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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
债券型-长债 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2022-08-19 1.0426 1.4622 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2022-04-14 2.8430 2.8430 -0.0440 -1.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2022-06-14 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2022-06-14 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2021-09-30 1.2050 1.4380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2021-09-30 1.1820 1.3980 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2022-08-19 1.0184 1.4091 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2022-08-19 1.6222 1.6222 -0.0077 -0.47% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2022-08-19 1.0087 1.4817 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-08-16 1.0790 1.0790 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2022-04-14 1.0650 1.1200 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
QDII 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2022-04-14 1.0950 1.3630 -0.0060 -0.55% 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2022-08-19 1.4080 1.4080 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 货币型 基金资料 净值查询
混合-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2022-08-19 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2022-08-19 3.4150 7.9640 -0.0670 -1.92% 基金资料 净值查询
货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2022-08-19 2.4150 2.4150 -0.0370 -1.51% 基金资料 净值查询
股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2022-08-19 4.0270 4.0270 -0.0790 -1.92% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2022-08-19 1.9100 2.2230 -0.0220 -1.14% 基金资料 净值查询
货币型 000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2022-08-19 2.8900 2.8900 -0.0830 -2.79% 基金资料 净值查询
QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2022-04-14 1.8950 1.8950 -0.0520 -2.67% 基金资料 净值查询
QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2022-04-14 1.8180 1.8180 -0.0440 -2.36% 基金资料 净值查询
QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2022-04-14 1.8180 1.8180 -0.0440 -2.36% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2022-08-19 1.7850 1.7850 -0.0270 -1.49% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2022-08-19 2.0580 2.0580 -0.0510 -2.42% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2022-08-19 2.1250 2.1950 -0.0050 -0.23% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2022-08-19 1.1030 1.1030 -0.0120 -1.08% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2022-08-19 1.1539 1.1539 0.0035 0.30% 基金资料 净值查询
股票型 001577 嘉实低价策略股票 李帅 2022-08-19 2.0970 2.0970 0.0120 0.58% 基金资料 净值查询
股票型 001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2022-08-19 3.2300 3.2300 -0.0670 -2.03% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2022-08-19 1.9477 1.9477 -0.0179 -0.91% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2022-08-19 1.3720 1.4560 -0.0020 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合 胡永青 2022-08-19 1.2040 1.4410 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2022-08-19 1.1230 1.5330 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2022-08-19 1.4580 1.4580 -0.0320 -2.15% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2022-08-19 1.2200 1.2200 -0.0130 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002149 嘉实新优选混合 刘宁 2022-08-19 1.3680 1.4400 -0.0410 -2.91% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2022-08-19 3.7000 3.7000 -0.1090 -2.86% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2022-08-19 1.0540 1.3990 0.0100 0.96% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2022-08-19 1.3320 1.4050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2022-08-19 1.4880 1.5990 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.0395 1.2662 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.3068 1.3068 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2022-08-19 1.0500 1.2650 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.14% 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2022-08-19 1.1100 1.1600 -0.0060 -0.54% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.0438 1.1834 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2022-08-19 1.6580 1.6580 -0.0300 -1.78% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2022-08-19 1.6130 1.6130 -0.0290 -1.77% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.0296 1.2224 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合 曲扬 2022-08-19 1.3022 1.3596 -0.0021 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2022-08-19 1.2570 1.2570 -0.0230 -1.80% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2022-08-19 2.5920 2.5920 0.0030 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 003299 嘉实物流产业C 肖觅 2022-08-19 2.5460 2.5460 0.0040 0.16% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2022-08-19 1.6602 1.6602 -0.0182 -1.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2022-08-19 1.6303 1.6303 -0.0178 -1.08% 基金资料 净值查询
