天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
银华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000062 银华成长股债30/70指数 周大鹏、经惠云、葛鹤军 2018-09-27 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000194 银华信用四季红债券 邹维娜 2022-08-19 1.0917 1.5487 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000286 银华信用季季红债券 邹维娜、胡娜 2022-08-19 1.0589 1.4849 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 000287 银华永利债券A 邹维娜 2018-06-30 1.2200 1.2800 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000288 银华永利债券C 邹维娜 2018-06-30 1.2010 1.2610 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000604 银华多利宝货币A 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000605 银华多利宝货币B 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000657 银华活钱宝货币A 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000658 银华活钱宝货币B 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000659 银华活钱宝货币C 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000660 银华活钱宝货币D 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000661 银华活钱宝货币E 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000662 银华活钱宝货币F 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000823 银华高端制造业 彭颖颖 2022-08-19 1.7020 1.7020 -0.0600 -3.41% 基金资料 净值查询
货币型 000860 银华惠增利货币 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000904 银华回报灵活配置定期开放混合 王华 2022-08-19 1.4750 1.7950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 001101 银华惠添益货币 哈默 货币型 基金资料 净值查询
股票型 001163 银华中国梦30股票 薄官辉 2022-08-19 1.9690 1.9690 -0.0090 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001231 银华泰利灵活配置混合 葛鹤军 2022-08-19 1.7120 1.7120 -0.0030 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001264 银华恒利灵活配置混合 葛鹤军 2021-11-15 1.5580 1.6180 -0.0080 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001280 银华聚利灵活配置混合 胡娜 2022-08-19 1.4420 2.4580 -0.0130 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001289 银华汇利灵活配置混合 胡娜 2022-08-19 1.7010 1.7010 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001303 银华稳利灵活配置混合 胡娜 2022-08-19 1.2030 1.2030 -0.0060 -0.50% 基金资料 净值查询
股票型 001703 银华沪港深增长股票 周可彦 2022-08-19 2.1190 2.1890 -0.0050 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 倪明 2022-08-19 1.9970 1.9970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 王华 2019-08-30 0.9700 1.0050 -0.0090 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001808 银华互联网主题灵活配置混合 王浩 2022-08-19 2.3530 2.3530 -0.0900 -3.68% 基金资料 净值查询
混合型 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 王海峰 2019-12-31 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002161 银华万物互联灵活配置混合 哈默,王鑫钢 2022-08-19 1.3100 1.3100 -0.0050 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002269 银华大数据灵活配置定开混合 张凯 2022-08-19 1.1120 1.1120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 002306 银华合利债券 瞿灿 2019-06-30 0.9080 0.9080 -0.2950 -24.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002307 银华多元视野灵活配置混合 贾鹏 2022-08-19 2.4180 2.4180 -0.0370 -1.51% 基金资料 净值查询
债券型 002481 银华双动力债券 瞿灿 2018-12-31 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002491 银华添益定期开放债券 邹维娜 2022-08-19 1.0950 1.2490 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002501 银华远景债券 贾鹏 2022-08-19 1.1660 1.3390 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003062 银华通利混合A 葛鹤军 2022-08-19 1.3890 1.3890 -0.0026 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003063 银华通利混合C 葛鹤军 2022-08-19 1.3500 1.3500 -0.0025 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003397 银华体育文化灵活配置混合 周思聪 2022-08-19 1.2900 1.2900 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003497 银华添泽定开债 邹维娜 2021-12-03 1.1604 1.2084 0.0027 0.23% 基金资料 净值查询
债券指数 003814 银华上证10年期国债A 葛鹤军 2020-02-13 1.0999 1.0999 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 003815 银华上证10年期国债C 葛鹤军 2020-02-13 1.0960 1.0960 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 003817 银华上证5年期国债指数A 葛鹤军 2020-02-13 1.1058 1.1058 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 003818 银华上证5年期国债指数C 葛鹤军 2020-02-13 1.2035 1.2035 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 葛鹤军 2019-12-31 1.1104 1.1104 0.0024 0.22% 基金资料 净值查询
