天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006758 农银汇理金禄债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0100元
006510 国联安增盈纯债C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0120元
006509 国联安增盈纯债A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0120元
006471 华润元大润鑫债券C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0253元
006465 浦银安盛普益纯债C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0100元
006464 浦银安盛普益纯债A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0100元
006404 浦银安盛盛融定开债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0080元
006116 国泰丰祺纯债债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0310元
006077 创金合信恒利超短债债券C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0200元
006076 创金合信恒利超短债债券A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0200元
005525 工银瑞祥定开发起式债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0060元
004885 长信先优债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0400元
004549 富安达消费主题混合 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.2630元
004126 浦银安盛稳健增利债券A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0550元
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.3650元
003780 鹏华兴悦定期开放混合 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0630元
003590 建信睿富纯债债券 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0410元
003521 万家鑫稳纯债C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0140元
003520 万家鑫稳纯债A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0140元
003440 招商招享纯债A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派现金0.0120元
002859 长信富平纯债一年定开债C 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0129元
002858 长信富平纯债一年定开债A 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0173元
002714 鹏华金城保本混合 2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派现金0.0390元
550019 信诚优质纯债债券B 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0510元
550018 信诚优质纯债债券A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0570元
519137 海富通瑞福一年定开债券 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0571元
508000 张江REIT 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0600元
450010 国富策略回报混合 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.4551元
360019 光大添天盈五年定开债 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0105元
165806 东吴深证100增强 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0550元
014448 安信永宁一年定开债发起式 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0100元
013707 同泰泰和三个月定开债C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0250元
013706 同泰泰和三个月定开债A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0250元
013223 博远臻享3个月定开债券C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0070元
013222 博远臻享3个月定开债券A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0170元
012856 银华顺益一年定开债 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0100元
011294 招商添逸1年定开债 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0192元
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0083元
009585 中信建投稳丰63个月定开债 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0100元
008676 华安鑫浦定开债C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0100元
008675 华安鑫浦定开债A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0100元
008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0120元
008434 凯石岐短债C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0014元
008433 凯石岐短债A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0016元
008215 华安鑫福定开债C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0150元
008214 华安鑫福定开债A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0150元
008031 创金合信汇嘉三个月定开 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-28 每份派现金0.0059元
008013 前海联合淳丰87个月定开债券C 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0320元
008012 前海联合淳丰87个月定开债券A 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0320元
007836 泰康润和两年定开债券 2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 每份派现金0.0104元
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