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基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010859 富国中债0-2年国开债指数A 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0200元
009643 嘉实致信一年定期纯债债券 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0400元
009541 银华中债1-3年农发行债券指数 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0150元
008868 民生加银嘉益债券 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0464元
006936 华安安盛3个月定开债 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0069元
005514 南华瑞恒中短债债券C 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0580元
005513 南华瑞恒中短债债券A 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0580元
002668 兴业聚丰灵活配置混合 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0470元
002660 兴业聚源灵活配置混合 2022-07-28 2022-07-28 2022-07-29 每份派现金0.0560元
015154 东吴安盈量化混合C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0400元
012172 工银1-3年国开债指数E 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
012169 工银3-5年国开债指数E 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
012166 工银1-3年农发债指数E 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
008229 鑫元安硕两年定期开放债券 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0230元
007912 新华鑫日享中短债债券B 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0350元
007125 工银1-3年农发债指数C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
007124 工银1-3年农发债指数A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
007123 工银1-3年国开债指数C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
007122 工银1-3年国开债指数A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
007079 工银3-5年国开债指数C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
007078 工银3-5年国开债指数A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0035元
006695 新华鑫日享中短债C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0450元
006135 长江乐鑫定开债 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0090元
004981 新华鑫日享中短债A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0500元
002882 中加丰润纯债债券C 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0250元
002881 中加丰润纯债债券A 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-28 每份派现金0.0100元
002270 东吴安盈量化灵活配置混合 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 每份派现金0.0400元
519943 长信富泰纯债一年定开债A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0500元
519942 长信富泰纯债一年定开债C 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0260元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0062元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0071元
009676 中融融慧双欣一年定开债券C 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0400元
009675 中融融慧双欣一年定开债券A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0400元
008434 凯石岐短债C 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0012元
008433 凯石岐短债A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0013元
008031 创金合信汇嘉三个月定开 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0059元
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0042元
006946 宝盈聚享定期开放债券 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0060元
006693 金信消费升级股票C 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0477元
006692 金信消费升级股票A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 每份派现金0.0456元
006516 浙商汇金短债A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0150元
006515 浙商汇金短债E 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0150元
004637 华夏鼎兴债券A 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0200元
004066 嘉实稳熙纯债债券 2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 每份派现金0.0099元
014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-26 每份派现金0.0030元
014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-26 每份派现金0.0030元
011623 汇添富中短债E 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-27 每份派现金0.0100元
007902 汇添富中短债C 2022-07-25 2022-07-25 2022-07-27 每份派现金0.0100元
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