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000352 国富恒丰定期债券C 胡永燕 2022-09-23 1.0270 1.4420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 2022-09-23 1.4514 1.4514 -0.0158 -1.08% 基金资料 净值查询
QDII 000934 富兰克林国海大中华精选混合 曾宇 2022-04-14 2.0350 2.0350 0.0240 1.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001392 国富金融地产混合A 吴西燕 2022-09-23 1.2135 1.2135 -0.0040 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001393 国富金融地产混合C 吴西燕 2022-09-23 1.2591 1.2591 -0.0042 -0.33% 基金资料 净值查询
股票型 001605 国富沪港深成长精选股票 卫学海 2022-09-23 1.8020 1.8020 -0.0310 -1.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002087 国富新机遇混合A 吴西燕,胡永燕 2022-09-23 1.5260 1.6430 -0.0030 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002088 国富新机遇混合C 胡永燕,吴西燕 2022-09-23 1.5080 1.6150 -0.0030 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型 002092 国富新增长混合A 胡永燕,吴西燕 2018-10-17 1.0483 1.1026 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002093 国富新增长混合C 胡永燕,吴西燕 2018-10-17 1.0362 1.0903 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 002097 国富新价值混合A 吴西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9594 1.0704 -0.0031 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型 002098 国富新价值混合C 吴西燕,胡永燕 2018-10-09 0.9663 1.0686 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
002099 国富新活力混合A 吴西燕,胡永燕 2018-09-03 1.1197 1.1197 -0.0138 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型 002100 国富新活力混合C 吴西燕,胡永燕 2018-09-03 1.0568 1.0568 -0.0130 -1.22% 基金资料 净值查询
混合型 002114 国富新收益混合A 胡永燕,吴西燕 2018-09-06 0.9066 0.9066 -0.0037 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型 002115 国富新收益混合C 胡永燕,吴西燕 2018-09-06 0.9085 0.9085 -0.0037 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002361 国富恒瑞债券A 赵晓东 2022-09-23 1.3850 1.4210 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002362 国富恒瑞债券C 赵晓东 2022-09-23 1.3510 1.3840 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
QDII 003972 国富美元债定开债人民币 徐成 2022-04-14 0.9306 1.0026 -0.0020 -0.21% 基金资料 净值查询
QDII 003973 国富美元债定开债美元现汇 徐成 2022-04-14 0.1465 0.1573 0.0002 0.14% 基金资料 净值查询
货币型 004120 国富安享货币 胡永燕,王莉 货币型 基金资料 净值查询
债券型 004395 国富恒通纯债债券 邓钟锋 2018-04-20 1.0132 1.0245 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
理财型 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 胡永燕,王莉 理财型 基金资料 净值查询
理财型 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 胡永燕,王莉 理财型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005552 国富新趋势混合A 邓钟锋,吴西燕 2022-09-23 1.1213 1.1801 -0.0027 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005553 国富新趋势混合C 吴西燕,邓钟锋 2022-09-23 1.1145 1.1710 -0.0027 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005652 国富天颐混合A 吴西燕 2022-09-23 1.0730 1.3464 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005653 国富天颐混合C 吴西燕 2022-09-23 1.0644 1.3152 -0.0015 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005822 国富恒裕6个月定开债 邓钟锋,沈竹熙 2021-06-23 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006039 国富估值优势混合 徐成 2022-09-23 1.8948 1.8948 -0.0380 -1.97% 基金资料 净值查询
QDII 006373 国富全球科技互联混合人民币 徐成,狄星华 2022-04-14 2.0610 2.0610 -0.0236 -1.13% 基金资料 净值查询
QDII 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 徐成,狄星华 2022-04-14 2.2307 2.2307 -0.0180 -0.80% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 2021-06-07 1.0090 1.0090 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 2021-06-07 1.0013 1.0013 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008515 国富基本面优选混合 赵晓东 2022-09-23 1.2253 1.2253 -0.0051 -0.41% 基金资料 净值查询
