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2022年07月14日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8883 0.9383 0.8364 0.8864 0.0519 6.21% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8796 0.9296 0.8282 0.8782 0.0514 6.21% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580006 东吴新经济 1.8728 2.2628 1.7794 2.1694 0.0934 5.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012617 东吴新经济混合C 1.8667 1.8667 1.7736 1.7736 0.0931 5.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481010 工银中小盘成长 3.6310 3.6310 3.4610 3.4610 0.1700 4.91% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003956 南方教育股票 1.8929 1.8929 1.8048 1.8048 0.0881 4.88% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519026 海富通中小盘 2.1776 2.1776 2.0792 2.0792 0.0984 4.73% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012410 海富通成长领航混合A 1.0449 1.0449 0.9977 0.9977 0.0472 4.73% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012411 海富通成长领航混合C 1.0399 1.0399 0.9929 0.9929 0.0470 4.73% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000793 工银高端制造股票 1.8880 1.8880 1.8030 1.8030 0.0850 4.71% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481015 工银主题策略 4.3750 4.3750 4.1790 4.1790 0.1960 4.69% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013312 工银主题策略混合C 4.3580 4.3580 4.1630 4.1630 0.1950 4.68% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001790 国泰智能汽车股票 2.9180 2.9180 2.7890 2.7890 0.1290 4.63% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006080 海富通电子传媒股票C 2.8710 2.8710 2.7443 2.7443 0.1267 4.62% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006081 海富通电子传媒股票A 2.9804 2.9804 2.8488 2.8488 0.1316 4.62% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011323 国泰智能汽车股票C 2.9000 2.9000 2.7720 2.7720 0.1280 4.62% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005977 中信保诚至兴混合A 2.2374 2.2374 2.1389 2.1389 0.0985 4.61% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005978 中信保诚至兴混合C 2.1630 2.1630 2.0678 2.0678 0.0952 4.60% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011462 东吴兴享成长混合C 1.1819 1.1819 1.1305 1.1305 0.0514 4.55% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0631 1.0631 1.0171 1.0171 0.0460 4.52% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0654 1.0654 1.0194 1.0194 0.0460 4.51% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000794 宝盈睿丰创新混合A 2.9320 2.9320 2.8070 2.8070 0.1250 4.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.9917 0.9917 0.9495 0.9495 0.0422 4.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8562 0.8562 0.8198 0.8198 0.0364 4.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.5930 2.5930 2.4830 2.4830 0.1100 4.43% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008082 国寿安保研究精选混合A 1.5925 1.5925 1.5250 1.5250 0.0675 4.43% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008083 国寿安保研究精选混合C 1.5808 1.5808 1.5137 1.5137 0.0671 4.43% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213002 宝盈泛沿海增长 0.6223 2.8413 0.5960 2.7957 0.0263 4.41% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015461 天弘互联网混合C 1.1204 1.1204 1.0733 1.0733 0.0471 4.39% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0670 1.0670 1.0221 1.0221 0.0449 4.39% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006072 民生加银创新成长混合 1.6352 1.6352 1.5668 1.5668 0.0684 4.37% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014929 民生加银创新成长混合C 1.6323 1.6323 1.5641 1.5641 0.0682 4.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006751 富国互联科技股票 2.8887 2.8887 2.7681 2.7681 0.1206 4.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011126 富国互联科技股票C 2.8631 2.8631 2.7436 2.7436 0.1195 4.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013955 广发中小盘精选混合C 1.8004 1.8004 1.7254 1.7254 0.0750 4.35% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013157 前海开源新经济混合C 3.4801 3.4801 3.3351 3.3351 0.1450 4.35% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005598 广发中小盘精选混合 1.8054 1.8054 1.7301 1.7301 0.0753 4.35% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000689 前海开源新经济混合 3.4894 3.5994 3.3441 3.4541 0.1453 4.34% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550009 信诚中小盘 4.6360 4.7660 4.4430 4.5730 0.1930 4.34% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0804 3.0804 2.9524 2.9524 0.1280 4.34% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1175 3.1175 2.9880 2.9880 0.1295 4.33% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 213003 宝盈策略增长 1.0200 2.3200 0.9780 2.2780 0.0420 4.29% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3934 1.3934 1.3366 1.3366 0.0568 4.