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2022年07月15日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.7711 1.7711 1.7220 1.7220 0.0491 2.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050012 博时策略配置 1.8110 2.0800 1.7610 2.0300 0.0500 2.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002256 金信新能源汽车混合发起式 2.1060 2.1060 2.0480 2.0480 0.0580 2.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011982 博时内需增长混合C 1.6130 1.6130 1.5700 1.5700 0.0430 2.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000264 博时内需增长混合 1.6210 1.4170 1.5780 1.3790 0.0430 2.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004677 博时战略新兴产业混合 1.8380 1.8380 1.7930 1.7930 0.0450 2.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350002 天治品质优选 1.1211 3.6461 1.0940 3.6190 0.0271 2.48% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004456 华福消费新趋势灵活配置 1.5586 1.5586 1.5263 1.5263 0.0323 2.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.9380 2.2880 1.8980 2.2480 0.0400 2.11% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006025 诺安优化配置混合 1.4168 1.4168 1.3882 1.3882 0.0286 2.06% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006693 金信消费升级股票C 1.8903 2.4302 1.8551 2.3950 0.0352 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006692 金信消费升级股票A 1.8373 2.3991 1.8031 2.3649 0.0342 1.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4335 1.4335 1.4074 1.4074 0.0261 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4163 1.4163 1.3906 1.3906 0.0257 1.85% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004391 平安大华转型创新混合C 3.6211 3.7061 3.5558 3.6408 0.0653 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004390 平安大华转型创新混合A 3.7413 3.8313 3.6737 3.7637 0.0676 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008655 招商科技创新混合A 1.2254 1.2254 1.2033 1.2033 0.0221 1.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008656 招商科技创新混合C 1.2027 1.2027 1.1811 1.1811 0.0216 1.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 700003 平安大华策略先锋混合 6.5760 6.6760 6.4600 6.5600 0.1160 1.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008085 海富通先进制造股票A 1.5277 1.5277 1.5010 1.5010 0.0267 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008084 海富通先进制造股票C 1.5121 1.5121 1.4857 1.4857 0.0264 1.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.3250 2.3250 2.2850 2.2850 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3200 2.3200 2.2800 2.2800 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3230 2.3230 2.2830 2.2830 0.0400 1.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001048 富国新兴产业股票 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015686 富国新兴产业股票C 2.0600 2.0600 2.0250 2.0250 0.0350 1.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.3196 5.3196 5.2299 5.2299 0.0897 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165516 信诚周期轮动股票 5.3385 6.4775 5.2484 6.3874 0.0901 1.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000966 中邮核心科技创新灵活配置 1.6890 1.6890 1.6610 1.6610 0.0280 1.69% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015936 中信保诚弘远混合C 0.9116 0.9116 0.8965 0.8965 0.0151 1.68% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002773 光大铭鑫混合A 1.9734 1.9734 1.9413 1.9413 0.0321 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002774 光大铭鑫混合C 1.9908 1.9908 1.9585 1.9585 0.0323 1.65% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013840 银华集成电路混合A 0.9591 0.9591 0.9437 0.9437 0.0154 1.63% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005826 华夏潜龙精选股票 2.0096 2.0096 1.9776 1.9776 0.0320 1.62% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009025 海富通科技创新混合A 1.6415 1.6415 1.6155 1.6155 0.0260 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009024 海富通科技创新混合C 1.6111 1.6111 1.5856 1.5856 0.0255 1.61% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 910009 东方红启程三年持有混合A 5.5226 6.0766 5.4367 5.9907 0.0859 1.58% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006080 海富通电子传媒股票C 2.9160 2.9160 2.8710 2.8710 0.0450 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006081 海富通电子传媒股票A 3.0271 3.0271 2.9804 2.9804 0.0467 1.57% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票 1.6097 3.5587 1.5849 3.5339 0.0248 1.56% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6480 1.6480 1.6230 1.6230 0.0250 1.54% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0187 1.7387 1.0034 1.7234 0.0153 1.52% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007305 国联安新科技混合 1.8113 1.8113 1.7843 1.7843 0.0270 1.51% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015690 富国中小盘精选混合C 2.7730 2.7730 2.7320 2.7320 0.0410 1.50% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002910 易方达供给改革混合 2.7688 2.7688 2.7281 2.7281 0.0407 1.49% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080012 长盛电子信息产业 1.7310 2.9480 1.7060 2.9230 0.0250 1.47% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000940 富国中小盘精选混合 2.7740 2.7740 2.7340 2.7340 0.0400 1.46% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001463 光大保德信一带一路混合 1.3460 1.3460 1.3270 1.3270 0.0190 1.43% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007040 前海联合泳隆混合C 1.4606 1.4606 1.4402 1.4402 0.0204 