天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
002339 海富通养老收益混合C 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 每份派现金0.0780元
002211 嘉实新财富灵活配置混合 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.2346元
001762 广发安宏回报混合C 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.0711元
001761 广发安宏回报混合A 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.0720元
000241 宝盈核心优势混合C 2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 每份派现金0.0100元
519989 长信利丰债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0500元
519937 长信先锐债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0620元
519158 新华趋势领航 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.7890元
515080 招商中证红利ETF 2022-06-24 2022-06-27 2022-06-30 每份派现金0.0300元
511220 海富通上证可质押城投债ETF 2022-06-24 2022-06-27 2022-06-30 每份派现金1.0000元
166016 中欧纯债分级债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0130元
160615 鹏华沪深300 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.2640元
014448 安信永宁一年定开债发起式 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0148元
013498 银华永丰债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0090元
013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0290元
012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0200元
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0030元
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0030元
010502 财通裕泰87个月定期开放债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0300元
010477 景顺长城景泰益利纯债债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0209元
010083 中银欣享利率债 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0080元
009788 前海开源惠泽两年定开债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0160元
008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0034元
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0030元
008918 长信先锐混合C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0610元
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0450元
008865 鑫元中短债C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0045元
008864 鑫元中短债A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0045元
008661 嘉实致融一年定期债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0422元
008472 工银泰颐三年定开债券C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0064元
008471 工银泰颐三年定开债券A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0077元
008414 国泰惠泰一年定期开放债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0500元
008205 交银稳利中短债债券C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0100元
008204 交银稳利中短债债券A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0100元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0025元
007604 景顺长城中短债C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0040元
007603 景顺长城中短债A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0040元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0025元
007584 鹏华丰鑫债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0022元
007565 鹏扬淳明债券C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0260元
007564 鹏扬淳明债券A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0280元
007484 信达澳银核心科技混合 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.6399元
007480 中加优享纯债债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0100元
007370 华安安嘉定开 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0350元
006939 鹏华沪深300指数(LOF)C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.2170元
006471 华润元大润鑫债券C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0584元
006465 浦银安盛普益纯债C 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0100元
006464 浦银安盛普益纯债A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0150元
005991 长信利丰债券A 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派现金0.0500元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派现金0.0028元
猜您感兴趣
区块链交流群