| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000058 | 国联安保本混合 | 袁新钊 | 2022-08-19 | 1.5013 | 1.7588 | -0.0045 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000059 | 国联安中证医药100 | 黄志钢 | 2022-08-19 | 1.1088 | 1.6688 | -0.0059 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000060 | 国联安股债动态 | 黄欣 | 2017-03-28 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0200 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 魏东、周平 | 2022-08-19 | 1.2738 | 1.7548 | 0.0018 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 刘斌、周平 | 2022-08-19 | 1.2204 | 1.5624 | -0.0031 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 周平,韦明亮,冯俊 | 2022-08-19 | 0.9858 | 2.0978 | -0.0065 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2022-08-19 | 1.7166 | 1.7166 | -0.0025 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001221 | 国联安鑫富混合 | 冯俊 | 2018-03-15 | 0.9918 | 0.9918 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合 | 周平 | 2022-08-19 | 1.2047 | 1.3587 | -0.0033 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合 | 周平,冯俊 | 2022-08-19 | 1.9782 | 2.0082 | -0.0039 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
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| 001525 | 国联安中债信用债指数增强C | 李广瑜 | 2015-12-11 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001956 | 国联安科技动力 | 潘明 | 2022-08-19 | 2.1216 | 2.1216 | -0.0713 | -3.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0357 | 1.0637 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 冯俊,侯慧娣 | 2018-12-07 | 1.0223 | 1.0373 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 吴昊,冯俊 | 2022-08-19 | 1.5481 | 1.5481 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0983 | 1.1233 | 0.0055 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 冯俊,薛琳 | 2018-05-15 | 1.0764 | 1.0964 | 0.0054 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 薛琳 | 2017-10-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 冯俊,吕中凡 | 2022-08-19 | 1.4073 | 1.4073 | -0.0009 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 冯俊,吕中凡 | 2022-08-19 | 1.3709 | 1.3709 | -0.0008 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003362 | 国联安睿利定开混合 | 吕中凡,侯慧娣 | 2020-04-02 | 1.0356 | 1.1286 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003541 | 国联安睿智定开混合 | 薛琳,冯俊 | 2018-07-26 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0045 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0160 | 1.0440 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 侯慧娣 | 2018-05-08 | 1.0198 | 1.0348 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 侯慧娣 | 2017-09-07 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 王超伟 | 2022-08-19 | 2.2204 | 2.2204 | -0.0152 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.6563 | 1.6803 | -0.0027 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.9976 | 2.0206 | -0.0032 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.5208 | 1.5458 | -0.0012 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.5357 | 1.5597 | -0.0013 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.4052 | 1.4312 | -0.0024 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.3805 | 1.4035 | -0.0024 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.5820 | 1.6050 | -0.0033 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 薛琳 | 2022-08-19 | 1.5747 | 1.5957 | -0.0034 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0571 | 1.0831 | 0.0287 | 2.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 吕中凡 | 2018-06-26 | 1.0527 | 1.0757 | 0.0284 | 2.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 王超伟 | 2022-08-19 | 2.7222 | 2.7222 | -0.0711 | -2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 邹新进 | 2022-08-19 | 1.8453 | 1.8453 | 0.0093 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 沈丹 | 2022-08-19 | 1.0417 | 1.1117 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 沈丹 | 2022-08-19 | 1.0413 | 1.1073 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 郑海峰,沈丹,欧阳健 | 2022-08-19 | 1.0558 | 1.1718 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 沈丹,郑海峰,欧阳健 | 2022-08-19 | 1.0584 | 1.1756 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 沈丹 | 2022-08-19 | 1.0815 | 1.1025 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 沈丹 | 2022-08-19 | 1.0799 | 1.0999 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 王超伟 | 2022-08-19 | 2.2437 | 2.2437 | -0.0584 | -2.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 刘斌 | 2022-08-19 | 1.4926 | 1.5326 | 0.0011 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 魏东 | 2022-08-19 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0160 | -1.74% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006918 | 国联安安享稳健养老(FOF) | 代望涛 | 2022-04-14 | 1.1317 | 1.1317 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 黄欣 | 2022-08-19 | 1.9841 | 1.9841 | -0.0565 | -2.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 黄欣 | 2022-08-19 | 1.9638 | 1.9638 | -0.0559 | -2.77% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007305 | 国联安新科技混合 | 张汉毅,高诗 | 2022-08-19 | 1.8995 | 1.8995 | -0.0708 | -3.