债券指数 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 葛鹤军 2019-12-31 1.1133 1.1133 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
债券指数 003934 银华10年地方政府债A 葛鹤军 2019-12-31 1.1228 1.1228 0.0026 0.23% 基金资料 净值查询
债券指数 003935 银华10年地方政府债C 葛鹤军 2019-12-31 1.1398 1.1398 0.0027 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 李晓星 2022-08-19 2.0930 2.5791 -0.0160 -0.76% 基金资料 净值查询
债券指数 003987 银华中债10年期金融债指数A 葛鹤军 2020-08-03 1.1506 1.1506 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券指数 003988 银华中债10年期金融债指数C 葛鹤军 2020-08-03 1.1418 1.1418 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券指数 003989 银华中债5年期金融债指数A 葛鹤军 2020-08-03 1.1475 1.1475 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券指数 003990 银华中债5年期金融债指数C 葛鹤军 2020-08-03 1.1691 1.1691 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券指数 003995 银华中债AAA信用债指数A 葛鹤军 2020-06-30 1.1599 1.1599 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券指数 003996 银华中债AAA信用债指数C 葛鹤军 2020-06-30 1.4077 1.4077 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004087 银华添润定期开放债券 邹维娜 2022-08-19 1.0371 1.2408 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 马君 2020-09-23 1.1230 1.1230 0.0038 0.34% 基金资料 净值查询
股票型 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 马君 2020-09-23 1.1201 1.1201 0.0037 0.33% 基金资料 净值查询
股票型 005035 银华信息科技量化股票发起式A 周大鹏 2022-08-19 1.1188 1.1188 -0.0239 -2.09% 基金资料 净值查询
股票型 005036 银华信息科技量化股票发起式C 周大鹏 2022-08-19 1.1105 1.1105 -0.0237 -2.09% 基金资料 净值查询
股票型 005037 银华新能源新材料A 周大鹏 2022-08-19 2.1780 2.1780 -0.0749 -3.32% 基金资料 净值查询
股票型 005038 银华新能源新材料C 周大鹏 2022-08-19 2.1327 2.1327 -0.0734 -3.33% 基金资料 净值查询
股票型 005106 银华农业产业股票发起式 王翔 2022-08-19 2.1611 2.1611 0.0687 3.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005112 银华中证全指医药卫生 秦锋 2022-08-19 1.5385 1.5385 -0.0127 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005119 银华智荟内在价值灵活配置 周思聪 2022-08-19 2.4853 2.4853 -0.0834 -3.25% 基金资料 净值查询
股票型 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 马君 2022-08-19 2.2860 2.2860 -0.0129 -0.56% 基金资料 净值查询
股票型 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 马君 2022-08-19 2.2559 2.2559 -0.0128 -0.56% 基金资料 净值查询
股票型 005237 银华医疗健康量化优选A 马君 2022-08-19 1.3808 1.3808 -0.0141 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 005238 银华医疗健康量化优选C 马君 2022-08-19 1.3589 1.3589 -0.0139 -1.01% 基金资料 净值查询
股票型 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 周大鹏 2020-11-17 0.9008 0.9008 -0.0078 -0.86% 基金资料 净值查询
股票型 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 周大鹏 2020-11-17 0.9036 0.9036 -0.0078 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005250 银华估值优势混合 李晓星,倪明 2022-08-19 1.5202 1.5202 -0.0019 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005251 银华多元动力灵活配置混合 贾鹏 2022-08-19 1.9380 1.9380 -0.0360 -1.82% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005260 银华稳健增利灵活配置混合A 马君 2022-08-19 1.6204 1.6204 -0.0170 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005261 银华稳健增利灵活配置混合C 马君 2022-08-19 1.5975 1.5975 -0.0168 -1.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 吴文明 2022-08-19 1.0369 1.2190 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005447 银华智荟分红收益混合 秦锋 2021-02-24 1.2971 1.2971 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005463 银华多元收益定开混合A 贾鹏 2021-06-30 1.1024 1.1024 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005464 银华多元收益定开混合C 贾鹏 2021-06-30 1.0661 1.0661 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005481 银华瑞泰灵活配置混合 周可彦 2022-08-19 1.6014 1.7314 -0.0116 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005498 银华积极成长混合 孙蓓琳 2022-08-19 2.0075 2.0075 -0.0180 -0.89% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005500 银华岁盈定期开放债券 邹维娜 2021-08-19 1.1288 1.1288 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005509 银华尊享多策略混合A 王智伟 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005510 银华尊享多策略混合C 王智伟 混合型 基金资料 净值查询
股票型 005515 银华中小市值量化优选A 马君 2021-06-30 1.1280 1.1280 -0.0221 -1.92% 基金资料 净值查询
