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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000575 兴全添利宝货币 张睿、毛水荣 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 董承非 2022-09-23 1.4990 1.5590 -0.0180 -1.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001819 兴全稳益债券 毛水荣,钟明 2022-09-23 1.0332 1.4156 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
货币型 001820 兴全天添益货币A 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001821 兴全天添益货币B 张睿,钟明 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003949 兴全稳泰债券 翟秀华 2022-09-23 1.1367 1.2659 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004919 兴全兴泰定期开放债券 翟秀华,张睿 2022-09-23 1.0222 1.2381 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004952 兴全恒益债券A 申庆,张睿 2022-09-23 1.3796 1.3796 -0.0037 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004953 兴全恒益债券C 张睿,申庆 2022-09-23 1.3520 1.3520 -0.0036 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005712 兴全祥泰定期开放债券 翟秀华 2022-09-23 1.0316 1.2803 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF 006580 兴全安泰养老三年(FOF) 林国怀 2022-04-13 1.4852 1.4852 -0.0075 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 张睿,季伟杰 2022-09-23 1.0282 1.1430 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006985 兴全恒裕债券 王帅,高群山 2022-09-23 1.0930 1.1290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007449 兴全多维价值混合A 董理 2022-09-23 1.7590 1.7590 -0.0284 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007450 兴全多维价值混合C 董理 2022-09-23 1.7233 1.7233 -0.0279 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007802 兴全合泰混合A 任相栋 2022-09-23 1.5662 1.5662 -0.0200 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007803 兴全合泰混合C 任相栋 2022-09-23 1.5389 1.5389 -0.0197 -1.26% 基金资料 净值查询
FOF 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) 林国怀 2022-04-13 1.2856 1.2856 -0.0102 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008378 兴全社会价值三年持有混合 谢治宇 2022-09-23 1.3116 1.3116 -0.0205 -1.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008452 兴全恒鑫债券A 高群山 2022-09-23 1.1478 1.2078 -0.0046 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008453 兴全恒鑫债券C 高群山 2022-09-23 1.1352 1.1952 -0.0045 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009007 兴全沪港深两年持有混合 林翠萍 2022-09-23 0.6678 0.6678 -0.0111 -1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009556 兴全合丰三年持有混合 季文华 2022-09-23 0.7838 0.7838 -0.0080 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009611 兴全汇享一年持有混合A 虞淼,翟秀华 2022-09-23 1.0631 1.0631 -0.0074 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009612 兴全汇享一年持有混合C 虞淼,翟秀华 2022-09-23 1.0583 1.0583 -0.0074 -0.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009666 兴全恒祥88个月定开债券 季伟杰 2022-09-23 1.0152 1.0903 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2022-04-13 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) 林国怀 2022-04-13 0.9601 0.9601 -0.0062 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010673 兴全中证800六个月持有指数A 申庆 2022-09-23 0.8785 0.8785 -0.0074 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010674 兴全中证800六个月持有指数C 申庆 2022-09-23 0.8728 0.8728 -0.0074 -0.84% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010981 兴全汇虹一年持有混合A 陈红 2022-09-23 1.0926 1.0926 -0.0069 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010982 兴全汇虹一年持有混合C 陈红 2022-09-23 1.0861 1.0861 -0.0068 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011336 兴全汇吉一年持有混合A 陈红 2022-09-23 1.0245 1.0245 -0.0114 -1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011337 兴全汇吉一年持有混合C 陈红 2022-09-23 1.0178 1.0178 -0.0114 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011338 兴全合远两年持有混合A 王品 2022-09-23 0.8096 0.8096 -0.0114 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011339 兴全合远两年持有混合C 王品 2022-09-23 0.8027 0.8027 -0.0114 -1.40% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A 谢芝兰 2022-09-23 1.0463 1.0463 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C 谢芝兰 2022-09-23 1.0443 1.0443 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF) 林国怀 2022-04-13 0.9818 0.9818 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
FOF 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 林国怀,丁凯琳 2022-04-13 0.9376 0.9376 -0.0042 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012948 兴证全球恒利一年定开债券 翟秀华 2022-09-23 1.0204 1.0420 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 林国怀,丁凯琳 2022-04-13 0.8646 0.8646 -0.0077 -0.88% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A 田志祥 2022-09-23 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C 田志祥 2022-09-23 1.0437 1.0437 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014639 兴证全球合衡三年持有混合A 任相栋 2022-09-23 0.9393 0.9393 -0.0111 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014640 兴证全球合衡三年持有混合C 任相栋 2022-09-23 0.9374 0.9374 -0.0110 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014900 兴证全球兴裕混合A 陈红 2022-09-23 0.9862 0.9862 -0.0046 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014901 兴证全球兴裕混合C 陈红 2022-09-23 0.9851 0.9851 -0.0046 -0.46% 基金资料 净值查询
FOF 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 林国怀 2022-06-07 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 林国怀 2022-06-07 1.0087 1.0087 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015464 兴证全球兴益债券A 虞淼 2022-09-23 0.9958 0.9958 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 015465 兴证全球兴益债券C 虞淼 2022-09-23 0.9953 0.9953 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 季伟杰 2022-09-23 1.0084 1.0084 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016464 兴证全球合瑞混合A 谢书英 2022-09-23 0.9902 0.9902 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016465 兴证全球合瑞混合C 谢书英 2022-09-23 0.9899 0.9899 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150016 兴全合润分级A 谢治宇 2020-12-31 1.6504 4.3150 0.0292 1.80% 基金资料 净值查询
其他创新 150017 兴全合润分级B 谢治宇 2020-12-31 2.2281 10.5013 0.0395 1.80% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163402 兴全趋势投资 董承非、侯梧 2022-09-23 0.6712 10.5329 -0.0076 -1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163406 兴全合润分级 谢治宇 2022-09-23 1.5084 5.7365 -0.0197 -1.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163407 兴全沪深300 申庆 2022-09-23 2.1280 2.1280 -0.0067 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163409 兴全绿色投资 杨岳斌 2022-09-23 1.7870 3.4670 -0.0200 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163411 兴全保本 杨云、毛水荣 2022-09-23 2.9436 3.4169 -0.0514 -1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163412 兴全轻资产 谢治宇 2022-09-23 3.1180 5.6820 -0.0490 -1.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163415 兴全商业模式优选股票 吴圣涛 2022-09-23 2.9320 3.7920 -0.0350 -1.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163417 兴全合宜混合A 谢治宇 2022-09-23 1.3880 1.3880 -0.0210 -1.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163418 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A 陈宇 2022-09-23 0.7782 0.7782 -0.0140 -1.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 340001 兴全可转债 杨云 2022-09-23 1.0894 4.1314 -0.0063 -0.57% 基金资料 净值查询
货币型 340005 兴全货币 杨云 货币型 基金资料 净值查询
股票型 340006 兴全全球视野 董承非、季侃乐 2022-09-23 2.6031 5.3491 -0.0302 -1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 340007 兴全社会责任 傅鹏博 2022-09-23 4.2310 4.4210 -0.0580 -1.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 340008 兴全有机增长 李龙俊、吴圣涛 2022-09-23 3.5357 4.3557 -0.0636 -1.77% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 340009 兴全磐稳增利债券 毛水荣 2022-09-23 1.5789 1.9789 -0.0016 -0.10% 基金资料 净值查询
FOF 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 林国怀,丁凯琳 2022-04-13 0.8657 0.8657 -0.0077 -0.88% 基金资料 净值查询