天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
国泰基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000103 国泰中国企业境外高收益债券 吴向军 2022-04-14 0.8516 0.8516 0.0027 0.32% 基金资料 净值查询
QDII 000193 国泰美国房地产开发股票 吴向军 2018-03-07 1.4650 1.4650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000199 国泰策略收益灵活配置混合 邱晓华、姜南林 2022-08-05 1.6300 1.9291 0.0127 0.79% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 000218 国泰黄金ETF联接 艾小军 2022-08-05 1.4430 1.4430 0.0118 0.82% 基金资料 净值查询
债券型 000302 国泰淘金互联网债券 姜南林 2018-02-09 1.0431 1.2120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 程洲 2022-08-05 2.6330 3.6310 0.0640 2.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 程洲 2022-08-05 2.6260 3.6200 0.0640 2.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 000367 国泰安康养老定期支付混合 张一格、邱晓华 2022-08-05 1.9010 1.9010 0.0050 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000511 国泰国策驱动灵活配置混合 王航 2022-08-05 1.7930 1.9270 0.0040 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000512 国泰结构转型灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 1.2381 2.1910 0.0149 1.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000526 国泰浓益灵活配置混合 张一格、黄焱、樊利安 2022-08-05 1.3920 1.7170 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000742 国泰新经济灵活配置混合 周伟锋 2022-08-05 2.9100 3.8160 0.0570 2.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 黄焱 2022-08-05 0.9760 1.3420 0.0030 0.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 黄焱 2022-08-05 0.9750 1.2760 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001265 国泰兴益灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 1.2120 1.4470 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
混合型 001491 国泰生益灵活配置混合 樊利安 2018-05-04 1.2307 1.2307 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 001542 国泰互联网+股票 周伟锋、彭凌志 2022-08-05 3.1210 3.2800 0.0660 2.16% 基金资料 净值查询
股票型 001576 国泰智能装备股票 周伟锋 2022-08-05 3.1130 3.1130 0.0180 0.58% 基金资料 净值查询
股票型 001579 国泰大农业股票 程洲 2022-08-05 2.3977 2.3977 0.0283 1.19% 基金资料 净值查询
股票型 001626 国泰央企改革股票 邓时锋 2022-08-05 1.7160 1.7160 0.0310 1.84% 基金资料 净值查询
股票型 001645 国泰大健康股票 杨飞 2022-08-05 3.2010 3.7930 0.0180 0.57% 基金资料 净值查询
混合型 001786 国泰信益灵活配置混合 樊利安 2018-11-29 0.9741 0.9741 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2022-08-05 1.1352 1.2012 0.0159 1.42% 基金资料 净值查询
股票型 001790 国泰智能汽车股票 周伟锋,李海 2022-08-05 2.8750 2.8750 0.0030 0.10% 基金资料 净值查询
混合型 001813 国泰福益灵活配置混合 樊利安 2018-06-05 1.0850 1.0850 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001850 国泰安益灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 1.4755 1.5715 0.0031 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001922 国泰新目标收益保本混合 邱晓华 2022-08-05 1.4690 1.4690 0.0021 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 001923 国泰添益灵活配置混合 樊利安 2019-01-23 0.9790 0.9790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
QDII 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 吴向军 2020-10-21 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 吴向军 2020-10-21 0.9700 0.9700 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 吴向军 2020-10-21 1.0130 1.0130 -0.0030 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 002061 国泰安康养老定期支付混合C 邱晓华 2022-08-05 3.4300 3.4300 0.0090 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002197 国泰鑫保本混合 邱晓华,吴晨 2022-08-05 1.5082 1.5082 0.0039 0.26% 基金资料 净值查询
混合型 002203 国泰睿信平衡混合 邱晓华 2018-05-16 1.1790 1.1790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002204 国泰安心回报混合 吴晨 2018-11-16 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002458 国泰民利保本混合 邱晓华 2022-08-05 1.4458 1.4458 0.0034 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002489 国泰民福保本混合 邱晓华 2022-08-05 1.5080 1.5080 0.0047 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003457 国泰润泰纯债债券 韩哲昊 2022-08-05 1.0472 1.1966 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 003515 国泰利是宝货币 韩哲昊 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 2.8126 2.8126 0.0235 0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003517 国泰润利纯债债券 韩哲昊,黄志翔 2022-08-05 1.0560 1.2447 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
货币型 003552 国泰现金宝货币A 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