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3921 1.3921 1.3354 1.3354 0.0567 4.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002450 平安大华睿享文娱混合A 2.3870 2.7870 2.2910 2.6910 0.0960 4.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002451 平安大华睿享文娱混合C 2.2660 2.6520 2.1750 2.5610 0.0910 4.18% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4480 2.4480 2.3500 2.3500 0.0980 4.17% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4230 2.4230 2.3260 2.3260 0.0970 4.17% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 910009 东方红启程三年持有混合A 5.4367 5.9907 5.2198 5.7738 0.2169 4.16% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006424 嘉合锦程混合A 2.4598 2.5598 2.3617 2.4617 0.0981 4.15% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006425 嘉合锦程混合C 2.3897 2.4897 2.2944 2.3944 0.0953 4.15% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006049 恒越研究精选混合A/B 2.4817 2.4817 2.3835 2.3835 0.0982 4.12% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007192 恒越研究精选混合C 2.4663 2.4663 2.3687 2.3687 0.0976 4.12% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000166 中海安鑫保本 1.2129 1.7640 1.1651 1.6977 0.0478 4.10% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000828 泰达转型机遇 3.4450 3.6650 3.3100 3.5300 0.1350 4.08% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000209 信诚新兴产业股票 4.4638 4.4638 4.2893 4.2893 0.1745 4.07% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013526 信诚新兴产业混合C 4.4412 4.4412 4.2676 4.2676 0.1736 4.07% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012800 泰达转型机遇股票C 3.4350 3.4350 3.3010 3.3010 0.1340 4.06% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001537 中加改革红利混合 1.4910 1.5510 1.4329 1.4929 0.0581 4.05% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010160 广发高端制造股票C 3.0250 3.0250 2.9078 2.9078 0.1172 4.03% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 泰达宏利成长 2.5248 4.9213 2.4270 4.8235 0.0978 4.03% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004997 广发高端制造股票 3.0460 3.0460 2.9281 2.9281 0.1179 4.03% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000550 广发新动力股票 3.1030 3.1030 2.9830 2.9830 0.1200 4.02% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014758 民生加银医药健康股票C 0.6283 0.6283 0.6042 0.6042 0.0241 3.99% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4387 2.4387 2.3454 2.3454 0.0933 3.98% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.4534 2.4534 2.3594 2.3594 0.0940 3.98% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004390 平安大华转型创新混合A 3.6737 3.7637 3.5334 3.6234 0.1403 3.97% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004391 平安大华转型创新混合C 3.5558 3.6408 3.4200 3.5050 0.1358 3.97% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050012 博时策略配置 1.7610 2.0300 1.6940 1.9630 0.0670 3.96% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002420 汇添富盈鑫保本混合 2.2850 2.2850 2.1980 2.1980 0.0870 3.96% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001521 国寿安保成长优选股票 1.8440 1.9140 1.7740 1.8440 0.0700 3.95% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014833 汇添富盈鑫混合C 2.2800 2.2800 2.1940 2.1940 0.0860 3.92% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014834 汇添富盈鑫混合D 2.2830 2.2830 2.1970 2.1970 0.0860 3.91% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011982 博时内需增长混合C 1.5700 1.5700 1.5110 1.5110 0.0590 3.90% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006887 诺德新生活混合A 1.1391 1.1391 1.0966 1.0966 0.0425 3.88% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006888 诺德新生活混合C 1.1391 1.1391 1.0966 1.0966 0.0425 3.88% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000264 博时内需增长混合 1.5780 1.3790 1.5190 1.3270 0.0590 3.88% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001576 国泰智能装备股票 3.1400 3.1400 3.0230 3.0230 0.1170 3.87% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011322 国泰智能装备股票C 3.1200 3.1200 3.0040 3.0040 0.1160 3.86% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6343 