股票型 005516 银华中小市值量化优选C 马君 2021-06-30 1.1508 1.1508 -0.0225 -1.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 贲兴振 2022-08-19 1.6342 1.6342 -0.0097 -0.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005529 银华华茂定开债券 吴文明 2022-08-19 1.0507 1.1937 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005533 银华国企改革混合发起式 王海峰 2021-07-28 2.3930 2.3930 0.0300 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005543 银华心诚灵活配置混合 李晓星 2022-08-19 1.7210 1.9510 -0.0131 -0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005544 银华瑞和灵活配置混合 周可彦 2022-08-19 1.6851 1.6851 0.0023 0.14% 基金资料 净值查询
定开债券 005546 银华岁弘定期开放债券 邹维娜 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005771 银华可转债债券 孙慧 2022-08-19 1.7596 1.7596 -0.0362 -2.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005794 银华心怡灵活配置混合 李晓星 2022-08-19 3.0076 3.1806 0.0021 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005848 银华裕利混合发起式 陈梦舒 2022-08-19 1.9708 1.9708 -0.0050 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 周大鹏 2022-08-19 1.1758 1.1758 -0.0030 -0.25% 基金资料 净值查询
股票型 006251 银华兴盛股票 薄官辉 2022-08-19 2.2827 2.2827 -0.0749 -3.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006302 银华行业轮动混合 贲兴振 2022-08-19 1.8327 2.1171 -0.0118 -0.64% 基金资料 净值查询
FOF 006305 银华尊和养老(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 1.3722 1.3722 -0.0083 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006339 银华MSCI中国A股联接 周大鹏 2022-06-16 1.4110 1.4110 -0.0057 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006348 银华盛利混合发起式 和玮,李旻 2022-08-19 3.3817 3.3817 -0.0960 -2.76% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006415 银华中短政策金融债定开债 吴文明 2022-08-19 1.0270 1.1370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006496 银华安盈短债债券A 瞿灿 2022-08-19 1.0203 1.1083 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006497 银华安盈短债债券C 瞿灿 2022-08-19 1.0125 1.1005 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006610 银华远见混合发起式 王斌 2022-03-14 1.1923 1.1923 -0.0291 -2.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006612 银华信用精选一年定开债 刘小平 2022-08-19 1.0897 1.1897 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006645 银华安丰中短期债券 吴文明 2022-08-19 1.0329 1.1229 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006907 银华安鑫短债债券A 王树丽,瞿灿 2022-08-19 1.0309 1.1059 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006908 银华安鑫短债债券C 王树丽,瞿灿 2022-08-19 1.0219 1.0969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 007030 银华安享短债债券A 瞿灿,王树丽 2020-06-30 1.0292 1.0292 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型 007031 银华安享短债债券C 瞿灿,王树丽 2020-06-30 1.0261 1.0261 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007056 银华积极精选混合 孙蓓琳 2022-08-19 1.7122 1.7122 -0.0150 -0.87% 基金资料 净值查询
QDII 007204 银华美元债精选(QDII)A 吴双 2022-04-14 1.0224 1.0764 -0.0036 -0.35% 基金资料 净值查询
QDII 007205 银华美元债精选(QDII)C 吴双 2022-04-14 1.0125 1.0665 -0.0037 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007206 银华丰华三个月定开债 吴文明 2022-08-19 1.0375 1.1085 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 1.1841 1.1841 -0.0029 -0.24% 基金资料 净值查询
定开债券 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 瞿灿 2020-02-20 1.0047 1.0142 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
定开债券 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 瞿灿 2020-02-20 1.0032 1.0127 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF 007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 1.2437 1.2437 -0.0078 -0.62% 基金资料 净值查询