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004128 前海联合泳隆混合 1.4718 1.6498 1.4512 1.6292 0.0206 1.42% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001574 中海混改红利混合 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3960 1.3960 1.3774 1.3774 0.0186 1.35% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0360 2.0360 2.0090 2.0090 0.0270 1.34% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001515 平安大华新鑫先锋C 2.8180 2.8180 2.7810 2.7810 0.0370 1.33% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000739 平安大华新鑫先锋 2.9120 2.9120 2.8740 2.8740 0.0380 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012144 新沃内需增长混合C 0.8088 0.8088 0.7983 0.7983 0.0105 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7744 1.7744 1.7513 1.7513 0.0231 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.7639 1.7639 1.7409 1.7409 0.0230 1.32% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006976 鹏华核心优势混合 2.2956 2.2956 2.2660 2.2660 0.0296 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020023 国泰事件驱动 5.5092 5.5092 5.4381 5.4381 0.0711 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010571 新沃创新领航混合C 0.9661 0.9661 0.9536 0.9536 0.0125 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008050 同泰慧择混合A 0.9736 0.9736 0.9610 0.9610 0.0126 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012143 新沃内需增长混合A 0.8127 0.8127 0.8022 0.8022 0.0105 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015592 国泰事件驱动策略混合C 5.5044 5.5044 5.4334 5.4334 0.0710 1.31% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008051 同泰慧择混合C 0.9634 0.9634 0.9510 0.9510 0.0124 1.30% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010570 新沃创新领航混合A 0.9736 0.9736 0.9611 0.9611 0.0125 1.30% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益 2.3530 5.1160 2.3230 5.0750 0.0300 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 217001 招商安泰股票 0.5043 3.9720 0.4979 3.9656 0.0064 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 167001 平安大华鼎泰混合 1.8414 1.8414 1.8179 1.8179 0.0235 1.29% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007581 宝盈鸿利收益混合C 2.3020 2.4170 2.2730 2.3880 0.0290 1.28% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519026 海富通中小盘 2.2053 2.2053 2.1776 2.1776 0.0277 1.27% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001250 天弘新活力混合 1.7701 1.7701 1.7481 1.7481 0.0220 1.26% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015594 国泰区位优势混合C 4.3482 4.3482 4.2955 4.2955 0.0527 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015383 长城久富混合(LOF)C 2.1067 2.1067 2.0811 2.0811 0.0256 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8416 0.8416 0.8314 0.8314 0.0102 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.5610 1.5610 1.5420 1.5420 0.0190 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257070 国联安优选行业 3.2791 3.5801 3.2393 3.5403 0.0398 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020015 国泰区位优势 4.3566 4.4016 4.3037 4.3487 0.0529 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162006 长城久富核心 2.1104 5.3702 2.0847 5.3445 0.0257 1.23% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8300 0.8300 0.8200 0.8200 0.0100 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015715 富国成长动力混合C 0.9794 0.9794 0.9676 0.9676 0.0118 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011126 富国互联科技股票C 2.8979 2.8979 2.8631 2.8631 0.0348 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006751 富国互联科技股票 2.9238 2.9238 2.8887 2.8887 0.0351 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000926 中信建投睿信 0.8104 0.8104 0.8006 0.8006 0.0098 1.22% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 501096 国联安科创3年封闭混合 1.0471 1.0471 1.0346 1.0346 0.0125 1.21% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000679 招商丰利灵活配置混合 1.6030 1.6030 1.5840 1.5840 0.0190 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217021 招商优企灵活配置 3.2150 3.2150 3.1770 3.1770 0.0380 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360011 光大动态优选 0.9270 2.7250 0.9160 2.7140 0.0110 1.20% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002229 华夏经济转型股票 2.2050 2.3690 2.1790 2.3430 0.0260 1.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0757 1.0757 1.0631 1.0631 0.0126 1.19% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0780 1.0780 1.0654 1.0654 0.0126 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162201 泰达宏利成长 2.5546 4.9511 2.5248 4.9213 0.0298 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110005 易方达积极成长 0.7571 6.0566 0.7483 6.0344 0.0088 1.18% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 740001 长安宏观策略 1.4760 2.2960 1.4590 2.2790 0.0170 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001956 国联安科技动力 2.0472 2.0472 2.0235 2.0235 0.0237 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9420 2.9420 2.9080 2.9080 0.0340 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519056 海富通内需热点股票 2.8248 2.8248 2.7921 2.7921 0.0327 1.17% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000828 泰达转型机遇 3.4850 3.7050 3.4450 3.6650 0.0400 1.16% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008132 鹏华价值驱动混合 1.6164 1.6164 1.5978 1.5978 0.0186 1.16% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012800 泰达转型机遇股票C 3.4750 3.4750 3.4350 3.4350 0.0400 1.16% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.8170 2.8170 2.7850 2.7850 0.0320 1.15% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000976 长城新兴产业灵活配置 2.9093 2.9093 2.8765 2.8765 0.0328 1.14% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.9440 2.9440 2.9110 2.9110 0.0330 1.