4.3381 0.6108 4.2820 0.0235 3.85% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 740001 长安宏观策略 1.4590 2.2790 1.4050 2.2250 0.0540 3.84% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519005 海富通股票 1.5849 3.5339 1.5264 3.4754 0.0585 3.83% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 257070 国联安优选行业 3.2393 3.5403 3.1207 3.4217 0.1186 3.80% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005903 泰达宏利绩优混合 1.9911 1.9911 1.9189 1.9189 0.0722 3.76% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015576 泰达宏利绩优混合C 1.9908 1.9908 1.9186 1.9186 0.0722 3.76% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.2600 2.2600 2.1780 2.1780 0.0820 3.76% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004677 博时战略新兴产业混合 1.7930 1.7930 1.7280 1.7280 0.0650 3.76% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001956 国联安科技动力 2.0235 2.0235 1.9504 1.9504 0.0731 3.75% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165516 信诚周期轮动股票 5.2484 6.3874 5.0595 6.1985 0.1889 3.73% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.2299 5.2299 5.0418 5.0418 0.1881 3.73% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.7850 2.7850 2.6850 2.6850 0.1000 3.72% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 700003 平安大华策略先锋混合 6.4600 6.5600 6.2290 6.3290 0.2310 3.71% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.6860 2.6860 2.5910 2.5910 0.0950 3.67% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.6620 2.6620 2.5680 2.5680 0.0940 3.66% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004344 南方大数据100C 1.0662 1.0662 1.0287 1.0287 0.0375 3.65% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 008213 华夏新起点混合C 1.9360 1.9360 1.8680 1.8680 0.0680 3.64% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7954 2.7954 2.6972 2.6972 0.0982 3.64% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001113 南方大数据100 1.0882 1.0882 1.0500 1.0500 0.0382 3.64% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002604 华夏新起点混合 1.9640 1.9640 1.8950 1.8950 0.0690 3.64% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001880 长城中国智造灵活配置混合 2.8199 2.8199 2.7208 2.7208 0.0991 3.64% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001822 华商智能生活灵活配置混合 2.9110 2.9110 2.8090 2.8090 0.1020 3.63% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015060 华夏节能环保股票C 2.3361 2.3361 2.2547 2.2547 0.0814 3.61% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007463 东海科技动力C 1.8392 1.8392 1.7752 1.7752 0.0640 3.61% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004640 华夏节能环保股票 2.3412 2.3412 2.2596 2.2596 0.0816 3.61% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.9080 2.9080 2.8070 2.8070 0.1010 3.60% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007439 东海科技动力A 1.8734 1.8734 1.8083 1.8083 0.0651 3.60% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007731 民生加银持续成长混合A 1.4025 1.4025 1.3539 1.3539 0.0486 3.59% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007732 民生加银持续成长混合C 1.3870 1.3870 1.3389 1.3389 0.0481 3.59% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.3748 3.6038 2.2926 3.5216 0.0822 3.59% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 166011 中欧盛世成长分级 2.3648 3.5938 2.2830 3.5120 0.0818 3.58% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.2848 2.2848 2.2059 2.2059 0.0789 3.58% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001307 中欧永裕混合C 1.5900 1.5900 1.5350 1.5350 0.0550 3.58% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001306 中欧永裕混合A 1.6820 1.6820 1.6240 1.6240 0.0580 3.57% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6230 1.6230 1.5670 1.5670 0.0560 3.57% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050009 博时新兴成长 1.2510 5.2630 1.2080 5.1020 0.0430 3.56% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009024 海富通科技创新混合C 1.5856 1.5856 1.5311 1.5311 0.0545 3.56% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009025 海富通科技创新混合A 1.6155 1.6155 1.5600 1.5600 0.0555 3.56% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1090 1.2690 1.0710 1.2310 0.0380 3.55% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002213 中海顺鑫保本混合 2.1072 2.1402 2.0352 2.0682 0.0720 3.54% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 398011 中海分红增利 0.8854 2.6334 