FOF 007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 1.3027 1.3027 -0.0085 -0.65% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008002 银华稳晟39个月定开债 赵旭东 2022-08-19 1.0085 1.0895 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008111 银华信用精选18个月定开债 刘小平 2022-08-19 1.0275 1.0275 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008116 银华沪深股通精选混合 和玮 2022-08-19 0.9363 0.9363 -0.0026 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008211 银华永盛债券 瞿灿 2022-08-19 1.0753 1.0753 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008384 银华汇益一年持有期混合A 赵楠楠 2022-08-19 1.0556 1.0556 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008385 银华汇益一年持有期混合C 赵楠楠 2022-08-19 1.0473 1.0473 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008671 银华科技创新混合 唐能 2022-08-19 1.1421 1.1421 -0.0301 -2.57% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008677 银华中债1-3年国开行债券 赵旭东 2022-08-19 1.0286 1.0816 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008833 银华汇盈一年持有期混合A 邹维娜 2022-08-19 1.0856 1.0856 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008834 银华汇盈一年持有期混合C 邹维娜 2022-08-19 1.0751 1.0751 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008889 银华中证5G通信主题ETF联接 马君,王帅 2022-08-19 0.7455 0.7455 -0.0141 -1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008978 银华长丰混合发起式 胡银玉 2022-08-19 1.3789 1.3789 -0.0088 -0.63% 基金资料 净值查询
股票型 009017 银华港股通精选股票发起式 李晓星,程桯,张萍 2022-08-18 0.9982 0.9982 -0.0044 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009085 银华丰享一年持有期混合 倪明,李晓星 2022-08-19 0.9991 0.9991 -0.0140 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009394 银华同力精选混合 刘辉 2022-08-19 0.8979 0.8979 0.0031 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009541 银华中债1-3年农发行债券指数 赵旭东 2022-08-19 1.0260 1.0740 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009542 银华富利精选混合 焦巍,秦锋 2022-08-19 0.7877 0.7877 -0.0054 -0.68% 基金资料 净值查询
股票型 009852 银华品质消费股票 张萍 2022-08-19 0.8055 0.8055 -0.0041 -0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009859 银华乐享混合 王翔 2022-08-19 1.0538 1.0538 -0.0354 -3.25% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009935 银华长江经济带主题债券A 瞿灿,赵旭东 2021-06-30 1.0175 1.0175 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009936 银华长江经济带主题债券C 瞿灿,赵旭东 2021-06-30 1.0200 1.0200 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009960 银华多元机遇混合 贾鹏 2022-08-19 0.7362 0.7362 -0.0087 -1.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009977 银华招利一年持有期混合A 邹维娜 2022-08-19 1.0258 1.0258 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009978 银华招利一年持有期混合C 邹维娜 2022-08-19 1.0189 1.0189 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接 张凯,王帅 2022-08-19 1.1295 1.1295 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010638 银华信用精选15个月定期开放债券 刘小平 2022-08-19 0.9824 0.9824 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010730 银华心佳两年持有期混合 李晓星 2022-08-19 0.8567 0.8567 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011173 银华心享一年持有期混合 李晓星,张萍 2022-08-19 0.8990 0.8990 -0.0057 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011405 银华稳健增长一年持有期混合 贲兴振 2022-08-19 0.8283 0.8283 -0.0036 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011733 银华瑞祥一年持有期混合 唐能 2022-08-19 0.8118 0.8118 -0.0030 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011817 银华阿尔法混合 薄官辉,王浩 2022-08-19 0.8580 0.8580 -0.0019 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 011836 银华智能建造股票发起式 周书,唐能 2022-08-19 0.8209 0.8209 0.0053 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011855 银华长荣混合 胡银玉 2022-08-19 0.8624 0.8624 -0.0034 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012092 银华信用精选两年定期开放债券 刘小平 2022-08-19 1.0807 1.0807 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012178 银华富饶精选三年持有期混合 焦巍,魏卓 2022-08-19 0.7036 0.7036 -0.0060 -0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012370 银华鑫利一年持有期混合 王海峰 2022-08-19 0.9403 0.9403 -0.0025 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012434 银华多元回报一年持有期混合 贾鹏 2022-08-19 0.8250 0.8250 -0.0057 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012502 银华安盛混合 薄官辉,王浩 2022-08-19 0.8733 0.8733 -0.0017 -0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 王帅 2022-08-19 0.7842 0.7842 -0.0043 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 王帅 2022-08-19 0.7837 0.7837 -0.0043 -0.55% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012856 银华顺益一年定开债 瞿灿 2022-08-19 1.0154 1.0284 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 马君 2022-08-19 1.5083 1.5083 -0.0362 -2.