FOF 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 吴弦 2022-04-13 1.1238 1.1238 -0.0029 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009846 国富港股通远见价值混合 徐成 2022-09-23 0.6910 0.6910 -0.0145 -2.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010271 国富价值成长一年持有期混合A 徐荔蓉 2022-09-23 0.8239 0.9693 -0.0045 -0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010272 国富价值成长一年持有期混合C 徐荔蓉 2022-09-23 0.8209 0.9616 -0.0044 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010468 国富恒博63个月定期开放债券 沈竹熙 2022-09-23 1.0249 1.0699 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011152 国富兴海回报混合 赵晓东 2022-09-23 0.7622 0.7622 -0.0020 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 赵晓东 2022-09-23 0.8002 0.8002 -0.0033 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 赵晓东 2022-09-23 0.7991 0.7991 -0.0033 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011980 国富匠心精选混合A 刘晓 2022-09-23 0.9673 0.9673 -0.0134 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011981 国富匠心精选混合C 刘晓 2022-09-23 0.9610 0.9610 -0.0133 -1.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012510 国富优质企业一年持有期混合A 徐荔蓉 2022-09-23 0.7922 0.7922 -0.0065 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012511 国富优质企业一年持有期混合C 徐荔蓉 2022-09-23 0.7913 0.7913 -0.0065 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014151 国富鑫享价值一年封闭混合A 刘晓 2022-09-23 0.9705 0.9705 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014152 国富鑫享价值一年封闭混合C 刘晓 2022-09-23 0.9687 0.9687 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015137 国富均衡增长混合A 刘晓 2022-09-23 0.9806 0.9806 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015138 国富均衡增长混合C 刘晓 2022-09-23 0.9799 0.9799 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150135 国富中证100指数增强分级A 张志强 2020-03-27 1.0120 1.2570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150136 国富中证100指数增强分级B 张志强 2020-03-27 1.0580 1.0580 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 150166 国富恒利分级债券B 刁晖宇 2017-03-10 1.0000 1.4810 -0.4820 -0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 164508 国富中证100指数增强分级 张志强 2022-09-23 1.1000 1.2230 -0.0030 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 164509 国富恒利分级债券 刁晖宇 2022-09-23 0.9834 1.6976 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 164510 国富恒利分级债券A 刁晖宇 2022-09-23 1.1009 1.3312 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 450001 国富中国收益 徐荔蓉、吴西燕 2022-09-23 1.2575 4.1393 -0.0072 -0.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450002 国富弹性市值 赵晓东 2022-09-23 1.0545 4.0447 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450003 国富潜力组合 徐荔蓉 2022-09-23 1.1260 3.0040 -0.0080 -0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450004 国富深化价值股票 卫学海 2022-09-23 1.8800 3.2400 -0.0240 -1.26% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 450005 国富强化债券A 刘怡敏 2022-09-23 1.1137 1.8872 -0.0016 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 450006 国富强化债券C 刘怡敏 2022-09-23 1.0986 1.8119 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450007 国富成长动力 刘伟亭 2022-09-23 1.6545 1.8345 -0.0244 -1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 450008 国富沪深300 张志强 2022-09-23 1.4540 1.7970 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
股票型 450009 国富中小盘 赵晓东 2022-09-23 2.4390 3.4530 -0.0040 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 450011 国富研究精选 徐荔蓉、何景风 2022-09-23 2.7820 2.7820 -0.0210 -0.75% 基金资料 净值查询
债券型-长债 450018 国富恒久信用债券A 刁晖宇、刘怡敏 2022-09-23 1.3133 1.5133 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 450019 国富恒久信用债券C 刁晖宇、刘怡敏 2022-09-23 1.2878 1.4760 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 457001 国富亚洲机会股票 曾宇 2022-04-14 1.1910 1.3580 0.0220 1.88% 基金资料 净值查询