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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2022-08-12 1.1161 1.5031 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2022-08-12 1.1139 1.4579 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2022-08-12 1.0690 1.4790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2022-08-12 1.0630 1.4440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2022-08-12 1.1310 1.4530 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2022-08-12 1.1250 1.4330 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2022-08-12 1.7000 2.1670 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2022-08-12 1.2969 1.5105 -0.0034 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2022-08-12 1.1510 1.5190 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2022-08-12 1.1500 1.4960 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2022-08-12 1.0210 1.3990 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2022-08-12 1.0200 1.3640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2022-08-12 1.3401 1.3401 0.0046 0.34% 基金资料 净值查询
货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2022-08-12 4.9400 4.9400 -0.1200 -2.37% 基金资料 净值查询
债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2019-11-11 1.0004 1.3255 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2019-11-11 1.0000 1.2573 -0.0072 -0.71% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2019-11-11 1.0024 1.6414 0.0026 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000436 易方达裕惠回报定开混合 胡剑 2022-08-12 1.6800 2.3010 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2022-04-14 0.4166 0.4166 0.0047 1.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2022-08-12 2.5660 2.5660 -0.0570 -2.17% 基金资料 净值查询
货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000829 易方达天天发货币A 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000830 易方达天天发货币B 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000833 易方达富华纯债C 石大怿,梁莹 2022-08-12 1.0110 1.0590 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2022-08-12 0.8220 0.8220 -0.0003 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2022-08-12 4.1480 4.1480 -0.0430 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2022-08-12 1.9400 1.9400 -0.0290 -1.47% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2022-08-12 1.3000 1.5000 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2022-08-12 2.4980 2.4980 -0.0110 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2022-08-12 0.6740 0.6740 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001216 易方达新收益混合A 张清华 2022-08-12 3.2720 3.5950 -0.0070 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001217 易方达新收益混合C 张清华 2022-08-12 3.1830 3.5010 -0.0070 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2022-08-12 1.5890 1.6510 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001285 易方达新鑫混合I 王超 2022-08-12 1.3860 1.5790 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001286 易方达新鑫混合E 王超 2022-08-12 1.3640 1.5470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001314 易方达新益混合I 王超 2022-08-12 2.2200 2.3060 -0.0030 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001315 易方达新益混合E 王超 2022-08-12 2.9400 3.0520 -0.0040 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001342 易方达新享混合A 萧楠 2022-08-12 1.4320 2.1230 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001343 易方达新享混合C 萧楠 2022-08-12 1.1850 1.5500 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2022-08-12 1.2231 1.2231 0.0045 0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2022-08-12 2.2120 2.2120 0.0050 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001382 易方达国企改革混合 郭杰 2022-08-12 2.2290 2.2290 0.0410 1.87% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001433 易方达瑞景混合 王超 2022-08-12 1.5730 1.6350 0.0010 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2022-08-12 2.9640 2.9640 0.0270 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2022-08-12 2.4150 2.4150 0.0220 0.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2022-08-12 1.4610 1.5190 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2022-08-12 1.4470 1.5050 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2022-08-12 1.6280 1.8790 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2022-08-12 1.6050 1.8520 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001475 易方达国防军工混合 陈皓 2022-08-12 1.9570 1.9570 -0.0560 -2.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2022-08-12 1.2560 1.2560 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001513 易方达信息产业混合 郑希 2022-08-12 2.6870 2.6870 -0.0790 -2.