货币型 003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.1077 1.2367 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2022-08-19 2.1703 2.1703 0.0635 3.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2021-06-21 1.0221 1.0721 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003880 嘉实稳骏 张文玥 2022-08-19 1.0066 1.0484 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2022-08-19 3.0032 3.0032 -0.0850 -2.75% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2022-08-19 2.9421 2.9421 -0.0833 -2.75% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.31% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2022-08-19 1.0427 1.2079 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.0100 1.2214 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.86% 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
货币型 004173 嘉实增益宝货币 李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2022-08-19 1.3730 1.3730 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2022-08-19 1.9531 5.1247 -0.0104 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2021-06-21 1.0042 1.0127 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2022-08-19 1.7891 1.7891 -0.0280 -1.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2022-08-19 1.5371 1.5871 -0.0245 -1.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2022-08-19 1.2076 1.2076 -0.0087 -0.72% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2022-08-19 1.3609 1.3609 -0.0028 -0.21% 基金资料 净值查询
货币型 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2022-08-19 1.5060 1.5060 -0.0340 -2.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2022-08-19 1.1579 1.2350 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2022-08-19 1.2087 1.2087 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2022-08-19 1.3177 1.3177 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2022-08-19 1.1992 1.1992 -0.0283 -2.31% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2022-08-19 1.1645 1.1645 -0.0276 -2.32% 基金资料 净值查询
FOF 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2022-04-13 1.2317 1.2317 -0.0060 -0.48% 基金资料 净值查询
FOF 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2022-04-13 1.1865 1.1865 -0.0058 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2022-08-19 1.1437 1.1437 -0.0042 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2022-08-19 1.2117 1.2117 -0.0029 -0.24% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2022-08-19 1.8459 1.8459 0.0023 0.12% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2022-08-19 1.8488 1.8488 -0.0311 -1.65% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2022-08-19 1.7819 1.7819 -0.0299 -1.65% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2021-01-05 1.5379 1.5379 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2021-01-05 1.5167 1.5167 -0.0006 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2022-08-19 1.4279 1.4279 -0.0035 -0.24% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2022-08-19 2.6255 2.6255 -0.0291 -1.10% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2022-08-19 2.5780 2.5780 -0.0286 -1.10% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2022-08-19 1.1882 1.1882 0.0155 1.32% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2022-08-19 1.1620 1.1620 0.0152 1.33% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2022-08-19 1.0432 1.1712 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2021-07-13 1.0777 1.0777 -0.0045 -0.42% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2021-07-13 1.0575 1.0575 -0.0038 -0.36% 基金资料 净值查询
FOF 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 郑科 2022-04-13 1.3675 1.3675 -0.0064 -0.47% 基金资料 净值查询
FOF 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 郑科 2022-04-13 1.4337 1.4337 -0.0087 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006450 嘉实致盈债券 刘宁 2022-08-19 1.0287 1.1364 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2022-08-19 1.0262 1.0980 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2022-08-19 1.0216 1.0216 -0.0150 -1.45% 基金资料 净值查询