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007854 光大保德信景气先锋混合 1.6459 1.6459 1.6275 1.6275 0.0184 1.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002537 平安大华安盈保本混合 2.6452 2.6452 2.6157 2.6157 0.0295 1.13% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012411 海富通成长领航混合C 1.0515 1.0515 1.0399 1.0399 0.0116 1.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012410 海富通成长领航混合A 1.0566 1.0566 1.0449 1.0449 0.0117 1.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200001 长城久恒平衡 2.2499 3.6919 2.2250 3.6670 0.0249 1.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 167002 平安大华鼎越定开混合 2.5979 2.5979 2.5692 2.5692 0.0287 1.12% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050018 博时行业轮动混合 1.6350 1.6350 1.6170 1.6170 0.0180 1.11% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168401 红土创新定增灵活配置混合 2.8715 2.8715 2.8404 2.8404 0.0311 1.09% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.3160 1.3660 1.3020 1.3520 0.0140 1.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007346 易方达科技创新混合 2.3758 2.3758 2.3504 2.3504 0.0254 1.08% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014455 中银成长优选股票C 1.1371 1.1371 1.1251 1.1251 0.0120 1.07% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005825 申万菱信智能驱动股票 3.7326 3.7326 3.6937 3.6937 0.0389 1.05% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015159 申万菱信智能驱动股票C 3.7286 3.7286 3.6898 3.6898 0.0388 1.05% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7280 1.7280 1.7100 1.7100 0.0180 1.05% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.4077 1.4077 1.3934 1.3934 0.0143 1.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8327 1.8327 1.8140 1.8140 0.0187 1.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.4065 1.4065 1.3921 1.3921 0.0144 1.03% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.8500 3.8500 3.8110 3.8110 0.0390 1.02% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100039 富国通胀通缩 3.8520 3.9020 3.8130 3.8630 0.0390 1.02% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000823 银华高端制造业 1.8020 1.8020 1.7840 1.7840 0.0180 1.01% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.7300 1.7300 1.7130 1.7130 0.0170 0.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7625 0.7625 0.7550 0.7550 0.0075 0.99% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5447 1.5447 1.5297 1.5297 0.0150 0.98% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001702 东方创新科技混合 2.2345 2.2345 2.2128 2.2128 0.0217 0.98% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014162 万家人工智能混合C 2.3014 2.3014 2.2791 2.2791 0.0223 0.98% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5368 1.5368 1.5219 1.5219 0.0149 0.98% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006281 万家人工智能混合 2.3124 2.3124 2.2900 2.2900 0.0224 0.98% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015461 天弘互联网混合C 1.1313 1.1313 1.1204 1.1204 0.0109 0.97% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0774 1.0774 1.0670 1.0670 0.0104 0.97% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007578 宝盈新锐混合C 3.5990 3.5990 3.5650 3.5650 0.0340 0.95% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001476 中银智能制造股票 2.2300 2.2300 2.2090 2.2090 0.0210 0.95% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012181 中银智能制造股票C 2.2220 2.2220 2.2010 2.2010 0.0210 0.95% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006868 华夏科技成长股票 1.7835 1.7835 1.7669 1.7669 0.0166 0.94% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1820 1.1820 1.1710 1.1710 0.0110 0.94% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001543 宝盈新锐混合 3.6810 3.6810 3.6470 3.6470 0.0340 0.93% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008734 交银科锐科技创新混合 1.3631 1.3631 1.3507 1.3507 0.0124 0.92% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013949 交银科锐科技创新混合C 1.3576 1.3576 1.3452 1.3452 0.0124 0.92% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000573 天弘通利混合 1.6880 1.7570 1.6730 1.7420 0.0150 0.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519011 海富通精选 0.6143 5.0086 0.6088 4.9905 0.0055 0.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519015 海富通精选二号 1.5854 1.9054 1.5713 1.8913 0.0141 0.90% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007732 民生加银持续成长混合C 1.3993 1.3993 1.3870 1.3870 0.0123 0.89% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8637 0.8637 0.8562 0.8562 0.0075 0.88% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007731 民生加银持续成长混合A 1.4149 1.4149 1.4025 1.4025 0.0124 0.88% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006887 诺德新生活混合A 1.1490 1.1490 1.1391 1.1391 0.0099 0.87% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217020 招商安达保本 3.0574 3.3553 3.0309 3.3288 0.0265 0.87% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006888 诺德新生活混合C 1.1490 1.1490 1.1391 1.1391 0.0099 0.87% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007770 同泰开泰混合A 1.5489 1.5489 1.5360 1.5360 0.0129 0.