货币型 003553 国泰现金宝货币B 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2022-08-05 0.8711 2.3259 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 003686 国泰丰益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9948 0.9948 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003687 国泰丰益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9936 0.9936 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 樊利安 2019-01-23 0.9705 1.0305 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 樊利安 2019-01-23 0.9693 1.0293 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003694 国泰景益灵活配置混合A 樊利安 2018-09-26 1.0688 1.0688 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
混合型 003695 国泰景益灵活配置混合C 樊利安 2018-09-26 1.0677 1.0677 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003696 国泰润鑫纯债债券 韩哲昊 2022-08-05 1.0268 1.2251 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003754 国泰普益混合A 樊利安 2022-08-05 1.4608 1.5598 0.0037 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003755 国泰普益混合C 樊利安 2022-08-05 1.4473 1.5463 0.0037 0.26% 基金资料 净值查询
混合型 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-20 1.0045 1.0420 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-20 1.0046 1.0417 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003758 国泰稳益定开灵活配置混合A 樊利安 2018-11-16 0.7304 0.7304 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003759 国泰稳益定开灵活配置混合C 樊利安 2018-11-16 0.7292 0.7292 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 樊利安 2022-08-05 1.1024 1.1662 0.0180 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 樊利安 2022-08-05 1.0877 1.1506 0.0177 1.65% 基金资料 净值查询
混合型 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 樊利安 2018-05-16 1.2094 1.2094 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 樊利安 2018-05-16 1.2039 1.2039 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003943 国泰泽益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-19 1.0858 1.0858 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003944 国泰泽益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-19 1.0950 1.0950 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 003945 国泰众益灵活配置混合A 樊利安 2018-06-20 1.0009 1.0379 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 003946 国泰众益灵活配置混合C 樊利安 2018-06-20 1.0018 1.0385 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003955 国泰民丰回报定开混合 程洲,吴晨,黄志翔 2022-06-02 2.2713 2.2713 0.0049 0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004101 国泰民安增益定开混合 吴晨 2022-08-05 1.1129 1.1488 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
QDII 004161 国泰企业信用精选A人民币 吴向军,吴晨 2021-05-26 1.0657 1.0657 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
QDII 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 吴晨,吴向军 2021-05-26 0.1663 0.1663 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
QDII 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 吴晨,吴向军 2021-05-26 0.1663 0.1663 0.0002 0.12% 基金资料 净值查询
004164 国泰企业信用精选C人民币 吴晨,吴向军 2021-05-26 1.0467 1.0467 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
债券型 004619 国泰民润纯债债券 韩哲昊 2018-08-23 1.0059 1.0224 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004620 国泰恒益灵活配置混合A 樊利安 2018-10-30 1.0116 1.0262 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004621 国泰恒益灵活配置混合C 樊利安 2018-10-30 1.0114 1.0260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 樊利安 2018-07-04 1.0131 1.0131 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 樊利安 2018-07-04 1.0039 1.0039 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 004665 国泰润享纯债债券 韩哲昊 2018-08-08 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 004678 国泰安惠收益定期开放债券A 吴晨 2018-10-19 1.0057 1.0191 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 004679 国泰安惠收益定期开放债券C 吴晨 2018-10-19 1.0047 1.0165 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005095 国泰量化成长优选混合A 艾小军 2022-08-05 1.2420 1.2420 0.0134 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005096 国泰量化成长优选混合C 艾小军 2022-08-05 1.1960 1.1960 0.0130 1.10% 基金资料 净值查询