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2022-08-12 1.6420 1.7050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 001603 易方达安盈回报混合 张清华 2022-08-12 2.3010 2.4990 -0.0010 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2022-08-12 1.3020 1.4420 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2022-08-12 1.2950 1.4350 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2022-08-12 1.5850 1.6470 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2022-08-12 1.5710 1.6330 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型 001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2022-08-12 1.0680 1.4360 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2022-08-12 1.0630 1.4180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2022-08-12 1.2800 1.3300 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2022-08-12 1.2550 1.3050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2022-08-12 1.3410 1.3930 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2022-08-12 1.3270 1.3790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2022-08-12 2.6910 2.6910 0.0650 2.48% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2022-08-12 1.3820 1.4350 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2022-08-12 1.3740 1.4270 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001856 易方达环保主题混合 王超 2022-08-12 4.5220 4.5220 -0.0600 -1.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2022-08-12 1.7130 1.7130 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2022-08-12 1.6190 1.6190 -0.0110 -0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002216 易方达量化策略A 官泽帆 2022-08-12 1.7120 1.7120 -0.0050 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002217 易方达量化策略C 官泽帆 2022-08-12 1.6730 1.6730 -0.0050 -0.30% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2022-08-12 1.2790 1.3920 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002602 易方达丰惠混合 胡剑 2022-08-12 1.1910 1.2370 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2022-08-12 3.1028 3.1028 0.0575 1.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002969 易方达丰和债券 张清华 2022-08-12 1.3476 1.4566 0.0016 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2022-08-12 1.4436 1.4836 -0.0034 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2022-08-12 1.4440 1.4740 -0.0033 -0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2022-08-12 1.0402 1.2532 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
QDII 003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2022-04-14 1.1955 1.1955 0.0106 0.89% 基金资料 净值查询
QDII 003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2022-04-14 0.1944 0.1944 0.0024 1.25% 基金资料 净值查询
QDII 003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2022-04-14 0.1881 0.1881 0.0022 1.18% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2022-08-12 1.1890 1.2242 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
联接基金 003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2019-06-26 0.9736 0.9736 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
QDII 003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2022-04-14 0.2738 0.2738 -0.0032 -1.16% 基金资料 净值查询
QDII 003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2022-04-14 0.2722 0.2722 -0.0018 -0.66% 基金资料 净值查询
QDII 003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2022-04-14 0.1843 0.1843 -0.0055 -2.90% 基金资料 净值查询
QDII 003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2022-04-14 0.4038 0.4038 -0.0095 -2.30% 基金资料 净值查询
QDII 003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2022-04-14 0.3250 0.3250 -0.0072 -2.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2022-08-12 1.8820 1.8820 -0.0030 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2022-08-12 1.8639 1.8639 -0.0032 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2022-08-12 1.8674 1.8674 -0.0007 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2022-08-12 1.8518 1.8518 -0.0007 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2022-08-12 3.8712 3.8712 -0.0875 -2.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2022-08-12 3.8857 3.8857 -0.0878 -2.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2022-08-12 1.0186 1.2166 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2022-08-12 1.4792 1.4792 -0.0372 -2.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2022-08-12 1.4592 1.4592 -0.0366 -2.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 2022-08-12 1.0385 1.1825 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 2022-08-12 0.7642 0.7642 0.0061 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 2022-08-12 1.0226 1.1386 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 2022-08-12 1.0762 1.1932 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 2022-08-12 2.1839 2.1839 0.0249 1.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005875 易方达中盘成长混合 冯波 2022-08-12 2.4179 2.4179 0.0080 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 2022-08-12 2.2358 2.2358 -0.0054 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 2022-08-12 2.1843 2.1843 -0.0052 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 2022-08-12 1.6958 1.6958 0.0009 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 2022-08-12 1.6471 1.6471 0.0008 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 2022-08-12 1.6551 1.7201 -0.0043 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 2022-08-12 1.6378 1.7028 -0.0043 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006112 易方达恒惠定开债 李一硕 2022-08-12 1.0272 1.1952 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 汪玲 2022-04-13 1.2975 1.2975 -0.0058 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 2022-08-12 1.0114 1.1094 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 2022-08-12 1.0103 1.1023 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 006327 易方达中证海外联接人民币A 余海燕,范冰 2022-04-14 0.7582 0.7582 -0.0133 -1.72% 基金资料 净值查询
QDII 006328 易方达中证海外联接人民币C 范冰,余海燕 2022-04-14 0.7449 0.7449 -0.0131 -1.73% 基金资料 净值查询