0.8552 2.6032 0.0302 3.53% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007894 平安估值精选混合C 1.3780 1.3780 1.3312 1.3312 0.0468 3.52% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001298 金鹰民族新兴混合 3.5610 3.5610 3.4400 3.4400 0.1210 3.52% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007340 南方科技创新混合A 2.7229 2.7229 2.6303 2.6303 0.0926 3.52% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007341 南方科技创新混合C 2.6546 2.6546 2.5644 2.5644 0.0902 3.52% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200010 长城双动力 1.5736 2.2786 1.5203 2.2253 0.0533 3.51% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007893 平安估值精选混合A 1.4027 1.4027 1.3551 1.3551 0.0476 3.51% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005628 汇安趋势动力股票A 1.5975 1.5975 1.5434 1.5434 0.0541 3.51% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.2850 1.2850 0.0450 3.50% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2200 2.2200 2.1450 2.1450 0.0750 3.50% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005629 汇安趋势动力股票C 1.5598 1.5598 1.5070 1.5070 0.0528 3.50% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015936 中信保诚弘远混合C 0.8965 0.8965 0.8663 0.8663 0.0302 3.49% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2760 1.2760 1.2330 1.2330 0.0430 3.49% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008085 海富通先进制造股票A 1.5010 1.5010 1.4504 1.4504 0.0506 3.49% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210008 金鹰策略配置 2.9715 3.5715 2.8717 3.4717 0.0998 3.48% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008084 海富通先进制造股票C 1.4857 1.4857 1.4357 1.4357 0.0500 3.48% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001951 金鹰改革红利混合 3.1200 3.1200 3.0150 3.0150 0.1050 3.48% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1980 2.1980 2.1240 2.1240 0.0740 3.48% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014948 融通新能源灵活配置混合C 3.0450 3.0450 2.9430 2.9430 0.1020 3.47% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217020 招商安达保本 3.0309 3.3288 2.9293 3.2272 0.1016 3.47% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050010 博时特许价值 3.9970 4.4370 3.8630 4.3030 0.1340 3.47% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001471 融通新能源灵活配置混合 3.0490 3.1690 2.9470 3.0670 0.1020 3.46% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 2.2670 2.2670 2.1913 2.1913 0.0757 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014997 国泰国证新能源汽车指数C 2.2644 2.2644 2.1888 2.1888 0.0756 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015691 富国长期成长混合C 0.9572 0.9572 0.9253 0.9253 0.0319 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011037 富国长期成长混合 0.9577 0.9577 0.9258 0.9258 0.0319 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.7948 2.2648 1.7349 2.2049 0.0599 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7424 2.2074 1.6843 2.1493 0.0581 3.45% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2014 3.2014 3.0949 3.0949 0.1065 3.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006147 宝盈融源可转债债券A 1.4472 1.4472 1.3991 1.3991 0.0481 3.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006148 宝盈融源可转债债券C 1.4347 1.4347 1.3870 1.3870 0.0477 3.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007750 广发优势增长股票 1.5236 1.5236 1.4729 1.4729 0.0507 3.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002132 广发鑫享混合 3.2060 3.2060 3.0993 3.0993 0.1067 3.44% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070021 嘉实主题新动力 4.0190 4.0190 3.8860 3.8860 0.1330 3.42% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 580007 东吴新创业 1.2710 1.8510 1.2290 1.8090 0.0420 3.42% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014571 东吴安享量化混合C 1.2720 1.2720 1.2299 1.2299 0.0421 3.42% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000985 嘉实逆向策略股票 2.6990 2.6990 2.6100 2.6100 0.0890 3.41% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015196 汇添富智能制造股票C 1.9392 1.9392 1.8755 1.8755 0.0637 3.40% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015197 汇添富智能制造股票D 1.9419 1.9419 1.8780 1.8780 0.0639 3.40% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005802 添富智能制造股票 1.9445 1.9445 1.8805 1.8805 0.0640 3.40% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0337 1.0337 0.9998 0.9998 0.0339 3.39% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0309 1.0309 0.9971 0.9971 0.0338 3.39% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162202 泰达宏利周期 4.1259 6.1709 3.9909 6.0359 0.1350 3.38% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006100 平安大华优势产业混合A 2.2768 2.5318 2.2026 2.4576 0.0742 3.37% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006101 平安大华优势产业混合C 2.2008 2.4498 2.1291 2.3781 0.0717 3.37% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519171 浦银安盛医疗健康混合 1.5957 1.8457 1.5438 1.7938 0.0519 3.