天天基金行情网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
okx
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
501088 嘉实瑞虹三年定期混合 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0500元
070009 嘉实超短债债券 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-17 每份派现金0.0023元
012773 嘉实超短债债券A 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-17 每份派现金0.0025元
010973 博时聚源纯债债券C 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0069元
007486 博时中债3-5年国开行C 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0068元
007485 博时中债3-5年国开行A 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0070元
003188 博时聚源纯债债券 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0070元
000085 博时安盈债券C 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0070元
000084 博时安盈债券A 2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0080元
013532 广发安宏回报混合E 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0697元
011993 中邮中债1-5年政金债指数C 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-17 每份派现金0.0060元
011979 中邮中债1-5年政金债指数A 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-17 每份派现金0.0090元
011655 天弘兴益一年定开 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0115元
003838 东方臻享纯债债券C 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0320元
003837 东方臻享纯债债券A 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0550元
001762 广发安宏回报混合C 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0697元
001761 广发安宏回报混合A 2022-08-15 2022-08-15 2022-08-16 每份派现金0.0706元
013087 中加优悦一年定开债券 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-15 每份派现金0.0070元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-15 每份派现金0.0178元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-16 每份派现金0.0050元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2022-08-12 2022-08-12 2022-08-16 每份派现金0.0050元
009710 诺德新盛灵活配置混合C 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0980元
009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0400元
009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0400元
007095 建信中债国开行债C 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0350元
007094 建信中债国开行债A 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0350元
005290 诺德新盛灵活配置混合 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0980元
004140 兴业福鑫债券 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0080元
003445 中加丰享纯债债券 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0080元
001368 兴业稳固收益一年理财债券 2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派现金0.0080元
008017 国泰惠信三年定开债 2022-08-10 2022-08-10 2022-08-11 每份派现金0.0080元
004825 平安大华惠泽纯债 2022-08-10 2022-08-10 2022-08-11 每份派现金0.0472元
015397 博时富鸿金融债3个月定开债 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0042元
012859 天弘睿选利率债发起式C 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-10 每份派现金0.0150元
012858 天弘睿选利率债发起式A 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-10 每份派现金0.0150元
008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-10 每份派现金0.0125元
006683 富国国有企业债债券D 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0040元
003709 博时民丰纯债C 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0070元
003708 博时民丰纯债A 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0080元
001546 博时裕盈纯债债券 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0030元
000141 富国国有企业债C级 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0030元
000139 富国国有企业债债券A 2022-08-09 2022-08-09 2022-08-11 每份派现金0.0040元
008829 博时富洋一年定开债发起式 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派现金0.0100元
006393 招商添德3个月定开债A 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-09 每份派现金0.0080元
006173 万家鑫悦纯债C 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派现金0.0142元
006172 万家鑫悦纯债A 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派现金0.0203元
003514 国寿安保安享纯债 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-09 每份派现金0.0470元
003162 博时富宁纯债债券 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-10 每份派现金0.0167元
005011 金鹰添瑞中短债C 2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 每份派现金0.0065元
005010 金鹰添瑞中短债A 2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 每份派现金0.0065元
猜您感兴趣
区块链交流群