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 马君 2022-08-19 1.5070 1.5070 -0.0363 -2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 焦巍 2022-08-19 0.8288 0.8288 -0.0020 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013174 银华华证ESG领先指数 张凯,张亦驰 2022-08-19 0.8596 0.8596 -0.0036 -0.42% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013498 银华永丰债券 瞿灿 2022-08-19 1.0156 1.0276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A 王树丽 2022-08-19 1.0369 1.0369 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B 王树丽 2022-08-19 1.0351 1.0351 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C 王树丽 2022-08-19 1.0352 1.0352 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013841 银华集成电路混合C 方建 2022-08-19 1.0664 1.0664 -0.0302 -2.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013842 银华新锐成长混合A 方建 2022-08-19 1.2221 1.2221 -0.0448 -3.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013843 银华新锐成长混合C 方建 2022-08-19 1.2184 1.2184 -0.0447 -3.54% 基金资料 净值查询
FOF 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 0.9948 0.9948 -0.0051 -0.51% 基金资料 净值查询
FOF 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF) 肖侃宁,熊侃 2022-04-13 0.9827 0.9827 -0.0179 -1.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014585 银华心兴三年持有混合A 李晓星,张萍 2022-08-19 0.9686 0.9686 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014586 银华心兴三年持有混合C 李晓星,张萍 2022-08-19 0.9664 0.9664 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 李宜璇 2022-08-19 1.0006 1.0006 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 李宜璇 2022-08-19 1.0003 1.0003 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014919 银华心选一年持有期混合A 李晓星,张萍 2022-08-19 0.9563 0.9563 -0.0053 -0.55% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014920 银华心选一年持有期混合C 李晓星,张萍 2022-08-19 0.9544 0.9544 -0.0053 -0.55% 基金资料 净值查询
QDII 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 李宜璇 2022-04-14 0.9997 0.9997 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
QDII 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 李宜璇 2022-04-14 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015305 银华鑫峰混合A 王海峰 2022-08-19 0.9863 0.9863 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015306 银华鑫峰混合C 王海峰 2022-08-19 0.9851 0.9851 -0.0014 -0.14% 基金资料 净值查询
FOF 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) 肖侃宁,熊侃 FOF 基金资料 净值查询
股票型 015641 银华数字经济股票发起式A 王晓川 2022-08-19 1.0922 1.0922 -0.0163 -1.47% 基金资料 净值查询
股票型 015642 银华数字经济股票发起式C 王晓川 2022-08-19 1.0917 1.0917 -0.0162 -1.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 马君 2022-08-19 0.9890 0.9890 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 马君 2022-08-19 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有 王树丽 2022-08-19 1.0072 1.0072 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A 肖侃宁,熊侃 2022-08-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C 肖侃宁,熊侃 2022-08-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150018 银华稳进 周毅 2020-12-31 1.5540 1.5600 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
150019 银华锐进 周毅 2020-12-31 1.5540 2.0630 0.0424 2.81% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150031 银华中证等权90鑫利 张凯 2020-11-25 1.0000 0.5930 -0.0203 -1.99% 基金资料 净值查询
其他创新 150048 银华消费分级瑞祥 马君、周思聪 2019-12-26 1.0000 1.4870 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150059 银华金瑞 马君 2020-09-29 1.0370 1.5040 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150060 银华鑫瑞 马君 2020-09-29 0.7390 0.1800 0.0050 0.68% 基金资料 净值查询
150116 银华永兴分级债券B 经惠云、葛鹤军 2016-01-18 1.0000 1.0000 -0.2830 -22.06% 基金资料 净值查询
固定收益 150138 银华800A 周毅、张凯 2019-06-30 1.0180 1.2970 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150139 银华800B 张凯、周毅 2019-06-30 0.7480 2.2220 0.0340 4.76% 基金资料 净值查询
固定收益 150143 银华中证转债指数增强分级A 贾鹏 2020-07-28 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150144 银华中证转债指数增强分级B 贾鹏 2020-07-28 1.1920 1.1920 0.0060 0.51% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150162 银华永益分级债券B 邹维娜 2017-06-01 1.0010 1.5650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 150167 银华沪深300指数分级A 周大鹏 2020-11-27 1.0000 1.3690 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