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168401 红土创新定增灵活配置混合 2.8404 2.8404 2.7481 2.7481 0.0923 3.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001749 招商中国机遇股票 2.0620 2.0620 1.9950 1.9950 0.0670 3.36% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.5903 1.5903 1.5387 1.5387 0.0516 3.35% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005634 汇安行业龙头混合 2.3585 2.3585 2.2821 2.2821 0.0764 3.35% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008997 同泰竞争优势混合A 1.1463 1.1463 1.1095 1.1095 0.0368 3.32% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008998 同泰竞争优势混合C 1.1363 1.1363 1.0999 1.0999 0.0364 3.31% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001513 易方达信息产业混合 2.5930 2.5930 2.5100 2.5100 0.0830 3.31% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005437 易方达易百智能量化策略A 1.4419 1.4419 1.3957 1.3957 0.0462 3.31% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005438 易方达易百智能量化策略C 1.4227 1.4227 1.3771 1.3771 0.0456 3.31% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2796 1.2796 1.2387 1.2387 0.0409 3.30% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2516 1.2516 1.2116 1.2116 0.0400 3.30% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009023 鹏华稳健回报混合 1.2949 1.2949 1.2536 1.2536 0.0413 3.29% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001702 东方创新科技混合 2.2128 2.2128 2.1423 2.1423 0.0705 3.29% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008638 广发科技创新混合 1.9149 1.9149 1.8542 1.8542 0.0607 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 350002 天治品质优选 1.0940 3.6190 1.0594 3.5844 0.0346 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013533 广发科技创新混合C 1.9059 1.9059 1.8456 1.8456 0.0603 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007046 方正富邦创新动力混合C 0.9817 0.9817 0.9506 0.9506 0.0311 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 730001 方正富邦创新动力 1.0133 1.7633 0.9812 1.7312 0.0321 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005840 富国产业驱动混合 3.1122 3.1122 3.0137 3.0137 0.0985 3.27% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7513 1.7513 1.6960 1.6960 0.0553 3.26% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.7409 1.7409 1.6859 1.6859 0.0550 3.26% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340007 兴全社会责任 5.0210 5.2110 4.8630 5.0530 0.1580 3.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8610 2.8610 2.7710 2.7710 0.0900 3.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.1193 2.1193 2.0526 2.0526 0.0667 3.25% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015058 华夏高端制造混合C 1.6610 1.6610 1.6090 1.6090 0.0520 3.23% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8140 1.8140 1.7573 1.7573 0.0567 3.23% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002446 广发稳鑫保本 2.8770 2.8770 2.7870 2.7870 0.0900 3.23% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004636 中信建投智信物联网C 3.0737 3.0737 2.9777 2.9777 0.0960 3.22% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001809 中信建投智信物联网 2.9907 2.9907 2.8973 2.8973 0.0934 3.22% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015073 华夏复兴混合C 3.3610 3.3610 3.2570 3.2570 0.1040 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501207 华夏创新未来18个月封闭混合 0.9700 0.9700 0.9400 0.9400 0.0300 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398051 中海环保新能源 3.0380 3.3250 2.9440 3.2310 0.0940 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000031 华夏复兴 3.3680 3.3680 3.2640 3.2640 0.1040 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007349 华夏科技创新混合A 2.1817 2.1817 2.1142 2.1142 0.0675 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007350 华夏科技创新混合C 2.1549 2.1549 2.0883 2.0883 0.0666 3.19% 2022-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值