混合型 005115 国泰量化价值精选混合A 艾小军 2019-08-08 1.0666 1.0666 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 005116 国泰量化价值精选混合C 艾小军 2019-08-08 1.0558 1.0558 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 005185 国泰招惠收益定期开放债券 吴晨,陈雷 2022-08-05 1.2917 1.2917 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 程洲 2022-08-05 1.7757 1.7757 0.0377 2.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 程洲 2022-08-05 1.7342 1.7342 0.0368 2.17% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 005246 国泰可转债债券 李海 2022-08-05 1.5728 1.5728 0.0085 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005726 国泰价值精选灵活配置混合 周伟锋 2022-08-05 2.2512 2.2512 0.0214 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005730 国泰江源优势精选混合 申坤 2022-08-05 2.3232 2.3232 0.0066 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005746 国泰聚利价值定开混合 程洲 2022-08-05 1.1954 1.3444 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005816 国泰农惠定期开放债券 吴晨,陈雷 2022-08-05 1.1021 1.1471 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005819 国泰优势行业混合 彭凌志 2022-08-05 2.3282 2.3282 0.0465 2.04% 基金资料 净值查询
股票型 005970 国泰消费优选股票 彭凌志 2022-08-05 1.5008 1.5008 0.0613 4.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006037 国泰瑞和纯债债券 黄志翔,吴晨,陈雷 2022-08-05 1.0615 1.1685 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006116 国泰丰祺纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0410 1.1232 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006354 国泰民裕进取灵活配置混合 饶玉涵 2022-08-05 0.7554 0.7554 0.0063 0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006475 国泰嘉睿纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0393 1.1319 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006596 国泰聚禾纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0474 1.1414 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006597 国泰利享中短债债券A 陈雷 2022-08-05 1.1290 1.1290 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006598 国泰利享中短债债券C 陈雷 2022-08-05 1.1208 1.1208 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006725 国泰丰盈纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0382 1.1239 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.2490 1.2490 0.0354 2.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.2321 1.2321 0.0349 2.92% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006762 国泰聚享纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0532 1.1517 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006782 国泰信利三个月定开债 黄志翔 2022-08-05 1.0378 1.1333 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006795 国泰裕祥三个月定开债 黄志翔 2022-08-05 1.0165 1.1128 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006941 国泰惠盈纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0046 1.0950 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006955 国泰惠富纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0395 1.0761 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 黄志翔 2022-08-05 1.0693 1.1106 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007105 国泰丰鑫纯债债券 陈雷 2022-08-05 1.0401 1.1031 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007214 国泰惠丰纯债债券 黄志翔 2022-08-05 1.0363 1.0859 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
FOF 007231 国泰民安养老2040(FOF) 邓时锋 2022-04-13 1.2007 1.2007 -0.0042 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007278 国泰兴富三个月定开债 吴晨,黄志翔 2022-08-05 1.0150 1.1141 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007331 国泰惠融纯债债券 陈雷 2022-08-05 1.0520 1.0960 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007532 国泰盛合三个月定开债 黄志翔 2022-08-05 1.0473 1.0972 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 艾小军 2022-08-05 0.9518 0.9518 0.0295 3.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 艾小军 2022-08-05 0.9427 0.9427 0.0293 3.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007835 国泰鑫睿混合 程洲 2022-08-05 1.8826 1.8826 0.0290 1.56% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007871 国泰惠享三个月定开债 黄志翔 2022-08-05 1.0502 1.0702 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008017 国泰惠信三年定开债 陈雷 2022-08-05 1.0334 1.0822 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008174 国泰蓝筹精选混合A 李恒 2022-08-05 1.2179 1.2179 0.0061 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008175 国泰蓝筹精选混合C 李恒 2022-08-05 1.2033 1.2033 0.0060 0.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.3027 1.5027 0.0205 1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.2919 1.4919 0.0202 1.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008206 国泰聚瑞纯债债券 王玉 2022-08-05 1.0617 1.1026 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008207 国泰合融纯债债券 韩哲昊 2022-08-05 1.0468 1.1102 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 陈雷 2022-08-05 1.0105 1.0617 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008268 国泰添瑞一年定开债 陈雷 2022-08-05 1.0176 1.0971 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 陈雷 2022-08-05 1.0619 1.0739 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.9545 2.2545 -0.0109 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 梁杏,徐成城 2022-08-05 1.9380 2.2380 -0.0108 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 梁杏 2022-08-05 1.5955 1.5955 0.0904 6.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 梁杏 2022-08-05 1.5827 1.5827 0.0896 6.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008370 国泰研究精选两年持有混合 徐治彪 2022-08-05 1.9834 1.9834 0.0157 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 王玉 2022-08-05 1.0225 1.0725 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008415 国泰大制造两年持有期混合 程洲 2022-08-05 1.2376 1.2376 0.0237 1.95% 基金资料 净值查询
FOF 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 徐皓 2022-04-13 1.0208 1.0208 -0.0031 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 程洲 2022-08-05 1.1139 1.1739 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 程洲 2022-08-05 1.0966 1.1566 0.0018 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 徐成城 2022-08-05 1.1205 1.1205 0.0071 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 徐成城 2022-08-05 1.1128 1.1128 0.0071 0.64% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008921 国泰聚鑫纯债债券 韩哲昊 2022-08-05 1.0357 1.0907 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 徐成城 2022-08-05 2.6320 2.6320 0.0223 0.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 徐成城 2022-08-05 2.6140 2.6140 0.0221 0.85% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009444 国泰添福一年定期开放债券 王玉 2022-08-05 1.0367 1.0827 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009474 国泰致远优势混合 郑有为 2022-08-05 1.3790 1.3790 0.0066 0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009481 国泰宏益一年持有期混合A 樊利安 2022-08-05 1.1953 1.1953 0.0021 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009482 国泰宏益一年持有期混合C 樊利安 2022-08-05 1.1797 1.1797 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009593 国泰中债1-3年国开债A 王玉,索峰 2022-08-05 1.0089 1.0716 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009594 国泰中债1-3年国开债C 王玉,索峰 2022-08-05 1.0132 1.0912 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009691 国泰浩益18个月封闭运作混合A 樊利安 2022-08-05 1.1291 1.1291 0.0025 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009692 国泰浩益18个月封闭运作混合C 樊利安 2022-08-05 1.1157 1.1157 0.0024 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009804 国泰研究优势混合 徐治彪 2022-08-05 1.2613 1.2613 0.0083 0.66% 基金资料 净值查询
股票型 009805 国泰医药健康股票A 徐治彪 2022-08-05 0.8361 0.8361 0.0198 2.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010446 国泰金福三个月定开混合 李恒 2022-08-05 0.7293 0.7293 0.0067 0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010538 国泰惠元混合 戴计辉 2022-08-05 0.9616 0.9616 0.0017 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010832 国泰合益混合A 戴计辉 2022-08-05 1.0015 1.0015 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010833 国泰合益混合C 戴计辉 2022-08-05 0.9894 0.9894 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010834 国泰同益18个月持有期混合A 樊利安 2022-08-05 1.0207 1.0207 0.0024 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010835 国泰同益18个月持有期混合C 樊利安 2022-08-05 1.0129 1.0129 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010912 国泰成长价值混合A 彭凌志 2022-08-05 1.0040 1.0040 0.0200 2.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010913 国泰成长价值混合C 彭凌志 2022-08-05 0.9972 0.9972 0.0199 2.04% 基金资料 净值查询
股票型 011042 国泰价值先锋股票A 王阳 2022-08-05 1.0106 1.0106 0.0072 0.72% 基金资料 净值查询
股票型 011043 国泰价值先锋股票C 王阳 2022-08-05 0.9993 0.9993 0.0072 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011319 国泰上证综合ETF联接A 谢东旭,梁杏 2022-08-05 1.0005 1.0005 0.0129 1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011320 国泰上证综合ETF联接C 谢东旭,梁杏 2022-08-05 0.9960 0.9960 0.0128 1.30% 基金资料 净值查询
股票型 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 李恒 2022-08-05 0.7865 0.7865 0.0040 0.51% 基金资料 净值查询
股票型 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 李恒 2022-08-05 0.7819 0.7819 0.0039 0.50% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 刘波 2022-08-05 1.0507 1.0507 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 刘波 2022-08-05 1.0477 1.0477 0.0026 0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011995 国泰诚益混合A 戴计辉 2022-08-05 1.0131 1.0131 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011996 国泰诚益混合C 戴计辉 2022-08-05 1.0029 1.0029 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 程洲 2022-08-05 0.8925 0.8925 0.0172 1.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 程洲 2022-08-05 0.8894 0.8894 0.0171 1.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012277 国泰佳益混合A 王琳 2022-08-05 0.9833 0.9833 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012278 国泰佳益混合C 王琳 2022-08-05 0.9744 0.9744 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 艾小军 2022-08-05 0.8311 0.8311 0.0189 2.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 艾小军 2022-08-05 0.8282 0.8282 0.0189 2.34% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012452 国泰利优30天滚动持有短债A 陶然 2022-08-05 1.0460 1.0460 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 012453 国泰利优30天滚动持有短债C 陶然 2022-08-05 1.0432 1.0432 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 王玉 2022-08-05 1.1515 1.1515 0.0078 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 王玉 2022-08-05 1.1476 1.1476 0.0077 0.68% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 徐成城 2022-08-05 1.1043 1.1043 0.0070 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 徐成城 2022-08-05 1.1006 1.1006 0.0070 0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012634 国泰中证医疗ETF联接A 梁杏 2022-08-05 0.6612 0.6612 0.0108 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012635 国泰中证医疗ETF联接C 梁杏 2022-08-05 0.6590 0.6590 0.0107 1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 梁杏 2022-08-05 0.8040 0.8040 0.0341 4.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 梁杏 2022-08-05 0.8013 0.8013 0.0339 4.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 梁杏 2022-08-05 1.0319 1.0319 0.0034 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 梁杏 2022-08-05 1.0286 1.0286 0.0033 0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 徐成城 2022-08-05 0.8555 0.8555 0.0251 3.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 徐成城 2022-08-05 0.8527 0.8527 0.0251 3.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 王玉 2022-08-05 0.8961 0.8961 0.0142 1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 王玉 2022-08-05 0.8931 0.8931 0.0141 1.60% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012880 国泰景气优选混合A 林小聪 2022-08-05 0.9799 0.9799 0.0061 0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012881 国泰景气优选混合C 林小聪 2022-08-05 0.9763 0.9763 0.0061 0.63% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A 徐成城 2022-08-05 0.9806 0.9806 -0.0028 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C 徐成城 2022-08-05 0.9778 0.9778 -0.0028 -0.29% 基金资料 净值查询
股票型 013004 国泰价值领航股票A 王阳 2022-08-05 0.9734 0.9734 0.0073 0.76% 基金资料 净值查询
股票型 013005 国泰价值领航股票C 王阳 2022-08-05 0.9681 0.9681 0.0072 0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013019 国泰中证全指建料ETF联接A 黄岳 2022-08-05 0.8423 0.8423 0.0094 1.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013020 国泰中证全指建材ETF联接C 黄岳 2022-08-05 0.8399 0.8399 0.0094 1.13% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A 陶然 2022-08-05 1.0422 1.0422 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C 陶然 2022-08-05 1.0404 1.0404 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式 索峰 2022-08-05 1.0143 1.0276 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 徐成城 2022-08-05 0.9554 0.9554 0.0201 2.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 徐成城 2022-08-05 0.9526 0.9526 0.0201 2.16% 基金资料 净值查询
FOF 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 周珞晏 2022-04-13 0.8896 0.8896 -0.0075 -0.84% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A 黄岳 2022-08-05 0.8233 0.8233 0.0170 2.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C 黄岳 2022-08-05 0.8210 0.8210 0.0170 2.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 王玉 2022-08-05 0.9712 0.9712 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 王玉 2022-08-05 0.9690 0.9690 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式 刘嵩扬 2022-08-05 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013833 国泰中证500ETF发起联接A 黄岳 2022-08-05 0.9166 0.9166 0.0158 1.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013834 国泰中证500ETF发起联接C 黄岳 2022-08-05 0.9146 0.9146 0.0158 1.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013890 国泰睿毅三年持有期混合A 程洲 2022-08-05 1.0068 1.0068 0.0120 1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013891 国泰睿毅三年持有期混合C 程洲 2022-08-05 1.0054 1.0054 0.0120 1.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A 梁杏 2022-08-05 0.7864 0.7864 0.0200 2.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C 梁杏 2022-08-05 0.7847 0.7847 0.0199 2.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014230 国泰瑞丰纯债债券 索峰 2022-08-05 1.0124 1.0174 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 王玉 2022-08-05 0.9286 0.9286 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 王玉 2022-08-05 0.9273 0.9273 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A 黄岳 2022-08-05 0.8740 0.8740 0.0261 3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C 黄岳 2022-08-05 0.8730 0.8730 0.0261 3.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A 王玉 2022-08-05 1.0113 1.0113 0.0182 1.83% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C 王玉 2022-08-05 1.0100 1.0100 0.0181 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 吴向军,苗梦羽 2022-08-05 0.9771 0.9771 0.0086 0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 吴向军,苗梦羽 2022-08-05 0.9800 0.9800 0.0086 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 陶然 2022-08-05 1.0054 1.0054 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020001 国泰金鹰增长 张玮 2022-08-05 1.5325 5.4573 0.0098 0.64% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020002 国泰金龙债券A 吴晨 2022-08-05 1.0760 1.8480 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020003 国泰金龙行业精选 杨飞 2022-08-05 0.4340 6.0120 0.0020 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020005 国泰金马稳健 王航 2022-08-05 1.1570 7.0137 0.0084 0.73% 基金资料 净值查询
020006 国泰金象保本 陈强 2007-12-17 1.4300 1.4300 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
货币型 020007 国泰货币 姜南林 货币型 基金资料 净值查询
020008 国泰金鹿保本 高红兵 2008-06-06 1.4840 1.5090 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 020009 国泰金鹏蓝筹 黄焱 2022-08-05 1.2280 3.3350 0.0190 1.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020010 国泰金牛创新 程洲 2022-08-05 1.1260 3.2630 0.0240 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020011 国泰沪深300 沙骎 2022-08-05 0.9031 1.5325 0.0125 1.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020012 国泰金龙债券C 吴晨 2022-08-05 1.0120 1.8050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020015 国泰区位优势 邓时锋 2022-08-05 4.3153 4.3603 -0.0288 -0.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020018 国泰金鹿保本2期 邱晓华、姜南林 2022-08-05 1.7704 2.1957 0.0249 1.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020019 国泰双利债券A 吴晨 2022-08-05 1.6970 1.9630 0.0130 0.77% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020020 国泰双利债券C 吴晨 2022-08-05 1.6250 1.8770 0.0130 0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020021 国泰上证180金融联接 艾小军 2022-08-05 0.9923 1.5223 0.0132 1.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020023 国泰事件驱动 王航 2022-08-05 5.7218 5.7218 0.0286 0.50% 基金资料 净值查询
020025 国泰中小板300联接 徐皓 2015-08-26 1.0350 1.8200 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020026 国泰成长优选 张玮 2022-08-05 3.5050 4.0270 0.0570 1.65% 基金资料 净值查询
债券型 020027 国泰信用债券A 张一格 2018-08-24 1.2440 1.2440 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 020028 国泰信用债券C 张一格 2018-08-24 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 020029 国泰创利债券 姜南林、王鵾 2017-10-17 1.0300 1.0600 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 020031 国泰现金管理货币A 姜南林、王鵾 货币型 基金资料 净值查询
货币型 020032 国泰现金管理货币B 姜南林、王鵾 货币型 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020033 国泰民安增利债券A 张一格 2022-08-05 1.1148 1.5750 0.0057 0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 020034 国泰民安增利债券C 张一格 2022-08-05 1.1057 1.5322 0.0056 0.51% 基金资料 净值查询
联接基金 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 张一格 2018-11-29 0.9630 0.9630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
联接基金 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 张一格 2018-11-29 0.9830 0.9830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 150010 国泰估值优先 刘夫 2013-02-18 1.1710 1.1710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 150011 国泰估值进取 刘夫 2013-02-18 0.4980 0.4980 -0.0010 -0.20% 基金资料 净值查询
固定收益 150066 国泰互利分级债券A 吴晨 2020-03-18 1.0062 1.3002 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150067 国泰互利分级债券B 吴晨 2020-03-18 1.4729 2.0939 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
固定收益 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 徐皓 2020-12-31 1.0548 1.4738 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 徐皓 2020-12-31 0.9796 2.2720 0.0241 2.52% 基金资料 净值查询
固定收益 150130 国泰国证医药卫生指数分级A 贾成东 2020-12-31 1.0226 1.4351 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150131 国泰国证医药卫生指数分级B 贾成东 2020-12-31 0.9364 3.2939 0.0203 2.22% 基金资料 净值查询
固定收益 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 徐皓 2020-12-31 1.0548 1.3222 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 徐皓 2020-12-31 1.1504 0.3506 0.0327 2.93% 基金资料 净值查询
固定收益 150198 国泰国证食品饮料行业指数A 贾成东 2020-12-31 1.0262 1.3532 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150199 国泰国证食品饮料行业指数B 贾成东 2020-12-31 1.6790 4.8979 0.0359 2.18% 基金资料 净值查询
固定收益 150215 国泰深证TMT50指数分级A 艾小军 2020-12-02 1.0179 1.2619 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150216 国泰深证TMT50指数分级B 艾小军 2020-12-02 0.8787 0.5720 0.0063 0.72% 基金资料 净值查询
QDII 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 徐成城 QDII 基金资料 净值查询
指数型-股票 159619 国泰中证基建ETF 苗梦羽 2022-04-15 0.9165 0.9165 -0.0181 -1.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 苗梦羽 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 苗梦羽 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159712 国泰中证港股通50ETF 吴向军,徐成城 2022-04-15 0.8754 0.8754 0.0043 0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 黄岳 2022-04-15 0.9095 0.9095 -0.0110 -1.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159761 国泰中证新材料主题ETF 王玉 2022-04-15 0.7381 0.7381 -0.0081 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159806 国泰中证新能源汽车ETF 徐成城 2022-04-15 0.7419 2.2257 -0.0125 -1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159828 国泰中证医疗ETF 梁杏 2022-04-15 0.6840 0.6840 0.0044 0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159861 国泰中证环保产业50ETF 王玉 2022-04-15 1.2072 1.2072 -0.0141 -1.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159864 国泰中证光伏产业ETF 徐成城 2022-04-15 0.7583 0.7583 -0.0054 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 梁杏 2022-04-15 0.8504 0.8504 -0.0076 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159881 国泰中证有色金属ETF 徐成城 2022-04-15 1.0924 1.0924 -0.0271 -2.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 黄岳 2022-04-15 0.7691 0.7691 0.0087 1.14% 基金资料 净值查询
159917 国泰中小板300ETF 徐皓 2015-08-26 1.8680 1.8680 -0.0050 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159996 国泰中证全指家电ETF 徐成城 2022-04-15 0.9952 0.9952 -0.0053 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160211 国泰中小盘 张玮 2022-08-05 3.5100 4.7940 0.0390 1.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160212 国泰估值优势 邓时锋 2022-08-05 3.2660 3.2660 0.0160 0.49% 基金资料 净值查询
QDII 160213 国泰纳斯达克100指数 徐皓、白海峰 2022-04-14 5.3190 5.8190 -0.1400 -2.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160215 国泰价值经典 周伟锋 2022-08-05 2.5620 3.1720 0.0130 0.51% 基金资料 净值查询
QDII 160216 国泰商品 邱晓华、白海峰 2022-04-14 0.4710 0.4710 0.0040 0.86% 基金资料 净值查询
债券型-长债 160217 国泰互利分级债券 吴晨 2022-08-05 1.0431 1.6255 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160218 国泰国证房地产行业指数分级 徐皓 2022-08-05 0.8416 1.6973 0.0125 1.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160219 国泰国证医药卫生指数分级 贾成东 2022-08-05 0.7101 2.0951 0.0145 2.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160220 国泰民益灵活配置混合 黄焱、樊利安 2022-08-05 1.8456 1.8456 0.0051 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 徐皓 2022-08-05 1.4369 1.0330 0.0313 2.23% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 贾成东 2022-08-05 1.1052 2.8782 0.0102 0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160223 国泰创业板指数(LOF) 徐皓 2022-08-05 1.3589 1.3589 0.0205 1.53% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160224 国泰深证TMT50指数分级 艾小军 2022-08-05 0.7335 0.8973 0.0323 4.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 徐皓 2022-08-05 2.1499 2.1499 0.0187 0.88% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501016 国泰中证申万证券行业指数 艾小军 2022-08-05 0.9684 0.9684 0.0230 2.43% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 1.1650 1.1818 0.0031 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501019 国泰国证航天军工指数 艾小军 2022-08-05 1.3621 1.3621 0.0092 0.68% 基金资料 净值查询
股票指数 501020 国泰中证国有企业改革指数 徐皓 2018-08-24 0.9539 0.9539 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501027 国泰融信定增灵活配置混合 樊利安 2022-08-05 1.1709 1.2230 0.0042 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501064 国泰价值优选灵活配置混合 周伟锋 2022-08-05 3.2555 3.2555 0.0230 0.71% 基金资料 净值查询
FOF 501220 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A 周珞晏 2022-08-05 1.0001 1.0001 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 吴向军 2022-08-05 0.9237 0.9237 0.0011 0.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510230 国泰上证180金融ETF 艾小军 2022-04-15 1.0170 1.7481 0.0071 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510760 国泰上证综合ETF 谢东旭,梁杏 2022-04-15 0.9987 0.9987 -0.0041 -0.41% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511010 国泰上证5年期国债ETF 张一格 2022-04-15 127.6710 1.2900 0.1290 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 511260 国泰上证10年期国债ETF 韩哲昊,黄志翔 2022-04-15 117.4420 1.1740 0.0350 0.03% 基金资料 净值查询
货币型 511620 国泰瞬利货币ETF 韩哲昊,黄志翔 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 512290 国泰中证生物医药ETF 梁杏,徐成城 2022-04-15 1.3530 1.3530 0.0221 1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512660 国泰中证军工ETF 艾小军 2022-04-15 1.0131 1.0131 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512720 国泰中证计算机ETF 艾小军 2022-04-15 1.0284 1.0284 -0.0082 -0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512760 国泰CES半导体ETF 艾小军 2022-04-15 1.0578 2.1156 0.0023 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512880 国泰中证全指证券公司ETF 艾小军 2022-04-15 0.9662 0.9662 -0.0058 -0.60% 基金资料 净值查询
QDII 513100 国泰纳斯达克100ETF 徐皓 2022-04-14 0.9030 4.5150 -0.0240 -2.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515210 国泰中证钢铁ETF 梁杏,徐成城 2022-04-15 1.5826 1.6426 0.0067 0.43% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515220 国泰中证煤炭ETF 梁杏,徐成城 2022-04-15 2.4348 2.5148 -0.0570 -2.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515230 国泰中证全指软件ETF 梁杏 2022-04-15 0.7287 0.7287 -0.0120 -1.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515880 国泰中证全指通信设备ETF 艾小军 2022-04-15 0.8190 0.8190 -0.0085 -1.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516010 国泰中证动漫游戏ETF 徐成城 2022-04-15 0.8088 0.8088 -0.0178 -2.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 徐成城 2022-04-15 0.9216 0.9216 0.0103 1.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516220 国泰中证细分化工产业ETF 王玉 2022-04-15 0.9025 0.9025 -0.0139 -1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516620 国泰中证影视主题ETF 王玉 2022-04-15 0.9092 0.9092 -0.0224 -2.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516960 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 徐成城 2022-04-15 0.9593 0.9593 -0.0129 -1.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 梁杏 2022-04-15 0.7113 0.7113 0.0120 1.72% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518800 国泰黄金ETF 艾小军 2022-04-15 3.9011 1.4757 0.0103 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519020 国泰金泰平衡混合 程洲 2022-08-05 1.8181 1.7327 0.0690 3.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 519021 国泰金鼎价值 邓时锋 2022-08-05 0.4550 2.8120 0.0090 2.02% 基金资料 净值查询
股票型 519606 国泰金鑫 王航 2022-08-05 2.2261 2.4167 0.0113 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561300 国泰沪深300增强策略ETF 谢东旭,梁杏 2022-04-15 0.8283 0.8283 -0.0029 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561310 国泰中证消费电子主题ETF 黄岳 2022-04-15 0.6765 0.6765 0.0013 0.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561350 国泰中证500ETF 黄岳 2022-04-15 0.8714 0.8714 -0.0081 -0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588360 国泰中证科创创业50ETF 黄岳 2022-04-15 0.6442 0.6442 0.0027 0.42% 基金资料 净值查询