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国投瑞银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-混合债 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2022-08-05 1.1300 1.5970 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2022-08-05 1.1270 1.5640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2022-08-05 2.7230 3.8260 0.0220 0.81% 基金资料 净值查询
定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2019-11-15 1.1900 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2019-11-15 1.1730 1.3780 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2022-08-05 1.0870 2.4120 0.0180 1.68% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000556 国投新机遇混合A 李怡文、桑俊 2022-08-05 2.5880 3.0860 0.0090 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000557 国投新机遇混合C 李怡文、桑俊 2022-08-05 2.4990 2.9720 0.0090 0.36% 基金资料 净值查询
000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2022-08-05 1.6460 3.4820 0.0330 2.05% 基金资料 净值查询
债券型 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.1110 1.2420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2020-01-14 1.0950 1.2220 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2022-08-05 1.1260 2.1910 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001029 国投瑞银新动力混合 桑俊 2018-11-20 1.1486 1.2576 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2022-08-05 0.9140 1.4170 0.0090 0.99% 基金资料 净值查询
货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 货币型 基金资料 净值查询
混合型 001119 国投瑞银新回报混合 桑俊 2019-09-19 1.0120 1.0300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2019-04-23 1.1060 1.1410 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2019-04-23 1.0970 1.1290 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2019-03-27 1.0480 1.0729 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001218 国投瑞银精选收益混合 桑俊 2022-08-05 1.2630 1.2780 0.0060 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2022-08-05 2.0467 2.0787 0.0137 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2022-08-05 1.5192 1.7743 0.0036 0.24% 基金资料 净值查询
股票型 001520 国投瑞银研究精选股票 桑俊 2022-08-05 1.2480 1.9430 0.0080 0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2022-08-05 1.2642 1.2682 0.0033 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2022-08-05 4.5780 4.6030 0.1236 2.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2022-08-05 1.2130 1.3420 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2022-08-05 3.3514 3.3514 0.0738 2.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2022-08-05 3.1969 3.1969 0.0704 2.25% 基金资料 净值查询
混合型 002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-08-29 1.0772 1.0932 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-08-29 1.0545 1.0685 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-09-03 1.1383 1.1603 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-09-03 1.1176 1.1386 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2019-04-16 0.9626 0.9626 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2021-04-07 1.1310 1.1440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2022-08-05 1.7203 1.7203 0.0045 0.26% 基金资料 净值查询
QDII 002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 基金资料 净值查询
QDII 002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1114 1.1114 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型 002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-23 1.1039 1.1039 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2019-09-10 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2022-08-05 1.1033 1.2023 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
债券型 003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2019-04-25 1.1540 1.1540 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型 003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-08-15 1.0102 1.0102 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-08-24 1.0424 1.0424 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2022-08-05 1.0252 1.2089 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2022-08-05 1.0955 1.1580 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2019-12-12 1.0825 1.0825 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 2022-08-05 1.2624 1.2624 0.0239 1.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2022-08-05 1.0926 1.2097 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 005725 国投瑞银恒泽中短债A 李达夫 2022-08-05 1.0975 1.1295 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 2022-08-05 1.0319 1.1469 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型 005899 国投瑞银品牌优势混合 孙文龙 2020-07-22 1.5569 1.5569 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 2020-02-06 1.1052 1.1752 0.0067 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 2022-08-05 2.1974 2.1974 0.0355 1.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 2022-08-05 1.0713 1.1756 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005996 国投瑞银顺昌纯债债券 李达夫,徐栋 2022-08-05 1.0504 1.1324 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006027 国投瑞银顺祥债券 李达夫,颜文浩 2022-08-05 1.0388 1.1777 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006553 国投瑞银恒泽中短债C 李达夫 2022-08-05 1.0833 1.1153 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006736 国投瑞银先进制造混合 邓彬彬 2022-08-05 4.2862 4.2862 0.1247 3.00% 基金资料 净值查询
FOF 006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 王宠 2022-04-13 1.1896 1.2346 -0.0034 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007110 国投瑞银港股通混合 汤海波,刘扬 2022-08-05 0.8844 0.8844 0.0047 0.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007143 国投瑞银沪深300量化A 殷瑞飞 2022-08-05 1.3407 1.4197 0.0211 1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007144 国投瑞银沪深300量化C 殷瑞飞 2022-08-05 1.3261 1.4016 0.0208 1.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007260 国投瑞银顺祺纯债 狄晓娇 2022-08-05 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007342 国投瑞银顺臻纯债债券 狄晓娇 2022-08-05 1.0734 1.1134 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007445 国投瑞银顺悦债券 徐栋 2022-08-05 1.0979 1.0979 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007689 国投瑞银新能源混合A 伍智勇,施成 2022-08-05 3.3238 3.3938 0.0896 2.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007690 国投瑞银新能源混合C 伍智勇,施成 2022-08-05 3.2879 3.3579 0.0885 2.77% 基金资料 净值查询