固定收益 150175 银华恒生国企指数分级A 乐育涛 2020-12-31 0.9248 1.2789 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150176 银华恒生国企指数分级B 乐育涛 2020-12-31 0.9248 0.9248 0.0137 1.50% 基金资料 净值查询
固定收益 150351 银华中证国防安全指数分级A 马君 2016-06-14 1.0270 1.0440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150352 银华中证国防安全指数分级B 马君 2016-06-14 1.1250 1.1250 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
固定收益 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 马君 2016-06-14 1.0310 1.0430 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 马君 2016-06-14 0.8890 0.8890 0.0020 0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159735 银华中证港股通消费主题ETF 李宜璇 2022-04-15 0.6382 0.6382 0.0030 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159782 银华中证科创创业50ETF 王帅 2022-04-15 0.6183 0.6183 0.0028 0.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 张凯 2022-04-15 0.7243 0.7243 -0.0030 -0.41% 基金资料 净值查询
QDII 159822 银华标普中国新经济(QDII-ETF) 马君,李宜璇 2022-04-13 0.6189 0.6189 0.0008 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159827 银华中证农业主题ETF 马君,王帅 2022-04-15 0.9981 0.9981 -0.0094 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159842 银华中证全指证券公司ETF 马君,王帅 2022-04-15 0.9192 0.9192 -0.0055 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159855 银华中证影视主题ETF 李宜璇,王帅 2022-04-15 0.8088 0.8088 -0.0201 -2.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159871 银华中证有色金属ETF 李宜璇,王帅 2022-04-15 1.1742 1.1742 -0.0298 -2.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159959 银华中证央企结构调整ETF 周大鹏 2022-04-15 1.2612 1.2612 -0.0049 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159969 银华深证100ETF 张凯 2022-04-15 1.3324 1.3324 -0.0050 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159987 银华中证研发创新100ETF 王帅 2022-04-15 1.3895 1.3895 -0.0041 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159990 银华巨潮小盘价值ETF 张凯,王帅 2022-04-15 1.2976 1.2976 -0.0118 -0.90% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159992 银华中证创新药产业ETF 马君,王帅 2022-04-15 1.0279 1.0279 0.0229 2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159994 银华中证5G通信主题ETF 马君,王帅 2022-04-15 0.6872 0.6872 0.0043 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161810 银华内需精选 邹积建 2022-08-19 2.7030 2.5700 0.0110 0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161811 银华沪深300指数分级 周大鹏 2022-08-19 0.9110 0.9110 -0.0028 -0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161812 银华深证100分级 周毅 2022-08-19 1.2550 1.2550 -0.0110 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型 161813 银华信用债券 葛鹤军 2019-01-02 1.3140 1.4990 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 161815 银华抗通胀主题 陈悦 2022-04-14 0.7580 0.7580 0.0040 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161816 银华中证等权90分级 张凯 2022-08-19 0.8558 0.8558 -0.0049 -0.57% 基金资料 净值查询
161818 银华消费分级 马君、周思聪 2022-08-19 1.4091 1.6140 -0.0021 -0.15% 基金资料 净值查询
股票指数 161819 银华资源指数分级 马君 2020-09-29 0.8580 0.5960 0.0030 0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161820 银华纯债信用债券 邹维娜 2022-08-19 1.1170 1.5660 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 161821 银华中证中票50指数债券A 经惠云、葛鹤军 2017-07-17 1.2110 1.2110 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券指数 161822 银华中证中票50指数债券C 经惠云、葛鹤军 2017-07-17 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161823 银华永兴分级债券 经惠云、葛鹤军 2022-01-20 1.2060 1.2060 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161824 银华永兴分级债券A 经惠云、葛鹤军 2022-01-20 1.1740 1.1740 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 161825 银华中证800分级 周毅、张凯 2019-06-30 0.8830 1.6720 0.0170 1.96% 基金资料 净值查询
债券指数 161826 银华中证转债指数增强分级 贾鹏 2020-07-28 1.0780 1.1680 0.0020 0.19% 基金资料 净值查询
债券型 161827 银华永益分级债券 邹维娜 2017-06-01 1.0010 1.5160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 161828 银华永益分级债券A 邹维娜 2017-06-01 1.0000 1.1170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 161831 银华恒生国企指数分级 乐育涛 2022-08-19 0.5906 0.5906 0.0023 0.39% 基金资料 净值查询
股票指数 161832 银华中证国防安全指数分级 马君 2016-06-14 1.0760 0.0000 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