QDII 006329 易方达中证海外联接美元A 范冰,余海燕 2022-04-14 0.1193 0.1193 -0.0017 -1.41% 基金资料 净值查询
QDII 006330 易方达中证海外联接美元C 范冰,余海燕 2022-04-14 0.1172 0.1172 -0.0017 -1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006533 易方达科融混合 陈皓 2022-08-12 3.0754 3.0754 -0.0339 -1.09% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 2022-08-12 1.0145 1.1115 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006663 易方达安悦超短债C 梁莹,刘朝阳 2022-08-12 1.0137 1.1067 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006664 易方达安悦超短债F 刘朝阳,梁莹 2022-08-12 1.0144 1.1104 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006704 易方达MSCI中国A股联接A 成曦,FAN BING(范冰) 2022-08-12 1.4683 1.4683 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006705 易方达MSCI中国A股联接C 成曦,FAN BING(范冰) 2022-08-12 1.4599 1.4599 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF 006859 易方达汇诚养老2033(FOF) 汪玲 2022-04-13 1.2098 1.2098 -0.0039 -0.32% 基金资料 净值查询
FOF 006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 汪玲 2022-04-13 1.2424 1.2424 -0.0042 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007028 易方达中证500ETF联接A 余海燕,杨俊 2022-08-12 1.4400 1.4400 -0.0038 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007029 易方达中证500ETF联接C 余海燕,杨俊 2022-08-12 1.4347 1.4347 -0.0037 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007104 易方达恒利定期开放债券 胡剑,纪玲云 2022-08-12 1.0378 1.1198 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007169 易方达中债1-3年国开债A 王晓晨 2022-08-12 1.0114 1.1144 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007170 易方达中债1-3年国开债C 王晓晨 2022-08-12 1.0113 1.1108 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007171 易方达中债3-5年国开行债A 王晓晨 2022-08-12 1.0107 1.1282 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007172 易方达中债3-5年国开行债C 王晓晨 2022-08-12 1.0104 1.1304 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF 007247 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 杨培鸿 2022-04-13 1.1136 1.1136 -0.0018 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007346 易方达科技创新混合 刘武,蔡荣成 2022-08-12 2.5828 2.5828 -0.0877 -3.28% 基金资料 净值查询
QDII 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 祁广东,周怡 2022-04-14 0.9946 0.9946 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
QDII 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 祁广东,周怡 2022-04-14 0.9865 0.9865 -0.0027 -0.27% 基金资料 净值查询
QDII 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 祁广东,周怡 2022-04-14 0.1565 0.1565 0.0001 0.06% 基金资料 净值查询
QDII 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 祁广东,周怡 2022-04-14 0.1553 0.1553 0.0001 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007364 易方达中债1-3年政金债A 王晓晨 2022-08-12 1.0071 1.0896 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007365 易方达中债1-3年政金债C 王晓晨 2022-08-12 1.0070 1.0870 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007366 易方达中债3-5年政金融债指数A 王晓晨 2022-08-12 1.0146 1.1066 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007367 易方达中债3-5年政金融债指数C 王晓晨 2022-08-12 1.0146 1.1036 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007379 易方达上证50ETF联接基金A 余海燕,成曦 2022-08-12 1.1566 1.1566 0.0039 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007380 易方达上证50ETF联接基金C 余海燕,成曦 2022-08-12 1.1530 1.1530 0.0039 0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007451 易方达恒兴3个月定开债 王晓晨,张雅君 2022-08-12 1.0168 1.0958 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 李一硕 2022-08-12 1.0141 1.1331 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 李一硕 2022-08-12 1.0138 1.1238 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
股票型 007548 易方达ESG责任投资股票 郭杰 2022-08-12 1.5692 1.5692 0.0163 1.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007788 易方达中证国企带路联接A 杨俊 2022-08-12 1.3369 1.3369 0.0020 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007789 易方达中证国企带路联接C 杨俊 2022-08-12 1.3318 1.3318 0.0019 0.14% 基金资料 净值查询
QDII 007813 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 杨俊 2021-09-14 1.1322 1.1322 0.0068 0.60% 基金资料 净值查询
QDII 007814 易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 杨俊 2021-09-14 1.1291 1.1291 0.0068 0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007856 易方达中证800ETF联接A 林伟斌,刘树荣 2022-08-12 1.3027 1.3027 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007857 易方达中证800ETF联接C 林伟斌,刘树荣 2022-08-12 1.2990 1.2990 -0.0012 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007884 易方达恒盛3个月定开混合 胡剑,纪玲云 2022-08-12 1.0757 1.2227 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 张浩然,杨培鸿 2022-04-13 1.1596 1.1596 -0.0084 -0.72% 基金资料 净值查询
FOF 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 张浩然,杨培鸿 2022-04-13 1.1503 1.1503 -0.0083 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007997 易方达年年恒秋一年定开债A 李一硕 2022-08-12 1.0169 1.1186 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007998 易方达年年恒秋一年定开债C 李一硕 2022-08-12 1.0162 1.1102 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
股票型 008283 易方达金融行业股票 林高榜 2022-08-12 1.1396 1.1396 0.0013 0.11% 基金资料 净值查询
QDII 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 杨桢霄 2022-04-14 0.7638 0.7638 0.0104 1.38% 基金资料 净值查询
QDII 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 杨桢霄 2022-04-14 0.1202 0.1202 0.0020 1.69% 基金资料 净值查询
股票型 008286 易方达研究精选股票 冯波 2022-08-12 1.3302 1.3302 0.0084 0.64% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008556 易方达裕富债券A 张雅君 2022-08-12 1.1374 1.1374 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 008557 易方达裕富债券C 张雅君 2022-08-12 1.1268 1.1268 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009049 易方达高端制造混合 祁禾 2022-08-12 2.1350 2.1350 -0.0368 -1.69% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009050 易方达恒裕一年定开债 纪玲云 2022-08-12 1.1117 1.1117 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009051 易方达中证红利ETF联接A 林伟斌 2022-08-12 1.1699 1.2169 0.0075 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009052 易方达中证红利ETF联接C 林伟斌 2022-08-12 1.1674 1.2144 0.0075 0.65% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009212 易方达恒茂39个月定开债券发起式 藏海涛 2022-08-12 1.0124 1.0674 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 009213 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 张浩然 2022-04-14 1.0697 1.0697 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
FOF 009214 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 张浩然 2022-04-14 1.0645 1.0645 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009215 易方达瑞川混合A 杨康,韩阅川 2022-08-12 1.1769 1.2219 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009216 易方达瑞川混合C 杨康,韩阅川 2022-08-12 1.1714 1.2164 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009247 易方达磐恒九个月持有混合A 张雅君 2022-08-12 1.0772 1.0772 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009248 易方达磐恒九个月持有混合C 张雅君 2022-08-12 1.0686 1.0686 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009249 易方达磐泰一年持有期混合A 张雅君 2022-08-12 1.1034 1.1034 0.0021 0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009250 易方达磐泰一年持有期混合C 张雅君 2022-08-12 1.0903 1.0903 0.0021 0.19% 基金资料 净值查询
股票型 009265 易方达消费精选股票 萧楠 2022-08-12 0.9514 0.9514 0.0126 1.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009292 易方达年年恒春定开债A 李一硕 2022-08-12 1.0127 1.0647 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009293 易方达年年恒春定开债C 李一硕 2022-08-12 1.0116 1.0577 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
股票型 009341 易方达均衡成长股票 陈皓 2022-08-12 1.1982 1.1982 -0.0046 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009342 易方达优质企业三年持有混合 张坤 2022-08-12 1.0616 1.0616 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009412 易方达招易一年持有期混合A 张雅君 2022-08-12 1.1156 1.1156 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009413 易方达招易一年持有期混合C 张雅君 2022-08-12 1.1086 1.1086 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009689 易方达瑞锦混合A 杨康,韩阅川 2022-08-12 1.0792 1.1192 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 009690 易方达瑞锦混合C 杨康,韩阅川 2022-08-12 1.0747 1.1147 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009808 易方达创新成长混合 刘武 2022-08-12 1.0225 1.0225 -0.0221 -2.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009809 易方达恒智63个月定开债券发起式 藏海涛 2022-08-12 1.0132 1.0742 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009810 易方达悦通一年持有混合A 张雅君 2022-08-12 1.0521 1.0521 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009811 易方达悦通一年持有混合C 张雅君 2022-08-12 1.0452 1.0452 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009812 易方达悦兴一年持有期混合A 张清华 2022-08-12 1.0200 1.0200 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009813 易方达悦兴一年持有期混合C 张清华 2022-08-12 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009900 易方达磐固六个月持有期混合A 张清华 2022-08-12 1.0466 1.0666 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009901 易方达磐固六个月持有期混合C 张清华 2022-08-12 1.0344 1.0544 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009902 易方达悦享一年持有混合A 王成 2022-08-12 1.0811 1.0811 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009903 易方达悦享一年持有混合C 王成 2022-08-12 1.0728 1.0728 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
股票型 010013 易方达信息行业精选股票 郑希 2022-08-12 0.9344 0.9344 -0.0222 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010115 易方达远见成长混合A 武阳 2022-08-12 1.0453 1.0453 0.0089 0.86% 基金资料 净值查询
股票型 010196 易方达核心优势股票A 郭杰 2022-08-12 0.7697 0.7697 0.0079 1.04% 基金资料 净值查询
股票型 010197 易方达核心优势股票C 郭杰 2022-08-12 0.7650 0.7650 0.0079 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010198 易方达竞争优势企业混合A 冯波 2022-08-12 0.7944 0.7944 0.0041 0.52% 基金资料 净值查询
混合型 010317 易方达创新未来18个月封闭混合 陈皓 2021-01-08 1.1264 1.1264 -0.0013 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010340 易方达高质量严选三年持有混合 萧楠 2022-08-12 0.8432 0.8432 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 010387 易方达医药生物股票A 杨桢霄 2022-08-12 0.6092 0.6092 -0.0027 -0.44% 基金资料 净值查询
股票型 010388 易方达医药生物股票C 杨桢霄 2022-08-12 0.6050 0.6050 -0.0026 -0.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010389 易方达科益混合A 杨嘉文 2022-08-12 1.0087 1.0087 -0.0079 -0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010390 易方达科益混合C 杨嘉文 2022-08-12 0.9944 0.9944 -0.0078 -0.78% 基金资料 净值查询
股票型 010391 易方达战略新兴产业股票A 刘武 2022-08-12 0.8861 0.8861 -0.0186 -2.06% 基金资料 净值查询
股票型 010392 易方达战略新兴产业股票C 刘武 2022-08-12 0.8805 0.8805 -0.0186 -2.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010471 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 李一硕 2022-08-12 1.0088 1.0728 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010472 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C 李一硕 2022-08-12 1.0079 1.0679 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010736 易方达沪深300指数增强A 张胜记 2022-08-12 0.7735 0.7735 0.0021 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010737 易方达沪深300指数增强C 张胜记 2022-08-12 0.7697 0.7697 0.0021 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010839 易方达瑞安灵活配置混合A 杨康 2022-08-12 1.0817 1.0817 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 010840 易方达瑞安灵活配置混合C 杨康 2022-08-12 1.0783 1.0783 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010849 易方达竞争优势企业混合C 冯波 2022-08-12 0.7895 0.7895 0.0041 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011086 易方达瑞康混合A 杨康 2022-08-12 1.0593 1.0593 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 011087 易方达瑞康混合C 杨康 2022-08-12 1.0561 1.0561 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011298 易方达悦安一年持有期债券A 张雅君 2022-08-12 1.0161 1.0161 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011299 易方达悦安一年持有期债券C 张雅君 2022-08-12 1.0106 1.0106 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011300 易方达智造优势混合A 祁禾 2022-08-12 1.1193 1.1193 -0.0181 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011301 易方达智造优势混合C 祁禾 2022-08-12 1.1124 1.1124 -0.0180 -1.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011302 易方达悦盈一年持有期混合A 王成 2022-08-12 1.0159 1.0159 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011303 易方达悦盈一年持有期混合C 王成 2022-08-12 1.0097 1.0097 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011347 易方达宁易一年持有期混合A 张雅君 2022-08-12 1.0257 1.0257 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011348 易方达宁易一年持有期混合C 张雅君 2022-08-12 1.0202 1.0202 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011412 易方达远见成长混合C 武阳 2022-08-12 1.0393 1.0393 0.0088 0.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 王成 2022-08-12 1.0167 1.0167 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 王成 2022-08-12 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011608 易方达科创板50ETF联接A 林伟斌,成曦 2022-08-12 0.8992 0.8992 -0.0199 -2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011609 易方达科创板50ETF联接C 林伟斌,成曦 2022-08-12 0.8979 0.8979 -0.0199 -2.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011649 易方达逆向投资混合A 杨嘉文 2022-08-12 1.0693 1.0693 -0.0067 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011650 易方达逆向投资混合C 杨嘉文 2022-08-12 1.0635 1.0635 -0.0067 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011720 易方达悦信一年持有混合A 王成 2022-08-12 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011721 易方达悦信一年持有混合C 王成 2022-08-12 1.0107 1.0107 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011777 易方达稳健增长混合A 孙松 2022-08-12 0.8989 0.8989 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011778 易方达稳健增长混合C 孙松 2022-08-12 0.8954 0.8954 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011779 易方达稳泰一年持有混合A 张雅君 2022-08-12 1.0182 1.0182 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011780 易方达稳泰一年持有混合C 张雅君 2022-08-12 1.0136 1.0136 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 祁禾 2022-08-12 0.9880 0.9880 -0.0111 -1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011823 易方达产业升级一年封闭混合C 祁禾 2022-08-12 0.9838 0.9838 -0.0111 -1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011847 易方达商业模式优选混合A 郭杰 2022-08-12 0.9415 0.9415 0.0096 1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011848 易方达商业模式优选混合C 郭杰 2022-08-12 0.9376 0.9376 0.0095 1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011891 易方达先锋成长混合A 武阳 2022-08-12 1.0891 1.0891 0.0118 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011892 易方达先锋成长混合C 武阳 2022-08-12 1.0853 1.0853 0.0118 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011893 易方达长期价值混合A 郭杰 2022-08-12 0.9366 0.9366 0.0096 1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011894 易方达长期价值混合C 郭杰 2022-08-12 0.9333 0.9333 0.0096 1.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 李一硕,梁莹 2022-08-12 1.0395 1.0395 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 李一硕,梁莹 2022-08-12 1.0367 1.0367 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012008 易方达稳健回报一年混合A 孙松 2022-08-12 0.8890 0.8890 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012009 易方达稳健回报一年混合C 孙松 2022-08-12 0.8858 0.8858 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012077 易方达悦夏一年持有混合A 王成 2022-08-12 1.0218 1.0218 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012078 易方达悦夏一年持有混合C 王成 2022-08-12 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012080 易方达中证500指数量化增强A 官泽帆 2022-08-12 0.9526 0.9526 -0.0049 -0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012081 易方达中证500指数量化增强C 官泽帆 2022-08-12 0.9493 0.9493 -0.0048 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012175 易方达稳健增利混合A 孙松 2022-08-12 0.9016 0.9016 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012176 易方达稳健增利混合C 孙松 2022-08-12 0.8987 0.8987 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012301 易方达核心智造混合 祁禾 2022-08-12 1.0438 1.0438 -0.0133 -1.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012346 易方达港股通成长混合A 陈皓 2022-08-12 0.8879 0.8879 0.0056 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012347 易方达港股通成长混合C 陈皓 2022-08-12 0.8845 0.8845 0.0055 0.63% 基金资料 净值查询
FOF 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 张浩然 2022-04-14 0.8824 0.8824 0.0055 0.63% 基金资料 净值查询
FOF 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 张浩然 2022-04-14 0.8815 0.8815 0.0055 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 王成 2022-08-12 1.0234 1.0234 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 王成 2022-08-12 1.0196 1.0196 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 郑希 2022-04-14 0.9400 0.9400 0.0029 0.31% 基金资料 净值查询
QDII 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 郑希 2022-04-14 0.1479 0.1479 0.0009 0.61% 基金资料 净值查询
QDII 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 郑希 2022-04-14 0.9390 0.9390 0.0030 0.32% 基金资料 净值查询
QDII 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 郑希 2022-04-14 0.1478 0.1478 0.0010 0.68% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A 梁莹 2022-08-12 1.0337 1.0337 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C 梁莹 2022-08-12 1.0315 1.0315 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 张浩然 2022-04-14 0.8580 0.8580 0.0059 0.69% 基金资料 净值查询
FOF 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 张浩然 2022-04-14 0.8558 0.8558 0.0059 0.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A 成曦 2022-08-12 0.8025 0.8025 -0.0099 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C 成曦 2022-08-12 0.8001 0.8001 -0.0099 -1.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013497 易方达裕华利率债3个月定开债 纪玲云,杨真 2022-08-12 1.0065 1.0232 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013517 易方达悦浦一年持有混合A 袁方 2022-08-12 1.0173 1.0173 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013518 易方达悦浦一年持有混合C 袁方 2022-08-12 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) 汪玲 2022-04-13 0.9274 0.9274 -0.0041 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013774 易方达趋势优选混合A 林海 2022-08-12 1.0585 1.0585 -0.0086 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013775 易方达趋势优选混合C 林海 2022-08-12 1.0559 1.0559 -0.0086 -0.81% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 李一硕,石大怿 2022-08-12 1.0276 1.0276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 李一硕,石大怿 2022-08-12 1.0261 1.0261 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 杜才鸣 2022-08-12 1.0168 1.0168 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
股票型 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 杜才鸣 2022-08-12 1.0157 1.0157 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014160 易方达悦融一年持有混合A 王成 2022-08-12 1.0024 1.0024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014161 易方达悦融一年持有混合C 王成 2022-08-12 0.9983 0.9983 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 郑希 2022-08-12 1.0033 1.0033 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 郑希 2022-08-12 0.9997 0.9997 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A 林伟斌,宋钊贤 2022-08-12 0.9010 0.9010 0.0014 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C 林伟斌,宋钊贤 2022-08-12 0.8993 0.8993 0.0014 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014562 易方达品质动能三年持有混合A 陈皓 2022-08-12 1.0025 1.0025 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014563 易方达品质动能三年持有混合C 陈皓 2022-08-12 1.0022 1.0022 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A 汪玲,张振琪 2022-04-13 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
FOF 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C 汪玲,张振琪 2022-04-13 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
FOF 014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF) 汪玲 FOF 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014727 易方达成长动力混合A 刘健维 2022-08-12 1.0959 1.0959 -0.0114 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014728 易方达成长动力混合C 刘健维 2022-08-12 1.0932 1.0932 -0.0114 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014904 易方达悦稳一年持有混合A 李中阳 2022-08-12 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014905 易方达悦稳一年持有混合C 李中阳 2022-08-12 1.0148 1.0148 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A 黄亦磊 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C 黄亦磊 FOF 基金资料 净值查询
FOF 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 张浩然 2022-06-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C 张浩然 2022-06-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015125 易方达悦鑫一年持有混合A 王成 2022-08-12 1.0068 1.0068 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015126 易方达悦鑫一年持有混合C 王成 2022-08-12 1.0057 1.0057 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 刘朝阳 2022-08-12 1.0062 1.0062 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF) 张浩然 FOF 基金资料 净值查询
混合型-平衡 110001 易方达平稳增长 陈皓 2022-08-12 5.2520 6.5970 -0.0200 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2022-08-12 4.6400 6.5830 -0.0790 -1.67% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2022-08-12 1.9379 3.8879 0.0091 0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110005 易方达积极成长 王超 2022-08-12 0.8168 6.2071 -0.0190 -2.27% 基金资料 净值查询
货币型 110006 易方达货币A 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2022-08-12 1.3894 2.4730 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2022-08-12 1.1473 3.8563 0.0086 0.76% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2022-08-12 1.9953 2.7293 -0.0117 -0.58% 基金资料 净值查询
QDII 110011 易方达中小盘 张坤 2022-08-12 6.1320 7.9220 0.0728 1.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2022-08-12 2.5240 7.4740 -0.0150 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110013 易方达科翔 陈皓 2022-08-12 5.0460 12.0410 -0.0470 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110015 易方达行业领先 冯波 2022-08-12 4.2650 5.1110 -0.0210 -0.49% 基金资料 净值查询
货币型 110016 易方达货币B 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2022-08-12 1.3820 2.4530 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2022-08-12 1.3670 2.3660 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2022-08-12 1.6131 1.6131 -0.0058 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2022-08-12 1.5676 1.5676 -0.0005 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2022-08-12 1.8491 1.8491 -0.0040 -0.22% 基金资料 净值查询
股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2022-08-12 4.0660 4.0660 0.0290 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2022-08-12 2.8840 2.8840 -0.0170 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110025 易方达资源行业 王超 2022-08-12 1.4010 1.4010 0.0190 1.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110026 易方达创业板联接 王建军 2022-08-12 2.7154 2.7154 -0.0293 -1.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110027 易方达安心债券A 张清华 2022-08-12 1.9480 3.0470 0.0030 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110028 易方达安心债券B 张清华 2022-08-12 1.9210 2.9680 0.0020 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 110029 易方达科讯 宋昆 2022-08-12 1.7788 8.3507 -0.0198 -1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2022-08-12 2.8207 2.8207 -0.0081 -0.29% 基金资料 净值查询
QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2022-08-12 0.8046 0.8046 0.0055 0.69% 基金资料 净值查询
QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2022-08-12 0.1194 0.1194 0.0007 0.59% 基金资料 净值查询
QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2022-08-12 0.1194 0.1194 0.0007 0.59% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110035 易方达双债强债A 张磊 2022-08-12 1.7120 2.2220 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 110036 易方达双债强债C 张磊 2022-08-12 1.6680 2.1400 -0.0020 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2022-08-12 1.1125 1.5115 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2022-08-12 1.1100 1.4650 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2022-08-12 1.0760 3.7100 -0.0180 -1.65% 基金资料 净值查询
QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2022-04-14 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2022-04-14 2.6470 2.6470 0.0210 0.80% 基金资料 净值查询
固定收益 150106 易方达稳健 王建军 2019-09-18 1.0698 1.4887 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150107 易方达进取 王建军 2019-09-18 0.7122 2.1602 0.0086 1.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150255 易方达银行分级A 王建军 2020-08-04 1.0078 1.0078 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150256 易方达银行分级B 王建军 2020-08-04 1.0392 1.0392 0.0468 4.72% 基金资料 净值查询
固定收益 150257 易方达生物分级A 王建军 2020-11-30 1.0159 1.2550 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150258 易方达生物分级B 王建军 2020-11-30 0.7221 0.6554 0.0182 2.59% 基金资料 净值查询
固定收益 150259 易方达重组分级A 王建军 2020-12-30 1.0260 1.0260 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150260 易方达重组分级B 王建军 2020-12-30 1.3264 1.3264 0.0257 1.98% 基金资料 净值查询
货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 159606 易方达中证500质量成长ETF 林伟斌,伍臣东 2022-04-15 0.8836 0.8836 -0.0107 -1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159633 易方达中证1000ETF 刘树荣 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159715 易方达中证稀土产业ETF 成曦 2022-04-15 0.6847 0.6847 -0.0132 -1.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159781 易方达中证科创创业50ETF 成曦 2022-04-15 0.6146 0.6146 0.0028 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159798 易方达中证消费50ETF 成曦 指数型-股票 基金资料 净值查询
QDII 159803 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 杨俊 2021-09-16 1.2799 1.2799 -0.0274 -2.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159807 易方达中证科技50ETF 张湛 2022-04-15 0.5976 1.1952 0.0037 0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159819 易方达中证人工智能主题ETF 张湛 2022-04-15 0.7493 0.7493 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159837 易方达中证生物科技主题ETF 张湛 2022-04-15 0.6852 0.6852 0.0119 1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159847 易方达中证医疗ETF 张湛 2022-04-15 0.6101 0.6101 0.0052 0.86% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159895 易方达中证物联网主题ETF 张湛 2022-04-15 0.7657 0.7657 0.0016 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2022-04-15 3.0844 5.9711 -0.0116 -0.37% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2022-04-15 3.9066 1.5915 0.0102 0.26% 基金资料 净值查询
ETF-场内 159950 易方达深证成指ETF 成曦 2019-06-30 0.9576 0.9576 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2022-08-12 1.5640 2.4750 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2022-04-14 0.8790 0.8790 -0.0030 -0.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2022-08-12 1.0530 1.6340 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161118 易方达中小指数分级 王建军 2022-08-12 1.4377 1.4377 -0.0058 -0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2022-08-12 1.5565 1.5565 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2022-08-12 1.5136 1.5136 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161121 易方达银行分级 王建军 2022-08-12 1.0600 1.1762 0.0017 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161122 易方达生物分级 王建军 2022-08-12 0.7551 1.0853 0.0010 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 161123 易方达重组分级 王建军 2022-08-12 1.2550 0.5077 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
QDII 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2022-08-12 1.0163 1.0163 0.0065 0.64% 基金资料 净值查询
QDII 161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2022-04-14 1.7399 1.7399 -0.0262 -1.48% 基金资料 净值查询
QDII 161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2022-04-14 1.7294 1.7294 -0.0177 -1.01% 基金资料 净值查询
QDII 161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2022-04-14 1.1709 1.1709 -0.0392 -3.24% 基金资料 净值查询
QDII 161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2022-04-14 2.5660 2.5660 -0.0691 -2.62% 基金资料 净值查询
QDII 161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2022-04-14 1.2350 1.2350 0.0109 0.89% 基金资料 净值查询
QDII 161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2022-04-14 2.0650 2.0650 -0.0530 -2.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 2022-08-12 0.9602 0.9602 0.0034 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 161132 易方达科顺定开混合 萧楠 2022-08-12 1.8159 1.8159 0.0278 1.55% 基金资料 净值查询
FOF 161133 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) 张浩然,胡云峰 2022-04-08 0.9994 0.9994 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
封闭式 500056 基金科瑞 郑希 封闭式 基金资料 净值查询
指数型-股票 502003 易方达军工分级 余海燕 2022-08-12 1.4442 0.9262 -0.0311 -2.11% 基金资料 净值查询
固定收益 502004 易方达军工分级A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502005 易方达军工分级B 余海燕 2020-12-30 1.7797 1.7797 0.0705 4.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2022-08-12 1.3921 0.8711 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2020-12-30 1.0248 1.0248 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2020-12-30 1.9276 1.9276 0.0385 2.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502010 易方达证券公司分级 余海燕 2022-08-12 1.0831 0.7367 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
股票指数 502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2020-12-30 1.0217 1.0217 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票指数 502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2020-12-30 1.5879 1.5879 0.0503 3.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2022-08-12 1.0688 1.0921 0.0035 0.33% 基金资料 净值查询
股票指数 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2020-12-30 1.0321 1.0321 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票指数 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2020-12-30 1.4871 1.4871 0.0380 2.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 506002 易方达科创板两年定开混合 郑希 2022-08-12 1.1579 1.1779 -0.0357 -2.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510100 易方达上证50ETF 余海燕,成曦 2022-04-15 1.1875 1.1875 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2022-04-15 5.3435 1.8379 0.0025 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2022-04-15 1.9502 1.9502 -0.0014 -0.07% 基金资料 净值查询
QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2022-04-15 0.7912 0.8412 0.0041 0.52% 基金资料 净值查询
货币型 511800 易方达货币E 石大怿 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2022-04-15 0.5163 2.0652 0.0077 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2022-04-15 0.6347 1.9041 -0.0011 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 2022-04-15 1.5254 1.5254 -0.0036 -0.24% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2022-04-15 0.5993 1.1986 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2022-04-15 0.9557 0.9557 -0.0057 -0.59% 基金资料 净值查询
QDII 513000 易方达日经225ETF 余海燕,FAN BING(范冰) 2022-04-15 1.0386 1.0386 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
QDII 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 成曦,范冰 2022-04-15 0.5294 0.5294 0.0027 0.51% 基金资料 净值查询
QDII 513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2022-04-14 0.9511 0.9511 -0.0185 -1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 范冰 2022-04-15 0.9930 0.9930 0.0047 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513090 易方达中证香港证券投资ETF 成曦,FAN BING(范冰) 2022-04-15 1.1117 1.1117 0.0055 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 513320 易方达恒生港股通新经济ETF FAN BING(范冰),宋钊贤 2022-04-15 0.9869 0.9869 0.0047 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515110 易方达中证国企一带一路ETF 杨俊 2022-04-15 1.2146 1.2146 -0.0158 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515180 易方达中证红利ETF 林伟斌 2022-04-15 1.3085 1.4105 -0.0078 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515810 易方达中证800ETF 林伟斌,刘树荣 2022-04-15 1.2330 1.2330 -0.0033 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516070 易方达中证内地低碳经济主题ETF 张湛 2022-04-15 0.5901 1.1802 -0.0073 -1.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516080 易方达中证创新药产业ETF 成曦 2022-04-15 0.7322 0.7322 0.0162 2.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516090 易方达中证新能源ETF 张湛 2022-04-15 0.5992 1.1984 -0.0081 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516310 易方达中证银行ETF 刘树荣 2022-04-15 0.9448 0.9448 0.0143 1.54% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 张湛 2022-04-15 0.7368 0.7368 -0.0062 -0.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516570 易方达中证石化产业ETF 宋钊贤 2022-04-15 0.8934 0.8934 -0.0124 -1.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516590 易方达中证智能电动汽车ETF 成曦 2022-04-15 1.0521 1.0521 -0.0104 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517010 易方达中证沪港深500ETF 成曦 2022-04-15 0.8523 0.8523 0.0011 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF 伍臣东 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 林伟斌,宋钊贤 2022-04-15 0.8563 0.8563 -0.0035 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588080 易方达上证科创板50ETF 林伟斌,成曦 2022-04-15 1.0019 0.7020 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询