债券型 007757 国投瑞银顺业纯债债券 李鸥 2021-03-29 1.0170 1.0370 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008612 国投瑞银顺恒纯债债券 徐栋 2022-08-05 1.0443 1.0533 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009417 国投瑞银顺荣定开债券A 宋璐 2022-08-05 1.0352 1.0682 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009418 国投瑞银顺荣定开债券C 宋璐 2022-08-05 1.0317 1.0647 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 刘扬 2022-08-05 0.7495 0.7495 0.0060 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010338 国投瑞银远见成长混合A 孙文龙 2022-08-05 0.9201 0.9201 0.0073 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010339 国投瑞银远见成长混合C 孙文龙 2022-08-05 0.9141 0.9141 0.0073 0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 孙文龙 2022-08-05 0.9355 0.9355 0.0070 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 孙文龙 2022-08-05 0.9292 0.9292 0.0069 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 周奇贤 2022-08-05 0.7187 0.7187 0.0154 2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 周奇贤 2022-08-05 0.7144 0.7144 0.0153 2.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010758 国投瑞银顺景一年定开债 王侃 2022-08-05 1.0262 1.0362 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011731 国投瑞银安睿混合A 桑俊 2022-08-05 0.9585 0.9585 0.0059 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011732 国投瑞银安睿混合C 桑俊 2022-08-05 0.9576 0.9576 0.0059 0.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 宋璐 2022-08-05 1.0303 1.0543 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A 宋璐,吴潇 2022-08-05 1.0143 1.0143 0.0049 0.49% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C 宋璐,吴潇 2022-08-05 1.0102 1.0102 0.0049 0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012148 国投瑞银产业趋势混合A 施成 2022-08-05 1.4510 1.4510 0.0395 2.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012149 国投瑞银产业趋势混合C 施成 2022-08-05 1.4444 1.4444 0.0393 2.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013636 国投瑞银策略回报混合A 吉莉 2022-08-05 0.9821 0.9821 0.0075 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013637 国投瑞银策略回报混合C 吉莉 2022-08-05 0.9793 0.9793 0.0075 0.77% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 王侃 2022-08-05 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 王侃 2022-08-05 1.0191 1.0191 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014210 国投瑞银竞争优势混合A 桑俊 2022-08-05 1.0413 1.0413 0.0079 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014211 国投瑞银竞争优势混合C 桑俊 2022-08-05 1.0379 1.0379 0.0078 0.76% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 宋璐 2022-08-05 1.0098 1.0098 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 施成 2022-08-05 1.1208 1.1208 0.0167 1.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 施成 2022-08-05 1.1181 1.1181 0.0167 1.52% 基金资料 净值查询
FOF 014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF) 周宏成 FOF 基金资料 净值查询
债券型-长债 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式 李鸥,敬夏玺 2022-08-05 1.0081 1.0081 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
FOF 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 周宏成 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 周宏成 FOF 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 施成 2022-08-05 1.0019 1.0019 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 施成 2022-08-05 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015887 国投瑞银行业睿选混合A 綦缚鹏 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015888 国投瑞银行业睿选混合C 綦缚鹏 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 敬夏玺 2022-08-05 1.0022 1.0022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2022-08-05 1.4978 3.1008 0.0068 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2022-08-05 1.7483 4.0666 0.0105 0.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2022-08-05 0.9457 2.9920 0.0098 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2022-08-05 0.5993 3.6388 0.0035 0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2022-08-05 2.7360 3.8320 0.0270 1.00% 基金资料 净值查询
121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2022-08-05 0.6821 4.1196 0.0051 0.75% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2022-08-05 1.0561 1.9474 0.0013 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2022-08-05 3.0766 3.3343 0.0248 0.81% 基金资料 净值查询
货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2022-08-05 1.7820 2.1160 0.0070 0.39% 基金资料 净值查询
债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0490 1.2500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.26% 基金资料 净值查询
货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 货币型 基金资料 净值查询
债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2019-01-04 1.0520 1.2650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2022-08-05 1.7450 2.0510 0.0060 0.35% 基金资料 净值查询
150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.96% 基金资料 净值查询
固定收益 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2020-08-27 1.2270 1.6130 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2020-08-27 1.3070 2.1150 -0.0030 -0.23% 基金资料 净值查询
固定收益 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2020-06-24 1.0240 1.3080 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2020-06-24 2.4040 0.1130 -0.0120 -0.50% 基金资料 净值查询
股票指数 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2020-08-27 1.2670 1.8570 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-10-11 0.9650 0.9650 -0.0320 -3.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2022-08-05 1.6813 1.6813 0.0223 1.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2022-01-12 2.3170 2.3170 0.0040 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2022-08-05 1.2240 1.9080 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2022-08-05 1.2890 1.2890 0.0190 1.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2022-08-05 2.3730 3.4270 0.0550 2.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2022-08-05 1.2170 1.7170 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,桑俊,刘钦 2022-08-05 2.4230 2.4550 0.0150 0.62% 基金资料 净值查询
股票指数 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2020-06-24 1.7140 0.7430 -0.0060 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2022-08-05 1.2790 1.9960 0.0230 1.83% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2022-08-05 2.4940 2.5150 0.0520 2.13% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2022-08-05 0.6350 0.6350 0.0050 0.79% 基金资料 净值查询
QDII 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2022-04-14 1.1420 1.5120 0.0090 0.79% 基金资料 净值查询
债券型 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2019-03-15 0.9824 1.0614 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2019-03-15 0.9744 1.0462 -0.0024 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2022-08-05 1.2760 1.2760 0.0260 2.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2022-08-05 1.4070 1.4830 0.0077 0.55% 基金资料 净值查询