股票指数 161833 银华中证一带一路主题指数分级 马君 2016-06-14 0.9600 0.0000 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 王鑫钢 2022-08-19 1.6490 1.7950 -0.0040 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型 161835 银华惠丰定开混合 王鑫钢 2019-09-02 1.1122 1.1122 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
混合型 161836 银华惠博定期开放混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161837 银华大盘两年定开混合 李晓星,程桯,张萍 2022-08-19 1.4067 1.4067 0.0013 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161838 银华创业板两年定期开放混合 刘辉,王利刚 2022-08-19 0.8896 0.8896 0.0158 1.81% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180001 银华优势企业 王鑫钢 2022-08-19 1.4629 3.6137 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
保本型 180002 银华保本增值 贾鹏 2020-03-26 1.0060 1.0724 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 180003 银华道琼斯88 陈秀峰 2022-08-19 1.2919 3.5252 -0.0056 -0.43% 基金资料 净值查询
货币型 180008 银华货币A 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
货币型 180009 银华货币B 朱哲 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180010 银华优质增长 郭建兴 2022-08-19 1.5241 4.6316 -0.0073 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180012 银华富裕主题 周可彦 2022-08-19 5.0752 6.0282 -0.0313 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180013 银华领先策略 刘春雨 2022-08-19 1.7266 3.5674 -0.0262 -1.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 180015 银华增强债券 姜永康、胡娜 2022-08-19 1.1860 1.9110 -0.0080 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180018 银华和谐主题 周晶 2022-08-19 3.8730 3.9530 -0.0160 -0.41% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180020 银华成长先锋 黄颖 2022-08-19 1.7190 1.7440 0.0100 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 180025 银华信用双利债券A 经惠云、葛鹤军、贾鹏 2022-08-19 1.1810 1.7410 -0.0040 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 180026 银华信用双利债券C 经惠云、葛鹤军、贾鹏 2022-08-19 1.1650 1.6800 -0.0050 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 180028 银华永祥保本 贾鹏 2022-08-19 1.4940 2.4700 -0.0070 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型 180029 银华永泰积极债券A 姜永康、胡娜 2018-03-16 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型 180030 银华永泰积极债券C 姜永康、胡娜 2018-03-16 1.2260 1.2260 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 180031 银华中小盘股票 王华 2022-08-19 3.6630 5.4430 -0.0820 -2.19% 基金资料 净值查询
联接基金 180033 银华上证50等权联接 周大鹏 2020-09-23 1.4640 1.4640 0.0080 0.55% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501022 银华鑫盛定增混合 王鑫钢 2022-08-19 2.2760 2.2760 -0.0050 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型 501033 银华惠安定期开放混合 王鑫钢 2019-04-03 0.9987 0.9987 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501038 银华明择多策略定期开放混合 倪明,苏静然,李晓星 2022-08-19 2.0265 2.0265 -0.0058 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型 501052 银华惠景定期开放混合 王鑫钢 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501083 银华科创主题3年封闭混合 唐能 2022-08-19 1.5245 1.5245 -0.0362 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 焦巍 2022-08-19 0.8352 0.8352 -0.0020 -0.24% 基金资料 净值查询
ETF-场内 510430 银华上证50等权ETF 周大鹏 2020-09-23 1.7460 1.7460 0.0100 0.58% 基金资料 净值查询
货币型 511880 银华交易型货币 朱哲 2022-08-19 101.2820 128.3420 0.0120 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512380 银华MSCI中国A股ETF 周大鹏 2022-04-15 1.3359 1.3359 -0.0031 -0.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516880 银华中证光伏产业ETF 李宜璇,王帅 2022-04-15 1.0263 1.0263 -0.0074 -0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516950 银华中证基建ETF 王帅 2022-04-15 1.0306 1.0306 -0.0201 -1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517000 银华中证沪港深500ETF 李宜璇,王帅 2022-04-15 0.7592 0.7592 0.0010 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 519001 银华核心价值优选 倪明 2022-08-19 2.5535 8.4744 -0.0479 -1.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562310 银华沪深300成长ETF 王帅,谭跃峰 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 王帅 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 562360 银华中证机器人ETF 张凯 2022-04-15 0.7705 0.7705 -0.0134 -1.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562390 银华中证中药ETF 马君 指数型-股票 基金资料 净值查询