股票型 006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2022-08-19 1.8742 1.8742 -0.0069 -0.37% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2022-08-19 1.8401 1.8401 -0.0068 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2022-08-19 0.9197 0.9197 0.0018 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2022-08-19 1.0799 1.1309 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2022-08-19 1.0763 1.1187 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2022-08-19 1.3232 1.3232 -0.0224 -1.66% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2022-08-19 1.0162 1.1211 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2021-05-18 1.1491 1.1491 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2021-05-18 1.1346 1.1346 -0.0013 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2022-08-19 1.0245 1.1063 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2022-08-19 1.0235 1.1016 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2022-08-19 1.2050 1.2050 -0.0029 -0.24% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2022-08-19 1.1827 1.1827 -0.0029 -0.24% 基金资料 净值查询
FOF 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 郑科 2022-04-13 1.5068 1.5068 -0.0109 -0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 2022-08-19 1.2197 1.2197 -0.0059 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 2022-08-19 1.1977 1.1977 -0.0058 -0.48% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2022-08-19 1.0304 1.1087 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2022-08-19 1.0290 1.1024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2022-08-19 2.2212 2.2212 -0.0309 -1.37% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2022-08-19 1.0615 1.0715 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2022-08-19 1.0507 1.0581 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2022-08-19 1.0310 1.1135 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2022-08-19 1.0804 1.0804 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2022-08-19 1.0688 1.0688 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
货币型 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2022-08-19 107.6368 107.6368 0.1261 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007716 嘉实致华纯债债券 曲扬 2022-08-19 1.0380 1.0833 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2022-08-19 1.2229 1.2229 -0.0050 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2022-08-19 1.2163 1.2163 -0.0050 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2022-08-19 1.0661 1.0661 -0.0100 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2022-08-19 1.0600 1.0600 -0.0100 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2022-08-19 1.0978 1.1292 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2022-08-19 1.3777 1.3777 -0.0212 -1.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2022-08-19 1.0264 1.0811 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2022-08-19 1.0405 1.1057 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2022-08-19 1.0399 1.1038 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 2022-01-17 1.0124 1.0124 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2022-08-19 0.9457 0.9457 -0.0139 -1.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2022-08-19 1.0215 1.0826 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2022-08-19 1.0195 1.0715 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2022-08-19 1.0379 1.0692 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2022-08-19 1.0249 1.1224 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2022-08-19 1.1098 1.1528 -0.0054 -0.48% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2022-08-19 1.1011 1.1411 -0.0054 -0.49% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2022-08-19 1.4177 1.4177 -0.0130 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2022-08-19 1.4032 1.4032 -0.0129 -0.91% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2022-08-19 1.1874 1.1874 -0.0036 -0.30% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2022-08-19 1.1856 1.1856 0.0130 1.11% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2022-08-19 1.1719 1.1719 0.0129 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2022-08-19 1.1099 1.1099 -0.0215 -1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2022-08-19 1.1507 1.1507 -0.0105 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2022-08-19 1.1403 1.1403 -0.0105 -0.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 刘珈吟 2022-08-19 1.3048 1.3048 0.0075 0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 刘珈吟 2022-08-19 1.2987 1.2987 0.0074 0.57% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2022-08-19 1.0240 1.0796 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2022-08-19 1.1734 1.1734 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2022-08-19 1.1624 1.1624 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2022-08-19 1.0462 1.0462 -0.0014 -0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2022-08-19 1.0284 1.0842 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2022-08-19 1.0606 1.0873 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2022-08-19 1.0269 1.0779 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-平衡 009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2022-08-19 1.2057 1.2057 0.0133 1.12% 基金资料 净值查询
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2022-08-19 1.1934 1.1934 0.0133 1.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2022-08-19 0.7907 0.7907 -0.0153 -1.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2022-08-19 1.0806 1.0806 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2022-08-19 1.0726 1.0726 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2022-08-19 0.9341 0.9341 -0.0077 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2022-08-19 0.9186 0.9186 -0.0077 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2022-08-19 0.8685 0.8685 -0.0092 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2022-08-19 0.8563 0.8563 -0.0091 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2022-08-19 0.9557 0.9557 -0.0152 -1.57% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2022-08-19 0.8899 0.8899 -0.0199 -2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2022-08-19 0.8834 0.8834 -0.0198 -2.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2022-08-19 0.7396 0.7396 0.0059 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2022-08-19 0.7303 0.7303 0.0058 0.80% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2022-08-19 0.7705 0.7705 -0.0145 -1.85% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2022-08-19 0.7650 0.7650 -0.0143 -1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 2022-08-19 0.9693 1.0672 -0.0057 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2022-08-19 0.8726 0.8726 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2022-08-19 0.8669 0.8669 0.0011 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2022-08-19 0.8634 0.8634 -0.0125 -1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2022-08-19 0.8575 0.8575 -0.0125 -1.44% 基金资料 净值查询
FOF 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 郑科 2022-04-13 0.9901 0.9901 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2022-08-19 0.7712 0.7712 -0.0130 -1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2022-08-19 0.7666 0.7666 -0.0130 -1.67% 基金资料 净值查询
FOF 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF) 张静 2022-04-08 0.9738 0.9738 -0.0031 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2022-08-19 0.9778 0.9778 -0.0299 -2.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2022-08-19 0.9768 0.9768 -0.0299 -2.97% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2022-08-19 1.0548 1.0548 -0.0069 -0.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2022-08-19 0.7792 0.7792 -0.0133 -1.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2022-08-19 0.7747 0.7747 -0.0133 -1.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2022-08-19 0.7874 0.7874 -0.0009 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2022-08-19 1.0262 1.0262 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2022-08-19 1.0201 1.0201 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011518 嘉实价值臻选混合 谭丽 2022-08-19 0.8450 0.8450 -0.0016 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2022-08-19 0.8663 0.8663 -0.0017 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2022-08-19 0.8567 0.8567 -0.0017 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2022-08-19 0.7949 0.7949 -0.0080 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2022-08-19 0.7915 0.7915 -0.0080 -1.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011805 嘉实优质核心两年持有混合A 胡涛 2022-08-19 0.8202 0.8202 -0.0136 -1.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011806 嘉实优质核心两年持有混合C 胡涛 2022-08-19 0.8172 0.8172 -0.0136 -1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 张丹华,王贵重,王鑫晨 2022-08-19 0.6559 0.6559 0.0047 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 张丹华,王贵重,王鑫晨 2022-08-19 0.6526 0.6526 0.0046 0.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012067 嘉实蓝筹优势混合A 张金涛,胡宇飞 2022-08-19 0.8487 0.8487 -0.0017 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012068 嘉实蓝筹优势混合C 张金涛,胡宇飞 2022-08-19 0.8436 0.8436 -0.0017 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012225 嘉实优势精选混合A 胡宇飞 2022-08-19 0.8251 0.8251 -0.0017 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012226 嘉实优势精选混合C 胡宇飞 2022-08-19 0.8195 0.8195 -0.0017 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 王亚洲 2022-08-19 1.0311 1.0311 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 王亚洲 2022-08-19 1.0282 1.0282 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012344 嘉实领先优势混合A 张金涛 2022-08-19 0.8422 0.8422 -0.0053 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012345 嘉实领先优势混合C 张金涛 2022-08-19 0.8372 0.8372 -0.0053 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012466 嘉实策略精选混合A 曲盛伟 2022-08-19 1.0267 1.0267 -0.0315 -2.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012467 嘉实策略精选混合C 曲盛伟 2022-08-19 1.0202 1.0202 -0.0313 -2.98% 基金资料 净值查询
FOF 012508 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 张静 2022-04-13 0.9618 0.9618 -0.0019 -0.20% 基金资料 净值查询
FOF 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF) 郑科 2022-04-08 0.9049 0.9049 -0.0164 -1.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 谭丽 2022-08-19 0.8849 0.8849 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 谭丽 2022-08-19 0.8793 0.8793 0.0005 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 李直 2022-08-19 0.8962 0.8962 -0.0277 -3.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 李直 2022-08-19 0.8939 0.8939 -0.0277 -3.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 田光远 2022-08-19 0.7261 0.7261 -0.0130 -1.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 田光远 2022-08-19 0.7248 0.7248 -0.0130 -1.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012671 嘉实核心蓝筹混合A 肖觅 2022-08-19 0.8881 0.8881 0.0083 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012672 嘉实核心蓝筹混合C 肖觅 2022-08-19 0.8806 0.8806 0.0083 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 姚志鹏 2022-08-19 0.7995 0.7995 -0.0072 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 姚志鹏 2022-08-19 0.7956 0.7956 -0.0072 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012995 嘉实策略视野三年持有期混合 方晗 2022-08-19 0.8874 0.8874 -0.0078 -0.87% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 王茜 2022-08-19 1.0171 1.0171 -0.0038 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 王茜 2022-08-19 1.0135 1.0135 -0.0038 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013055 嘉实策略机遇混合发起式A 冷传世,邓力恒 2022-08-19 0.7465 0.7465 -0.0079 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013056 嘉实策略机遇混合发起式C 冷传世,邓力恒 2022-08-19 0.7436 0.7436 -0.0079 -1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 胡永青 2022-08-19 0.9986 0.9986 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 田光远 2022-08-19 0.7701 0.7701 -0.0170 -2.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 田光远 2022-08-19 0.7682 0.7682 -0.0170 -2.17% 基金资料 净值查询
QDII 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 张自力 2022-04-14 0.9165 0.9165 -0.0040 -0.43% 基金资料 净值查询
QDII 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 张自力 2022-04-14 0.9220 0.9220 -0.0010 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 李曈,王亚洲,顾晶菁 2022-08-19 1.0472 1.0472 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 李曈,王亚洲,顾晶菁 2022-08-19 1.0448 1.0448 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013439 嘉实产业优势混合A 张金涛,王丹 2022-08-19 0.9634 0.9634 -0.0155 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013440 嘉实产业优势混合C 张金涛,王丹 2022-08-19 0.9601 0.9601 -0.0155 -1.59% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 崔思维 2022-08-19 1.0083 1.0217 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 谭丽 2022-08-19 1.0144 1.0144 -0.0039 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 谭丽 2022-08-19 1.0125 1.0125 -0.0039 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A 梁铭超 2022-08-19 0.8328 0.8328 -0.0124 -1.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C 梁铭超 2022-08-19 0.8294 0.8294 -0.0122 -1.45% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013737 嘉实短债债券A 李曈 2022-08-19 1.0169 1.0169 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013738 嘉实短债债券C 李曈 2022-08-19 1.0161 1.0161 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013855 嘉实品质发现混合A 蔡丞丰 2022-08-19 1.0830 1.0830 -0.0189 -1.72% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 013856 嘉实品质发现混合C 蔡丞丰 2022-08-19 1.0803 1.0803 -0.0188 -1.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013995 嘉实融惠混合A 胡永青 2022-08-19 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 013996 嘉实融惠混合C 胡永青 2022-08-19 1.0274 1.0274 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014074 嘉实内需精选混合A 吴越 2022-08-19 0.9627 0.9627 -0.0023 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014075 嘉实内需精选混合C 吴越 2022-08-19 0.9591 0.9591 -0.0024 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 田光远 2022-08-19 0.8774 0.8774 -0.0212 -2.36% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 田光远 2022-08-19 0.8759 0.8759 -0.0211 -2.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 李涛,刘杰 2022-08-19 0.7604 0.7604 -0.0113 -1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 李涛,刘杰 2022-08-19 0.7571 0.7571 -0.0112 -1.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014292 嘉实产业领先混合A 颜伟鹏 2022-08-19 0.9534 0.9534 -0.0324 -3.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014293 嘉实产业领先混合C 颜伟鹏 2022-08-19 0.9496 0.9496 -0.0323 -3.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014307 嘉实多元动力混合A 曲盛伟 2022-08-19 1.1042 1.1042 -0.0317 -2.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014308 嘉实多元动力混合C 曲盛伟 2022-08-19 1.0999 1.0999 -0.0315 -2.78% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014392 嘉实致乾纯债债券 崔思维 2022-08-19 1.0148 1.0249 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 李直 2022-08-19 1.2549 1.2549 -0.0316 -2.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 李直 2022-08-19 1.2532 1.2532 -0.0315 -2.45% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014852 嘉实添惠一年持有期混合A 胡永青 2022-08-19 1.0295 1.0295 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 014853 嘉实添惠一年持有期混合C 胡永青 2022-08-19 1.0274 1.0274 -0.0018 -0.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 刘斌 2022-08-19 1.3313 1.3313 -0.0413 -3.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 刘斌 2022-08-19 1.3302 1.3302 -0.0413 -3.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 肖觅 2022-08-19 0.9441 0.9441 0.0083 0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 肖觅 2022-08-19 0.9402 0.9402 0.0083 0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 田光远 2022-08-19 0.9435 0.9435 -0.0242 -2.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 田光远 2022-08-19 0.9425 0.9425 -0.0243 -2.51% 基金资料 净值查询
FOF 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF) 张静 FOF 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015404 嘉实90天滚动持有短债A 李曈 2022-08-19 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015405 嘉实90天滚动持有短债C 李曈 2022-08-19 1.0067 1.0067 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 常逍遥,赵国英 2022-08-19 1.0059 1.0059 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2022-08-19 1.5639 4.9434 -0.0152 -0.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070002 嘉实增长 邵健 2022-08-19 18.0438 18.7148 -0.2570 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2022-08-19 1.5144 3.9692 0.0043 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070005 嘉实债券 曲扬 2022-08-19 1.3472 2.4750 -0.0027 -0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2022-08-19 7.3480 7.8880 -0.0280 -0.38% 基金资料 净值查询
070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2022-08-19 1.0525 1.5517 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070010 嘉实主题精选 邹唯 2022-08-19 1.7420 3.4050 -0.0310 -1.75% 基金资料 净值查询
070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2022-08-19 1.3120 2.5620 -0.0260 -1.94% 基金资料 净值查询
QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2022-04-14 0.7070 0.7090 0.0100 1.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070013 嘉实研究精选 张弢 2022-08-19 2.0740 4.0400 -0.0670 -3.13% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070015 嘉实多元债券A 王茜 2022-08-19 1.2470 1.9530 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070016 嘉实多元债券B 王茜 2022-08-19 1.2410 1.9000 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2022-08-19 1.3860 2.2570 -0.0070 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 070018 嘉实回报 常蓁 2022-08-19 1.6960 2.6440 -0.0060 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2022-08-19 2.1730 2.7740 -0.0080 -0.37% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2022-08-19 1.1290 1.7180 -0.0050 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2022-08-19 4.3140 4.3140 -0.1250 -2.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2022-08-19 2.4670 2.9120 -0.0480 -1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2022-08-19 2.0776 2.0776 0.0070 0.34% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2022-08-19 1.2330 1.6120 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2022-08-19 1.2090 1.5620 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2022-08-19 3.5830 3.6430 0.0180 0.50% 基金资料 净值查询
货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 070030 嘉实中创400联接 何如 2022-08-19 1.8504 1.8504 -0.0340 -1.80% 基金资料 净值查询
QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2022-04-14 1.2610 1.6350 -0.0050 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070032 嘉实优化红利股票 董理 2022-08-19 1.7110 3.5300 -0.0050 -0.29% 基金资料 净值查询
定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2022-08-19 1.2559 1.4435 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2022-08-19 1.2321 1.4132 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2022-08-19 1.9610 3.5620 -0.0220 -1.11% 基金资料 净值查询
固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2020-11-26 1.0334 1.4844 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2020-11-26 0.9849 1.2784 0.0066 0.67% 基金资料 净值查询