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 欧阳健 | 2022-08-19 | 1.0464 | 1.1244 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 欧阳健 | 2022-08-19 | 1.0560 | 1.2510 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007701 | 国联安6个月定开债A | 万莉 | 2020-03-05 | 1.0022 | 1.0154 | -0.0110 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007702 | 国联安6个月定开债C | 万莉 | 2020-03-05 | 1.0022 | 1.0142 | -0.0098 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 薛琳,陈建华 | 2022-08-19 | 1.0386 | 1.1146 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 薛琳,陈建华 | 2022-08-19 | 1.0349 | 1.1059 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008108 | 国联安短债债券A | 万莉 | 2022-08-19 | 1.0919 | 1.0919 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008109 | 国联安短债债券C | 万莉 | 2022-08-19 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 黄欣 | 2022-08-19 | 1.1518 | 1.1518 | -0.0067 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 黄欣 | 2022-08-19 | 1.1475 | 1.1475 | -0.0067 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 欧阳健,朱靖宇 | 2022-08-19 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 欧阳健,薛琳 | 2022-08-19 | 1.0099 | 1.0389 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 欧阳健,薛琳 | 2022-08-19 | 1.0103 | 1.0383 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 欧阳健 | 2022-08-19 | 1.0601 | 1.0861 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011994 | 国联安核心优势混合 | 刘斌 | 2022-08-19 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0076 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 张蕙显 | 2022-08-19 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 万莉,张昊 | 2022-08-19 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 万莉,张昊 | 2022-08-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 魏东 | 2022-08-19 | 0.8888 | 0.8888 | -0.0126 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 魏东 | 2022-08-19 | 0.8843 | 0.8843 | -0.0125 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014636 | 国联安中短债债券A | 万莉,张昊 | 2022-08-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014637 | 国联安中短债债券C | 万莉,张昊 | 2022-08-19 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014955 | 国联安添益增长债券A | 李德清 | 2022-08-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014956 | 国联安添益增长债券C | 李德清 | 2022-08-19 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 万莉,洪阳玚 | 2022-08-19 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150012 | 国联安双禧中证100A | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.0820 | 1.4770 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150013 | 国联安双禧中证100B | 黄欣 | 2020-12-01 | 1.7400 | 1.8210 | 0.0480 | 2.84% | 基金资料 净值查询 |
| 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 1.0650 | 1.2000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 黄志钢 | 2015-03-20 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0380 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 150080 | 国联安双佳B | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 黄欣,章椹元 | 2022-04-15 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0008 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 黄欣,章椹元 | 2022-04-15 | 0.7783 | 0.9647 | -0.0047 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 黄欣 | 2022-08-19 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0060 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 162510 | 国联安中小板指分级 | 黄志钢 | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.7880 | -0.0140 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 162511 | 国联安双佳信用分级债券 | 冯俊 | 2022-08-19 | 0.8838 | 1.2568 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 162512 | 国联安双佳A | 冯俊 | 2015-06-03 | 1.0190 | 1.1350 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 冯俊 | 2022-08-19 | 0.5920 | 2.2750 | -0.0010 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 冯俊、李广瑜 | 2022-08-19 | 1.4019 | 1.6469 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 冯俊、李广瑜 | 2022-08-19 | 1.3523 | 1.5798 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 袁新钊 | 2022-02-08 | 1.1918 | 1.2998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 253050 | 国联安货币A | 薛琳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 253051 | 国联安货币B | 薛琳 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 李广瑜、冯俊 | 2022-08-19 | 1.1343 | 1.4163 | -0.0018 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 253070 | 国联安中债信用债指数增强 | 薛琳 | 2015-12-11 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 255010 | 国联安稳健 | 刘斌 | 2022-08-19 | 0.9480 | 3.9030 | 0.0070 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 邹新进 | 2022-08-19 | 0.9570 | 4.2070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 257020 | 国联安德盛精选 | 魏东、刘斌 | 2022-08-19 | 0.7720 | 4.6440 | -0.0120 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 257030 | 国联安德盛优势 | 韦明亮 | 2022-08-19 | 0.9050 | 2.6250 | 0.0090 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 257040 | 国联安德盛红利 | 饶晓鹏 | 2022-08-19 | 1.0710 | 2.0240 | 0.0090 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 黄欣 | 2022-08-19 | 1.1279 | 1.1279 | -0.0046 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 257070 | 国联安优选行业 | 饶晓鹏、潘明 | 2022-08-19 | 3.3943 | 3.6953 | -0.1136 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 潘明 | 2022-08-19 | 1.0890 | 1.0890 | -0.0355 | -3.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 黄欣 | 2022-04-15 | 3.6510 | 1.1330 | -0.0770 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 黄欣 | 2022-04-15 | 0.9271 | 1.8542 | 0.0012 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 黄欣 | 2022-04-15 | 4.6347 | 1.1970 | -0.0031 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516480 | 国联安新材料ETF | 黄欣,章椹元 | 2022-04-15 | 0.9126 | 0.9126 | -0.0114 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 黄欣,章椹元 | 2022-04-15 | 0.6285 | 0.6285 | -0.0013 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |