| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 吴向军 | 2022-04-14 | 0.8516 | 0.8516 | 0.0027 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | 吴向军 | 2018-03-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 邱晓华、姜南林 | 2022-08-05 | 1.6300 | 1.9291 | 0.0127 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 艾小军 | 2022-08-05 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0118 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 姜南林 | 2018-02-09 | 1.0431 | 1.2120 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 程洲 | 2022-08-05 | 2.6330 | 3.6310 | 0.0640 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 程洲 | 2022-08-05 | 2.6260 | 3.6200 | 0.0640 | 2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 张一格、邱晓华 | 2022-08-05 | 1.9010 | 1.9010 | 0.0050 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 王航 | 2022-08-05 | 1.7930 | 1.9270 | 0.0040 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.2381 | 2.1910 | 0.0149 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 张一格、黄焱、樊利安 | 2022-08-05 | 1.3920 | 1.7170 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 周伟锋 | 2022-08-05 | 2.9100 | 3.8160 | 0.0570 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 黄焱 | 2022-08-05 | 0.9760 | 1.3420 | 0.0030 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 黄焱 | 2022-08-05 | 0.9750 | 1.2760 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.2120 | 1.4470 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-05-04 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 周伟锋、彭凌志 | 2022-08-05 | 3.1210 | 3.2800 | 0.0660 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 周伟锋 | 2022-08-05 | 3.1130 | 3.1130 | 0.0180 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001579 | 国泰大农业股票 | 程洲 | 2022-08-05 | 2.3977 | 2.3977 | 0.0283 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001626 | 国泰央企改革股票 | 邓时锋 | 2022-08-05 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0310 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001645 | 国泰大健康股票 | 杨飞 | 2022-08-05 | 3.2010 | 3.7930 | 0.0180 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-11-29 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 2022-08-05 | 1.1352 | 1.2012 | 0.0159 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 周伟锋,李海 | 2022-08-05 | 2.8750 | 2.8750 | 0.0030 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 樊利安 | 2018-06-05 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.4755 | 1.5715 | 0.0031 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 邱晓华 | 2022-08-05 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0021 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 吴向军 | 2020-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| QDII | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 吴向军 | 2020-10-21 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0030 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 邱晓华 | 2022-08-05 | 3.4300 | 3.4300 | 0.0090 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002197 | 国泰鑫保本混合 | 邱晓华,吴晨 | 2022-08-05 | 1.5082 | 1.5082 | 0.0039 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 邱晓华 | 2018-05-16 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 吴晨 | 2018-11-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002458 | 国泰民利保本混合 | 邱晓华 | 2022-08-05 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0034 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002489 | 国泰民福保本混合 | 邱晓华 | 2022-08-05 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0047 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 韩哲昊 | 2022-08-05 | 1.0472 | 1.1966 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003515 | 国泰利是宝货币 | 韩哲昊 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 2.8126 | 2.8126 | 0.0235 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003517 | 国泰润利纯债债券 | 韩哲昊,黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0560 | 1.2447 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 003552 | 国泰现金宝货币A | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 003553 | 国泰现金宝货币B | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 2022-08-05 | 0.8711 | 2.3259 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9705 | 1.0305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 樊利安 | 2019-01-23 | 0.9693 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-09-26 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003696 | 国泰润鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2022-08-05 | 1.0268 | 1.2251 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003754 | 国泰普益混合A | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.4608 | 1.5598 | 0.0037 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003755 | 国泰普益混合C | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.4473 | 1.5463 | 0.0037 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0045 | 1.0420 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-20 | 1.0046 | 1.0417 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7304 | 0.7304 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-11-16 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1024 | 1.1662 | 0.0180 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.0877 | 1.1506 | 0.0177 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-05-16 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-19 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0009 | 1.0379 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0385 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 程洲,吴晨,黄志翔 | 2022-06-02 | 2.2713 | 2.2713 | 0.0049 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004101 | 国泰民安增益定开混合 | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.1129 | 1.1488 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 吴向军,吴晨 | 2021-05-26 | 1.0657 | 1.0657 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 0.1663 | 0.1663 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 吴晨,吴向军 | 2021-05-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-23 | 1.0059 | 1.0224 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0116 | 1.0262 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-10-30 | 1.0114 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 樊利安 | 2018-07-04 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 韩哲昊 | 2018-08-08 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004678 | 国泰安惠收益定期开放债券A | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0057 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004679 | 国泰安惠收益定期开放债券C | 吴晨 | 2018-10-19 | 1.0047 | 1.0165 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005095 | 国泰量化成长优选混合A | 艾小军 | 2022-08-05 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0134 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005096 | 国泰量化成长优选混合C | 艾小军 | 2022-08-05 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0130 | 1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 艾小军 | 2019-08-08 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2022-08-05 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 程洲 | 2022-08-05 | 1.7757 | 1.7757 | 0.0377 | 2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 程洲 | 2022-08-05 | 1.7342 | 1.7342 | 0.0368 | 2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 005246 | 国泰可转债债券 | 李海 | 2022-08-05 | 1.5728 | 1.5728 | 0.0085 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2022-08-05 | 2.2512 | 2.2512 | 0.0214 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005730 | 国泰江源优势精选混合 | 申坤 | 2022-08-05 | 2.3232 | 2.3232 | 0.0066 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005746 | 国泰聚利价值定开混合 | 程洲 | 2022-08-05 | 1.1954 | 1.3444 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券 | 吴晨,陈雷 | 2022-08-05 | 1.1021 | 1.1471 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 彭凌志 | 2022-08-05 | 2.3282 | 2.3282 | 0.0465 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 彭凌志 | 2022-08-05 | 1.5008 | 1.5008 | 0.0613 | 4.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006037 | 国泰瑞和纯债债券 | 黄志翔,吴晨,陈雷 | 2022-08-05 | 1.0615 | 1.1685 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006116 | 国泰丰祺纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0410 | 1.1232 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 饶玉涵 | 2022-08-05 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0063 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006475 | 国泰嘉睿纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0393 | 1.1319 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0474 | 1.1414 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.1208 | 1.1208 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0382 | 1.1239 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0354 | 2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0349 | 2.92% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0532 | 1.1517 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006782 | 国泰信利三个月定开债 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0378 | 1.1333 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0165 | 1.1128 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006941 | 国泰惠盈纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0046 | 1.0950 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006955 | 国泰惠富纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0395 | 1.0761 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0693 | 1.1106 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0401 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0363 | 1.0859 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) | 邓时锋 | 2022-04-13 | 1.2007 | 1.2007 | -0.0042 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 吴晨,黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0150 | 1.1141 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0520 | 1.0960 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0473 | 1.0972 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0295 | 3.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0293 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 程洲 | 2022-08-05 | 1.8826 | 1.8826 | 0.0290 | 1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 黄志翔 | 2022-08-05 | 1.0502 | 1.0702 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0334 | 1.0822 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 李恒 | 2022-08-05 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0061 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 李恒 | 2022-08-05 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0060 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.3027 | 1.5027 | 0.0205 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.2919 | 1.4919 | 0.0202 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008206 | 国泰聚瑞纯债债券 | 王玉 | 2022-08-05 | 1.0617 | 1.1026 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008207 | 国泰合融纯债债券 | 韩哲昊 | 2022-08-05 | 1.0468 | 1.1102 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0105 | 1.0617 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0176 | 1.0971 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 陈雷 | 2022-08-05 | 1.0619 | 1.0739 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.9545 | 2.2545 | -0.0109 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 梁杏,徐成城 | 2022-08-05 | 1.9380 | 2.2380 | -0.0108 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 梁杏 | 2022-08-05 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0904 | 6.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 梁杏 | 2022-08-05 | 1.5827 | 1.5827 | 0.0896 | 6.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008370 | 国泰研究精选两年持有混合 | 徐治彪 | 2022-08-05 | 1.9834 | 1.9834 | 0.0157 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008414 | 国泰惠泰一年定期开放债券 | 王玉 | 2022-08-05 | 1.0225 | 1.0725 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 程洲 | 2022-08-05 | 1.2376 | 1.2376 | 0.0237 | 1.95% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF | 徐皓 | 2022-04-13 | 1.0208 | 1.0208 | -0.0031 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 程洲 | 2022-08-05 | 1.1139 | 1.1739 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 程洲 | 2022-08-05 | 1.0966 | 1.1566 | 0.0018 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 1.1205 | 1.1205 | 0.0071 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0071 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 韩哲昊 | 2022-08-05 | 1.0357 | 1.0907 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 2.6320 | 2.6320 | 0.0223 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 2.6140 | 2.6140 | 0.0221 | 0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009444 | 国泰添福一年定期开放债券 | 王玉 | 2022-08-05 | 1.0367 | 1.0827 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 郑有为 | 2022-08-05 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0066 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1953 | 1.1953 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1797 | 1.1797 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 王玉,索峰 | 2022-08-05 | 1.0089 | 1.0716 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 王玉,索峰 | 2022-08-05 | 1.0132 | 1.0912 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0025 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 徐治彪 | 2022-08-05 | 1.2613 | 1.2613 | 0.0083 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009805 | 国泰医药健康股票A | 徐治彪 | 2022-08-05 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0198 | 2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010446 | 国泰金福三个月定开混合 | 李恒 | 2022-08-05 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0067 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010538 | 国泰惠元混合 | 戴计辉 | 2022-08-05 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0017 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010832 | 国泰合益混合A | 戴计辉 | 2022-08-05 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010833 | 国泰合益混合C | 戴计辉 | 2022-08-05 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010834 | 国泰同益18个月持有期混合A | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010835 | 国泰同益18个月持有期混合C | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 彭凌志 | 2022-08-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0200 | 2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 彭凌志 | 2022-08-05 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0199 | 2.04% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011042 | 国泰价值先锋股票A | 王阳 | 2022-08-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0072 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011043 | 国泰价值先锋股票C | 王阳 | 2022-08-05 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0072 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 谢东旭,梁杏 | 2022-08-05 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0129 | 1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 谢东旭,梁杏 | 2022-08-05 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0128 | 1.30% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011645 | 国泰核心价值两年持有期股票A | 李恒 | 2022-08-05 | 0.7865 | 0.7865 | 0.0040 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011646 | 国泰核心价值两年持有期股票C | 李恒 | 2022-08-05 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0039 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 刘波 | 2022-08-05 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 刘波 | 2022-08-05 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011995 | 国泰诚益混合A | 戴计辉 | 2022-08-05 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011996 | 国泰诚益混合C | 戴计辉 | 2022-08-05 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 程洲 | 2022-08-05 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0172 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 程洲 | 2022-08-05 | 0.8894 | 0.8894 | 0.0171 | 1.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012277 | 国泰佳益混合A | 王琳 | 2022-08-05 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012278 | 国泰佳益混合C | 王琳 | 2022-08-05 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.8311 | 0.8311 | 0.0189 | 2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0189 | 2.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 陶然 | 2022-08-05 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 陶然 | 2022-08-05 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 王玉 | 2022-08-05 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0078 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 王玉 | 2022-08-05 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0077 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0070 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0070 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.6612 | 0.6612 | 0.0108 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.6590 | 0.6590 | 0.0107 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0341 | 4.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0339 | 4.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 梁杏 | 2022-08-05 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 梁杏 | 2022-08-05 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0033 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0251 | 3.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0251 | 3.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 王玉 | 2022-08-05 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0142 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 王玉 | 2022-08-05 | 0.8931 | 0.8931 | 0.0141 | 1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 林小聪 | 2022-08-05 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0061 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 林小聪 | 2022-08-05 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0061 | 0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012973 | 国泰800汽车与零部件ETF联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012974 | 国泰800汽车与零部件ETF联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013004 | 国泰价值领航股票A | 王阳 | 2022-08-05 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0073 | 0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 013005 | 国泰价值领航股票C | 王阳 | 2022-08-05 | 0.9681 | 0.9681 | 0.0072 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013019 | 国泰中证全指建料ETF联接A | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0094 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013020 | 国泰中证全指建材ETF联接C | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0094 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 陶然 | 2022-08-05 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 陶然 | 2022-08-05 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 索峰 | 2022-08-05 | 1.0143 | 1.0276 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0201 | 2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 徐成城 | 2022-08-05 | 0.9526 | 0.9526 | 0.0201 | 2.16% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | 周珞晏 | 2022-04-13 | 0.8896 | 0.8896 | -0.0075 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8233 | 0.8233 | 0.0170 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0170 | 2.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 王玉 | 2022-08-05 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 王玉 | 2022-08-05 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013773 | 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 刘嵩扬 | 2022-08-05 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0158 | 1.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.9146 | 0.9146 | 0.0158 | 1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013890 | 国泰睿毅三年持有期混合A | 程洲 | 2022-08-05 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0120 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013891 | 国泰睿毅三年持有期混合C | 程洲 | 2022-08-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0120 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.7864 | 0.7864 | 0.0200 | 2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 梁杏 | 2022-08-05 | 0.7847 | 0.7847 | 0.0199 | 2.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 索峰 | 2022-08-05 | 1.0124 | 1.0174 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 王玉 | 2022-08-05 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 王玉 | 2022-08-05 | 0.9273 | 0.9273 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0261 | 3.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 黄岳 | 2022-08-05 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0261 | 3.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 王玉 | 2022-08-05 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0182 | 1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 王玉 | 2022-08-05 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0181 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 吴向军,苗梦羽 | 2022-08-05 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0086 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 吴向军,苗梦羽 | 2022-08-05 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0086 | 0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 陶然 | 2022-08-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 张玮 | 2022-08-05 | 1.5325 | 5.4573 | 0.0098 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 020002 | 国泰金龙债券A | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.0760 | 1.8480 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 杨飞 | 2022-08-05 | 0.4340 | 6.0120 | 0.0020 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 020005 | 国泰金马稳健 | 王航 | 2022-08-05 | 1.1570 | 7.0137 | 0.0084 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 020006 | 国泰金象保本 | 陈强 | 2007-12-17 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型 | 020007 | 国泰货币 | 姜南林 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 高红兵 | 2008-06-06 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0010 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 黄焱 | 2022-08-05 | 1.2280 | 3.3350 | 0.0190 | 1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020010 | 国泰金牛创新 | 程洲 | 2022-08-05 | 1.1260 | 3.2630 | 0.0240 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020011 | 国泰沪深300 | 沙骎 | 2022-08-05 | 0.9031 | 1.5325 | 0.0125 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 020012 | 国泰金龙债券C | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.0120 | 1.8050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020015 | 国泰区位优势 | 邓时锋 | 2022-08-05 | 4.3153 | 4.3603 | -0.0288 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 邱晓华、姜南林 | 2022-08-05 | 1.7704 | 2.1957 | 0.0249 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 020019 | 国泰双利债券A | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.6970 | 1.9630 | 0.0130 | 0.77% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 020020 | 国泰双利债券C | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.6250 | 1.8770 | 0.0130 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.9923 | 1.5223 | 0.0132 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020023 | 国泰事件驱动 | 王航 | 2022-08-05 | 5.7218 | 5.7218 | 0.0286 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 020025 | 国泰中小板300联接 | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.0350 | 1.8200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 020026 | 国泰成长优选 | 张玮 | 2022-08-05 | 3.5050 | 4.0270 | 0.0570 | 1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020027 | 国泰信用债券A | 张一格 | 2018-08-24 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020028 | 国泰信用债券C | 张一格 | 2018-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 020029 | 国泰创利债券 | 姜南林、王鵾 | 2017-10-17 | 1.0300 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 020031 | 国泰现金管理货币A | 姜南林、王鵾 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 020032 | 国泰现金管理货币B | 姜南林、王鵾 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合债 | 020033 | 国泰民安增利债券A | 张一格 | 2022-08-05 | 1.1148 | 1.5750 | 0.0057 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 020034 | 国泰民安增利债券C | 张一格 | 2022-08-05 | 1.1057 | 1.5322 | 0.0056 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 张一格 | 2018-11-29 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 150010 | 国泰估值优先 | 刘夫 | 2013-02-18 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 150011 | 国泰估值进取 | 刘夫 | 2013-02-18 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0010 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150066 | 国泰互利分级债券A | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.0062 | 1.3002 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150067 | 国泰互利分级债券B | 吴晨 | 2020-03-18 | 1.4729 | 2.0939 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.4738 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 0.9796 | 2.2720 | 0.0241 | 2.52% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0226 | 1.4351 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 贾成东 | 2020-12-31 | 0.9364 | 3.2939 | 0.0203 | 2.22% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.0548 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 徐皓 | 2020-12-31 | 1.1504 | 0.3506 | 0.0327 | 2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.0262 | 1.3532 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 贾成东 | 2020-12-31 | 1.6790 | 4.8979 | 0.0359 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 艾小军 | 2020-12-02 | 1.0179 | 1.2619 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 艾小军 | 2020-12-02 | 0.8787 | 0.5720 | 0.0063 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 徐成城 | QDII | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 苗梦羽 | 2022-04-15 | 0.9165 | 0.9165 | -0.0181 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 苗梦羽 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 苗梦羽 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 吴向军,徐成城 | 2022-04-15 | 0.8754 | 0.8754 | 0.0043 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 黄岳 | 2022-04-15 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0110 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 王玉 | 2022-04-15 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0081 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.7419 | 2.2257 | -0.0125 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 梁杏 | 2022-04-15 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0044 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 王玉 | 2022-04-15 | 1.2072 | 1.2072 | -0.0141 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.7583 | 0.7583 | -0.0054 | -0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 梁杏 | 2022-04-15 | 0.8504 | 0.8504 | -0.0076 | -0.89% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0271 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 黄岳 | 2022-04-15 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0087 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 159917 | 国泰中小板300ETF | 徐皓 | 2015-08-26 | 1.8680 | 1.8680 | -0.0050 | -0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0053 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160211 | 国泰中小盘 | 张玮 | 2022-08-05 | 3.5100 | 4.7940 | 0.0390 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160212 | 国泰估值优势 | 邓时锋 | 2022-08-05 | 3.2660 | 3.2660 | 0.0160 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 徐皓、白海峰 | 2022-04-14 | 5.3190 | 5.8190 | -0.1400 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160215 | 国泰价值经典 | 周伟锋 | 2022-08-05 | 2.5620 | 3.1720 | 0.0130 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 160216 | 国泰商品 | 邱晓华、白海峰 | 2022-04-14 | 0.4710 | 0.4710 | 0.0040 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 160217 | 国泰互利分级债券 | 吴晨 | 2022-08-05 | 1.0431 | 1.6255 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 徐皓 | 2022-08-05 | 0.8416 | 1.6973 | 0.0125 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 贾成东 | 2022-08-05 | 0.7101 | 2.0951 | 0.0145 | 2.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合 | 黄焱、樊利安 | 2022-08-05 | 1.8456 | 1.8456 | 0.0051 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 徐皓 | 2022-08-05 | 1.4369 | 1.0330 | 0.0313 | 2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 贾成东 | 2022-08-05 | 1.1052 | 2.8782 | 0.0102 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 徐皓 | 2022-08-05 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0205 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.7335 | 0.8973 | 0.0323 | 4.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 徐皓 | 2022-08-05 | 2.1499 | 2.1499 | 0.0187 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 艾小军 | 2022-08-05 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0230 | 2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1650 | 1.1818 | 0.0031 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 艾小军 | 2022-08-05 | 1.3621 | 1.3621 | 0.0092 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 徐皓 | 2018-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 樊利安 | 2022-08-05 | 1.1709 | 1.2230 | 0.0042 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 周伟锋 | 2022-08-05 | 3.2555 | 3.2555 | 0.0230 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 501220 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 周珞晏 | 2022-08-05 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 吴向军 | 2022-08-05 | 0.9237 | 0.9237 | 0.0011 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 1.0170 | 1.7481 | 0.0071 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 谢东旭,梁杏 | 2022-04-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0041 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 张一格 | 2022-04-15 | 127.6710 | 1.2900 | 0.1290 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 2022-04-15 | 117.4420 | 1.1740 | 0.0350 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511620 | 国泰瞬利货币ETF | 韩哲昊,黄志翔 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 梁杏,徐成城 | 2022-04-15 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0221 | 1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.0082 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512760 | 国泰CES半导体ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 1.0578 | 2.1156 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0058 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 徐皓 | 2022-04-14 | 0.9030 | 4.5150 | -0.0240 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 梁杏,徐成城 | 2022-04-15 | 1.5826 | 1.6426 | 0.0067 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 梁杏,徐成城 | 2022-04-15 | 2.4348 | 2.5148 | -0.0570 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 梁杏 | 2022-04-15 | 0.7287 | 0.7287 | -0.0120 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0085 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0178 | -2.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0103 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516220 | 国泰中证细分化工产业ETF | 王玉 | 2022-04-15 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0139 | -1.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 王玉 | 2022-04-15 | 0.9092 | 0.9092 | -0.0224 | -2.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516960 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 徐成城 | 2022-04-15 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0129 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 梁杏 | 2022-04-15 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0120 | 1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518800 | 国泰黄金ETF | 艾小军 | 2022-04-15 | 3.9011 | 1.4757 | 0.0103 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 程洲 | 2022-08-05 | 1.8181 | 1.7327 | 0.0690 | 3.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 邓时锋 | 2022-08-05 | 0.4550 | 2.8120 | 0.0090 | 2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 519606 | 国泰金鑫 | 王航 | 2022-08-05 | 2.2261 | 2.4167 | 0.0113 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 谢东旭,梁杏 | 2022-04-15 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0029 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 黄岳 | 2022-04-15 | 0.6765 | 0.6765 | 0.0013 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561350 | 国泰中证500ETF | 黄岳 | 2022-04-15 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0081 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 黄岳 | 2022-04-15 | 0.6442 | 0.6442 | 0.0027 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
