| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 每份派现金0.0023元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 每份派现金0.0025元 |
| 010973 | 博时聚源纯债债券C | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0069元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0068元 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 2022-08-16 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0697元 |
| 011993 | 中邮中债1-5年政金债指数C | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 011979 | 中邮中债1-5年政金债指数A | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 011655 | 天弘兴益一年定开 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0115元 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0320元 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0550元 |
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| 001762 | 广发安宏回报混合C | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0697元 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | 2022-08-15 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0706元 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-15 | 每份派现金0.0178元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2022-08-12 | 2022-08-12 | 2022-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0980元 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 005290 | 诺德新盛灵活配置混合 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0980元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
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| 008017 | 国泰惠信三年定开债 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0472元 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0042元 |
| 012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0125元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 2022-08-09 | 2022-08-09 | 2022-08-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 006393 | 招商添德3个月定开债A | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0142元 |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0203元 |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0470元 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2022-08-10 | 每份派现金0.0167元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0065元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-09 | 每份派现金0.0065元 |