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002072 长安鑫利优选混合C 2.2460 2.2460 2.2273 2.2273 0.0187 0.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007771 同泰开泰混合C 1.5300 1.5300 1.5173 1.5173 0.0127 0.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001281 长安鑫利优选混合 2.3014 2.3014 2.2822 2.2822 0.0192 0.84% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9268 0.9268 0.0077 0.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008997 同泰竞争优势混合A 1.1558 1.1558 1.1463 1.1463 0.0095 0.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005146 兴银丰润灵活配置混合 1.2541 1.2541 1.2438 1.2438 0.0103 0.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008998 同泰竞争优势混合C 1.1457 1.1457 1.1363 1.1363 0.0094 0.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002580 泰信鑫选混合C 1.2110 1.2110 1.2010 1.2010 0.0100 0.83% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.4550 2.6020 2.4350 2.5820 0.0200 0.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.8865 1.8865 1.8711 1.8711 0.0154 0.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9289 0.9289 0.9213 0.9213 0.0076 0.82% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.7493 3.7493 3.7191 3.7191 0.0302 0.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.7638 3.7638 3.7336 3.7336 0.0302 0.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0230 2.0230 2.0067 2.0067 0.0163 0.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501082 博时科创主题3年封闭混合 2.0244 2.0244 2.0081 2.0081 0.0163 0.81% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6140 2.7381 2.5932 2.7173 0.0208 0.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290011 泰信中小盘 3.7780 4.0380 3.7480 4.0080 0.0300 0.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550009 信诚中小盘 4.6729 4.8029 4.6360 4.7660 0.0369 0.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000327 南方丰合 2.6209 2.7450 2.6000 2.7241 0.0209 0.80% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011270 中银证券优势制造股票C 0.9787 0.9787 0.9710 0.9710 0.0077 0.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011269 中银证券优势制造股票A 0.9827 0.9827 0.9750 0.9750 0.0077 0.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 360007 光大优势配置 0.8436 1.3028 0.8370 1.2962 0.0066 0.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519678 银河消费驱动 2.4170 2.4170 2.3980 2.3980 0.0190 0.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015668 银河消费混合C 2.4150 2.4150 2.3960 2.3960 0.0190 0.79% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2896 1.2896 1.2796 1.2796 0.0100 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011462 东吴兴享成长混合C 1.1911 1.1911 1.1819 1.1819 0.0092 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2613 1.2613 1.2516 1.2516 0.0097 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4420 2.4420 2.4230 2.4230 0.0190 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005437 易方达易百智能量化策略A 1.4531 1.4531 1.4419 1.4419 0.0112 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001339 华福鼎新灵活配置混合 2.2020 2.2590 2.1850 2.2420 0.0170 0.78% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005438 易方达易百智能量化策略C 1.4337 1.4337 1.4227 1.4227 0.0110 0.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000603 易方达创新驱动灵活配置 2.4870 2.4870 2.4680 2.4680 0.0190 0.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007074 国寿安保新蓝筹混合 1.6853 1.6853 1.6725 1.6725 0.0128 0.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.77% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015254 申万菱信消费增长混合C 1.7330 1.7330 1.7200 1.7200 0.0130 0.76% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007685 华商电子行业量化股票 1.5291 1.5291 1.5175 1.5175 0.0116 0.76% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003145 中融竞争优势 1.9999 1.9999 1.9851 1.9851 0.0148 0.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 660005 农银中小盘 4.1846 4.5466 4.1534 4.5154 0.0312 0.75% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4660 2.4660 2.4480 2.4480 0.0180 0.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002148 国寿安保稳健增利混合 1.8632 2.2448 1.8496 2.2312 0.0136 0.74% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005903 泰达宏利绩优混合 2.0057 2.0057 1.9911 1.9911 0.0146 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217012 招商行业领先 2.1970 2.4970 2.1810 2.4810 0.0160 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2340 1.2340 1.2250 1.2250 0.0090 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001513 易方达信息产业混合 2.6120 2.6120 2.5930 2.5930 0.0190 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015576 泰达宏利绩优混合C 2.0053 2.0053 1.9908 1.9908 0.0145 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6510 1.6510 1.6390 1.6390 0.0120 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001983 中邮低碳配置混合 1.3740 1.3740 1.3640 1.3640 0.0100 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.9060 3.0010 2.8850 2.9800 0.0210 0.73% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002863 金信深圳成长混合发起式 1.9690 1.9690 1.9550 1.9550 0.0140 0.72% 2022-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值