QDII 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 刘珈吟,田光远 2022-04-14 0.7099 0.7099 -0.0155 -2.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 李直 2022-04-15 0.7474 0.7474 -0.0085 -1.12% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159625 嘉实国证绿色电力ETF 王紫菡 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 刘珈吟 指数型-股票 基金资料 净值查询
QDII 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 高峰 2022-04-15 0.5220 0.5220 0.0027 0.52% 基金资料 净值查询
QDII 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 高峰 2022-04-15 0.6940 0.6940 0.0036 0.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159852 嘉实中证软件服务ETF 高峰 2022-04-15 0.7462 0.7462 -0.0090 -1.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159875 嘉实中证新能源ETF 田光远 2022-04-15 0.7553 0.7553 -0.0103 -1.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2022-04-15 2.2241 2.2241 -0.0002 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159918 嘉实中创400ETF 何如 2022-04-15 1.7333 1.7333 -0.0194 -1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2022-04-15 4.1889 1.8725 -0.0030 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2022-04-15 6.0737 1.9029 -0.0560 -0.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2022-04-15 116.2490 1.1620 0.1080 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2022-04-15 0.8513 0.8513 -0.0085 -0.99% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159955 嘉实创业板ETF 何如 2022-04-15 1.3226 1.3226 -0.0034 -0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2022-08-19 1.0405 3.1597 -0.0068 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 160716 嘉实基本面50 杨宇 2022-08-19 1.5735 1.5735 0.0087 0.56% 基金资料 净值查询
QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2022-08-19 0.5437 0.5437 0.0034 0.63% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2022-08-19 1.1241 1.5436 -0.0019 -0.17% 基金资料 净值查询
QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2022-04-14 0.9360 0.9360 -0.0070 -0.74% 基金资料 净值查询
债券指数 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2020-08-20 1.1622 1.2706 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2020-08-20 1.1692 1.2731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2022-08-19 1.4163 1.4407 -0.0225 -1.56% 基金资料 净值查询
QDII 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2022-04-14 1.4529 1.4529 0.0156 1.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2022-08-19 1.0061 1.6461 -0.0070 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 160727 嘉实创业板两年定期混合 张丹华,王贵重 2022-08-19 0.9995 0.9995 -0.0140 -1.38% 基金资料 净值查询
封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 封闭式 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501088 嘉实瑞虹三年定期混合 洪流 2022-08-19 1.0654 1.2354 -0.0171 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 501091 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 洪流 2022-08-19 1.2782 1.2782 -0.0213 -1.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2022-08-19 1.0371 1.0371 -0.0044 -0.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2022-08-19 0.9330 0.9330 0.0018 0.19% 基金资料 净值查询
混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 混合型 基金资料 净值查询
指数型-股票 512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2022-04-15 1.4333 1.4333 -0.0018 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2022-04-15 0.8553 4.2765 -0.0034 -0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2022-04-15 1.5973 1.5973 0.0150 0.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2022-04-15 1.9763 1.9763 0.0149 0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 512750 嘉实中证锐联基本面ETF 何如,陈正宪 2022-04-15 1.1175 1.1175 0.0042 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 何如,陈正宪 2022-04-15 1.2127 1.2127 0.0022 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 刘珈吟,金猛 2022-04-15 1.1928 1.1928 -0.0098 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515860 嘉实新兴科技100ETF 李直,金猛,高峰 2022-04-15 1.1830 1.1830 -0.0090 -0.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515870 嘉实先进制造100ETF 李直,金猛,高峰 2022-04-15 1.1607 1.1607 -0.0068 -0.58% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515960 嘉实医药健康100ETF 李直,金猛,高峰 2022-04-15 0.9763 0.9763 0.0013 0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516150 嘉实中证稀土产业ETF 田光远 2022-04-15 1.1269 1.1269 -0.0219 -1.91% 基金资料 净值查询
指数型-股票 516550 嘉实中证大农业ETF 李直,高峰 2022-04-15 0.8399 0.8399 -0.0018 -0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 李直,高峰 2022-04-15 0.5251 0.5251 -0.0012 -0.23% 基金资料 净值查询
货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 货币型 基金资料 净值查询
指数型-股票 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 田光远 2022-04-15 0.7272 0.7272 -0.0107 -1.45% 基金资料 净值查询
指数型-股票 562880 嘉实中证电池主题ETF 田光远 2022-04-15 0.7394 0.7394 -0.0125 -1.66% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 张钟玉 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 588400 嘉实中证科创创业50ETF 田光远 2022-04-15 0.6245 0.6245 0.0028 0.45% 基金资料 净值查询